资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.54 6.80%
债券 1316.25 84.82%
银行存款和结算备付金 129.42 8.34%
其他资产 0.56 0.04%
资产总值:1551.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 1.92 9.96 0.73%
中国海油 600938 0.35 9.50 0.69%
格力电器 000651 0.24 9.00 0.66%
长城汽车 601633 0.55 8.30 0.61%
上汽集团 600104 0.77 7.52 0.55%
中国联通 600050 1.29 5.16 0.38%
正泰电器 601877 0.19 4.76 0.35%
中国铝业 601600 0.58 4.77 0.35%
宝钢股份 600019 0.60 3.26 0.24%
中远海控 601919 0.24 3.18 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.10%
采矿业 0.00 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.21%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上汽集团 600104 1.88 27.43 1.10%
中国电信 601728 4.46 25.29 1.02%
美的集团 000333 0.30 22.91 0.92%
牧原股份 002714 0.28 11.68 0.47%
长城汽车 601633 0.54 11.14 0.45%
TCL科技 000100 2.38 10.16 0.41%
宝钢股份 600019 1.55 9.94 0.40%
顺丰控股 002352 0.26 9.89 0.40%
正泰电器 601877 0.30 9.79 0.39%
中国联通 600050 2.08 9.26 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
建筑业 0.00 0.40%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.05%
住宿和餐饮业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债07 6.00 610.10 44.56%
25国开11 3.00 303.86 22.19%
25国开15 2.00 198.10 14.47%
25国债13 1.00 101.26 7.40%
24国债11 0.50 52.61 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 814.30 59.47%
金融债券 501.96 36.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%