太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0503 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0503

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.32亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
债券型名次	4604	5054	4655	4757	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	2.56	4.28	-	5.03
债券型名次	4539	5231	5022	4609	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46
4603	泰康润和两年定开债券	0.01	0.09	0.21	0.63	0.27
4604	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
4605	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.12	0.35	0.91	0.60
4606	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.18	0.55	0.94	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.33	0.64	0.45
5053	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.86	0.46
5054	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
5055	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5056	英大安鑫66个月定期开放债券	0.02	0.11	0.40	1.37	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.03	0.15	0.32	1.05	0.44
4654	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.09	0.32	1.47	0.37
4655	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
4656	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
4657	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.24	0.79	0.69	0.95
4756	鹏华稳健添利债券C	-0.08	0.00	-0.17	0.69	0.39
4757	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
4758	天弘弘择短债A	0.02	0.12	0.35	0.69	0.46
4759	添富短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.23	0.87	0.39
5075	鹏华稳健添利债券C	-0.08	0.00	-0.17	0.69	0.39
5076	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.69	0.39
5077	兴华安恒纯债A	0.02	0.09	0.23	0.99	0.39
5078	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	平安惠禧纯债C	1.19	3.74	0.00	-	6.77
4538	浦银安盛盛达纯债债券C	1.19	3.77	6.37	-	32.57
4539	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
4540	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46
4541	永赢泰益债券C	1.19	5.44	9.63	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	民生加银转债优选C	7.57	2.57	-1.60	-	7.06
5230	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
5231	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5232	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	-	10.66
5233	中信建投景泰债券A	-0.15	2.54	5.57	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	凯石岐短债C	0.24	1.99	4.29	-	11.95
5021	诺安增利债券B	13.12	9.25	4.29	-	84.93
5022	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5023	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	-	9.81
5024	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.82	1.09	4.27	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
4608	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.87	-	8.07
4609	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
4610	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.28	7.64	-	8.13
4611	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.98	4.03	7.29	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	-	5.05
5225	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.60	4.79	-	5.04
5226	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.56	4.28	-	5.03
5227	工银全球美元债A人民币	-4.34	4.07	0.77	-	5.02
5228	工银全球美元债A美元现汇	0.46	7.82	1.73	-	5.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	3.00	302.71	9.55%
25农业银行CD122	3.00	299.85	9.46%
25华夏银行CD227	3.00	299.31	9.45%
25恒丰银行CD176	3.00	299.14	9.44%
25广发银行CD216	3.00	298.47	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.71	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	1.0501
累计净值(元)	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	1.0501

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