万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

博道基金张迎军： “叙事经济学”视角出发在变化中捕捉趋势红利[2026-05-25]

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最新净值：0.8863 0.0027(0.31%)

累计净值：0.8863

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.07亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-3.13	-5.85	-0.85	-0.30
混合型名次	6845	6469	6593	6557	6152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
混合型名次	6020	6806	7085	7011	6871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-1.89	-4.36	-4.49	0.64	-1.51
6844	融通新消费灵活配置混合	-1.89	-4.88	-17.53	-20.97	-16.65
6845	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.89	-3.13	-5.85	-0.85	-0.30
6846	兴银高端制造混合A	-1.89	-3.99	0.14	20.25	10.80
6847	兴银高端制造混合C	-1.89	-4.02	0.03	20.01	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	民生加银城镇化混合A	-0.19	-3.13	2.65	29.47	12.53
6468	诺德量化蓝筹C	-1.02	-3.13	-3.74	3.81	-0.04
6469	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.89	-3.13	-5.85	-0.85	-0.30
6470	兴业医疗保健A	-1.25	-3.13	-6.72	1.16	-0.31
6471	安信远见成长混合A	-1.64	-3.14	-2.99	11.45	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6593 位，低于同类基金平均水平
6591	兴银大健康	0.37	0.98	-5.84	-11.03	-7.84
6592	安信新成长混合C	-2.06	-1.95	-5.85	-2.05	-3.17
6593	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.89	-3.13	-5.85	-0.85	-0.30
6594	信诚新选回报灵活配置混合A	-3.77	-6.38	-5.85	23.46	7.57
6595	圆信永丰兴源C	-1.64	-1.14	-5.85	-1.56	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	南方誉慧一年混合C	-0.81	-0.82	-1.22	-0.84	-0.75
6556	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
6557	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.89	-3.13	-5.85	-0.85	-0.30
6558	永赢惠添益混合C	-4.20	-4.94	-8.59	-0.85	-3.27
6559	富国天兴回报混合C	-0.50	-2.06	-3.81	-0.88	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	富国红利混合C	-3.78	-4.25	-4.97	4.06	-0.30
6151	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-3.03	-4.47	-3.61	2.84	-0.30
6152	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.89	-3.13	-5.85	-0.85	-0.30
6153	华泰柏瑞成长智选混合A	-1.20	-2.93	-3.36	1.92	-0.31
6154	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6020 位，低于同类基金平均水平
6018	建信战略精选灵活配置混合A	5.08	6.90	5.65	-9.66	113.84
6019	鹏扬景浦一年持有混合A	5.07	9.49	13.25	-	13.67
6020	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
6021	融通稳健增利6个月持有期混合A	5.06	0.30	-0.52	-	0.14
6022	招商瑞联1年持有期混合A	5.06	6.52	8.32	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	富安达稳健配置6个月持有期混合	7.88	2.57	0.86	-	-5.02
6805	融通通盈灵活配置混合	24.75	2.57	-15.48	-19.88	14.94
6806	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
6807	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	-1.20	14.92
6808	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.87	2.53	6.06	9.07	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7085 位，低于同类基金平均水平
7083	银华体育文化灵活配置混合A	5.95	28.37	-8.93	-13.26	60.20
7084	华夏逸享健康混合C	-0.37	9.21	-8.94	-	-4.84
7085	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
7086	添富熙和混合C	-0.87	-2.32	-9.00	-11.41	37.18
7087	易方达长期价值混合C	-9.89	-10.66	-9.01	-	-16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7011 位，低于同类基金平均水平
7009	万家欣远混合C	0.12	-14.39	-25.41	-	-21.63
7010	汇添富优势企业精选混合A	157.30	142.46	93.61	-	73.65
7011	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
7012	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
7013	嘉实丰和灵活配置混合C	20.34	14.01	12.53	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-16.24	-11.33
6870	中银产业精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.36
6871	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
6872	华富匠心明选一年持有期混合A	4.71	14.25	-13.68	-	-11.38
6873	中欧致和混合A	-2.60	-4.38	0.00	-	-11.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	379.39	1836.25	9.40%
毛戈平	01318	26.42	1758.90	9.01%
长城汽车	02333	158.90	1731.31	8.87%
福能股份	600483	155.89	1621.24	8.30%
巨子生物	02367	66.10	1604.98	8.22%
阿里巴巴-W	09988	14.52	1525.63	7.81%
石头科技	688169	12.31	1476.71	7.56%
浙能电力	600023	178.34	968.39	4.96%
华能国际电力股份	00902	182.60	951.24	4.87%
华能国际	600011	133.24	935.34	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	32.19%
必需消费品	0.37	19.20%
可选消费品	0.33	16.68%
制造业	0.32	16.61%
公用事业	0.17	8.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8836	0.8924	0.9137	0.9004	0.9034
累计净值(元)	0.8836	0.8924	0.9137	0.9004	0.9034

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