我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2103.05 |
2214.91 |
38.83 |
-105.22 |
-17.89 |
| 本期利润(万元) |
5157.95 |
-5401.00 |
757.12 |
-262.94 |
-35.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.24 |
0.09 |
-0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
-13.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24602.59 |
0.00 |
2783.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59732.86 |
75219.14 |
19277.65 |
9183.01 |
3009.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.49 |
1.51 |
1.43 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
-8.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
533.57 |
746.31 |
5.19 |
5.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
132869.62 |
26318.05 |
16035.77 |
13566.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
118169.89 |
22944.35 |
14247.34 |
12178.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
14699.72 |
3373.69 |
1788.43 |
1387.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.14 |
11.49 |
7.31 |
6.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
1.91 |
1.22 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
134300.04 |
27178.81 |
16142.26 |
13660.83 |
| 负债合计(万元) |
9908.58 |
3021.69 |
1131.80 |
711.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
124391.46 |
24157.12 |
15010.46 |
12949.26 |
| 未分配利润(万元) |
40956.22 |
7386.73 |
4936.96 |
4358.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
1.69 |
0.65 |
11.42 |
| 投资收益(万元) |
4218.57 |
548.47 |
855.12 |
1448.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9065.86 |
-1609.89 |
-1091.02 |
-4225.04 |
| 其它收入(万元) |
82.91 |
3.30 |
1.53 |
18.47 |
| 收入合计(万元) |
-4760.02 |
-1056.43 |
-233.71 |
-2746.21 |
| 管理人报酬(万元) |
203.99 |
103.55 |
43.85 |
101.86 |
| 托管费(万元) |
34.00 |
17.26 |
7.31 |
16.98 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
20.91 |
10.38 |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
368.50 |
179.10 |
72.98 |
174.59 |
| 利润总额(万元) |
-5128.52 |
-1235.53 |
-306.69 |
-2920.80 |
| 净利润(万元) |
-5128.52 |
-1235.53 |
-306.69 |
-2920.80 |
