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最新净值:1.374 0.039(2.95%)

累计净值:1.615

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利绩优混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:孙硕 2022-12-22 每10份派现金 2.4
基金规模:2.05亿元
    宏利绩优混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.02 7.29 25.34 12.88 16.20
混合型名次 1717 2284 1740 1568 1198
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 29.54 3839.83 9.85%
沪电股份 002463 80.81 3245.33 8.32%
工业富联 601138 91.89 2314.71 5.94%
立讯精密 002475 48.84 2122.59 5.44%
中际旭创 300308 11.96 1852.44 4.75%
海量数据 603138 102.78 1555.06 3.99%
合合信息 688615 5.79 1418.07 3.64%
马应龙 600993 44.52 1214.51 3.11%
中天科技 600522 71.28 1104.05 2.83%
亨通光电 600487 64.45 1089.85 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 72.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 15.19%
卫生和社会工作 0.04 1.03%
采矿业 0.04 0.92%
租赁和商务服务业 0.02 0.55%
批发和零售业 0.02 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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