资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27104.55 87.46%
债券 819.04 2.64%
银行存款和结算备付金 2769.11 8.94%
其他资产 297.64 0.96%
资产总值:30990.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 4.67 2995.46 9.86%
中际旭创 300308 4.88 2976.80 9.80%
新易盛 300502 6.89 2970.49 9.78%
工业富联 601138 45.96 2851.82 9.39%
生益科技 600183 36.78 2626.46 8.65%
天孚通信 300394 12.07 2450.57 8.07%
鼎泰高科 301377 12.62 1755.30 5.78%
东山精密 002384 18.20 1540.63 5.07%
江南新材 603124 15.95 1257.98 4.14%
亨通光电 600487 41.21 1019.12 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 89.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.04 3649.27 9.85%
新易盛 300502 9.82 3593.32 9.70%
工业富联 601138 51.20 3379.71 9.12%
源杰科技 688498 6.35 2722.18 7.35%
生益电子 688183 29.79 2338.68 6.31%
剑桥科技 603083 16.22 2072.92 5.59%
生益科技 600183 36.78 1986.86 5.36%
江南新材 603124 18.18 1584.39 4.28%
胜宏科技 300476 3.43 979.26 2.64%
长芯博创 300548 8.25 876.73 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.20 86.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.10 819.04 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 819.04 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%