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最新净值:1.035 0.008(0.75%)

累计净值:1.487

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利睿智稳健混合C增长自成立以来,共分红 4
基金经理:孟杰 2022-10-25 每10份派现金 1.5
基金规模:2.80亿元 2022-07-19 每10份派现金 1.0
    宏利睿智稳健混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.52 0.26 15.72 2.57 2.07
混合型名次 4215 4171 3217 3340 5013
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 249.67 9262.76 7.19%
山东药玻 600529 246.83 7187.72 5.58%
雅克科技 002409 93.82 5758.67 4.47%
立讯精密 002475 124.96 5430.76 4.22%
新凤鸣 603225 413.64 5236.68 4.07%
宏发股份 600885 137.35 4470.68 3.47%
迈瑞医疗 300760 14.97 4386.94 3.41%
视源股份 002841 100.46 3702.90 2.88%
沪电股份 002463 80.59 3236.32 2.51%
中际旭创 300308 19.04 2948.84 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.15 71.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.99%
科学研究和技术服务业 0.25 1.94%
金融业 0.21 1.61%
建筑业 0.10 0.79%
批发和零售业 0.07 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.39%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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