天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_财务情况

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3415.99	1692.27	5493.40	1222.86	2782.50
本期利润(万元)	3377.50	1845.86	4852.94	1044.97	2446.38
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	1.31	0.00	0.72
期末可供分配利润(万元)	33044.76	0.00	43861.23	0.00	20599.88
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	516718.36	473455.02	758566.80	329401.71	400869.46
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.67	0.00	1.36	0.00	0.75
累计净值增长率(%)	6.88	0.00	6.17	0.00	5.54

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	271.86	53.49	3972.69	6596.88	195.07
交易性金融资产(万元)	667953.35	907355.69	474784.51	718247.72	52104.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	667953.35	907355.69	474784.51	718247.72	52104.37
应付管理人报酬(万元)	89.20	87.28	61.55	42.85	5.80
应付托管费(万元)	22.30	21.82	15.39	10.71	1.45
资产总计(万元)	688952.18	914357.33	486388.78	774442.37	54670.70
负债合计(万元)	172233.81	155790.53	85519.32	215384.40	10902.00
所有者权益合计(万元)	516718.36	758566.80	400869.46	559057.97	43768.71
未分配利润(万元)	33243.19	44111.64	21058.43	25339.64	1541.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.83	142.39	91.55	5.64	3.66
投资收益(万元)	5309.30	7738.48	3860.42	2033.61	903.10
公允价值变动收益(万元)	-38.49	-640.45	-336.12	449.29	-105.11
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5272.64	7240.42	3615.86	2488.54	801.66
管理人报酬(万元)	519.87	737.02	338.63	126.13	43.19
托管费(万元)	129.97	184.26	84.66	31.53	10.80
其它费用(万元)	16.18	30.91	15.74	24.63	13.58
费用合计(万元)	1895.14	2387.47	1169.47	605.99	244.95
利润总额(万元)	3377.50	4852.94	2446.38	1882.55	556.71
净利润(万元)	3377.50	4852.94	2446.38	1882.55	556.71

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