资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392117.33 95.60%
银行存款和结算备付金 8080.21 1.97%
其他资产 9977.22 2.43%
资产总值:410174.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD258 300.00 29520.22 8.96%
25中国银行CD064 300.00 29520.22 8.96%
25邮储银行CD021 200.00 19943.45 6.05%
25广发银行CD164 200.00 19849.44 6.03%
25浙商银行CD078 200.00 19838.05 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19283.45 5.85%
国家债券 2012.89 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%