天弘永定价值成长混合C(015463)_资产配置

天弘永定价值成长混合C015463TIANHONG YONGDING VALUE GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48360.05	68.17%
债券	36.55	0.05%
银行存款和结算备付金	8974.20	12.65%
其他资产	13572.00	19.13%

资产总值：70942.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	75.86	4414.95	6.24%
海尔智家	600690	89.31	2871.32	4.06%
贵州茅台	600519	1.46	2544.39	3.60%
宁波银行	002142	80.74	2075.02	2.93%
美的集团	000333	26.69	2030.04	2.87%
拓普集团	601689	38.94	1801.25	2.55%
东鹏饮料	605499	6.37	1726.14	2.44%
怡和嘉业	301367	21.59	1723.20	2.44%
星宇股份	601799	11.38	1680.48	2.38%
常熟银行	601128	217.62	1599.51	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.52	49.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	5.97%
金融业	0.38	5.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	2.46%
科学研究和技术服务业	0.14	2.00%
租赁和商务服务业	0.10	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.68%
教育	0.02	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.24%
批发和零售业	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	75.82	3631.70	6.47%
海尔智家	600690	117.37	3330.96	5.93%
贵州茅台	600519	1.90	2781.58	4.95%
东鹏饮料	605499	10.51	2267.53	4.04%
长白山	603099	85.94	1913.02	3.41%
五粮液	000858	14.51	1857.58	3.31%
行动教育	605098	32.09	1367.68	2.44%
立讯精密	002475	29.13	1145.10	2.04%
北方华创	002371	3.25	1039.64	1.85%
美的集团	000333	15.76	1016.52	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	44.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	6.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	4.86%
教育	0.14	2.44%
批发和零售业	0.06	1.13%
金融业	0.06	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.66%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.59	4403.02	7.54%
五粮液	000858	22.76	3493.55	5.98%
福耀玻璃	600660	75.82	3279.90	5.62%
海尔智家	600690	114.43	2855.03	4.89%
东鹏饮料	605499	11.19	2089.51	3.58%
长白山	603099	71.49	1631.40	2.79%
海大集团	002311	31.97	1409.88	2.41%
古井贡酒	000596	5.27	1370.20	2.35%
中国黄金	600916	112.39	1265.51	2.17%
泸州老窖	000568	6.27	1157.25	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.03	51.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.18%
批发和零售业	0.13	2.17%
教育	0.11	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.50%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.15	5429.31	9.66%
五粮液	000858	29.72	4169.70	7.42%
福耀玻璃	600660	91.21	3410.28	6.07%
海大集团	002311	59.83	2686.97	4.78%
古井贡酒	000596	8.48	1974.14	3.51%
海尔智家	600690	82.51	1732.71	3.08%
东鹏饮料	605499	8.95	1633.46	2.91%
山西汾酒	600809	6.30	1452.77	2.59%
顾家家居	603816	40.88	1430.80	2.55%
泸州老窖	000568	7.75	1390.38	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	62.21%
卫生和社会工作	0.12	2.22%
租赁和商务服务业	0.05	0.88%
房地产业	0.04	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	0.33	36.55	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	36.55	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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