资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4346.66 85.49%
债券 202.02 3.97%
银行存款和结算备付金 88.14 1.73%
其他资产 447.49 8.80%
资产总值:5084.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.27 249.59 5.37%
兴业银行 601166 11.23 236.50 5.09%
中国石油 601857 22.60 235.27 5.06%
陕西煤业 601225 10.61 226.21 4.87%
中谷物流 603565 22.36 224.49 4.83%
江苏银行 600919 21.47 223.29 4.80%
厦门银行 601187 30.35 222.77 4.79%
上海银行 601229 22.04 222.60 4.79%
晋控煤业 601001 16.94 222.76 4.79%
皖通高速 600012 12.64 187.32 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 28.74%
采矿业 0.09 20.09%
金融业 0.09 19.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 15.10%
科学研究和技术服务业 0.05 10.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 4.40 315.11 5.65%
惠泰医疗 688617 0.96 305.39 5.47%
特宝生物 688278 3.56 299.24 5.36%
澳华内镜 688212 5.12 264.95 4.75%
信立泰 002294 4.29 258.90 4.64%
长春高新 000661 1.95 253.50 4.54%
佐力药业 300181 14.19 252.58 4.53%
甘李药业 603087 3.11 236.05 4.23%
迈普医学 301033 3.04 219.31 3.93%
艾德生物 300685 9.44 217.12 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 87.60%
科学研究和技术服务业 0.04 6.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 4.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 4.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%