天弘安康颐利混合C(013268)_资产配置

天弘安康颐利混合C013268TIANHONG ANKANG YILI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	419.26	11.05%
债券	3115.91	82.12%
银行存款和结算备付金	180.04	4.75%
其他资产	79.02	2.08%

资产总值：3794.23万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	1.01	40.62	0.96%
上汽集团	600104	2.63	40.03	0.95%
中国电信	601728	5.79	36.48	0.87%
美的集团	000333	0.41	32.04	0.76%
洛阳钼业	603993	1.01	20.20	0.48%
牧原股份	002714	0.39	19.73	0.47%
中国铝业	601600	1.49	18.21	0.43%
TCL科技	000100	3.94	17.89	0.42%
宝钢股份	600019	2.16	16.09	0.38%
正泰电器	601877	0.52	14.50	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
采矿业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.47%
建筑业	0.00	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%
住宿和餐饮业	0.00	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	4.34	25.56	0.30%
养元饮品	603156	0.68	20.04	0.24%
厦门国贸	600755	2.59	16.01	0.19%
雅戈尔	600177	2.18	16.15	0.19%
双汇发展	000895	0.61	15.09	0.18%
中国神华	601088	0.37	14.24	0.17%
苏泊尔	002032	0.31	14.80	0.17%
大秦铁路	601006	2.31	13.61	0.16%
洋河股份	002304	0.19	12.91	0.15%
中国移动	600941	0.12	12.56	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.68%
金融业	0.02	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
批发和零售业	0.00	0.38%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	14.08	80.96	0.29%
山西焦煤	000983	12.39	79.30	0.29%
厦门国贸	600755	10.93	66.13	0.24%
北元集团	601568	13.58	56.36	0.20%
雅戈尔	600177	7.61	55.55	0.20%
中国石化	600028	8.68	48.96	0.18%
双汇发展	000895	1.82	44.43	0.16%
中国神华	601088	1.10	44.59	0.16%
南钢股份	600282	9.78	41.08	0.15%
嘉化能源	600273	4.86	41.12	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.59%
金融业	0.06	2.20%
采矿业	0.03	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.55%
批发和零售业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
房地产业	0.01	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冀中能源	000937	8.40	49.31	0.31%
厦门国贸	600755	5.11	32.60	0.21%
大秦铁路	601006	5.04	32.96	0.21%
北元集团	601568	7.46	29.91	0.19%
养元饮品	603156	1.21	27.24	0.17%
双汇发展	000895	0.97	26.16	0.17%
鲁西化工	000830	2.14	25.81	0.16%
中国石化	600028	4.39	25.15	0.16%
嘉化能源	600273	3.16	25.47	0.16%
雅戈尔	600177	3.22	25.99	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.80%
金融业	0.03	2.14%
采矿业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.01	0.44%
建筑业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1019.57	24.22%
25国开02	10.00	1008.18	23.95%
22国债07	6.10	629.78	14.96%
23国债03	2.00	204.59	4.86%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	1.00	101.37	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2129.12	50.57%
国家债券	986.80	23.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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