太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0470

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.34亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
债券型名次	2935	4968	3267	3658	5144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.63	4.63	-	4.70
债券型名次	3755	5255	4842	5128	5236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
2934	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
2935	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
2936	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2937	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.10	0.30	0.68	0.09
4967	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.60	0.09
4968	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
4969	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.28	0.58	0.09
4970	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.39	0.73	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.11	0.37	0.85	0.10
3266	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3267	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
3268	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
3269	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
3657	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
3658	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
3659	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
3660	天弘信益C	0.03	0.25	0.44	0.60	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.09	0.25	0.50	0.08
5143	太平中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.08	0.42	0.65	0.08
5144	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
5145	添富短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.47	0.08
5146	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	浦银安盛盛华一年定开债券	1.15	5.59	9.69	-	15.69
3754	前海开源1-3年国开债A	1.15	2.55	5.44	9.39	13.49
3755	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
3756	兴业添益6个月定开债券	1.15	7.27	11.09	-	11.52
3757	永赢泰益债券A	1.15	6.71	10.90	18.49	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	汇安裕泰纯债债券C	1.18	2.63	4.54	-	4.67
5254	前海开源1-3年国开债C	1.43	2.63	5.24	8.25	12.23
5255	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
5256	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14
5257	江信汇福	-0.38	2.58	6.72	15.48	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4841	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
4842	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
4843	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81
4844	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.86	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.73	0.00	-	7.43
5127	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35
5128	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
5129	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33
5130	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.39	4.25	0.00	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.39	4.35	-	4.74
5235	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5236	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
5237	汇安裕泰纯债债券C	1.18	2.63	4.54	-	4.67
5238	上银可转债精选债券C	20.23	32.33	6.77	-	4.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD054	3.00	299.47	8.88%
25平安银行CD049	3.00	299.63	8.88%
25中国银行CD060	3.00	299.30	8.87%
25交通银行CD064	3.00	299.20	8.87%
25兴业银行CD130	3.00	299.02	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	1.0468
累计净值(元)	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	1.0468

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