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最新净值:0.969 -0.002(-0.21%)

累计净值:0.995

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宏利红利先锋混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:周笑雯 2023-07-12 每10份派现金 0.1
基金规模:0.02亿元 2023-04-12 每10份派现金 0.1
    宏利红利先锋混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.15 -0.82 14.13 -1.42 -5.09
混合型名次 2097 5436 3592 5828 6820
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佐力药业 300181 28.26 436.62 6.97%
九典制药 300705 17.35 427.33 6.82%
特宝生物 688278 5.53 396.24 6.32%
澳华内镜 688212 7.42 362.84 5.79%
美好医疗 301363 9.69 333.43 5.32%
新产业 300832 4.06 332.76 5.31%
亚辉龙 688575 13.02 309.96 4.95%
爱博医疗 688050 3.07 304.68 4.86%
诺泰生物 688076 4.07 280.13 4.47%
上海莱士 002252 34.79 274.84 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 94.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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