资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58214.70 77.53%
债券 39.13 0.05%
银行存款和结算备付金 16501.25 21.98%
其他资产 335.58 0.45%
资产总值:75090.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 86.91 5090.48 6.84%
海尔智家 600690 167.85 4589.02 6.17%
美的集团 000333 52.58 4127.53 5.55%
康龙化成 300759 143.45 3861.79 5.19%
东鹏饮料 605499 15.09 3757.21 5.05%
比亚迪 002594 9.54 3576.55 4.81%
恺英网络 002517 207.81 3337.36 4.49%
北方华创 002371 7.90 3286.40 4.42%
宁德时代 300750 11.70 2960.41 3.98%
贵州茅台 600519 1.43 2225.36 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 57.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 9.94%
科学研究和技术服务业 0.39 5.19%
金融业 0.20 2.64%
租赁和商务服务业 0.09 1.21%
批发和零售业 0.07 0.98%
农、林、牧、渔业 0.03 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 65.88 4955.49 7.02%
海尔智家 600690 167.89 4779.83 6.77%
福耀玻璃 600660 60.35 3765.73 5.33%
比亚迪 002594 9.75 2755.93 3.90%
拓普集团 601689 51.13 2505.17 3.55%
贵州茅台 600519 1.46 2218.33 3.14%
常熟银行 601128 276.43 2092.58 2.96%
东鹏饮料 605499 8.35 2075.39 2.94%
宁德时代 300750 7.54 2006.70 2.84%
恺英网络 002517 146.16 1989.18 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 61.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.09%
金融业 0.39 5.54%
科学研究和技术服务业 0.18 2.48%
教育 0.10 1.39%
批发和零售业 0.09 1.21%
租赁和商务服务业 0.05 0.71%
农、林、牧、渔业 0.03 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
百润转债 0.33 39.13 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.13 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%