天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：36.71亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
债券型名次	4549	3738	3847	4034	4285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.00	5.52	-	7.32
债券型名次	4358	4829	4807	5122	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	天弘同利债券(LOF)D	0.05	0.19	0.55	1.01	1.80
4548	天弘同利债券(LOF)E	0.05	0.20	0.55	1.01	1.80
4549	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
4550	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
4551	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.17	0.38	0.66	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	天弘优利短债发起A	0.04	0.15	0.40	0.86	1.63
3737	天弘增强回报E	0.83	0.15	-0.65	-3.38	-1.11
3738	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
3739	添富短债债券C	0.06	0.15	0.32	0.50	0.96
3740	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.11	0.32	0.59	0.86
3846	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.06	0.13	0.32	0.64	1.26
3847	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
3848	添富短债债券C	0.06	0.15	0.32	0.50	0.96
3849	万家稳健增利债券C	0.48	0.39	0.32	0.18	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
4033	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89
4034	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
4035	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.15	0.30	0.55	1.09
4036	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.11	0.29	0.55	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	平安乐享一年定开债C	0.01	0.08	0.15	0.28	1.08
4284	山西证券裕享增强发起式A	0.15	-1.54	-3.03	-1.92	1.08
4285	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.15	0.32	0.55	1.08
4286	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.15	0.31	0.58	1.08
4287	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.29	0.56	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	南方吉元短债C	1.25	2.88	5.45	7.02	15.41
4357	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95
4358	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
4359	兴业启元一年定开债券C	1.25	5.98	10.08	-	38.62
4360	英大纯债债券C	1.25	4.44	13.38	14.97	68.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	浦银安盛盛泰纯债债券C	2.11	3.00	4.81	8.50	26.95
4828	申万菱信安泰丰利债券A	-0.44	3.00	6.08	10.56	23.21
4829	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
4830	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
4831	永赢安泰中短债C	1.39	2.99	5.33	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
4806	华富安华债券A	-4.34	2.46	5.52	-0.81	7.16
4807	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
4808	平安高等级债C	2.18	3.28	5.51	9.52	10.72
4809	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.72	3.86	6.48	-	9.37
5121	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50
5122	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
5123	国泰鑫裕纯债债券	2.74	4.89	9.73	-	12.59
5124	交银稳安60天滚动持有债券A	1.64	3.65	6.60	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.69	4.97	-	7.33
5054	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.51	5.89	-	7.32
5055	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.00	5.52	-	7.32
5056	前海开源弘泽债券C	2.82	9.85	12.40	12.87	7.23
5057	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD015	200.00	19907.82	5.42%
26浙商银行CD061	200.00	19860.32	5.41%
26中信银行CD074	200.00	19866.89	5.41%
26工商银行CD113	200.00	19795.02	5.39%
26光大银行CD063	200.00	19759.32	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20195.77	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0732	1.0732	1.0730	1.0728	1.0727
累计净值(元)	1.0732	1.0732	1.0730	1.0728	1.0727

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