资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4094.69 88.75%
债券 202.65 4.39%
银行存款和结算备付金 288.76 6.26%
其他资产 27.85 0.60%
资产总值:4613.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 6.12 244.80 5.33%
陕西煤业 601225 9.54 244.13 5.31%
江苏银行 600919 21.47 234.45 5.10%
厦门银行 601187 30.35 232.18 5.05%
上海银行 601229 22.04 218.42 4.75%
兴业银行 601166 11.23 211.35 4.60%
皖通高速 600012 12.64 195.29 4.25%
龙佰集团 002601 10.64 185.24 4.03%
中国石油 601857 14.97 182.48 3.97%
晋控煤业 601001 10.19 167.42 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 24.40%
采矿业 0.11 23.21%
金融业 0.09 19.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 15.79%
科学研究和技术服务业 0.01 3.22%
农、林、牧、渔业 0.01 2.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 8.27 249.59 5.37%
兴业银行 601166 11.23 236.50 5.09%
中国石油 601857 22.60 235.27 5.06%
陕西煤业 601225 10.61 226.21 4.87%
中谷物流 603565 22.36 224.49 4.83%
江苏银行 600919 21.47 223.29 4.80%
上海银行 601229 22.04 222.60 4.79%
晋控煤业 601001 16.94 222.76 4.79%
厦门银行 601187 30.35 222.77 4.79%
皖通高速 600012 12.64 187.32 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 28.74%
采矿业 0.09 20.09%
金融业 0.09 19.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 15.10%
科学研究和技术服务业 0.05 10.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.65 4.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%