天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)_资产配置

天弘安康颐睿一年持有混合A017421TIANHONG ANKANG YIRUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45817.26	12.32%
债券	323989.84	87.15%
银行存款和结算备付金	1096.23	0.29%
其他资产	860.11	0.23%

资产总值：371763.44万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	516.12	3153.49	0.93%
寒武纪	688256	1.60	2551.60	0.75%
中芯国际	00981	31.60	2453.69	0.72%
上海银行	601229	272.06	2361.48	0.69%
华虹宏力	688347	6.91	2322.52	0.68%
新易盛	300502	3.53	2142.71	0.63%
精测电子	300567	6.64	2108.86	0.62%
海光信息	688041	5.65	2092.71	0.61%
京东方A	000725	240.65	2088.84	0.61%
中国中车	601766	303.28	1577.06	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	7.09%
金融业	1.09	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.36%
信息技术	0.30	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.40%
工业	0.07	0.21%
日常消费品	0.06	0.18%
能源	0.05	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	383.35	3799.00	1.10%
中国平安	601318	39.94	2267.79	0.66%
北新建材	000786	59.29	1546.28	0.45%
招商蛇口	001979	185.96	1563.92	0.45%
陕西煤业	601225	60.44	1546.66	0.45%
华泰证券	601688	78.18	1391.60	0.40%
招商积余	001914	127.29	1241.08	0.36%
中航沈飞	600760	24.53	1204.40	0.35%
阳光电源	300274	8.08	1218.14	0.35%
紫金黄金国际	02259	7.42	1140.61	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	6.04%
金融业	0.85	2.47%
采矿业	0.42	1.21%
房地产业	0.28	0.82%
工业	0.20	0.58%
非日常生活消费品	0.18	0.53%
农、林、牧、渔业	0.18	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.49%
租赁和商务服务业	0.15	0.44%
基础材料	0.14	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	391.89	3958.09	1.18%
紫金矿业	601899	108.98	3756.54	1.12%
腾讯控股	00700	4.49	2429.22	0.72%
华泰证券	601688	80.80	1906.07	0.57%
阿里巴巴-W	09988	13.32	1718.01	0.51%
华润置地	01109	63.50	1560.04	0.46%
南京银行	601009	130.98	1497.10	0.45%
神火股份	000933	55.33	1519.92	0.45%
宁德时代	300750	4.05	1487.40	0.44%
云铝股份	000807	44.88	1473.86	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	5.30%
金融业	0.85	2.53%
采矿业	0.76	2.27%
非日常生活消费品	0.34	1.01%
电信服务	0.32	0.96%
房地产业	0.26	0.76%
地产业	0.23	0.70%
基础材料	0.19	0.58%
能源	0.19	0.58%
工业	0.12	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.33	2620.97	0.99%
阿里巴巴-W	09988	16.08	2598.49	0.99%
中国太保	601601	46.84	1645.02	0.62%
紫金矿业	02899	47.40	1410.77	0.54%
建发股份	600153	119.56	1226.69	0.47%
华泰证券	601688	51.43	1119.63	0.42%
紫金矿业	601899	37.69	1109.59	0.42%
中国神华	01088	30.95	1051.15	0.40%
歌尔股份	002241	27.86	1044.75	0.40%
华润置地	01109	38.05	1055.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	3.65%
金融业	0.49	1.88%
电信服务	0.35	1.32%
非日常生活消费品	0.29	1.08%
基础材料	0.26	0.98%
房地产业	0.23	0.88%
地产业	0.18	0.68%
租赁和商务服务业	0.12	0.47%
采矿业	0.11	0.42%
能源	0.11	0.41%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	112.00	11407.81	3.35%
26附息国债05	100.00	10079.91	2.96%
25农发31	90.00	9114.22	2.68%
25附息国债22	90.00	9060.96	2.66%
24中行二级资本债02A	80.00	8260.19	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	166214.97	48.82%
金融债券	69743.04	20.48%
国家债券	29306.23	8.61%
可转债	202.91	0.06%
央行票据	0.00	0.00%

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