天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：75.85亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
债券型名次	4952	4324	4360	4877	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.34	5.95	-	6.63
债券型名次	4127	4907	4649	5064	5101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.23	0.61	1.17	0.64
4951	天弘中债1-3年国开债A	0.01	0.16	0.49	0.97	0.50
4952	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4953	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.65	1.03	0.68
4954	同泰中短债C	0.01	0.12	0.36	0.64	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	太平恒泽63个月定开	0.01	0.14	0.39	0.73	0.44
4323	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4324	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4325	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
4326	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	泰康安泽中短债A	0.01	0.15	0.40	0.71	0.45
4359	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.21	0.40	0.86	0.42
4360	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4361	添富短债债券E	0.03	0.17	0.40	0.70	0.43
4362	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银鑫元纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	0.69	0.62
4876	天弘弘择短债A	0.01	0.13	0.36	0.69	0.40
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4878	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.18	0.65	0.69	1.00
4879	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.13	0.43	0.85	0.43
4815	天弘永利优享债券C	0.03	-0.35	0.19	0.85	0.43
4816	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.40	0.69	0.43
4817	添富短债债券E	0.03	0.17	0.40	0.70	0.43
4818	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.40	0.73	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.38	4.48	8.34	-	11.78
4126	前海开源鼎欣债券A	1.38	4.61	8.79	16.46	22.90
4127	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
4128	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.38	4.76	8.60	-	8.72
4129	易方达安悦超短债债券C	1.38	3.09	5.78	11.11	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	嘉合磐恒债券C	1.74	3.34	3.68	-	3.85
4906	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.34	6.79	-	11.65
4907	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
4908	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.34	6.07	-	7.99
4909	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	3.34	6.21	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	安信华享纯债C	-0.82	2.44	5.95	-	6.96
4648	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.75	3.76	5.95	-	9.56
4649	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
4650	华润元大润鑫债券C	0.51	2.63	5.94	11.00	19.82
4651	汇添富丰利短债D	1.36	3.04	5.94	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.96	7.59	-	8.44
5063	易方达裕祥回报债券C	6.91	11.13	14.42	-	14.94
5064	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
5065	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
5066	交银稳安60天滚动持有债券A	1.68	3.89	8.28	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国新国证鑫颐中短债A	2.33	4.84	6.07	-	6.63
5100	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.45	6.63
5101	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.34	5.95	-	6.63
5102	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.71	8.46	4.68	-1.38	6.61
5103	广发景佳纯债	-0.01	3.64	0.00	-	6.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD364	300.00	29703.72	3.92%
25农业银行CD336	300.00	29770.83	3.92%
25工商银行CD258	300.00	29651.16	3.91%
25华夏银行CD312	300.00	29531.94	3.89%
25中国银行CD026	200.00	19859.61	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56574.14	7.46%
企业债	3035.45	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662
累计净值(元)	1.0663	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662

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