资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44040.10 79.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10075.30 18.13%
其他资产 1449.21 2.61%
资产总值:55564.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.99 2809.49 5.12%
福耀玻璃 600660 40.67 2318.35 4.23%
格力电器 000651 57.46 2173.14 3.96%
苏美达 600710 159.42 1973.62 3.60%
科达制造 600499 119.16 1893.45 3.45%
凌霄泵业 002884 83.24 1516.63 2.76%
宁波银行 002142 46.86 1426.89 2.60%
豪迈科技 002595 17.62 1395.15 2.54%
山推股份 000680 114.31 1328.28 2.42%
雅化集团 002497 48.50 1125.20 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 60.30%
金融业 0.51 9.23%
批发和零售业 0.23 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.50%
租赁和商务服务业 0.09 1.73%
采矿业 0.08 1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.52%
科学研究和技术服务业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 72.61 4703.13 6.92%
宁德时代 300750 9.41 3457.39 5.09%
美的集团 000333 43.49 3398.74 5.00%
格力电器 000651 74.86 3010.87 4.43%
豪迈科技 002595 28.94 2445.72 3.60%
华友钴业 603799 26.44 1804.79 2.66%
宁波银行 002142 63.29 1777.82 2.62%
德业股份 605117 20.39 1757.62 2.59%
凌霄泵业 002884 96.37 1704.79 2.51%
长城汽车 601633 74.15 1678.01 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.12 75.28%
金融业 0.70 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 2.32%
租赁和商务服务业 0.13 1.87%
采矿业 0.04 0.53%
批发和零售业 0.03 0.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.33 40.38 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.38 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%