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最新净值:1.032 -0.000(-0.05%)

累计净值:1.032

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘安康颐利混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:贺剑
基金规模:0.03亿元
    天弘安康颐利混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.69 1.90 2.00 4.28
混合型名次 4719 5868 6975 4677 4761
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 1.57 10.46 0.32%
大秦铁路 601006 1.24 8.51 0.26%
雅戈尔 600177 0.96 7.76 0.24%
厦门国贸 600755 1.01 7.49 0.23%
双汇发展 000895 0.24 6.50 0.20%
海螺水泥 600585 0.25 6.54 0.20%
南京高科 600064 0.86 6.23 0.19%
格力电器 000651 0.13 6.23 0.19%
四川路桥 600039 0.82 5.76 0.18%
建发股份 600153 0.57 5.82 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.94%
金融业 0.01 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.90%
采矿业 0.00 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.66%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
建筑业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.28%
批发和零售业 0.00 0.26%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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