财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1540.44 426.49 523.48 352.21 946.46
本期利润(万元) 1312.76 958.15 260.02 127.71 2878.90
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.03 0.02 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 3.65 0.00 1.53 0.00 6.65
期末可供分配利润(万元) 7967.42 0.00 1448.79 0.00 924.67
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 78740.25 66659.79 18239.23 15082.67 17918.36
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 4.50 0.00 1.50 0.00 7.31
累计净值增长率(%) 11.84 0.00 8.63 0.00 7.02
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 233.02 438.46 152.03 292.87 216.89
交易性金融资产(万元) 357944.36 39959.61 36040.47 74608.62 189944.19
其中:股票投资(万元) 54176.02 4099.70 4048.53 10120.44 22431.30
其中:债券投资(万元) 298729.97 35130.43 31233.29 63682.88 166191.18
应付管理人报酬(万元) 226.73 25.48 20.18 39.07 112.85
应付托管费(万元) 56.46 6.36 5.11 9.77 28.21
资产总计(万元) 362320.97 40485.36 36624.59 76038.26 192059.46
负债合计(万元) 25975.52 1811.28 7848.14 20266.93 25273.25
所有者权益合计(万元) 336345.45 38674.08 28776.46 55771.32 166786.21
未分配利润(万元) 33157.46 2895.31 1812.87 1756.58 -677.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 56.87 6.36 33.11 23.30 255.02
投资收益(万元) 6027.96 1083.89 2711.69 1042.42 3664.65
公允价值变动收益(万元) -643.46 -388.16 3281.28 3456.69 -2517.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5441.37 702.09 6026.08 4522.41 1402.19
管理人报酬(万元) 965.62 120.77 592.07 427.38 1123.69
托管费(万元) 240.59 30.38 148.09 106.84 280.92
其它费用(万元) 23.53 10.85 24.90 13.19 13.28
费用合计(万元) 1732.82 239.50 1327.25 939.80 2080.00
利润总额(万元) 3708.55 462.60 4698.83 3582.61 -677.81
净利润(万元) 3708.55 462.60 4698.83 3582.61 -677.81