资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46796.74 87.27%
债券 6192.83 11.55%
银行存款和结算备付金 605.39 1.13%
其他资产 29.29 0.05%
资产总值:53624.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 127.89 3894.25 7.90%
江苏银行 600919 346.82 3787.27 7.69%
长沙银行 601577 378.80 3647.84 7.40%
海尔智家 600690 160.11 3423.15 6.95%
成都银行 601838 199.63 3417.67 6.94%
齐鲁银行 601665 589.18 3393.68 6.89%
招商银行 600036 84.94 3339.84 6.78%
格力电器 000651 65.88 2491.58 5.06%
陕西煤业 601225 94.08 2407.51 4.89%
建发股份 600153 191.39 1699.54 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.54 51.58%
制造业 1.47 29.76%
采矿业 0.30 6.15%
租赁和商务服务业 0.17 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.60%
房地产业 0.02 0.44%
批发和零售业 0.01 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 362.96 3520.71 7.86%
招商银行 600036 83.20 3502.72 7.82%
江苏银行 600919 336.52 3499.80 7.81%
宁波银行 002142 124.20 3488.78 7.78%
东方雨虹 002271 226.70 3080.85 6.87%
齐鲁银行 601665 493.20 2830.97 6.32%
成都银行 601838 135.44 2183.29 4.87%
海尔智家 600690 73.75 1924.14 4.29%
新集能源 601918 260.81 1723.95 3.85%
格力电器 000651 38.11 1532.78 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.18 48.62%
制造业 1.09 24.24%
采矿业 0.34 7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.42%
房地产业 0.05 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 10.02 1293.89 2.63%
25国债19 8.10 816.12 1.66%
上银转债 5.82 719.88 1.46%
25国债13 6.80 686.47 1.39%
25国债08 5.16 522.85 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3472.28 7.05%
国家债券 2720.55 5.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%