资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3188.02 97.93%
银行存款和结算备付金 62.42 1.92%
其他资产 5.11 0.16%
资产总值:3255.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD054 3.00 299.47 8.88%
25平安银行CD049 3.00 299.63 8.88%
25中国银行CD060 3.00 299.30 8.87%
25交通银行CD064 3.00 299.20 8.87%
25兴业银行CD130 3.00 299.02 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 6.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%