天弘安康颐利混合A(013267)_最新动态

天弘安康颐利混合A013267TIANHONG ANKANG YILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0670

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

天弘安康颐利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宛茹雪

基金规模：0.07亿元

天弘安康颐利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
混合型名次	5723	1170	931	1176	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
混合型名次	2547	5236	4556	5812	4647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 5723 位，低于同类基金平均水平
5721	泰信鑫利混合A	0.27	-0.31	-0.35	0.60	1.82
5722	泰信鑫利混合C	0.27	-0.30	-0.35	1.14	2.36
5723	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
5724	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.27	-15.92	-20.69	-29.60	-18.07
5725	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
1169	上银丰益混合C	1.90	0.45	-3.00	2.53	11.15
1170	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
1171	天弘安康颐利混合C	0.26	0.45	0.62	-0.07	0.27
1172	易方达稳健回报混合A	2.53	0.45	-1.89	-3.11	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.08	0.03	0.61	0.77	2.19
930	申万菱信新动力混合	1.77	1.91	0.61	-11.15	-9.68
931	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
932	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.27	0.07	0.61	1.55	3.76
933	创金合信鑫利混合A	0.37	0.35	0.60	1.13	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.39	-1.17	-1.60	-0.07	1.10
1175	交银优选回报灵活配置混合C	0.29	-0.05	-0.13	-0.07	1.52
1176	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
1177	天弘安康颐利混合C	0.26	0.45	0.62	-0.07	0.27
1178	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
天弘安康颐利混合A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国泰多策略收益灵活配置混合	0.29	-1.39	-2.59	-1.53	0.28
2311	南方宝泰一年混合C	0.59	-0.77	-2.54	-4.40	0.28
2312	天弘安康颐利混合A	0.27	0.45	0.61	-0.07	0.28
2313	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.52	1.76	0.77	0.82	0.28
2314	中欧周期景气混合发起C	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	博时浦惠一年持有期混合C	-0.11	18.73	26.11	-	11.48
2546	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.11	8.58	13.86	-	12.99
2547	天弘安康颐利混合A	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
2548	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	-0.11	4.51	9.43	0.60	11.34
2549	工银精选平衡混合	-0.12	7.81	18.14	31.85	315.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	嘉实服务增值行业混合	-0.76	3.03	-1.61	-28.42	648.43
5235	宝盈祥裕增强回报混合C	-2.84	3.02	3.11	-16.34	-13.44
5236	天弘安康颐利混合A	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
5237	天弘安康颐利混合C	-0.12	3.02	7.63	-	6.22
5238	中邮核心优选混合	-0.87	3.02	8.78	-49.70	99.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	信诚至裕C	3.43	7.38	7.79	6.35	49.85
4555	广发恒誉混合C	1.15	8.72	7.78	6.73	9.91
4556	天弘安康颐利混合A	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
4557	中欧新动力混合(LOF)C	-11.39	5.95	7.77	-18.97	95.97
4558	农银汇理量化智慧动力混合	-11.82	9.19	7.76	-7.09	109.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 5812 位，低于同类基金平均水平
5810	红土创新智能制造混合型发起式	-4.71	56.97	26.49	-	-9.38
5811	泰信智选成长混合C	-1.67	8.51	-7.14	-	-9.46
5812	天弘安康颐利混合A	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
5813	天弘安康颐利混合C	-0.12	3.02	7.63	-	6.22
5814	交银瑞和三年持有期混合	19.88	73.86	44.58	-	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
天弘安康颐利混合A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	交银臻选回报混合C	1.32	7.15	7.42	-	6.73
4646	嘉实稳健添翼一年持有混合A	-0.36	3.78	9.04	-	6.72
4647	天弘安康颐利混合A	-0.11	3.02	7.78	-	6.70
4648	鹏华安康一年持有期混合A	0.75	3.59	10.10	-	6.69
4649	天弘鑫悦成长A	-1.45	17.62	30.02	-	6.68

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	1.65	10.36	0.83%
中国海油	600938	0.31	10.36	0.83%
上汽集团	600104	0.86	9.36	0.75%
中国铝业	601600	0.77	6.88	0.55%
格力电器	000651	0.17	6.51	0.52%
中国联通	600050	1.34	5.67	0.45%
正泰电器	601877	0.21	5.24	0.42%
潍柴动力	000338	0.20	5.02	0.40%
长城汽车	601633	0.36	4.94	0.40%
宝钢股份	600019	0.46	2.73	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.30%
采矿业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.10%
卫生和社会工作	0.00	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0664	1.0670	1.0670	1.0652	1.0641
累计净值(元)	1.0664	1.0670	1.0670	1.0652	1.0641

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