天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)_资产配置

天弘安康颐睿一年持有混合A017421TIANHONG ANKANG YIRUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8577.46	15.30%
债券	46824.15	83.50%
银行存款和结算备付金	543.56	0.97%
其他资产	132.61	0.24%

资产总值：56077.77万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.10	579.67	1.32%
山推股份	000680	56.95	477.81	1.09%
中国太保	601601	11.58	452.78	1.03%
海尔智家	600690	13.49	433.70	0.99%
五粮液	000858	2.68	435.53	0.99%
龙佰集团	002601	18.62	386.74	0.88%
美的集团	000333	4.62	351.40	0.80%
徐工机械	000425	44.06	342.35	0.78%
太阳纸业	002078	22.81	343.97	0.78%
紫金矿业	601899	18.64	338.13	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	11.98%
金融业	0.10	2.33%
采矿业	0.10	2.16%
能源	0.06	1.46%
电信服务	0.02	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
工业	0.01	0.27%
日常消费品	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	35.90	733.94	1.32%
中国移动	00941	10.25	720.33	1.29%
腾讯控股	00700	1.92	652.57	1.17%
紫金矿业	601899	35.71	627.42	1.12%
中国太保	601601	19.58	545.50	0.98%
宝丰能源	600989	29.39	509.33	0.91%
山推股份	000680	50.74	470.36	0.84%
五粮液	000858	3.06	391.80	0.70%
徐工机械	000425	53.65	383.60	0.69%
中国神华	01088	9.60	314.98	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	8.67%
能源	0.14	2.58%
电信服务	0.14	2.46%
采矿业	0.13	2.28%
金融业	0.07	1.18%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
日常消费品	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	74.90	1230.36	1.43%
北新建材	000786	42.27	1199.20	1.40%
腾讯控股	00700	3.26	897.84	1.05%
紫金矿业	601899	51.15	860.34	1.00%
中国太保	601601	28.32	651.36	0.76%
分众传媒	002027	98.22	640.39	0.75%
广汇能源	600256	77.01	572.95	0.67%
中国移动	00941	9.30	564.03	0.66%
宝丰能源	600989	32.99	539.39	0.63%
山煤国际	600546	29.22	501.42	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	5.74%
采矿业	0.27	3.19%
电信服务	0.17	1.97%
能源	0.15	1.75%
金融业	0.10	1.17%
租赁和商务服务业	0.07	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%
批发和零售业	0.02	0.29%
基础材料	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	33.25	979.21	0.59%
中国神华	601088	28.61	896.92	0.54%
北新建材	000786	37.10	866.66	0.52%
腾讯控股	00700	3.26	867.38	0.52%
中国海洋石油	00883	71.30	839.98	0.50%
海螺水泥	600585	35.66	804.49	0.48%
龙佰集团	002601	39.51	676.81	0.41%
中国太保	601601	28.38	674.88	0.40%
五粮液	000858	4.67	655.25	0.39%
华泰证券	601688	45.84	639.47	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	6.75%
金融业	0.26	1.55%
采矿业	0.21	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.63%
电信服务	0.10	0.61%
能源	0.08	0.50%
批发和零售业	0.08	0.49%
租赁和商务服务业	0.08	0.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.27%
房地产业	0.04	0.24%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22兴业01	40.00	4066.29	9.25%
22华泰G4	40.00	4021.34	9.15%
21北京银行永续债01	30.00	3241.77	7.38%
23辽宁债49	30.00	3178.37	7.23%
23内蒙古债26	30.00	3148.03	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25337.01	57.66%
金融债券	4827.10	10.99%
国家债券	3418.19	7.78%
可转债	2781.30	6.33%
央行票据	0.00	0.00%

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