天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

上周消费REITs表现优秀，发行市场持续活跃[2025-05-07]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李晨

基金规模：36.26亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.42	1.04	0.50
债券型名次	3862	4263	1463	4597	2106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.47	0.00	-	5.27
债券型名次	4739	4407	5077	5013	5015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.19	0.49	1.24	0.61
3861	天弘增利短债C	0.02	0.17	0.32	1.01	0.39
3862	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.42	1.04	0.50
3863	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.18	-0.16	2.42	0.10
3864	添富短债债券A	0.02	0.17	0.38	1.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
4	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	天弘弘择短债A	0.03	0.15	0.40	0.80	0.52
4262	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.30	0.76	0.39
4263	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.42	1.04	0.50
4264	添富短债债券E	0.02	0.15	0.33	1.04	0.41
4265	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.15	0.42	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	平安元和90天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.42	1.15	0.49
1462	天弘信益A	0.01	0.25	0.42	3.20	0.71
1463	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.42	1.04	0.50
1464	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.30	0.42	1.73	0.53
1465	万家家享中短债C	0.02	0.19	0.42	1.35	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	嘉实短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.04	0.55
4596	建信信用增强债券A	0.12	0.24	0.00	1.04	0.49
4597	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.42	1.04	0.50
4598	添富短债债券E	0.02	0.15	0.33	1.04	0.41
4599	新华丰利债券A	0.53	-0.34	-0.81	1.04	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.40	1.58	0.50
2105	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	1.55	0.50
2106	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.42	1.04	0.50
2107	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.42	1.18	0.50
2108	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.18	0.41	1.23	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	农银金穗定开债券	1.92	4.61	6.80	-	24.22
4738	鹏扬利泽债券C	1.92	5.02	7.52	12.64	26.02
4739	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.92	4.47	0.00	-	5.27
4740	西部利得添盈短债债券A	1.92	4.92	8.07	9.76	12.31
4741	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.92	4.77	7.90	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	华安安敦债券A	1.94	4.47	6.79	7.26	7.28
4406	汇安中短债债券C	1.61	4.47	7.02	14.95	18.78
4407	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.92	4.47	0.00	-	5.27
4408	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.85	4.47	0.00	-	6.53
4409	中金金利A	1.67	4.47	6.82	12.39	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	天弘臻享一年定开债券发起	3.62	0.00	0.00	-	6.50
5076	天弘中债1-3年国开债C	2.31	5.65	0.00	-	7.66
5077	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.92	4.47	0.00	-	5.27
5078	天治鑫祥利率债债券A	3.27	0.00	0.00	-	5.47
5079	天治鑫祥利率债债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	永赢季季享90天持有期中短债债券C	2.12	5.50	0.00	-	6.64
5012	易方达裕祥回报债券C	2.68	7.93	0.00	-	7.93
5013	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.92	4.47	0.00	-	5.27
5014	国泰鑫裕纯债债券	4.04	8.51	0.00	-	9.92
5015	交银稳安60天滚动持有债券A	2.08	6.10	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	国联安鸿利短债债券A	2.26	0.00	0.00	-	5.27
5014	恒生前海恒源嘉利债券A	0.85	4.49	0.00	-	5.27
5015	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.92	4.47	0.00	-	5.27
5016	天治鑫祥利率债债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.27
5017	安信恒鑫增强债券A	1.25	4.78	0.00	-	5.24

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商银行CD027	200.00	19910.21	5.49%
25农业银行CD107	200.00	19818.28	5.46%
24平安银行CD133	200.00	19725.70	5.44%
25浦发银行CD039	200.00	19676.54	5.43%
25华夏银行CD089	200.00	19642.82	5.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18164.61	5.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052

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