天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_财务情况

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5493.40	1222.86	2782.50	1319.79	1433.26
本期利润(万元)	4852.94	1044.97	2446.38	801.78	1882.55
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.72	0.00	2.93
期末可供分配利润(万元)	43861.23	0.00	20599.88	0.00	24670.45
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	758566.80	329401.71	400869.46	362660.58	559057.97
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	0.75	0.00	2.43
累计净值增长率(%)	6.17	0.00	5.54	0.00	4.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	53.49	3972.69	6596.88	195.07	1111.75
交易性金融资产(万元)	907355.69	474784.51	718247.72	52104.37	124642.91
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	907355.69	474784.51	718247.72	52104.37	124642.91
应付管理人报酬(万元)	87.28	61.55	42.85	5.80	9.77
应付托管费(万元)	21.82	15.39	10.71	1.45	2.44
资产总计(万元)	914357.33	486388.78	774442.37	54670.70	144113.42
负债合计(万元)	155790.53	85519.32	215384.40	10902.00	37190.87
所有者权益合计(万元)	758566.80	400869.46	559057.97	43768.71	106922.55
未分配利润(万元)	44111.64	21058.43	25339.64	1541.40	2358.44

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	142.39	91.55	5.64	3.66	354.91
投资收益(万元)	7738.48	3860.42	2033.61	903.10	1534.17
公允价值变动收益(万元)	-640.45	-336.12	449.29	-105.11	154.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7240.42	3615.86	2488.54	801.66	2043.53
管理人报酬(万元)	737.02	338.63	126.13	43.19	138.09
托管费(万元)	184.26	84.66	31.53	10.80	34.52
其它费用(万元)	30.91	15.74	24.63	13.58	15.79
费用合计(万元)	2387.47	1169.47	605.99	244.95	486.90
利润总额(万元)	4852.94	2446.38	1882.55	556.71	1556.63
净利润(万元)	4852.94	2446.38	1882.55	556.71	1556.63

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