资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5260.75 93.80%
债券 201.27 3.59%
银行存款和结算备付金 124.13 2.21%
其他资产 22.51 0.40%
资产总值:5608.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.40 315.11 5.65%
惠泰医疗 688617 0.96 305.39 5.47%
特宝生物 688278 3.56 299.24 5.36%
澳华内镜 688212 5.12 264.95 4.75%
信立泰 002294 4.29 258.90 4.64%
长春高新 000661 1.95 253.50 4.54%
佐力药业 300181 14.19 252.58 4.53%
甘李药业 603087 3.11 236.05 4.23%
迈普医学 301033 3.04 219.31 3.93%
艾德生物 300685 9.44 217.12 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 87.60%
科学研究和技术服务业 0.04 6.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澳华内镜 688212 6.42 314.48 6.08%
惠泰医疗 688617 1.05 312.53 6.05%
美好医疗 301363 17.67 311.70 6.03%
特宝生物 688278 4.25 306.78 5.94%
佐力药业 300181 17.21 298.25 5.77%
迈普医学 301033 4.13 248.05 4.80%
ST诺泰 688076 6.38 237.35 4.59%
甘李药业 603087 3.91 214.19 4.14%
长春高新 000661 2.13 211.25 4.09%
恒瑞医药 600276 3.86 200.54 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 89.40%
科学研究和技术服务业 0.02 3.46%
批发和零售业 0.00 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 201.27 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.27 3.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%