| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 391.71 | 246.78 | -4.53 | -32.19 | -24.24 |
| 本期利润(万元) | 262.77 | 607.66 | 565.58 | 14.32 | 28.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.26 | 0.20 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 28.06 | 0.00 | 2.62 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -557.26 | 0.00 | -86.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12677.55 | 6055.31 | 4244.61 | 523.92 | 544.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.87 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 16.99 | 0.00 | 2.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.63 | 0.00 | -12.84 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 12719.27 | 20861.48 | 19085.35 | 7976.58 | 9631.40 |
| 交易性金融资产(万元) | 56695.58 | 34877.47 | 37202.48 | 51618.21 | 59097.60 |
| 其中：股票投资(万元) | 56657.43 | 34841.26 | 37165.71 | 51577.08 | 59057.51 |
| 其中：债券投资(万元) | 38.14 | 36.20 | 36.76 | 41.12 | 40.09 |
| 应付管理人报酬(万元) | 72.40 | 56.57 | 56.98 | 74.15 | 86.42 |
| 应付托管费(万元) | 12.07 | 9.43 | 9.50 | 12.36 | 14.40 |
| 资产总计(万元) | 71065.98 | 56280.39 | 56380.66 | 59691.08 | 68827.51 |
| 负债合计(万元) | 468.04 | 128.41 | 193.48 | 406.11 | 204.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 70597.94 | 56151.98 | 56187.18 | 59284.97 | 68622.70 |
| 未分配利润(万元) | 40717.49 | 32132.10 | 31447.88 | 34015.06 | 43079.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 122.91 | 33.81 | 31.20 | 12.21 | 36.32 |
| 投资收益(万元) | 1481.33 | -2824.61 | -2927.88 | 479.32 | -1863.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9543.74 | 4777.56 | -6255.76 | -8317.38 | -9704.14 |
| 其它收入(万元) | 6.76 | 2.36 | 7.09 | 4.31 | 15.81 |
| 收入合计(万元) | 11154.74 | 1989.11 | -9145.34 | -7821.54 | -11515.34 |
| 管理人报酬(万元) | 723.38 | 340.73 | 861.15 | 490.10 | 1035.15 |
| 托管费(万元) | 120.56 | 56.79 | 143.53 | 81.68 | 172.53 |
| 其它费用(万元) | 21.17 | 9.52 | 21.09 | 9.48 | 21.09 |
| 费用合计(万元) | 873.73 | 408.13 | 1027.69 | 582.00 | 1229.64 |
| 利润总额(万元) | 10281.01 | 1580.98 | -10173.03 | -8403.55 | -12744.98 |
| 净利润(万元) | 10281.01 | 1580.98 | -10173.03 | -8403.55 | -12744.98 |