资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92622.21 85.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15101.85 13.99%
其他资产 204.05 0.19%
资产总值:107928.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.80 10424.27 9.80%
源杰科技 688498 6.42 10354.01 9.73%
中际旭创 300308 12.49 10097.42 9.49%
生益科技 600183 61.41 7980.84 7.50%
东山精密 002384 36.97 6188.78 5.82%
太辰光 300570 26.05 5531.72 5.20%
光迅科技 002281 31.89 5258.02 4.94%
长鑫科技 688825 75.70 4147.50 3.90%
长芯博创 300548 18.31 4025.09 3.78%
鼎泰高科 301377 11.23 3829.09 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.21 86.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 31.74 19264.72 10.60%
源杰科技 688498 9.71 18304.38 10.08%
中际旭创 300308 14.35 18224.50 10.03%
生益科技 600183 88.75 15389.25 8.47%
宏和科技 603256 35.18 9334.31 5.14%
鼎泰高科 301377 15.92 8769.78 4.83%
亨通光电 600487 75.59 8265.01 4.55%
永鼎股份 600105 117.93 7957.92 4.38%
东山精密 002384 27.85 7306.45 4.02%
太辰光 300570 26.05 6426.80 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.56 91.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 8.10 819.04 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 819.04 2.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%