我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-558.08 |
-1486.33 |
-1431.97 |
-5489.85 |
-1435.04 |
| 本期利润(万元) |
1227.88 |
626.86 |
-382.94 |
-4197.84 |
-4777.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2893.00 |
0.00 |
2383.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20499.15 |
16781.35 |
16314.65 |
17271.40 |
18107.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.21 |
1.14 |
1.16 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.80 |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3649.17 |
5095.44 |
5043.11 |
4236.89 |
63.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
30637.45 |
35926.71 |
46281.39 |
31014.83 |
3434.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
30637.45 |
35926.71 |
46281.39 |
30877.61 |
3298.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.22 |
136.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.73 |
48.14 |
71.38 |
53.79 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
7.12 |
8.02 |
11.90 |
8.97 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
35018.87 |
41110.41 |
51624.33 |
35674.19 |
3574.38 |
| 负债合计(万元) |
347.76 |
2072.51 |
294.79 |
199.74 |
54.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
34671.10 |
39037.90 |
51329.54 |
35474.45 |
3519.65 |
| 未分配利润(万元) |
6098.68 |
5503.11 |
16814.19 |
9973.34 |
1626.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.20 |
22.28 |
12.09 |
4.95 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-3079.10 |
-9671.81 |
-4219.74 |
-4125.94 |
-377.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4095.88 |
1946.36 |
6992.52 |
-999.30 |
303.52 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
15.38 |
12.43 |
40.90 |
4.31 |
| 收入合计(万元) |
1027.31 |
-7687.79 |
2797.31 |
-5079.40 |
-69.69 |
| 管理人报酬(万元) |
253.17 |
658.96 |
358.21 |
144.20 |
22.80 |
| 托管费(万元) |
42.19 |
109.83 |
59.70 |
24.03 |
3.80 |
| 其它费用(万元) |
10.28 |
17.29 |
8.72 |
13.57 |
5.03 |
| 费用合计(万元) |
337.72 |
875.68 |
477.76 |
197.49 |
31.63 |
| 利润总额(万元) |
689.59 |
-8563.47 |
2319.55 |
-5276.89 |
-101.33 |
| 净利润(万元) |
689.59 |
-8563.47 |
2319.55 |
-5276.89 |
-101.33 |
