资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100.91 8.24%
债券 1030.31 84.11%
银行存款和结算备付金 38.45 3.14%
其他资产 55.21 4.51%
资产总值:1224.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 1.65 10.36 0.83%
中国海油 600938 0.31 10.36 0.83%
上汽集团 600104 0.86 9.36 0.75%
中国铝业 601600 0.77 6.88 0.55%
格力电器 000651 0.17 6.51 0.52%
中国联通 600050 1.34 5.67 0.45%
正泰电器 601877 0.21 5.24 0.42%
潍柴动力 000338 0.20 5.02 0.40%
长城汽车 601633 0.36 4.94 0.40%
宝钢股份 600019 0.46 2.73 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.30%
采矿业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.32%
建筑业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.10%
卫生和社会工作 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 1.92 9.96 0.73%
中国海油 600938 0.35 9.50 0.69%
格力电器 000651 0.24 9.00 0.66%
长城汽车 601633 0.55 8.30 0.61%
上汽集团 600104 0.77 7.52 0.55%
中国联通 600050 1.29 5.16 0.38%
正泰电器 601877 0.19 4.76 0.35%
中国铝业 601600 0.58 4.77 0.35%
宝钢股份 600019 0.60 3.26 0.24%
中远海控 601919 0.24 3.18 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.10%
采矿业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.21%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债07 5.00 509.69 40.88%
26国债10 4.00 404.10 32.41%
24特国01 0.60 66.09 5.30%
26国债01 0.50 50.43 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1030.31 82.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%