天弘安康颐睿一年持有混合A(017421)_资产配置

天弘安康颐睿一年持有混合A017421TIANHONG ANKANG YIRUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32238.93	10.59%
债券	268525.69	88.20%
银行存款和结算备付金	3639.20	1.20%
其他资产	56.81	0.02%

资产总值：304460.63万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	286.50	2793.38	1.07%
长鑫科技	688825	46.40	2065.50	0.79%
华润置地	01109	77.40	2030.46	0.78%
腾讯控股	00700	4.73	1750.00	0.67%
华能国际	600011	226.27	1592.94	0.61%
新易盛	300502	3.79	1474.31	0.56%
北新建材	000786	84.31	1399.55	0.54%
安井食品	603345	17.54	1392.68	0.53%
宁德时代	300750	4.69	1365.31	0.52%
中芯国际	00981	24.80	1291.17	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	5.00%
金融业	0.56	2.14%
采矿业	0.42	1.62%
地产业	0.20	0.78%
电信服务	0.18	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	0.63%
信息技术	0.13	0.49%
科学研究和技术服务业	0.10	0.40%
工业	0.07	0.25%
能源	0.05	0.20%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	516.12	3153.49	0.93%
寒武纪	688256	1.60	2551.60	0.75%
中芯国际	00981	31.60	2453.69	0.72%
上海银行	601229	272.06	2361.48	0.69%
华虹宏力	688347	6.91	2322.52	0.68%
新易盛	300502	3.53	2142.71	0.63%
精测电子	300567	6.64	2108.86	0.62%
海光信息	688041	5.65	2092.71	0.61%
京东方A	000725	240.65	2088.84	0.61%
澜起科技	688008	6.57	2036.41	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.41	7.09%
金融业	1.09	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	1.36%
信息技术	0.30	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.40%
工业	0.07	0.21%
日常消费品	0.06	0.18%
能源	0.05	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	383.35	3799.00	1.10%
中国平安	601318	39.94	2267.79	0.66%
陕西煤业	601225	60.44	1546.66	0.45%
北新建材	000786	59.29	1546.28	0.45%
招商蛇口	001979	185.96	1563.92	0.45%
华泰证券	601688	78.18	1391.60	0.40%
招商积余	001914	127.29	1241.08	0.36%
阳光电源	300274	8.08	1218.14	0.35%
中航沈飞	600760	24.53	1204.40	0.35%
紫金黄金国际	02259	7.42	1140.61	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	6.04%
金融业	0.85	2.47%
采矿业	0.42	1.21%
房地产业	0.28	0.82%
工业	0.20	0.58%
非日常生活消费品	0.18	0.53%
农、林、牧、渔业	0.18	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.49%
租赁和商务服务业	0.15	0.44%
基础材料	0.14	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海银行	601229	391.89	3958.09	1.18%
紫金矿业	601899	108.98	3756.54	1.12%
腾讯控股	00700	4.49	2429.22	0.72%
华泰证券	601688	80.80	1906.07	0.57%
阿里巴巴-W	09988	13.32	1718.01	0.51%
华润置地	01109	63.50	1560.04	0.46%
南京银行	601009	130.98	1497.10	0.45%
神火股份	000933	55.33	1519.92	0.45%
云铝股份	000807	44.88	1473.86	0.44%
宁德时代	300750	4.05	1487.40	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	5.30%
金融业	0.85	2.53%
采矿业	0.76	2.27%
非日常生活消费品	0.34	1.01%
电信服务	0.32	0.96%
房地产业	0.26	0.76%
地产业	0.23	0.70%
能源	0.19	0.58%
基础材料	0.19	0.58%
工业	0.12	0.36%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	90.00	9155.01	3.50%
26国开05	82.00	8404.95	3.22%
26附息国债05	70.00	7058.52	2.70%
26国开06	70.00	7021.34	2.69%
26超长特别国债04	60.50	6227.69	2.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93063.40	35.60%
企业债	91271.67	34.91%
国家债券	33174.87	12.69%
可转债	203.00	0.08%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。