资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3385.77 91.69%
银行存款和结算备付金 6.77 0.18%
其他资产 300.01 8.12%
资产总值:3692.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD342 3.00 299.77 8.09%
25浙商银行CD146 3.00 299.33 8.07%
25工商银行CD283 3.00 299.04 8.07%
25华夏银行CD301 3.00 299.13 8.07%
26恒丰银行CD212 3.00 298.62 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 200.24 5.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%