天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0672 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0672

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：47.34亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
债券型名次	4118	4753	4382	4716	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.35	5.94	-	6.72
债券型名次	4173	4934	4713	4564	5111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	天弘增利短债C	0.02	0.19	0.52	0.92	0.69
4117	天弘招利短债C	0.02	0.21	0.60	0.96	0.70
4118	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4119	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.17	0.57	0.83	0.74
4120	添富短债债券A	0.02	0.18	0.46	0.81	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.16	0.47	0.89	0.68
4752	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57
4753	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4754	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4755	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	鹏华创兴增利债券C	0.01	0.68	0.41	0.53	0.98
4381	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.41	0.67	0.47
4382	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4383	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50
4384	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.73	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.39	0.71	0.50
4715	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.35	0.54	0.71	0.60
4716	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4717	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
4718	同泰中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4848	天弘稳健回报债券发起A	0.12	0.53	-0.37	0.24	0.52
4849	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.16	0.41	0.71	0.52
4850	中信建投景信债券A	0.01	0.19	0.47	0.40	0.52
4851	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.40	6.04	10.63	-	11.51
4172	天弘同利债券(LOF)C	1.40	3.33	7.76	-	88.31
4173	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
4174	万家年年恒荣C	1.40	4.39	7.07	-	28.28
4175	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.70	8.68	-	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	华夏安益短债债券C	1.88	3.35	2.42	-	2.79
4933	嘉实3个月理财债券E	1.48	3.35	6.02	-	6.87
4934	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
4935	鑫元璟丰债券	0.71	3.35	6.99	-	7.71
4936	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.14	3.34	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	汇安永利30天持有期短债A	1.56	3.39	5.94	-	9.51
4712	江信添福C	1.12	3.01	5.94	-	28.72
4713	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
4714	宝盈安盛中短债债券A	1.29	3.35	5.93	-	7.20
4715	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.09	5.93	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.96	7.49	-	8.52
4563	易方达裕祥回报债券C	6.90	10.09	14.86	-	15.08
4564	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
4565	国泰鑫裕纯债债券	0.50	4.69	9.29	-	10.51
4566	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.84	8.02	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	华泰柏瑞锦合债券	2.05	4.50	0.00	-	6.75
5110	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
5111	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.35	5.94	-	6.72
5112	招商添文1年定开债发起式	0.72	3.48	6.39	-	6.71
5113	招商理财7天债券A	0.68	1.36	2.43	-	6.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	450.00	44504.21	9.40%
26中信银行CD074	400.00	39425.61	8.33%
26农业银行CD046	400.00	39418.82	8.33%
26建设银行CD030	300.00	29728.58	6.28%
26广发银行CD014	300.00	29641.92	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32266.48	6.82%
企业债	3048.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	1.0670
累计净值(元)	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	1.0670

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