天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0628

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晨

基金规模：75.85亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
债券型名次	2943	4877	4088	3600	5010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.70	6.00	-	6.28
债券型名次	3164	4875	4619	5083	5111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
2942	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
2943	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
2944	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
2945	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4876	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
4877	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4878	万家安弘A	0.02	0.11	0.38	0.63	0.09
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
4087	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4088	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
4089	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
4090	万家1-3年政策性金融债A	0.03	0.13	0.29	0.52	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31
3599	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
3600	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
3601	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26
3602	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
5009	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10
5010	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
5011	万家1-3年政策性金融债C	0.02	0.12	0.24	0.41	0.10
5012	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.25	12.23
3163	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
3164	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
3165	西部利得双盈一年定开债券	1.43	6.37	12.22	21.25	21.77
3166	银华信用精选18个月定期开放债券	1.43	5.53	11.00	10.97	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95
4874	农银汇理金聚高等级债券	1.40	3.70	7.02	14.36	15.75
4875	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
4876	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06
4877	华商鸿丰纯债债券	0.02	3.69	6.90	-	6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中信建投景晟债券C	-2.69	3.07	6.01	-	6.47
4618	建信润利增强债券C	3.64	17.27	6.00	15.75	21.14
4619	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
4620	银华安鑫短债债券C	1.25	3.47	6.00	11.98	17.20
4621	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.38	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.21	7.87	-	7.92
5082	易方达裕祥回报债券C	6.98	14.86	0.00	-	14.94
5083	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
5084	国泰鑫裕纯债债券	0.07	5.30	9.28	-	9.68
5085	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	4.23	8.54	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	4.15	5.75	-	6.28
5110	汇添富鑫荣纯债C	-1.18	4.79	0.00	-	6.28
5111	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.70	6.00	-	6.28
5112	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.94	5.36	0.00	-	6.28
5113	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.22	4.48	0.00	-	6.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD364	300.00	29703.72	3.92%
25农业银行CD336	300.00	29770.83	3.92%
25工商银行CD258	300.00	29651.16	3.91%
25华夏银行CD312	300.00	29531.94	3.89%
25中国银行CD026	200.00	19859.61	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56574.14	7.46%
企业债	3035.45	0.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0628	1.0627	1.0627	1.0627	1.0626
累计净值(元)	1.0628	1.0627	1.0627	1.0627	1.0626

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