太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_最新动态

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

太平中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱燕琼

基金规模：0.32亿元

太平中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
债券型名次	4499	4230	4526	4877	5007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.52	4.13	-	5.08
债券型名次	4721	5201	5039	5119	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4499 位，低于同类基金平均水平
4497	融通通祺债券C	0.02	0.04	0.65	1.10	1.07
4498	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4499	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
4500	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4501	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	融通通安债券	0.09	0.07	0.72	1.02	1.10
4229	融通通和债券	0.04	0.07	0.54	0.91	0.79
4230	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
4231	天弘庆享C	0.14	0.07	0.73	-4.75	-4.58
4232	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.07	0.85	1.10	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	人保鑫盛纯债C	0.05	0.09	0.32	0.49	0.45
4525	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.10	0.05	0.32	0.93	1.22
4526	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
4527	万家增强收益债券	-0.23	-0.29	0.32	3.32	2.65
4528	新华聚利E	0.04	0.11	0.32	0.32	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	民生加银鑫通债券	0.11	0.22	0.86	0.64	1.35
4876	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.36	0.64	0.51
4877	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
4878	天弘增益回报债券发起式B	-0.54	-1.31	-1.28	0.64	-0.37
4879	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.37	0.64	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
太平中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.06	0.26	0.68	0.44
5006	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.35	0.61	0.44
5007	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	0.44
5008	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.68	-0.68	1.38	0.44
5009	中金鑫裕C	0.01	0.04	0.39	0.55	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	平安中债1-3年国开债指数A	1.15	3.17	7.24	-	11.56
4720	前海开源乾利定期开放债券	1.15	3.42	6.35	12.07	20.61
4721	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08
4722	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
4723	英大通佑一年定开债券	1.15	5.22	8.89	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.19	2.52	6.06	-	33.83
5200	大成景泽中短债债券C	0.50	2.52	6.43	-	7.77
5201	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08
5202	创金合信尊泓债券C	0.77	2.51	5.56	-	11.29
5203	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.51	0.00	-	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	前海联合润盈短债C	0.75	2.20	4.14	8.96	13.02
5038	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.73	0.30	4.13	11.25	12.07
5039	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08
5040	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.38	11.93
5041	宝盈安盛中短债债券C	0.78	2.43	4.11	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.72	4.24	7.74	-	8.31
5118	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.73	-	8.26
5119	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08
5120	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.20	4.24	7.44	-	8.30
5121	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.09	4.00	7.10	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
太平中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.58	4.62	-	5.10
5220	路博迈护航一年持有债券A	3.51	4.32	5.18	-	5.09
5221	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.52	4.13	-	5.08
5222	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5223	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	3.00	302.71	9.55%
25农业银行CD122	3.00	299.85	9.46%
25华夏银行CD227	3.00	299.31	9.45%
25恒丰银行CD176	3.00	299.14	9.44%
25广发银行CD216	3.00	298.47	9.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.71	9.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	1.0506
累计净值(元)	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	1.0506

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