天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0704 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0704

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：51.67亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
债券型名次	1753	4755	3994	4268	4701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.05	5.47	-	7.04
债券型名次	4760	4906	4848	5096	5104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	天弘招利短债A	0.02	0.15	0.35	0.99	1.24
1752	天弘招利短债C	0.02	0.15	0.33	0.95	1.18
1753	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
1754	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
1755	添富短债债券A	0.02	0.12	0.26	0.72	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69
4754	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82
4755	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4756	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.08	0.23	0.82	1.14
4757	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	天弘永利优享债券C	0.13	2.20	0.22	0.03	0.56
3993	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.12	0.22	0.87	1.07
3994	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
3995	添富鑫成定开债A	-0.01	0.13	0.22	1.03	1.34
3996	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.00	0.13	0.61	1.17
4267	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
4268	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4269	添富短债债券E	0.01	0.10	0.20	0.61	0.80
4270	银河聚星两年定开债券	0.04	0.12	0.34	0.61	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.26	0.61	0.82
4700	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.19	0.44	0.82
4701	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.22	0.61	0.82
4702	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.13	0.35	0.64	0.82
4703	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	平安元盛超短债A	1.24	3.16	5.53	10.25	15.40
4759	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.85	5.91	9.91	16.13
4760	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
4761	大成全球美元债债券C美元	1.23	1.86	7.80	-9.93	-8.99
4762	东方红信用债债券A	1.23	17.68	9.60	12.95	54.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	华商瑞丰短债债券C	1.44	3.05	5.90	11.22	17.72
4905	泰康安泽中短债C	1.27	3.05	5.39	11.28	12.33
4906	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
4907	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.74	3.05	5.46	-	14.05
4908	工银双盈债券A	-0.61	3.04	2.85	3.29	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	嘉实超短债债券C	1.17	2.94	5.47	10.44	84.33
4847	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25
4848	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
4849	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.06	5.47	-	7.70
4850	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.69	3.74	6.44	-	8.99
5095	易方达裕祥回报债券C	2.55	12.82	14.13	-	14.86
5096	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
5097	国泰鑫裕纯债债券	1.98	4.36	8.74	-	11.56
5098	交银稳安60天滚动持有债券A	1.60	3.63	6.73	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.75	4.93	-	7.06
5103	华泰紫金丰睿债券发起C	1.77	5.49	5.37	5.20	7.05
5104	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.05	5.47	-	7.04
5105	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.60	7.03
5106	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.56	5.63	-	7.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD010	500.00	49828.88	9.64%
26邮储银行CD010	500.00	49828.88	9.64%
26中信银行CD074	400.00	39584.86	7.66%
26中信银行CD074	400.00	39584.86	7.66%
26工商银行CD113	400.00	39445.05	7.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32397.46	6.27%
企业债	3056.98	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0704	1.0703	1.0703	1.0703	1.0702
累计净值(元)	1.0704	1.0703	1.0703	1.0703	1.0702

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。