天弘安康颐利混合C(013268)_资产配置

天弘安康颐利混合C013268TIANHONG ANKANG YILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	342.13	8.32%
债券	3238.60	78.77%
银行存款和结算备付金	452.32	11.00%
其他资产	78.22	1.90%

资产总值：4111.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	1.57	10.46	0.32%
大秦铁路	601006	1.24	8.51	0.26%
雅戈尔	600177	0.96	7.76	0.24%
厦门国贸	600755	1.01	7.49	0.23%
双汇发展	000895	0.24	6.50	0.20%
海螺水泥	600585	0.25	6.54	0.20%
南京高科	600064	0.86	6.23	0.19%
格力电器	000651	0.13	6.23	0.19%
四川路桥	600039	0.82	5.76	0.18%
建发股份	600153	0.57	5.82	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	3.94%
金融业	0.01	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
建筑业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	0.39	9.27	0.23%
中国平安	601318	0.22	9.10	0.23%
雅戈尔	600177	1.24	8.83	0.22%
大秦铁路	601006	1.20	8.59	0.21%
海螺水泥	600585	0.36	8.49	0.21%
嘉化能源	600273	1.06	7.57	0.19%
南京高科	600064	1.22	7.41	0.18%
新钢股份	600782	2.01	6.67	0.17%
塔牌集团	002233	0.91	6.65	0.16%
太钢不锈	000825	1.90	6.42	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.82%
金融业	0.01	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	2.12	15.03	0.27%
大秦铁路	601006	1.53	11.26	0.20%
嘉化能源	600273	1.26	9.99	0.18%
太钢不锈	000825	2.77	9.94	0.18%
新钢股份	600782	2.77	9.75	0.18%
南钢股份	600282	2.09	9.84	0.18%
双汇发展	000895	0.38	9.97	0.18%
鄂尔多斯	600295	0.84	9.21	0.17%
海螺水泥	600585	0.42	9.36	0.17%
南京高科	600064	1.54	9.62	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.31%
金融业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	3.33	21.81	0.30%
双汇发展	000895	0.62	16.56	0.23%
大秦铁路	601006	2.06	14.85	0.20%
嘉化能源	600273	1.69	14.52	0.20%
开滦股份	600997	1.77	13.51	0.18%
中国神华	601088	0.39	12.23	0.17%
鄂尔多斯	600295	1.29	12.51	0.17%
太钢不锈	000825	3.07	11.45	0.16%
南钢股份	600282	3.13	11.58	0.16%
南京高科	600064	1.92	11.60	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.11%
金融业	0.02	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
采矿业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.41%
建筑业	0.00	0.22%
房地产业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债07	6.10	630.06	19.37%
23国债03	5.00	513.33	15.78%
22国债26	3.00	308.69	9.49%
21国丰01	3.00	308.30	9.48%
24华夏金租债01	3.00	305.36	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1656.50	50.93%
企业债	715.23	21.99%
金融债券	305.36	9.39%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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