太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰[2026-06-15]

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累计净值：1.0510

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.32亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
债券型名次	1043	4054	4541	4980	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	2.46	4.01	-	5.10
债券型名次	4627	5188	5069	5126	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.04	0.25	0.67	0.54
1042	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.03	0.16	0.39	0.29
1043	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
1044	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.32	0.67	0.59
1045	万家安弘A	-0.01	0.07	0.22	0.50	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
4053	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.04	0.25	0.67	0.54
4054	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
4055	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.32	0.67	0.59
4056	添富短债债券C	-0.04	0.04	0.28	0.59	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.24	0.53	0.46
4540	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.14	0.24	0.54	0.44
4541	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
4542	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.24	0.93	0.76
4543	中加颐信纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	1.10	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.10	0.00	-0.05	0.56	0.32
4979	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4980	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
4981	天弘弘择短债C	0.00	0.06	0.27	0.56	0.49
4982	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	前海开源乾利定期开放债券	-0.09	0.15	0.31	0.55	0.46
4914	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.24	0.53	0.46
4915	太平中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.24	0.56	0.46
4916	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4917	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.51	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	-	23.32
4626	诺德安盈	1.09	2.81	6.53	13.20	16.88
4627	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
4628	西部利得沣享债券C	1.09	4.90	8.99	-	10.87
4629	中信保诚景华A	1.09	5.35	11.07	17.01	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	平安合庆定开债	0.74	2.46	7.98	-	22.46
5187	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.42	2.46	6.71	-	8.69
5188	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
5189	国融添益增强债券A	2.00	2.45	7.55	-	7.18
5190	中信保诚稳鸿A	0.26	2.45	7.49	15.99	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.05	2.23	4.04	8.92	23.69
5068	前海联合润盈短债C	0.75	2.16	4.02	8.97	13.08
5069	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
5070	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.96	2.05	4.00	-	5.55
5071	路博迈护航一年持有债券A	2.44	3.01	3.99	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.63	3.99	7.36	-	8.32
5125	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.52	3.87	7.37	-	8.27
5126	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
5127	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.09	7.19	-	8.37
5128	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.00	3.86	6.85	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5215	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5216	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10
5217	工银全球美元债A美元现汇	1.73	6.17	3.17	-4.90	5.08
5218	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	3.00	302.71	9.55%
25农业银行CD122	3.00	299.85	9.46%
25华夏银行CD227	3.00	299.31	9.45%
25恒丰银行CD176	3.00	299.14	9.44%
25广发银行CD216	3.00	298.47	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.71	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0510	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511
累计净值(元)	1.0510	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511

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