太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0497

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.34亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
债券型名次	4943	4502	4639	4956	5029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.52	4.42	-	4.97
债券型名次	4553	5220	4948	5109	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.15	0.45	0.90	0.46
4942	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.13	0.43	0.85	0.43
4943	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4944	天弘安利短债A	0.01	0.23	0.57	1.01	0.63
4945	天弘弘择短债A	0.01	0.13	0.36	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
4501	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.37	0.85	0.40
4502	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4503	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4504	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.30	1.78	0.31
4638	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.60	0.33
4639	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4640	天弘弘择短债C	0.01	0.11	0.30	0.59	0.34
4641	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	鹏华丰瑞债券	0.05	0.39	0.79	0.65	0.85
4955	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.31	0.57	0.65	0.59
4956	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
4957	中融恒润纯债C	0.02	0.23	0.55	0.65	0.55
4958	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	平安合进1年定开债	0.01	0.11	0.32	0.74	0.33
5028	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.60	0.33
5029	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.65	0.33
5030	银河聚星两年定开债券	0.03	0.11	0.29	1.09	0.33
5031	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	1.44	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	南方7-10年国开债A	1.16	9.58	18.08	31.11	42.89
4552	平安元盛超短债C	1.16	3.33	5.79	11.96	15.58
4553	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.52	4.42	-	4.97
4554	万家鑫怡债券A	1.16	5.10	8.65	-	9.58
4555	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.16	4.11	7.85	14.22	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	广发招财短债C	1.11	2.54	6.11	10.86	16.54
5219	汇安裕泰纯债债券A	2.04	2.52	4.98	-	5.37
5220	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.52	4.42	-	4.97
5221	同泰泰和三个月定开债A	-0.02	2.52	6.04	-	4.05
5222	淳厚中短债C	0.69	2.51	6.41	12.82	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	前海联合润盈短债A	0.77	2.30	4.44	9.65	14.59
4947	平安双季增享6个月持有债券A	4.19	5.05	4.43	1.19	0.50
4948	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.52	4.42	-	4.97
4949	南方初元中短债E	0.62	2.23	4.41	9.68	14.54
4950	前海联合润盈短债C	0.75	2.28	4.41	9.13	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.67	4.37	7.92	-	8.03
5108	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.52	4.17	7.88	-	7.98
5109	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.52	4.42	-	4.97
5110	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.01	4.08	7.61	-	7.91
5111	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.91	3.85	7.27	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5221	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	2.59	4.89	-	4.98
5222	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.52	4.42	-	4.97
5223	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5224	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.10	4.14	-	4.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD049	3.00	299.63	8.88%
25建设银行CD054	3.00	299.47	8.88%
25交通银行CD064	3.00	299.20	8.87%
25中国银行CD060	3.00	299.30	8.87%
25兴业银行CD130	3.00	299.02	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告

太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：中国光大...

查看全文[07-19]
标题：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、大额转...

太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告公告送出日期：2024年7月1日 1. 公告基本信息基...

查看全文[07-01]
标题：太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
06-27太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、大额转...
06-12太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)(202...
06-12太平基金管理有限公司关于太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...
04-22太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	1.0495
累计净值(元)	1.0496	1.0496	1.0496	1.0496	1.0495

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。