太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0532

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.31亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
债券型名次	4051	4026	4187	4318	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	2.30	3.76	-	5.32
债券型名次	4627	5087	5121	5185	5181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.06	0.26	0.73	0.76
4050	泰信汇利三个月定开债券C	0.01	0.05	0.25	0.70	0.69
4051	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4052	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
4053	万家安弘C	0.01	0.49	0.56	0.73	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
4025	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.15	0.27	0.46
4026	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4027	天弘新享一年定开债券发起	0.00	0.07	0.19	0.39	0.91
4028	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	鹏华信用增利债券B	-1.02	-0.78	0.16	-0.64	0.92
4186	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18
4187	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4188	招商理财7天债券B	0.02	0.07	0.16	0.17	0.17
4189	招商双债增强(LOF)D	-0.24	-0.25	0.16	1.62	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.16	0.33	0.59
4317	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4318	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4319	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4320	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.17	0.20	0.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
4514	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4515	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.16	0.33	0.67
4516	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4517	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	华安添利6个月债券A	0.99	6.58	13.22	13.45	14.37
4626	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
4627	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
4628	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08
4629	宝盈安盛中短债债券A	0.98	3.32	5.54	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
5086	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59
5087	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5088	鑫元恒鑫收益增强A	-6.67	2.30	3.85	2.88	12.61
5089	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	大成景盛一年定期债券A	-3.87	0.24	3.77	3.83	21.70
5120	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
5121	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5122	格林泓景债券A	-0.87	7.19	3.75	-2.26	-1.15
5123	华夏鼎淳债券C	-2.49	-0.59	3.74	-0.12	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
5184	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19
5185	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5186	惠升中债0-3年政策性金融债A	2.04	3.82	7.42	-	9.12
5187	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.94	3.61	7.09	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5180	中加恒泰定开债券C	2.91	6.16	6.10	-	5.36
5181	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.30	3.76	-	5.32
5182	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5183	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	3.00	303.81	9.78%
25邮储银行CD035	3.00	299.60	9.64%
25广发银行CD216	3.00	299.58	9.64%
25民生银行CD196	3.00	299.51	9.64%
25工商银行CD257	3.00	299.08	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.81	9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	1.0530
累计净值(元)	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	1.0530

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