太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.37亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
债券型名次	4995	4405	4228	4281	4544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.24	3.72	-	5.34
债券型名次	4549	5062	5115	5167	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.17	0.47	0.84	1.33
4994	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.06	0.03	0.65	1.01
4995	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4996	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4997	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	0.05	-0.22	-1.68	-1.63
4404	平安中短债债券E	0.03	0.05	0.34	0.68	1.41
4405	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4406	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.05	0.31	1.11	1.73
4407	兴业优债增利债券A	0.76	0.05	-0.32	-0.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4227	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.14	0.14	0.26
4228	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4229	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4230	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.13	0.29	0.52
4280	泰康稳健增利债券C	0.34	0.16	-0.01	0.29	1.45
4281	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4282	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
4283	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.14	0.28	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	中金鑫裕C	0.01	0.07	0.15	0.28	0.70
4543	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4544	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.29	0.69
4545	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4546	中邮睿泽一年持有债券C	0.36	-0.31	-0.49	-1.89	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华泰紫金丰睿债券发起C	0.97	3.69	7.35	3.14	6.58
4548	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	3.76	6.56	-	9.93
4549	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
4550	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.65	0.18
4551	中信建投景晟债券A	0.97	3.62	7.01	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5061	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.30	2.24	7.17	-	13.79
5062	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5063	同泰中短债E	1.15	2.24	5.40	-	7.40
5064	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	万家民安增利12个月定开债C	0.96	1.90	3.75	-	12.99
5114	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
5115	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5116	江信汇福	-1.33	0.55	3.71	-	24.57
5117	中欧双利债券A	-9.08	-2.34	3.71	1.10	34.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
5166	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.96	4.12	7.25	-	9.27
5167	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5168	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.15	4.12	7.66	-	9.47
5169	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5176	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38
5177	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.97	2.24	3.72	-	5.34
5178	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5179	浙商智多盈债券A	-2.98	2.34	9.61	-	5.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD342	3.00	299.77	8.09%
25浙商银行CD146	3.00	299.33	8.07%
25工商银行CD283	3.00	299.04	8.07%
25华夏银行CD301	3.00	299.13	8.07%
26恒丰银行CD212	3.00	298.62	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	1.0532
累计净值(元)	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	1.0532

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