资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20726.34 93.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1468.11 6.61%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:22194.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 47.04 2111.07 9.53%
长城汽车 02333 150.30 2077.04 9.38%
毛戈平 01318 26.45 1951.83 8.81%
阿里巴巴-W 09988 14.55 1876.66 8.48%
巨子生物 02367 61.20 1839.62 8.31%
浙能电力 600023 345.46 1710.03 7.72%
福能股份 600483 163.94 1552.49 7.01%
华能国际电力股份 00902 196.60 1017.49 4.60%
华电国际 600027 200.57 994.83 4.49%
华能国际 600011 133.24 993.97 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.62 27.79%
制造业 0.47 21.10%
可选消费品 0.40 17.86%
必需消费品 0.38 17.12%
公用事业 0.22 9.73%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.36 2158.94 8.46%
巨子生物 02367 40.60 2094.28 8.20%
毛戈平 01318 21.88 2071.51 8.11%
福能股份 600483 182.96 1798.48 7.04%
中航光电 002179 43.47 1794.01 7.03%
浙能电力 600023 254.83 1261.41 4.94%
长城汽车 02333 71.75 1100.51 4.31%
奥特维 688516 22.90 1093.28 4.28%
华电国际 600027 199.62 1016.07 3.98%
华电国际电力股份 01071 260.00 994.60 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 27.83%
制造业 0.67 26.40%
必需消费品 0.42 16.32%
可选消费品 0.33 12.77%
公用事业 0.27 10.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 2.17 422.43 1.25%
晶澳转债 3.50 311.75 0.92%
隆22转债 1.47 150.00 0.44%
奥维转债 0.95 96.90 0.29%
通22转债 0.60 62.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1043.27 3.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%