天弘永定价值成长混合C(015463)_资产配置

天弘永定价值成长混合C015463TIANHONG YONGDING VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35173.60	80.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8167.35	18.72%
其他资产	277.41	0.64%

资产总值：43618.36万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	68.68	2433.46	5.09%
格力电器	000651	57.47	2199.95	4.60%
比亚迪	002594	25.15	2095.53	4.39%
苏美达	600710	161.26	1819.01	3.81%
中国重汽	000951	88.97	1799.86	3.77%
药明康德	603259	9.09	1521.12	3.18%
宇通客车	600066	53.57	1431.39	3.00%
中熔电气	301031	15.38	1424.80	2.98%
福耀玻璃	600660	26.18	1402.87	2.94%
美的集团	000333	16.59	1329.14	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	45.61%
金融业	0.77	16.17%
批发和零售业	0.18	3.81%
科学研究和技术服务业	0.15	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.11%
租赁和商务服务业	0.07	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.91	2717.27	5.68%
格力电器	000651	63.97	2398.88	5.01%
豪迈科技	002595	39.05	1819.52	3.80%
宁波银行	002142	50.53	1500.24	3.14%
苏美达	600710	151.56	1448.91	3.03%
宏发股份	600885	38.37	1323.36	2.77%
扬杰科技	300373	8.00	1257.84	2.63%
华润微	688396	12.70	1238.90	2.59%
时代电气	688187	17.85	1225.48	2.56%
药明康德	603259	9.03	1124.33	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	55.37%
金融业	0.44	9.10%
批发和零售业	0.14	3.03%
科学研究和技术服务业	0.11	2.35%
租赁和商务服务业	0.10	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.99	2809.49	5.12%
福耀玻璃	600660	40.67	2318.35	4.23%
格力电器	000651	57.46	2173.14	3.96%
苏美达	600710	159.42	1973.62	3.60%
科达制造	600499	119.16	1893.45	3.45%
凌霄泵业	002884	83.24	1516.63	2.76%
宁波银行	002142	46.86	1426.89	2.60%
豪迈科技	002595	17.62	1395.15	2.54%
山推股份	000680	114.31	1328.28	2.42%
雅化集团	002497	48.50	1125.20	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	60.30%
金融业	0.51	9.23%
批发和零售业	0.23	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.50%
租赁和商务服务业	0.09	1.73%
采矿业	0.08	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	72.61	4703.13	6.92%
宁德时代	300750	9.41	3457.39	5.09%
美的集团	000333	43.49	3398.74	5.00%
格力电器	000651	74.86	3010.87	4.43%
豪迈科技	002595	28.94	2445.72	3.60%
华友钴业	603799	26.44	1804.79	2.66%
宁波银行	002142	63.29	1777.82	2.62%
德业股份	605117	20.39	1757.62	2.59%
凌霄泵业	002884	96.37	1704.79	2.51%
长城汽车	601633	74.15	1678.01	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	75.28%
金融业	0.70	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.32%
租赁和商务服务业	0.13	1.87%
采矿业	0.04	0.53%
批发和零售业	0.03	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.33	40.38	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.38	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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