万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.63亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	6.49	17.10	7.53	18.57
混合型名次	7164	2577	3329	2611	896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
混合型名次	899	4109	2924	6880	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7164 位，低于同类基金平均水平
7162	万家欣优混合A	-1.57	3.32	13.34	-1.01	5.27
7163	万家颐德一年持有期混合C	-1.57	6.63	17.12	7.42	18.44
7164	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.57	6.49	17.10	7.53	18.57
7165	招商均衡回报混合C	-1.57	6.30	16.66	1.17	8.13
7166	东方红沪港深混合	-1.58	-0.06	12.47	-2.39	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	国泰量化收益灵活配置混合A	0.76	6.49	20.56	3.46	7.68
2576	太平睿安混合A	0.76	6.49	13.84	4.56	-2.02
2577	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.57	6.49	17.10	7.53	18.57
2578	易方达品质动能三年持有混合A	1.23	6.49	15.82	3.37	1.01
2579	博时创业成长混合C	-0.24	6.48	18.99	6.59	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.30	4.12	17.10	7.24	28.85
3328	广发改革混合	0.11	7.45	17.10	1.96	-10.92
3329	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.57	6.49	17.10	7.53	18.57
3330	长信利信灵活配置混合E	-0.67	3.75	17.09	4.40	13.78
3331	中欧启航三年混合A	-0.43	1.56	17.09	6.97	17.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	富安达行业轮动混合	-1.74	-0.80	14.04	7.53	16.60
2610	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.06	5.25	21.87	7.53	2.65
2611	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.57	6.49	17.10	7.53	18.57
2612	招商丰凯混合A	-0.26	1.68	19.04	7.53	13.76
2613	中加新兴成长混合C	-0.23	4.79	26.55	7.53	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	招商安德灵活配置混合C	-1.10	7.26	14.39	7.63	18.58
895	东吴配置优化灵活配置混合A	2.16	3.95	17.72	7.67	18.57
896	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.57	6.49	17.10	7.53	18.57
897	华泰柏瑞量化优选混合	-0.67	3.85	21.10	9.34	18.55
898	大成成长进取混合A	1.30	19.48	43.74	27.00	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博道嘉元混合C	15.68	-3.99	-22.63	-	45.82
898	大成企业能力驱动混合C	15.68	22.20	0.17	-	-6.96
899	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
900	摩根中国优势混合A	15.67	-6.64	-31.54	68.16	856.04
901	泰康产业升级混合A	15.65	5.02	-18.87	59.64	92.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	华安红利精选混合C	20.96	-3.23	0.00	-	-8.09
4108	华夏优势增长混合	11.28	-3.23	-28.10	45.23	429.54
4109	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
4110	中欧光熠一年持有混合A	7.57	-3.24	0.00	-	-4.94
4111	华安安顺灵活配置混合A	13.36	-3.25	-24.22	99.42	271.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，高于同类基金平均水平
2922	万家颐德一年持有期混合C	15.63	0.00	0.00	-	-4.63
2923	万家颐和灵活配置混合C	14.88	-4.48	0.00	-	-10.50
2924	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
2925	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.70	-1.21	0.00	-	-4.66
2926	万家优享平衡混合发起式A	-0.22	0.00	0.00	-	-5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	万家欣远混合C	0.16	-8.24	0.00	-	-8.87
6879	汇添富优势企业精选混合A	-9.08	-29.84	0.00	-	-29.88
6880	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
6881	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	18.70	-1.21	0.00	-	-4.66
6882	嘉实丰和灵活配置混合C	1.59	0.00	0.00	-	-6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	兴银碳中和主题混合A	5.71	-9.12	0.00	-	-6.51
5109	九泰久慧混合A	2.37	0.04	-8.09	-	-6.52
5110	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.68	-3.24	0.00	-	-6.52
5111	财通资管健康产业混合C	-6.15	-9.73	0.00	-	-6.53
5112	方正富邦均衡精选混合C	-4.20	0.00	0.00	-	-6.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	51.70	2670.79	7.87%
华能国际	600011	343.17	2645.84	7.80%
浙能电力	600023	379.92	2556.86	7.54%
中航沈飞	600760	52.69	2460.96	7.26%
西部超导	688122	53.07	2463.30	7.26%
华秦科技	688281	22.72	2110.23	6.22%
光威复材	300699	60.79	2001.30	5.90%
华电国际	600027	333.27	1996.29	5.89%
福能股份	600483	181.68	1885.83	5.56%
抚顺特钢	600399	189.82	1195.87	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	50.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	32.99%
公用事业	0.16	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.964	0.950	0.937	0.944	0.940
累计净值(元)	0.964	0.950	0.937	0.944	0.940

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