宏利红利先锋混合C(015619)_资产配置

宏利红利先锋混合C015619TEDA MANULIFE DIVIDEND PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3884.62	83.76%
债券	373.20	8.05%
银行存款和结算备付金	375.73	8.10%
其他资产	4.31	0.09%

资产总值：4637.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	88.46	419.30	9.40%
京沪高铁	601816	78.88	375.47	8.42%
川投能源	600674	20.30	337.39	7.56%
兴业银行	601166	18.53	334.47	7.50%
中国移动	600941	2.43	232.79	5.22%
中煤能源	601898	15.70	216.66	4.86%
长江电力	600900	7.49	213.76	4.79%
新奥股份	600803	10.73	206.02	4.62%
海螺水泥	600585	11.40	199.61	4.48%
伊利股份	600887	6.98	190.55	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	23.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	17.82%
制造业	0.08	17.20%
采矿业	0.06	13.95%
金融业	0.03	7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.22%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	81.34	368.47	9.32%
大秦铁路	601006	79.24	365.30	9.24%
川投能源	600674	23.43	332.00	8.40%
兴业银行	601166	17.12	283.51	7.17%
海天味业	603288	7.34	243.39	6.16%
中国神华	601088	5.57	217.45	5.50%
中国移动	600941	2.24	192.93	4.88%
山东黄金	600547	6.90	159.32	4.03%
深圳燃气	601139	27.76	157.12	3.98%
中国电信	601728	27.72	143.87	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.07	18.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	18.34%
采矿业	0.05	12.35%
制造业	0.03	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.52%
金融业	0.03	7.17%
批发和零售业	0.01	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.12	244.80	5.33%
陕西煤业	601225	9.54	244.13	5.31%
江苏银行	600919	21.47	234.45	5.10%
厦门银行	601187	30.35	232.18	5.05%
上海银行	601229	22.04	218.42	4.75%
兴业银行	601166	11.23	211.35	4.60%
皖通高速	600012	12.64	195.29	4.25%
龙佰集团	002601	10.64	185.24	4.03%
中国石油	601857	14.97	182.48	3.97%
晋控煤业	601001	10.19	167.42	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	24.40%
采矿业	0.11	23.21%
金融业	0.09	19.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	15.79%
科学研究和技术服务业	0.01	3.22%
农、林、牧、渔业	0.01	2.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	8.27	249.59	5.37%
兴业银行	601166	11.23	236.50	5.09%
中国石油	601857	22.60	235.27	5.06%
陕西煤业	601225	10.61	226.21	4.87%
中谷物流	603565	22.36	224.49	4.83%
江苏银行	600919	21.47	223.29	4.80%
上海银行	601229	22.04	222.60	4.79%
厦门银行	601187	30.35	222.77	4.79%
晋控煤业	601001	16.94	222.76	4.79%
皖通高速	600012	12.64	187.32	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.74%
采矿业	0.09	20.09%
金融业	0.09	19.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	15.10%
科学研究和技术服务业	0.05	10.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.70	373.20	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	373.20	8.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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