财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1303.40 |
529.55 |
1261.69 |
530.84 |
-85.38 |
| 本期利润(万元) |
-1820.71 |
448.23 |
1610.18 |
1296.31 |
-757.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.06 |
0.12 |
0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.11 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10633.58 |
0.00 |
3748.34 |
0.00 |
4524.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30237.58 |
13986.39 |
10436.19 |
14051.64 |
17548.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.64 |
1.56 |
1.45 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.16 |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
-0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
15.89 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
1.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
254.35 |
193.15 |
21.60 |
4.86 |
533.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
56797.35 |
42557.16 |
79473.56 |
113423.29 |
132869.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
51347.64 |
37870.67 |
71349.74 |
97950.13 |
118169.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
5449.71 |
4686.50 |
8123.82 |
15473.16 |
14699.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.90 |
21.72 |
36.95 |
54.09 |
63.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.65 |
3.62 |
6.16 |
9.01 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
57210.45 |
48301.09 |
79790.42 |
113845.62 |
134300.04 |
| 负债合计(万元) |
3103.31 |
3481.24 |
4664.90 |
10299.24 |
9908.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
54107.14 |
44819.85 |
75125.53 |
103546.37 |
124391.46 |
| 未分配利润(万元) |
19247.94 |
16368.83 |
19810.13 |
27854.08 |
40956.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
2.38 |
1.03 |
10.35 |
4.37 |
| 投资收益(万元) |
4028.87 |
5163.75 |
54.67 |
4257.68 |
4218.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5144.91 |
3069.27 |
-993.64 |
109.72 |
-9065.86 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
4.56 |
3.29 |
94.71 |
82.91 |
| 收入合计(万元) |
-1112.07 |
8239.97 |
-934.66 |
4472.46 |
-4760.02 |
| 管理人报酬(万元) |
151.25 |
411.30 |
248.83 |
535.58 |
203.99 |
| 托管费(万元) |
25.21 |
68.55 |
41.47 |
89.26 |
34.00 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
24.46 |
12.09 |
23.88 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
249.65 |
677.59 |
417.09 |
965.35 |
368.50 |
| 利润总额(万元) |
-1361.72 |
7562.37 |
-1351.75 |
3507.11 |
-5128.52 |
| 净利润(万元) |
-1361.72 |
7562.37 |
-1351.75 |
3507.11 |
-5128.52 |
