天弘安康颐利混合A(013267)_资产配置

天弘安康颐利混合A013267TIANHONG ANKANG YILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	393.53	8.00%
债券	3600.79	73.20%
银行存款和结算备付金	502.07	10.21%
其他资产	422.95	8.60%

资产总值：4919.34万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	0.39	9.27	0.23%
中国平安	601318	0.22	9.10	0.23%
雅戈尔	600177	1.24	8.83	0.22%
大秦铁路	601006	1.20	8.59	0.21%
海螺水泥	600585	0.36	8.49	0.21%
嘉化能源	600273	1.06	7.57	0.19%
南京高科	600064	1.22	7.41	0.18%
新钢股份	600782	2.01	6.67	0.17%
太钢不锈	000825	1.90	6.42	0.16%
塔牌集团	002233	0.91	6.65	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.82%
金融业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	2.12	15.03	0.27%
大秦铁路	601006	1.53	11.26	0.20%
太钢不锈	000825	2.77	9.94	0.18%
南钢股份	600282	2.09	9.84	0.18%
双汇发展	000895	0.38	9.97	0.18%
新钢股份	600782	2.77	9.75	0.18%
嘉化能源	600273	1.26	9.99	0.18%
鄂尔多斯	600295	0.84	9.21	0.17%
海螺水泥	600585	0.42	9.36	0.17%
南京高科	600064	1.54	9.62	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.31%
金融业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	3.33	21.81	0.30%
双汇发展	000895	0.62	16.56	0.23%
大秦铁路	601006	2.06	14.85	0.20%
嘉化能源	600273	1.69	14.52	0.20%
开滦股份	600997	1.77	13.51	0.18%
鄂尔多斯	600295	1.29	12.51	0.17%
中国神华	601088	0.39	12.23	0.17%
南钢股份	600282	3.13	11.58	0.16%
太钢不锈	000825	3.07	11.45	0.16%
南京高科	600064	1.92	11.60	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.11%
金融业	0.02	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
采矿业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科锐国际	300662	2.64	83.45	0.67%
中国中铁	601390	12.22	83.34	0.67%
中国电信	00728	20.60	74.10	0.60%
龙佰集团	002601	3.56	65.40	0.53%
紫金矿业	601899	4.66	56.53	0.46%
中国太保	601601	1.78	50.89	0.41%
苏试试验	300416	2.95	49.31	0.40%
温氏股份	300498	2.69	46.75	0.38%
华泰证券	601688	2.94	46.48	0.37%
台华新材	603055	4.04	44.28	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.44%
电信服务	0.01	0.94%
金融业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.67%
批发和零售业	0.01	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债07	6.10	624.48	15.47%
23国债03	5.00	510.83	12.65%
21国丰01	3.00	307.57	7.62%
22国债26	3.00	306.82	7.60%
24华夏金租债01	3.00	304.95	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1666.13	41.27%
企业债	718.14	17.79%
金融债券	304.95	7.55%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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