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最新净值:1.062 -0.003(-0.30%)

累计净值:1.062

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 天弘安康颐睿一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姜晓丽
基金规模:2.67亿元
    天弘安康颐睿一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 0.90 4.43 2.81 6.54
混合型名次 5139 5666 6253 4208 3754
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 33.10 579.67 1.32%
山推股份 000680 56.95 477.81 1.09%
中国太保 601601 11.58 452.78 1.03%
海尔智家 600690 13.49 433.70 0.99%
五粮液 000858 2.68 435.53 0.99%
龙佰集团 002601 18.62 386.74 0.88%
美的集团 000333 4.62 351.40 0.80%
徐工机械 000425 44.06 342.35 0.78%
太阳纸业 002078 22.81 343.97 0.78%
紫金矿业 601899 18.64 338.13 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 11.98%
金融业 0.10 2.33%
采矿业 0.10 2.16%
能源 0.06 1.46%
电信服务 0.02 0.55%
科学研究和技术服务业 0.02 0.34%
工业 0.01 0.27%
日常消费品 0.01 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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