财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.77 |
4.55 |
60.68 |
27.08 |
26.77 |
| 本期利润(万元) |
-7.36 |
2.60 |
31.91 |
10.08 |
8.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
33.43 |
0.00 |
66.01 |
0.00 |
116.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
703.95 |
1099.88 |
1467.46 |
2450.73 |
3503.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.33 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.33 |
| 累计净值增长率(%) |
4.99 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
5.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.78 |
1.62 |
544.81 |
14.40 |
2.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
1421.80 |
3535.17 |
35708.82 |
11280.68 |
3994.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
105.54 |
419.26 |
2749.22 |
1432.94 |
393.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1316.25 |
3115.91 |
32959.60 |
9847.75 |
3600.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
2.45 |
18.04 |
1.94 |
2.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.82 |
6.01 |
0.65 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1551.77 |
4423.28 |
37296.77 |
15098.32 |
4937.54 |
| 负债合计(万元) |
182.55 |
213.42 |
9592.10 |
144.16 |
900.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1369.22 |
4209.86 |
27704.67 |
14954.15 |
4036.75 |
| 未分配利润(万元) |
64.46 |
251.39 |
1451.98 |
735.14 |
63.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
15.54 |
13.08 |
9.57 |
5.20 |
| 投资收益(万元) |
25.89 |
498.97 |
283.59 |
216.96 |
151.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.78 |
-62.64 |
-62.58 |
81.29 |
33.92 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
17.99 |
14.51 |
9.47 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
3.12 |
469.86 |
248.61 |
317.29 |
191.13 |
| 管理人报酬(万元) |
7.67 |
99.65 |
68.33 |
28.25 |
16.98 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
33.22 |
22.78 |
9.42 |
5.66 |
| 其它费用(万元) |
2.18 |
16.72 |
4.84 |
9.46 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
13.74 |
184.68 |
114.62 |
67.18 |
48.71 |
| 利润总额(万元) |
-10.62 |
285.17 |
133.98 |
250.12 |
142.42 |
| 净利润(万元) |
-10.62 |
285.17 |
133.98 |
250.12 |
142.42 |
