太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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最新净值：1.0516 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0516

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.32亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.20	0.50	0.52
债券型名次	3961	3263	4873	4836	4905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	2.40	3.94	-	5.16
债券型名次	4531	5181	5133	5125	5210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.42	0.93	0.89
3960	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.08	0.40	0.88	0.83
3961	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.20	0.50	0.52
3962	天弘安利短债C	0.01	0.06	0.38	0.92	0.95
3963	天弘弘择短债A	0.01	0.08	0.28	0.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	泰康信用精选债券C	0.08	0.05	0.68	1.91	1.91
3262	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.91	0.93
3263	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.20	0.50	0.52
3264	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.05	0.36	0.85	0.88
3265	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.05	0.43	1.08	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4872	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.13	-0.44	0.20	0.90	1.32
4873	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.20	0.50	0.52
4874	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
4875	兴全磐稳增利债券A	-0.09	0.35	0.20	0.63	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	泰康润和两年定开债券	0.01	0.10	0.28	0.50	0.50
4835	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
4836	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.20	0.50	0.52
4837	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.13	-0.28	0.23	0.50	0.73
4838	兴华安恒纯债C	0.01	0.05	0.26	0.50	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.12	0.40	0.52	0.52
4904	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4905	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.20	0.50	0.52
4906	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4907	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.13	0.31	0.50	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	海富通上清所短融债券C	1.05	2.41	4.73	7.97	15.32
4530	前海联合添和纯债A	1.05	5.03	9.11	14.65	36.08
4531	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.40	3.94	-	5.16
4532	招商招坤纯债C	1.05	4.08	8.06	16.12	36.47
4533	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.19	38.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.77	2.41	7.22	-	15.86
5180	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.96	2.40	4.18	7.85	25.76
5181	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.40	3.94	-	5.16
5182	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.40	4.44	-	8.10
5183	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.39	4.58	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.73	8.95	3.95	7.57	11.38
5132	东方卓行18个月定开债券C	1.53	2.09	3.94	-	7.71
5133	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.40	3.94	-	5.16
5134	工银瑞信7天理财债券C	1.02	2.28	3.93	9.22	9.96
5135	广发集益一年持有期债券A	3.07	7.30	3.91	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.61	3.99	7.42	-	8.57
5124	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.51	3.85	7.43	-	8.50
5125	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.40	3.94	-	5.16
5126	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.03	7.16	-	8.53
5127	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.99	3.80	6.82	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5209	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.09	5.17
5210	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.40	3.94	-	5.16
5211	广发集益一年持有期债券A	3.07	7.30	3.91	-	5.14
5212	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	3.00	302.71	9.55%
25农业银行CD122	3.00	299.85	9.46%
25华夏银行CD227	3.00	299.31	9.45%
25恒丰银行CD176	3.00	299.14	9.44%
25广发银行CD216	3.00	298.47	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.71	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0515	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514
累计净值(元)	1.0515	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514

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