资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3095.28 99.50%
银行存款和结算备付金 15.44 0.50%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:3110.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 3.00 303.81 9.78%
25民生银行CD196 3.00 299.51 9.64%
25邮储银行CD035 3.00 299.60 9.64%
25广发银行CD216 3.00 299.58 9.64%
25工商银行CD257 3.00 299.08 9.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303.81 9.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%