财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
293.18 |
297.17 |
1478.89 |
637.37 |
710.64 |
| 本期利润(万元) |
197.09 |
206.93 |
1385.99 |
1499.58 |
294.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.16 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.59 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.10 |
0.00 |
627.58 |
0.00 |
8.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171.01 |
147.67 |
8931.46 |
12318.79 |
7586.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.17 |
1.18 |
1.22 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.92 |
0.00 |
18.85 |
0.00 |
6.54 |
| 累计净值增长率(%) |
11.11 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
5.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12669.43 |
5567.06 |
11723.70 |
12719.27 |
20861.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
34764.55 |
62407.77 |
57953.96 |
56695.58 |
34877.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
34764.55 |
62407.77 |
57914.48 |
56657.43 |
34841.26 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
39.48 |
38.14 |
36.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.06 |
69.77 |
67.38 |
72.40 |
56.57 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
11.63 |
11.23 |
12.07 |
9.43 |
| 资产总计(万元) |
48385.76 |
68941.77 |
69768.55 |
71065.98 |
56280.39 |
| 负债合计(万元) |
543.23 |
969.65 |
1260.93 |
468.04 |
128.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
47842.53 |
67972.12 |
68507.62 |
70597.94 |
56151.98 |
| 未分配利润(万元) |
32072.80 |
42173.75 |
40311.19 |
40717.49 |
32132.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.19 |
43.53 |
25.66 |
122.91 |
33.81 |
| 投资收益(万元) |
2552.51 |
12622.17 |
6759.66 |
1481.33 |
-2824.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4783.44 |
623.48 |
-2065.55 |
9543.74 |
4777.56 |
| 其它收入(万元) |
4.75 |
14.19 |
9.15 |
6.76 |
2.36 |
| 收入合计(万元) |
-2209.99 |
13303.37 |
4728.92 |
11154.74 |
1989.11 |
| 管理人报酬(万元) |
342.93 |
845.82 |
411.97 |
723.38 |
340.73 |
| 托管费(万元) |
57.16 |
140.97 |
68.66 |
120.56 |
56.79 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
21.33 |
10.56 |
21.17 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
414.78 |
1045.66 |
507.75 |
873.73 |
408.13 |
| 利润总额(万元) |
-2624.77 |
12257.71 |
4221.17 |
10281.01 |
1580.98 |
| 净利润(万元) |
-2624.77 |
12257.71 |
4221.17 |
10281.01 |
1580.98 |