财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 293.18 297.17 1478.89 637.37 710.64
本期利润(万元) 197.09 206.93 1385.99 1499.58 294.69
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.06 0.16 0.17 0.04
加权平均净值利润率(%) 9.59 0.00 14.81 0.00 3.53
期末可供分配利润(万元) 17.10 0.00 627.58 0.00 8.08
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.08 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 171.01 147.67 8931.46 12318.79 7586.17
期末基金份额净值(元) 1.11 1.17 1.18 1.22 1.06
本期净值增长率(%) -5.92 0.00 18.85 0.00 6.54
累计净值增长率(%) 11.11 0.00 18.10 0.00 5.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 12669.43 5567.06 11723.70 12719.27 20861.48
交易性金融资产(万元) 34764.55 62407.77 57953.96 56695.58 34877.47
其中:股票投资(万元) 34764.55 62407.77 57914.48 56657.43 34841.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 39.48 38.14 36.20
应付管理人报酬(万元) 49.06 69.77 67.38 72.40 56.57
应付托管费(万元) 8.18 11.63 11.23 12.07 9.43
资产总计(万元) 48385.76 68941.77 69768.55 71065.98 56280.39
负债合计(万元) 543.23 969.65 1260.93 468.04 128.41
所有者权益合计(万元) 47842.53 67972.12 68507.62 70597.94 56151.98
未分配利润(万元) 32072.80 42173.75 40311.19 40717.49 32132.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.19 43.53 25.66 122.91 33.81
投资收益(万元) 2552.51 12622.17 6759.66 1481.33 -2824.61
公允价值变动收益(万元) -4783.44 623.48 -2065.55 9543.74 4777.56
其它收入(万元) 4.75 14.19 9.15 6.76 2.36
收入合计(万元) -2209.99 13303.37 4728.92 11154.74 1989.11
管理人报酬(万元) 342.93 845.82 411.97 723.38 340.73
托管费(万元) 57.16 140.97 68.66 120.56 56.79
其它费用(万元) 10.72 21.33 10.56 21.17 9.52
费用合计(万元) 414.78 1045.66 507.75 873.73 408.13
利润总额(万元) -2624.77 12257.71 4221.17 10281.01 1580.98
净利润(万元) -2624.77 12257.71 4221.17 10281.01 1580.98