我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 4.10 8.98 3.93 -30.64 -37.19
本期利润(万元) 6.10 12.07 7.44 54.27 3.14
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.48 0.00 1.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.59 0.00 -11.04 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 268.97 349.76 512.99 614.47 3905.58
期末基金份额净值(元) 1.03 1.01 1.00 0.99 0.99
本期净值增长率(%) 0.00 2.25 0.00 0.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.21 0.00 -1.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 2.58 38.46 229.43 1133.80 234.17
交易性金融资产(万元) 3994.32 7942.46 11710.26 21999.97 12118.51
其中:股票投资(万元) 393.53 729.45 1879.43 4617.89 3663.43
其中:债券投资(万元) 3600.79 7213.02 9830.83 17382.08 8455.08
应付管理人报酬(万元) 2.06 4.45 6.61 13.22 9.86
应付托管费(万元) 0.69 1.48 2.20 4.41 3.29
资产总计(万元) 4937.54 8439.08 13501.06 26706.02 20744.31
负债合计(万元) 900.78 1108.70 235.59 1128.51 1031.40
所有者权益合计(万元) 4036.75 7330.37 13265.47 25577.51 19712.90
未分配利润(万元) 63.50 -53.88 -158.72 -294.24 254.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.20 29.16 22.79 62.19 34.10
投资收益(万元) 151.80 1.82 207.60 185.75 105.23
公允价值变动收益(万元) 33.92 344.37 39.79 -354.33 159.69
其它收入(万元) 0.21 4.55 4.34 12.40 6.10
收入合计(万元) 191.13 379.89 274.53 -93.98 305.13
管理人报酬(万元) 16.98 98.08 62.44 94.22 27.92
托管费(万元) 5.66 32.69 20.81 31.41 9.31
其它费用(万元) 9.82 21.73 9.80 8.21 2.11
费用合计(万元) 48.71 167.13 99.78 147.52 44.17
利润总额(万元) 142.42 212.76 174.74 -241.50 260.96
净利润(万元) 142.42 212.76 174.74 -241.50 260.96