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最新净值:1.008 -0.004(-0.44%)

累计净值:1.008

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘永定价值成长混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘国江
基金规模:0.42亿元
    天弘永定价值成长混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.52 4.73 19.97 8.50 18.61
混合型名次 2490 3192 2711 2391 888
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 75.86 4414.95 6.24%
海尔智家 600690 89.31 2871.32 4.06%
贵州茅台 600519 1.46 2544.39 3.60%
宁波银行 002142 80.74 2075.02 2.93%
美的集团 000333 26.69 2030.04 2.87%
拓普集团 601689 38.94 1801.25 2.55%
东鹏饮料 605499 6.37 1726.14 2.44%
怡和嘉业 301367 21.59 1723.20 2.44%
星宇股份 601799 11.38 1680.48 2.38%
常熟银行 601128 217.62 1599.51 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 49.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 5.97%
金融业 0.38 5.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 2.46%
科学研究和技术服务业 0.14 2.00%
租赁和商务服务业 0.10 1.37%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.68%
教育 0.02 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.24%
批发和零售业 0.01 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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