太平中证同业存单AAA指数7天持有(017563)_规模评级

太平中证同业存单AAA指数7天持有017563TAIPING CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.31	0.32	0.34	0.34	0.37	0.39	0.65
季度净申购	-63.70	-204.57	-38.59	-245.59	-221.89	-2411.27	1335.57
总份额	2955.90	3019.60	3224.17	3262.75	3508.35	3730.24	6141.51
季度总申购份额	6046.53	98.61	161.72	2119.50	3740.25	3128.09	4278.03
季度总赎回份额	6110.23	303.19	200.30	2365.09	3962.14	5539.36	2942.46

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
太平中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4229	诺安增利债券B	0.31	1843.02	1581.38	1843.57	262.20
4230	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11
4231	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	14.06	33.46	19.40
4232	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4233	上银可转债精选债券C	0.31	3216.86	-4996.61	7507.70	12504.31
4234	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4235	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
4236	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4237	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
4238	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
4239	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
4240	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
4241	农银增强收益债券A	0.30	1559.26	-534.45	144.32	678.77
4242	诺德安鸿	0.30	2827.86	-1091.95	5261.88	6353.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
太平中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平

4199	华安中债7-10年国开债C	0.42	3010.17	-450.82	727.58	1178.40
4200	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4201	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
4202	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
4203	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
4204	兴银朝阳	0.32	2978.73	-216.17	22.44	238.61
4205	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4206	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
4207	华安年年红债券C	0.31	2952.70	-	-	-
4208	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	-126.83	332.79	459.62
4209	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.65	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
4210	建信转债增强债券C	1.08	2934.20	407.63	871.27	463.64
4211	创金合信中债1-3年政金债C	0.31	2931.71	2873.55	3010.96	137.41
4212	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
4213	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
太平中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平

2420	交银丰润收益债券A	6.92	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2421	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
2422	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	301.88	-61.95	4.99	66.95
2423	融通增强收益债券A	20.84	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
2424	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
2425	中银证券中高等级债券A	4.84	47397.78	-62.95	15.48	78.44
2426	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
2427	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2428	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
2429	兴全磐稳增利债券C	0.39	2673.76	-63.93	499.07	563.00
2430	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
2431	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
2432	新华鼎利债券A	0.84	7090.38	-66.27	3.42	69.69
2433	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
2434	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
太平中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平

1899	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
1900	博时天颐债券C	3.37	19263.12	-464.08	6153.81	6617.89
1901	光大保德信中高等级债券A	6.11	33605.08	-10246.32	6129.33	16375.64
1902	华夏亚债中国指数C	1.85	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
1903	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1904	汇添富可转换债券A	15.38	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
1905	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	4.13	36347.53	1121.86	6079.36	4957.51
1906	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
1907	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
1908	中泰双利债券C	1.53	13837.46	-3521.74	6014.74	9536.48
1909	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
1910	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
1911	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1912	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.49	50027.74	-32683.97	5950.17	38634.13
1913	鹏华丰诚债券A	4.44	35470.52	-1613.47	5929.65	7543.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
太平中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平

2004	工银信用纯债债券B	5.61	38502.02	4340.29	10521.11	6180.82
2005	兴业90天滚动持有中短债C	3.07	27404.95	1251.05	7420.44	6169.39
2006	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
2007	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
2008	华夏安益短债债券A	2.15	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
2009	国泰君安君得盈债券C	3.21	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2010	工银添利债券B	5.70	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2011	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.31	2955.90	-63.70	6046.53	6110.23
2012	博时转债增强债券C	3.70	16037.68	-1759.30	4348.46	6107.76
2013	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.33	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2014	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
2015	华安顺穗债券	15.98	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
2016	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
2017	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
2018	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

872

36974.4000

79.53%

20.47%

2025-06-30

935

37522.4400

73.09%

26.91%

2024-12-31

1037

59223.8500

73.23%

26.77%

2024-06-30

1225

158766.4400

76.58%

23.42%

2023-12-31

1565

135167.1600

20.91%

79.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	872	36974.4000	2564.25	79.53	659.92	20.47
2025-06-30	935	37522.4400	2564.25	73.09	944.10	26.91
2024-12-31	1037	59223.8500	4497.27	73.23	1644.24	26.77
2024-06-30	1225	158766.4400	14893.25	76.58	4555.64	23.42
2023-12-31	1565	135167.1600	4423.94	20.91	16729.72	79.09

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