太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.31亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
债券型名次	4519	4342	4404	4932	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.32	3.82	-	5.27
债券型名次	4955	5137	5178	5174	5207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.64	0.97
4518	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.12	0.27	0.73	1.09
4519	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4520	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.53	0.84
4521	新华增怡债券A	0.01	0.62	2.32	10.36	9.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4341	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40
4342	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4343	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4344	易方达富财纯债债券	-0.03	0.05	0.05	0.51	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.08	-0.17	0.14	2.25	3.23
4403	前海开源鼎裕债券A	-0.07	-0.27	0.14	2.04	2.75
4404	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4405	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4406	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	金信民达纯债A	0.06	0.28	0.79	0.36	0.44
4931	平安双季增享6个月持有债券A	0.17	-0.13	-0.07	0.36	-0.46
4932	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4933	西部利得合享C	-0.19	-0.63	-0.27	0.36	0.62
4934	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.19	0.36	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4822	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-1.91	-0.21	-0.41	0.62
4823	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.36	0.62
4824	西部利得合享C	-0.19	-0.63	-0.27	0.36	0.62
4825	易米和丰债券C	0.17	0.54	-0.13	0.24	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27
4954	广发招财短债C	1.01	2.28	5.07	10.39	16.94
4955	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
4956	万家民安增利12个月定开债C	1.01	2.09	3.88	7.86	12.94
4957	招商招财通理财债券A	1.01	2.52	4.66	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.56	2.39
5136	长信纯债壹号C	1.12	2.32	4.74	10.60	27.66
5137	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5138	兴华安悦纯债A	1.97	2.32	8.63	-	11.86
5139	中金金合	1.18	2.32	6.62	13.30	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	招商定期宝六个月期理财债券	1.39	1.60	3.83	-	11.18
5177	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5178	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5179	人保鑫泽纯债C	1.86	4.13	3.81	7.39	11.99
5180	前海联合润盈短债A	0.67	1.89	3.77	8.66	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.19	4.12	7.61	-	9.15
5173	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.09	3.88	7.63	-	9.04
5174	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5175	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.90	3.47	7.30	-	8.92
5176	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.79	3.23	6.96	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	国联安6个月定开债A	1.50	2.40	2.40	-	5.38
5206	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5207	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5208	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
5209	宝盈安盛中短债债券C	0.52	2.15	4.15	-	5.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	3.00	303.81	9.78%
25邮储银行CD035	3.00	299.60	9.64%
25广发银行CD216	3.00	299.58	9.64%
25民生银行CD196	3.00	299.51	9.64%
25工商银行CD257	3.00	299.08	9.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.81	9.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0527	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526
累计净值(元)	1.0527	1.0526	1.0526	1.0526	1.0526

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