我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.53 |
-32.19 |
-24.24 |
-41.56 |
7.09 |
| 本期利润(万元) |
565.58 |
14.32 |
28.01 |
-66.03 |
24.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.04 |
-0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86.89 |
0.00 |
-100.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4244.61 |
523.92 |
544.43 |
564.49 |
583.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.89 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
-15.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-15.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20861.48 |
19085.35 |
7976.58 |
9631.40 |
9331.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
34877.47 |
37202.48 |
51618.21 |
59097.60 |
66474.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
34841.26 |
37165.71 |
51577.08 |
59057.51 |
66434.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.20 |
36.76 |
41.12 |
40.09 |
40.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.57 |
56.98 |
74.15 |
86.42 |
88.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
9.50 |
12.36 |
14.40 |
14.69 |
| 资产总计(万元) |
56280.39 |
56380.66 |
59691.08 |
68827.51 |
76514.57 |
| 负债合计(万元) |
128.41 |
193.48 |
406.11 |
204.82 |
328.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
56151.98 |
56187.18 |
59284.97 |
68622.70 |
76186.02 |
| 未分配利润(万元) |
32132.10 |
31447.88 |
34015.06 |
43079.57 |
51406.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.81 |
31.20 |
12.21 |
36.32 |
20.46 |
| 投资收益(万元) |
-2824.61 |
-2927.88 |
479.32 |
-1863.33 |
-626.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4777.56 |
-6255.76 |
-8317.38 |
-9704.14 |
-2937.09 |
| 其它收入(万元) |
2.36 |
7.09 |
4.31 |
15.81 |
10.17 |
| 收入合计(万元) |
1989.11 |
-9145.34 |
-7821.54 |
-11515.34 |
-3532.56 |
| 管理人报酬(万元) |
340.73 |
861.15 |
490.10 |
1035.15 |
524.62 |
| 托管费(万元) |
56.79 |
143.53 |
81.68 |
172.53 |
87.44 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
21.09 |
9.48 |
21.09 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
408.13 |
1027.69 |
582.00 |
1229.64 |
621.57 |
| 利润总额(万元) |
1580.98 |
-10173.03 |
-8403.55 |
-12744.98 |
-4154.13 |
| 净利润(万元) |
1580.98 |
-10173.03 |
-8403.55 |
-12744.98 |
-4154.13 |
