资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 667953.35 96.95%
银行存款和结算备付金 271.86 0.04%
其他资产 20726.96 3.01%
资产总值:688952.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26邮储银行CD010 500.00 49828.88 9.64%
26中信银行CD074 400.00 39584.86 7.66%
26工商银行CD113 400.00 39445.05 7.63%
26农业银行CD156 390.00 38588.31 7.47%
26交通银行CD085 300.00 29842.99 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32397.46 6.27%
企业债 3056.98 0.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%