宏利红利先锋混合C(015619)_最新动态

宏利红利先锋混合C015619TEDA MANULIFE DIVIDEND PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0260

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

宏利红利先锋混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘晓晨

2025-10-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-12 每10份派现金 0.1 元

宏利红利先锋混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.70	7.24	3.55	7.12
混合型名次	3382	4301	534	3832	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.61	23.97	6.19	-	-0.39
混合型名次	5793	4805	5750	6854	5970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
宏利红利先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	海富通消费优选混合A	0.20	-3.56	-5.93	18.85	15.21
3381	宏利红利先锋混合A	0.20	-0.69	7.32	3.80	7.55
3382	宏利红利先锋混合C	0.20	-0.70	7.24	3.55	7.12
3383	华安新乐享灵活配置混合A	0.20	0.49	0.57	0.80	0.68
3384	华安新乐享灵活配置混合C	0.20	0.48	0.54	0.74	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宏利红利先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	广发稳安混合C	0.34	-0.70	-12.72	3.13	3.60
4300	国联安安泰灵活配置混合	-0.27	-0.70	0.53	0.68	-1.72
4301	宏利红利先锋混合C	0.20	-0.70	7.24	3.55	7.12
4302	交银鸿光一年混合A	0.07	-0.70	-4.86	1.31	-0.52
4303	金鹰元和灵活配置混合C	0.15	-0.70	-19.49	21.25	15.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
宏利红利先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	景顺长城国企价值混合A	-1.06	-3.53	7.25	-1.96	1.35
533	大成创新成长混合(LOF)	0.76	0.00	7.24	0.65	-2.63
534	宏利红利先锋混合C	0.20	-0.70	7.24	3.55	7.12
535	大成中国优势混合(QDII)C	1.26	-4.40	7.22	-8.40	-14.91
536	广发价值驱动混合A	-0.86	-2.90	7.21	2.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
宏利红利先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 3832 位，高于同类基金平均水平
3830	大成汇享一年持有混合A	-0.08	-0.26	1.69	3.55	5.45
3831	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	3.62	-4.60	10.07	3.55	3.55
3832	宏利红利先锋混合C	0.20	-0.70	7.24	3.55	7.12
3833	嘉实稳福混合A	0.10	0.38	0.02	3.55	3.96
3834	浦银安盛科技创新一年定开混合A	2.20	-2.14	1.97	3.55	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
宏利红利先锋混合C一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	博时行业轮动混合	-0.20	2.29	7.92	5.29	7.13
2578	建信兴晟优选一年持有混合A	3.31	-18.12	-8.04	-0.09	7.13
2579	宏利红利先锋混合C	0.20	-0.70	7.24	3.55	7.12
2580	长安裕盛混合C	0.20	-3.68	-7.32	1.45	7.11
2581	工银稳健成长混合A	-0.01	-2.84	2.45	1.95	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
宏利红利先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	招商价值成长混合A	-2.60	45.11	17.46	-15.25	-17.65
5792	富荣价值精选混合C	-2.61	1.60	-35.76	-62.68	-59.26
5793	宏利红利先锋混合C	-2.61	23.97	6.19	-	-0.39
5794	华安均衡优选混合C	-2.61	79.30	58.35	-	6.38
5795	中加优势企业混合C	-2.62	42.93	18.89	-23.73	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
宏利红利先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	泰康新回报灵活配置混合C	-5.64	24.01	8.46	-19.54	54.16
4804	大成卓享一年持有混合A	1.33	23.99	11.32	11.00	13.44
4805	宏利红利先锋混合C	-2.61	23.97	6.19	-	-0.39
4806	鹏华安和混合A	-0.53	23.97	11.87	18.54	37.74
4807	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
宏利红利先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 5750 位，低于同类基金平均水平
5748	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-0.04	38.97	6.20	-19.74	150.18
5749	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.93	6.62	6.20	-0.75	10.57
5750	宏利红利先锋混合C	-2.61	23.97	6.19	-	-0.39
5751	创金合信量化发现混合A	1.41	39.10	6.17	-12.28	45.47
5752	汇添富绝对收益定开混合C	6.44	8.08	6.17	-9.04	-1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
宏利红利先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	华宝多策略增长C	31.35	85.04	41.79	-	21.01
6853	华宝价值发现混合C	-9.29	18.08	-6.49	-	-7.85
6854	宏利红利先锋混合C	-2.61	23.97	6.19	-	-0.39
6855	申万菱信乐融一年持有期混合A	-33.80	31.19	7.85	-	-3.27
6856	申万菱信乐融一年持有期混合C	-34.06	30.18	6.59	-	-4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
宏利红利先锋混合C一年收益在同类基金中排列第 5970 位，低于同类基金平均水平
5968	招商成长精选一年定期开放混合C	2.85	53.41	24.12	-15.22	-0.36
5969	招商社会责任混合D	-10.01	45.43	6.76	-	-0.38
5970	宏利红利先锋混合C	-2.61	23.97	6.19	-	-0.39
5971	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	3.83	6.30	3.45	1.79	-0.39
5972	财通资管鑫锐混合E	-1.72	11.09	0.50	-	-0.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	81.34	368.47	9.32%
大秦铁路	601006	79.24	365.30	9.24%
川投能源	600674	23.43	332.00	8.40%
兴业银行	601166	17.12	283.51	7.17%
海天味业	603288	7.34	243.39	6.16%
中国神华	601088	5.57	217.45	5.50%
中国移动	600941	2.24	192.93	4.88%
山东黄金	600547	6.90	159.32	4.03%
深圳燃气	601139	27.76	157.12	3.98%
中国电信	601728	27.72	143.87	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.07	18.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	18.34%
采矿业	0.05	12.35%
制造业	0.03	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	8.52%
金融业	0.03	7.17%
批发和零售业	0.01	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.9960	0.9960	0.9910	0.9930	0.9990
累计净值(元)	1.0290	1.0290	1.0240	1.0260	1.0320

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