我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29961.19 87.67%
债券 1043.27 3.05%
银行存款和结算备付金 3150.55 9.22%
其他资产 19.42 0.06%
资产总值:34174.43万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 51.70 2670.79 7.87%
华能国际 600011 343.17 2645.84 7.80%
浙能电力 600023 379.92 2556.86 7.54%
中航沈飞 600760 52.69 2460.96 7.26%
西部超导 688122 53.07 2463.30 7.26%
华秦科技 688281 22.72 2110.23 6.22%
光威复材 300699 60.79 2001.30 5.90%
华电国际 600027 333.27 1996.29 5.89%
福能股份 600483 181.68 1885.83 5.56%
抚顺特钢 600399 189.82 1195.87 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 50.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 32.99%
公用事业 0.16 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 74.42 2984.08 8.77%
华能国际 600011 261.81 2518.61 7.40%
国电电力 600795 418.20 2505.02 7.36%
福能股份 600483 208.71 2433.55 7.15%
华电国际 600027 343.93 2386.87 7.01%
光威复材 300699 86.06 2136.94 6.28%
中航重机 600765 96.30 1964.45 5.77%
浙能电力 600023 252.22 1793.28 5.27%
西部超导 688122 45.01 1724.76 5.07%
华秦科技 688281 20.66 1721.35 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 50.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27 37.45%
公用事业 0.20 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 2.17 422.43 1.25%
晶澳转债 3.50 311.75 0.92%
隆22转债 1.47 150.00 0.44%
奥维转债 0.95 96.90 0.29%
通22转债 0.60 62.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1043.27 3.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%