资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168138.43 90.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15073.48 8.10%
其他资产 2872.59 1.54%
资产总值:186084.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.74 19264.72 10.60%
源杰科技 688498 9.71 18304.38 10.08%
中际旭创 300308 14.35 18224.50 10.03%
生益科技 600183 88.75 15389.25 8.47%
宏和科技 603256 35.18 9334.31 5.14%
鼎泰高科 301377 15.92 8769.78 4.83%
亨通光电 600487 75.59 8265.01 4.55%
永鼎股份 600105 117.93 7957.92 4.38%
东山精密 002384 27.85 7306.45 4.02%
太辰光 300570 26.05 6426.80 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.56 91.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.96 2976.20 9.97%
新易盛 300502 6.65 2946.66 9.87%
中际旭创 300308 4.94 2812.89 9.42%
鼎泰高科 301377 12.59 2429.17 8.13%
亨通光电 600487 40.43 2129.04 7.13%
生益科技 600183 38.82 2102.88 7.04%
江南新材 603124 12.95 1336.57 4.48%
永鼎股份 600105 42.64 1182.83 3.96%
长芯博创 300548 7.28 1114.93 3.73%
九安医疗 002432 10.33 760.08 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.62 87.64%
建筑业 0.06 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.96%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.10 819.04 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 819.04 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%