财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.27 |
2.06 |
1.51 |
7.72 |
-3.63 |
| 本期利润(万元) |
1.50 |
4.14 |
2.04 |
15.84 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3.65 |
0.00 |
-8.12 |
0.00 |
-9.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31.83 |
30.37 |
102.44 |
125.36 |
99.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
0.93 |
1.06 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.24 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.32 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
-7.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.09 |
81.59 |
102.72 |
336.60 |
384.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
3672.07 |
4548.68 |
5056.51 |
4958.74 |
5077.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
3002.55 |
4346.66 |
4855.89 |
4958.74 |
5077.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
669.52 |
202.02 |
200.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.20 |
4.92 |
5.02 |
7.06 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.82 |
0.84 |
1.18 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
3975.87 |
5084.30 |
5183.54 |
5358.03 |
5615.61 |
| 负债合计(万元) |
23.40 |
435.09 |
15.46 |
40.37 |
134.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
3952.47 |
4649.21 |
5168.08 |
5317.66 |
5481.27 |
| 未分配利润(万元) |
-378.77 |
-296.82 |
-410.66 |
-497.17 |
-514.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
0.77 |
0.52 |
1.33 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
375.90 |
303.35 |
-26.21 |
-323.04 |
38.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-431.44 |
19.07 |
139.07 |
-223.44 |
-660.09 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.87 |
0.30 |
1.93 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-54.58 |
324.06 |
113.68 |
-543.22 |
-619.81 |
| 管理人报酬(万元) |
27.05 |
66.48 |
34.27 |
85.51 |
44.01 |
| 托管费(万元) |
4.51 |
11.08 |
5.71 |
14.25 |
7.33 |
| 其它费用(万元) |
8.42 |
16.91 |
8.39 |
16.88 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
40.11 |
95.21 |
48.78 |
117.58 |
60.44 |
| 利润总额(万元) |
-94.69 |
228.85 |
64.90 |
-660.80 |
-680.25 |
| 净利润(万元) |
-94.69 |
228.85 |
64.90 |
-660.80 |
-680.25 |
