资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 907355.69 99.23%
银行存款和结算备付金 53.49 0.01%
其他资产 6948.15 0.76%
资产总值:914357.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD364 300.00 29703.72 3.92%
25农业银行CD336 300.00 29770.83 3.92%
25工商银行CD258 300.00 29651.16 3.91%
25华夏银行CD312 300.00 29531.94 3.89%
25中国银行CD026 200.00 19859.61 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56574.14 7.46%
企业债 3035.45 0.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%