资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438948.09 99.74%
银行存款和结算备付金 108.46 0.02%
其他资产 1033.04 0.23%
资产总值:440089.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD015 200.00 19907.82 5.42%
26浙商银行CD061 200.00 19860.32 5.41%
26中信银行CD074 200.00 19866.89 5.41%
26工商银行CD113 200.00 19795.02 5.39%
26光大银行CD063 200.00 19759.32 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20195.77 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%