天弘新价值混合C(016246)_最新动态

天弘新价值混合C016246TIANHONG NEW VALUE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.7275 -0.0056(-0.32%)

累计净值：1.9618

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

天弘新价值混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜广

2024-11-26 每10份派现金 1.1 元

基金规模：3.06亿元

2024-10-17 每10份派现金 1.3 元

天弘新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70
混合型名次	6693	4708	389	2927	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.59	55.42	33.20	-	29.80
混合型名次	1388	2877	2704	7057	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6693 位，低于同类基金平均水平
6691	鹏华创新成长混合A	-0.53	-3.16	-8.86	7.82	-1.17
6692	鹏华弘惠混合C	-0.53	-0.12	2.72	-7.16	-2.52
6693	天弘新价值混合C	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70
6694	兴业高端制造A	-0.53	-2.79	-20.31	4.96	3.69
6695	银华心选一年持有期混合A	-0.53	-2.00	-19.77	-8.87	-12.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	浦银安盛新兴产业混合C	2.08	-1.07	2.88	8.55	3.61
4707	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.76	-1.07	5.25	-8.55	5.09
4708	天弘新价值混合C	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70
4709	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.05	-1.07	0.75	0.28	0.75
4710	中欧内需成长混合C	-1.21	-1.07	-28.38	6.99	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	大成优选混合(LOF)A	1.03	-0.79	8.85	9.08	5.91
388	博时成长精选混合A	-0.88	-3.63	8.83	4.05	6.19
389	天弘新价值混合C	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70
390	大成多策略混合(LOF)A	1.94	2.68	8.80	2.31	4.76
391	中庚价值品质一年持有期混合	0.76	-2.91	8.78	-5.38	-13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	广发睿智两年持有期混合发起式A	-0.26	-4.27	-2.20	7.32	0.84
2926	鹏华策略回报混合	0.58	-0.17	-7.19	7.32	6.69
2927	天弘新价值混合C	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70
2928	海富通消费核心混合A	-0.11	-0.75	3.70	7.31	-7.83
2929	华安景气优选混合A	3.67	5.75	1.41	7.31	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
天弘新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	易方达量化策略精选灵活配置混合A	1.17	0.46	-6.99	13.57	10.71
2066	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.02	-0.71	-0.84	6.48	10.70
2067	天弘新价值混合C	-0.53	-1.07	8.81	7.32	10.70
2068	博时创业板两年定开混合	0.39	0.78	-17.48	14.44	10.68
2069	长城双动力混合C	-0.19	-3.13	-3.59	12.66	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	泰康创新成长混合C	20.60	114.68	79.52	39.29	52.70
1387	银河成长混合	20.60	77.41	34.42	-4.00	746.05
1388	天弘新价值混合C	20.59	55.42	33.20	-	29.80
1389	华泰柏瑞匠心臻选混合C	20.58	61.68	38.35	-	18.19
1390	大成新锐产业混合C	20.57	62.42	49.43	-	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，高于同类基金平均水平
2875	华泰柏瑞新金融地产混合C	6.94	55.44	57.61	-	83.43
2876	工银高质量成长混合A	-0.92	55.43	29.72	1.24	18.84
2877	天弘新价值混合C	20.59	55.42	33.20	-	29.80
2878	天弘医疗健康C	-2.19	55.41	18.98	-14.26	69.13
2879	银华沪深股通精选混合	2.78	55.40	55.70	45.14	49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	平安均衡成长2年持有混合C	-0.58	88.01	33.24	-	-1.84
2703	华宝医药生物	-10.23	62.26	33.22	-14.69	401.48
2704	天弘新价值混合C	20.59	55.42	33.20	-	29.80
2705	长信银利精选混合C	17.20	36.68	33.15	-	9.66
2706	华商量化优质精选混合	-3.91	59.85	33.15	-18.25	-13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	广发成长领航一年持有混合A	10.06	203.81	117.07	-	133.79
7056	广发成长领航一年持有混合C	9.51	200.52	113.64	-	129.48
7057	天弘新价值混合C	20.59	55.42	33.20	-	29.80
7058	银华创新动力优选混合A	36.80	127.82	85.08	-	41.77
7059	银华创新动力优选混合C	36.26	126.02	82.88	-	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
天弘新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	大成汇享一年持有混合A	6.74	15.19	18.98	19.68	29.80
3773	华夏永鑫六个月持有混合A	8.55	49.14	38.54	28.77	29.80
3774	天弘新价值混合C	20.59	55.42	33.20	-	29.80
3775	南方宝泰一年混合A	4.72	16.46	15.41	14.74	29.74
3776	易方达悦兴一年持有期混合C	19.29	34.60	29.96	22.12	29.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	126.82	4502.11	8.32%
海尔智家	600690	200.14	4084.86	7.55%
江苏银行	600919	368.12	3968.32	7.33%
长沙银行	601577	449.36	3913.93	7.23%
宁波银行	002142	128.62	3818.73	7.06%
齐鲁银行	601665	622.00	3588.94	6.63%
南京银行	601009	353.83	3499.38	6.47%
格力电器	000651	91.47	3430.12	6.34%
九号公司	689009	84.17	3210.90	5.93%
中国太保	601601	85.92	2450.44	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.04	56.16%
制造业	1.99	36.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.45%
批发和零售业	0.01	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7331	1.7367	1.7367	1.7265	1.7364
累计净值(元)	1.9674	1.9710	1.9710	1.9608	1.9707

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