天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0690

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：47.34亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
债券型名次	3972	2268	4740	4605	4698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.12	5.65	-	6.90
债券型名次	4259	4891	4805	5080	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.11	0.50	1.07	1.02
3971	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.10	0.48	1.02	0.98
3972	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
3973	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.35	1.02	1.00
3974	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	天弘增利短债C	0.03	0.08	0.37	0.91	0.94
2267	天弘招利短债A	0.02	0.08	0.42	0.99	1.00
2268	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
2269	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.08	0.45	1.22	1.21
2270	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.08	0.88	2.33	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.26	0.72	0.73
4739	泰康稳健增利债券A	0.02	-0.04	0.26	1.11	1.25
4740	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4741	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
4742	兴华安恒纯债C	0.01	0.05	0.26	0.50	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.11	-0.17	0.67	0.96
4604	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4605	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4606	兴银朝阳	0.04	0.04	0.40	0.67	0.66
4607	兴银收益增强债券C	-0.23	-0.62	-0.72	0.67	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4697	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.09	0.22	0.62	0.69
4698	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4699	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69
4700	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.69	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.22	5.10	9.12	-	14.20
4258	泰康安泽中短债C	1.22	3.03	5.65	-	12.12
4259	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.12	5.65	-	6.90
4260	万家鑫耀纯债债券A	1.22	5.18	9.13	-	11.51
4261	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.22	3.13	6.09	12.85	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.12	5.73	-	8.33
4890	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.32	3.12	5.28	9.76	30.57
4891	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.12	5.65	-	6.90
4892	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	-	12.95
4893	博时安悦短债C	1.33	3.11	6.42	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	申万菱信汇元宝债券C	3.20	5.59	5.65	-	-5.03
4804	泰康安泽中短债C	1.22	3.03	5.65	-	12.12
4805	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.12	5.65	-	6.90
4806	长信30天滚动持有短债债券C	1.30	2.97	5.64	-	13.38
4807	海富通中证短融ETF	1.44	3.28	5.64	10.79	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.58	3.77	6.87	-	8.81
5079	易方达裕祥回报债券C	2.89	8.71	12.06	-	12.79
5080	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.12	5.65	-	6.90
5081	国泰鑫裕纯债债券	0.64	4.58	8.72	-	11.08
5082	交银稳安60天滚动持有债券A	1.51	3.61	7.43	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.31	2.87	6.91	-	6.93
5099	国联安添益增长债券A	0.51	6.00	6.37	-	6.90
5100	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	3.12	5.65	-	6.90
5101	天治鑫祥利率债债券A	1.11	3.98	0.00	-	6.90
5102	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中国银行CD004	450.00	44504.21	9.40%
26中信银行CD074	400.00	39425.61	8.33%
26农业银行CD046	400.00	39418.82	8.33%
26建设银行CD030	300.00	29728.58	6.28%
26广发银行CD014	300.00	29641.92	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32266.48	6.82%
企业债	3048.22	0.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0690	1.0689	1.0688	1.0687	1.0688
累计净值(元)	1.0690	1.0689	1.0688	1.0687	1.0688

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