资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34764.55 71.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12725.49 26.30%
其他资产 895.72 1.85%
资产总值:48385.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.91 2717.27 5.68%
格力电器 000651 63.97 2398.88 5.01%
豪迈科技 002595 39.05 1819.52 3.80%
宁波银行 002142 50.53 1500.24 3.14%
苏美达 600710 151.56 1448.91 3.03%
宏发股份 600885 38.37 1323.36 2.77%
扬杰科技 300373 8.00 1257.84 2.63%
华润微 688396 12.70 1238.90 2.59%
时代电气 688187 17.85 1225.48 2.56%
药明康德 603259 9.03 1124.33 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 55.37%
金融业 0.44 9.10%
批发和零售业 0.14 3.03%
科学研究和技术服务业 0.11 2.35%
租赁和商务服务业 0.10 2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.99 2809.49 5.12%
福耀玻璃 600660 40.67 2318.35 4.23%
格力电器 000651 57.46 2173.14 3.96%
苏美达 600710 159.42 1973.62 3.60%
科达制造 600499 119.16 1893.45 3.45%
凌霄泵业 002884 83.24 1516.63 2.76%
宁波银行 002142 46.86 1426.89 2.60%
豪迈科技 002595 17.62 1395.15 2.54%
山推股份 000680 114.31 1328.28 2.42%
雅化集团 002497 48.50 1125.20 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 60.30%
金融业 0.51 9.23%
批发和零售业 0.23 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.50%
租赁和商务服务业 0.09 1.73%
采矿业 0.08 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.52%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.33 40.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.38 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%