我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-446.70 |
-3744.43 |
-2304.97 |
-5580.20 |
-760.35 |
| 本期利润(万元) |
1865.85 |
-2147.40 |
-2139.51 |
-10910.23 |
-2279.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.01 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-954.51 |
0.00 |
654.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27978.83 |
28176.96 |
36592.75 |
48106.71 |
59311.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.97 |
0.98 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.69 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29918.24 |
37172.35 |
33043.77 |
25344.29 |
9553.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
95160.66 |
130294.28 |
145017.39 |
125914.52 |
35757.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
95160.66 |
130294.28 |
145017.39 |
125914.52 |
35757.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.14 |
213.75 |
235.92 |
201.00 |
55.61 |
| 应付托管费(万元) |
26.02 |
35.63 |
39.32 |
33.50 |
9.27 |
| 资产总计(万元) |
126651.51 |
169922.09 |
182228.27 |
153181.41 |
45940.44 |
| 负债合计(万元) |
795.73 |
1331.63 |
671.30 |
490.02 |
1151.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
125855.77 |
168590.46 |
181556.96 |
152691.38 |
44788.56 |
| 未分配利润(万元) |
-3790.06 |
2675.16 |
16783.31 |
10804.76 |
11424.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.54 |
152.77 |
78.77 |
68.02 |
16.72 |
| 投资收益(万元) |
-13652.80 |
-11862.99 |
-3109.31 |
109.92 |
-755.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6160.24 |
-6163.07 |
-2247.43 |
-8526.30 |
442.62 |
| 其它收入(万元) |
20.36 |
153.63 |
134.05 |
32.69 |
16.55 |
| 收入合计(万元) |
-7412.66 |
-17719.66 |
-5143.92 |
-8315.67 |
-279.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1047.78 |
3185.61 |
1873.54 |
1178.24 |
238.48 |
| 托管费(万元) |
174.63 |
530.93 |
312.26 |
196.37 |
39.75 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
27.33 |
13.72 |
18.79 |
6.58 |
| 费用合计(万元) |
1289.39 |
4013.02 |
2382.34 |
1489.11 |
305.59 |
| 利润总额(万元) |
-8702.05 |
-21732.67 |
-7526.26 |
-9804.77 |
-585.32 |
| 净利润(万元) |
-8702.05 |
-21732.67 |
-7526.26 |
-9804.77 |
-585.32 |
