天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0722

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：51.67亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
债券型名次	3668	3771	3925	4077	4261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.03	5.52	-	7.22
债券型名次	4446	4836	4810	5140	5058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3667	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38
3668	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3669	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.32	0.70	1.39
3670	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	人保鑫盛纯债A	0.05	0.11	0.26	0.63	1.01
3770	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3771	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3772	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
3773	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.28	0.56	1.03
3924	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.28	0.53	0.97
3925	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3926	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3927	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	平安季享裕定开债E	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74
4076	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4077	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
4078	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
4079	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99
4260	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99
4261	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
4262	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
4263	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	浦银安盛上清所优选短融C	1.25	3.66	5.97	9.83	16.31
4445	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40
4446	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
4447	招商产业债券C	1.25	2.96	6.67	14.04	53.42
4448	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.95	5.29	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29
4835	泰信添鑫中短债债券C	1.50	3.03	4.95	-	10.11
4836	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
4837	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
4838	中银聚享债券B	2.01	3.03	6.78	12.74	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4809	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
4810	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
4811	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4812	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25
5139	易方达裕祥回报债券C	1.60	8.71	13.93	-	14.44
5140	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5141	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
5142	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
5057	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
5058	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5059	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21
5060	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.70	4.96	-	7.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD010	500.00	49828.88	9.64%
26中信银行CD074	400.00	39584.86	7.66%
26工商银行CD113	400.00	39445.05	7.63%
26农业银行CD156	390.00	38588.31	7.47%
26交通银行CD085	300.00	29842.99	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32397.46	6.27%
企业债	3056.98	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0720	1.0719	1.0718
累计净值(元)	1.0721	1.0721	1.0720	1.0719	1.0718

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