万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.83亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.39	11.73	-1.88	-7.64	-1.19
混合型名次	302	255	3151	5379	4923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.83	-4.04	-	-12.16
混合型名次	5448	6590	6411	7020	6515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中银新财富混合A	5.40	13.84	2.00	-2.59	-1.49
301	中银新财富混合C	5.40	13.82	1.98	-2.64	-1.55
302	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.39	11.73	-1.88	-7.64	-1.19
303	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.38	11.68	-2.00	-7.87	-1.48
304	国联安核心优势混合	5.37	8.90	-8.09	-17.70	-12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	大摩优享六个月持有期混合C	2.88	11.74	-0.50	1.17	4.61
254	广发逆向策略混合C	5.40	11.73	-1.87	-6.67	1.14
255	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.39	11.73	-1.88	-7.64	-1.19
256	招商核心竞争力混合C	4.40	11.73	-3.87	-11.68	-5.17
257	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	5.66	11.70	-9.27	-11.15	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	广发聚盛混合C	0.54	-3.53	-1.88	-4.00	-2.29
3150	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.31	-1.52	-1.88	-1.02	0.22
3151	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.39	11.73	-1.88	-7.64	-1.19
3152	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.74	-1.15	-1.89	-2.92	-1.85
3153	东方欣冉九个月持有期混合A	0.00	-5.06	-1.89	-1.56	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	平安策略回报混合A	-6.94	-30.00	-10.40	-7.62	1.05
5378	朱雀产业智选C	-0.79	-6.77	-10.33	-7.63	-3.71
5379	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.39	11.73	-1.88	-7.64	-1.19
5380	前海联合价值优选混合C	0.07	-11.40	-9.62	-7.65	-1.33
5381	信诚优胜精选混合C	0.84	-6.69	-7.56	-7.65	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	银华鑫利一年持有期混合	2.25	5.28	-0.23	-2.71	-1.18
4922	中欧匠心两年持有期混合A	3.08	11.09	-1.33	-5.43	-1.18
4923	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.39	11.73	-1.88	-7.64	-1.19
4924	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
4925	大成ESG责任投资混合发起式C	3.99	11.78	-2.84	-7.29	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	宝盈祥裕增强回报混合A	2.38	8.85	2.33	-12.46	-9.08
5447	广发安颐一年持有期混合C	2.38	11.49	5.26	-	3.66
5448	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.38	4.83	-4.04	-	-12.16
5449	中欧量化先锋混合A	2.38	32.81	9.48	-	-0.67
5450	国泰民福策略价值灵活配置混合A	2.37	13.35	9.52	7.51	63.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6590 位，低于同类基金平均水平
6588	汇安泓利一年持有期混合A	0.44	4.84	3.09	-2.74	-3.20
6589	前海开源泽鑫混合C	-0.82	4.83	2.46	4.22	61.56
6590	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.38	4.83	-4.04	-	-12.16
6591	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
6592	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.90	4.82	5.18	9.27	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	达诚宜创精选混合A	7.30	8.77	-4.00	-21.62	-33.24
6410	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	-5.14	14.39
6411	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.38	4.83	-4.04	-	-12.16
6412	嘉实研究精选混合A	20.99	26.38	-4.06	-41.18	276.09
6413	德邦优化C	-0.39	1.10	-4.07	-	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7020 位，低于同类基金平均水平
7018	万家欣远混合C	2.87	5.98	-18.17	-	-14.94
7019	汇添富优势企业精选混合A	62.20	94.86	47.71	-	33.44
7020	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.38	4.83	-4.04	-	-12.16
7021	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.86	3.78	-5.48	-	-13.87
7022	嘉实丰和灵活配置混合C	12.33	21.37	2.81	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	东方红智选三年持有混合A	30.07	45.93	14.72	-	-12.02
6514	银华心选一年持有期混合C	-11.79	19.39	-9.67	-	-12.12
6515	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.38	4.83	-4.04	-	-12.16
6516	东方周期优选灵活配置混合	3.81	9.43	28.75	-5.45	-12.18
6517	东方红启恒三年持有混合A	3.27	12.75	14.44	-11.82	-12.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	64.00	1473.06	9.60%
国电电力	600795	301.80	1409.41	9.18%
长城汽车	02333	168.60	1290.11	8.41%
毛戈平	01318	26.08	1174.49	7.65%
福能股份	600483	102.05	1039.87	6.78%
石头科技	688169	10.51	997.69	6.50%
科沃斯	603486	17.31	878.48	5.72%
阿里巴巴-W	09988	10.20	822.58	5.36%
华能国际	600011	108.42	822.91	5.36%
华电国际	600027	173.32	771.27	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	33.43%
必需消费品	0.31	20.28%
制造业	0.28	18.09%
可选消费品	0.21	13.77%
公用事业	0.13	8.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8833	0.8801	0.8498	0.8409	0.8335
累计净值(元)	0.8833	0.8801	0.8498	0.8409	0.8335

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