天弘中证同业存单AAA指数7天持有(017423)_最新动态

天弘中证同业存单AAA指数7天持有017423TIANHONG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.0712

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田瑶

基金规模：51.67亿元

天弘中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
债券型名次	4212	4081	4098	4726	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	3.02	5.51	-	7.12
债券型名次	4800	4839	4875	5129	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	天弘中债1-5年政策性金融债	0.02	0.16	0.43	1.10	1.63
4211	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.15	0.46	1.24	1.84
4212	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4213	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.45	1.01	1.62
4214	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.20	0.36	0.82	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.09	0.10	0.86	1.09
4080	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.25	0.49	0.76
4081	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4082	添富短债债券C	0.03	0.09	0.23	0.50	0.77
4083	万家家瑞债券C	-0.03	0.09	-2.73	2.85	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	泰康稳健增利债券C	-0.07	-0.06	0.27	0.70	1.28
4097	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.73	1.09
4098	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4099	添富短债债券E	0.03	0.10	0.27	0.60	0.90
4100	万家稳健增利债券A	0.03	0.15	0.27	1.14	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	南方吉元短债C	0.01	0.09	0.27	0.56	0.88
4725	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4726	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4727	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.30	0.56	0.88
4728	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.28	0.59	0.89
4607	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4608	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.27	0.56	0.89
4609	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4610	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	平安元盛超短债A	1.24	2.89	5.57	10.22	15.49
4799	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.76	5.97	9.89	16.20
4800	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
4801	添富短债债券E	1.24	2.70	5.12	9.81	11.72
4802	中航瑞智纯债C	1.24	3.44	9.31	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	汇安裕泰纯债债券C	2.54	3.02	5.02	-	6.28
4838	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44
4839	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
4840	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.40	-	8.50
4841	英大通盈纯债债券A	2.10	3.02	6.71	11.76	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	长江安享纯债18个月定开A	1.46	3.39	5.51	10.57	12.99
4874	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.06	5.51	-	9.28
4875	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
4876	英大安惠纯债E	2.07	2.50	5.51	10.85	10.87
4877	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.01	5.51	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.68	6.53	-	9.12
5128	易方达裕祥回报债券C	2.09	11.81	13.48	-	14.28
5129	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
5130	国泰鑫裕纯债债券	2.29	4.09	9.16	-	11.81
5131	交银稳安60天滚动持有债券A	1.70	3.60	6.90	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.21	2.28	5.04	-	7.13
5096	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.70	5.02	-	7.13
5097	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.02	5.51	-	7.12
5098	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.50	5.74	-	7.10
5099	天治鑫祥利率债债券C	2.40	3.45	6.98	-	7.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮储银行CD010	500.00	49828.88	9.64%
26中信银行CD074	400.00	39584.86	7.66%
26工商银行CD113	400.00	39445.05	7.63%
26农业银行CD156	390.00	38588.31	7.47%
26交通银行CD085	300.00	29842.99	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32397.46	6.27%
企业债	3056.98	0.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.0712	1.0711	1.0710	1.0710	1.0710

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