天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晨

基金规模：32.94亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
债券型名次	4548	919	3824	2553	2662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.17	0.00	-	6.09
债券型名次	3142	4783	5334	5050	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	天弘信利债券C	0.02	-0.17	0.44	0.14	1.00
4547	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.39	0.77	1.33
4548	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
4549	万家玖盛A	0.02	-0.09	0.23	-0.36	-0.75
4550	万家玖盛C	0.02	-0.11	0.18	-0.45	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.08	0.48	0.80	1.50
918	天弘增利短债A	0.04	0.08	0.45	0.81	1.51
919	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
920	同泰中短债A	0.05	0.08	0.32	0.31	0.37
921	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.06	-0.10	0.30	0.50	1.36
3823	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.59	2.75
3824	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
3825	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3826	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11
2552	浦银中短债C	0.10	-0.09	0.47	0.60	0.98
2553	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
2554	兴业丰泰债券	0.10	0.00	0.50	0.60	1.19
2555	易方达稳悦120天滚动短债C	0.04	0.04	0.32	0.60	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	前海开源丰和债券A	0.02	0.02	0.43	0.65	1.28
2661	融通债券A/B	0.07	-0.06	0.33	0.17	1.28
2662	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
2663	万家家享中短债C	0.04	0.05	0.37	0.52	1.28
2664	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.31	0.62	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	前海联合泰瑞纯债C	1.47	7.66	10.82	16.62	16.53
3141	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
3142	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
3143	兴银鑫日享短债C	1.47	4.46	8.40	15.00	18.34
3144	易方达安和中短债债券C	1.47	4.57	8.08	13.01	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.05	4.17	9.51	-	14.91
4782	平安合慧定开债	1.54	4.17	6.91	14.72	22.35
4783	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
4784	淳厚稳宁6个月定开债	1.01	4.16	6.81	-	9.14
4785	大成安汇金融债E	0.83	4.16	7.18	15.22	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	天弘稳健回报债券发起C	2.46	8.87	0.00	-	9.04
5333	天弘臻享一年定开债券发起	2.27	6.65	0.00	-	7.47
5334	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
5335	天治鑫祥利率债债券A	0.27	4.56	0.00	-	4.89
5336	天治鑫祥利率债债券C	0.26	4.37	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	4.65	0.00	-	7.64
5049	易方达裕祥回报债券C	4.19	13.30	0.00	-	12.93
5050	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
5051	国泰鑫裕纯债债券	0.51	6.65	9.52	-	9.57
5052	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	4.66	0.00	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	汇添富理财14天债券A	0.39	1.81	2.89	4.74	6.09
5073	嘉合磐辉纯债C	1.69	4.66	0.00	-	6.09
5074	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	4.17	0.00	-	6.09
5075	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
5076	华夏卓享债券C	3.08	7.75	9.10	-	6.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD258	300.00	29520.22	8.96%
25中国银行CD064	300.00	29520.22	8.96%
25邮储银行CD021	200.00	19943.45	6.05%
25广发银行CD164	200.00	19849.44	6.03%
25浙商银行CD078	200.00	19838.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19283.45	5.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0608	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607
累计净值(元)	1.0608	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607

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