资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13811.58 93.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 877.91 5.96%
其他资产 43.32 0.29%
资产总值:14732.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 236.07 1260.61 8.57%
巨子生物 02367 58.12 1220.34 8.30%
毛戈平 01318 30.39 1194.28 8.12%
伊利股份 600887 43.41 1185.09 8.06%
福能股份 600483 88.68 977.23 6.65%
石头科技 688169 8.10 962.21 6.55%
长城汽车 02333 153.30 950.78 6.47%
科沃斯 603486 17.73 884.55 6.02%
东鹏饮料 09980 6.70 549.84 3.74%
华能国际电力股份 00902 105.20 545.00 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 30.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 26.05%
必需消费品 0.33 22.27%
可选消费品 0.12 8.27%
公用事业 0.10 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 64.00 1473.06 9.60%
国电电力 600795 301.80 1409.41 9.18%
长城汽车 02333 168.60 1290.11 8.41%
毛戈平 01318 26.08 1174.49 7.65%
福能股份 600483 102.05 1039.87 6.78%
石头科技 688169 10.51 997.69 6.50%
科沃斯 603486 17.31 878.48 5.72%
阿里巴巴-W 09988 10.20 822.58 5.36%
华能国际 600011 108.42 822.91 5.36%
华电国际 600027 173.32 771.27 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51 33.43%
必需消费品 0.31 20.28%
制造业 0.28 18.09%
可选消费品 0.21 13.77%
公用事业 0.13 8.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 2.17 422.43 1.25%
晶澳转债 3.50 311.75 0.92%
隆22转债 1.47 150.00 0.44%
奥维转债 0.95 96.90 0.29%
通22转债 0.60 62.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1043.27 3.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%