资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53414.75 76.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16233.64 23.30%
其他资产 36.12 0.05%
资产总值:69684.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 221.85 3709.33 5.45%
太阳纸业 002078 180.77 2476.55 3.64%
立讯精密 002475 49.98 2470.51 3.63%
华鲁恒升 600426 122.15 2373.34 3.49%
传音控股 688036 43.14 2320.76 3.41%
紫金矿业 601899 75.06 2236.04 3.29%
温氏股份 300498 121.83 1842.07 2.71%
宁德时代 300750 5.25 1528.33 2.25%
合盛硅业 603260 42.92 1354.13 1.99%
视源股份 002841 29.84 1348.10 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.30 63.27%
采矿业 0.32 4.76%
农、林、牧、渔业 0.21 3.13%
建筑业 0.18 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.57%
住宿和餐饮业 0.04 0.60%
租赁和商务服务业 0.03 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 188.35 3701.08 5.69%
立讯精密 002475 47.59 3350.34 5.15%
太阳纸业 002078 254.76 3181.95 4.89%
视源股份 002841 79.26 2736.79 4.21%
海康威视 002415 77.08 2636.21 4.05%
华鲁恒升 600426 101.93 2438.17 3.75%
宁德时代 300750 5.71 2244.09 3.45%
合盛硅业 603260 46.11 2225.27 3.42%
北方华创 002371 2.20 1946.03 2.99%
传音控股 688036 31.29 1844.83 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.75 72.99%
采矿业 0.28 4.28%
建筑业 0.15 2.29%
农、林、牧、渔业 0.15 2.29%
金融业 0.11 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.08%
住宿和餐饮业 0.03 0.48%
租赁和商务服务业 0.03 0.42%