宏利绩优混合C(015576)_资产配置

宏利绩优混合C015576TEDA MANULIFE PERFORMANCE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30637.45	87.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3736.23	10.67%
其他资产	645.18	1.84%

资产总值：35018.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	124.24	3404.18	9.82%
金盘科技	688676	49.64	2588.91	7.47%
新易盛	300502	23.54	2484.65	7.17%
沪电股份	002463	65.45	2388.93	6.89%
中天科技	600522	118.26	1874.35	5.41%
立讯精密	002475	39.90	1568.47	4.52%
马应龙	600993	50.13	1336.97	3.86%
三星医疗	601567	37.92	1327.20	3.83%
中际旭创	300308	7.74	1067.47	3.08%
石头科技	688169	2.42	949.54	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	84.80%
科学研究和技术服务业	0.07	2.14%
建筑业	0.05	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	32.30	2164.10	6.47%
沪电股份	002463	65.45	1975.28	5.90%
工业富联	601138	79.77	1816.36	5.43%
天孚通信	300394	10.32	1561.11	4.66%
国新健康	000503	110.48	1112.53	3.32%
长安汽车	000625	61.85	1039.08	3.10%
继峰股份	603997	77.82	1035.78	3.09%
马应龙	600993	45.02	999.44	2.99%
中天科技	600522	60.38	847.13	2.53%
石头科技	688169	2.41	826.86	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	69.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	9.69%
金融业	0.12	3.46%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	66.22	1464.79	3.75%
天孚通信	300394	14.22	1301.41	3.33%
移远通信	603236	24.04	1292.15	3.31%
国新健康	000503	94.53	1245.91	3.19%
新易盛	300502	24.78	1222.15	3.13%
马应龙	600993	45.02	1088.58	2.79%
奕瑞科技	688301	3.24	1054.17	2.70%
迈威生物	688062	31.62	1033.53	2.65%
通润装备	002150	58.30	1034.24	2.65%
中科曙光	603019	25.59	1010.39	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	64.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	15.44%
金融业	0.21	5.40%
租赁和商务服务业	0.15	3.74%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.57%
批发和零售业	0.03	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	84.38	1662.29	4.36%
天孚通信	300394	14.26	1354.70	3.55%
沪电股份	002463	53.04	1193.93	3.13%
久远银海	002777	43.51	1162.59	3.05%
中际旭创	300308	9.26	1072.31	2.81%
迈威生物	688062	32.32	797.24	2.09%
云赛智联	600602	52.95	788.96	2.07%
众生药业	002317	41.09	768.38	2.02%
石头科技	688169	2.60	767.05	2.01%
科锐国际	300662	24.18	764.33	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	54.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	19.52%
金融业	0.25	6.46%
租赁和商务服务业	0.13	3.36%
批发和零售业	0.11	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	1.34	137.22	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	137.22	0.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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