资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 51347.64 89.75%
债券 5449.71 9.53%
银行存款和结算备付金 391.65 0.68%
其他资产 21.44 0.04%
资产总值:57210.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 126.82 4502.11 8.32%
海尔智家 600690 200.14 4084.86 7.55%
江苏银行 600919 368.12 3968.32 7.33%
长沙银行 601577 449.36 3913.93 7.23%
宁波银行 002142 128.62 3818.73 7.06%
齐鲁银行 601665 622.00 3588.94 6.63%
南京银行 601009 353.83 3499.38 6.47%
格力电器 000651 91.47 3430.12 6.34%
九号公司 689009 84.17 3210.90 5.93%
中国太保 601601 85.92 2450.44 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.04 56.16%
制造业 1.99 36.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.45%
批发和零售业 0.01 0.13%
农、林、牧、渔业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 127.89 3894.25 7.90%
江苏银行 600919 346.82 3787.27 7.69%
长沙银行 601577 378.80 3647.84 7.40%
海尔智家 600690 160.11 3423.15 6.95%
成都银行 601838 199.63 3417.67 6.94%
齐鲁银行 601665 589.18 3393.68 6.89%
招商银行 600036 84.94 3339.84 6.78%
格力电器 000651 65.88 2491.58 5.06%
陕西煤业 601225 94.08 2407.51 4.89%
建发股份 600153 191.39 1699.54 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.54 51.58%
制造业 1.47 29.76%
采矿业 0.30 6.15%
租赁和商务服务业 0.17 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.60%
房地产业 0.02 0.44%
批发和零售业 0.01 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 10.02 1270.44 2.35%
26国债01 10.60 1066.87 1.97%
25国债19 8.10 818.50 1.51%
25国债13 6.80 688.59 1.27%
重银转债 3.72 462.89 0.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3389.50 6.26%
可转债 2060.21 3.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%