万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：0.8952

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.07亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
混合型名次	7673	6861	6868	6985	6040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
混合型名次	5701	6414	6931	6091	6811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7673 位，低于同类基金平均水平
7671	博时均衡回报混合C	-1.93	3.58	6.79	23.58	3.58
7672	平安医疗健康混合	-1.93	-3.06	0.63	-4.94	1.84
7673	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
7674	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
7675	万家颐德一年持有期混合A	-1.94	0.42	-5.81	-4.80	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6861 位，低于同类基金平均水平
6859	南方绝对收益	-0.20	0.41	2.37	1.79	2.15
6860	同泰产业升级混合C	0.44	0.41	-17.12	-17.24	-15.41
6861	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
6862	中航军民融合精选C	-2.14	0.41	-16.39	-13.15	-14.41
6863	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.08	0.41	-2.34	1.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6868 位，低于同类基金平均水平
6866	国投瑞银策略回报混合C	1.04	4.38	-5.88	2.38	1.78
6867	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.27	0.61	-5.88	-4.92	-9.87
6868	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
6869	中融价值成长6个月持有混合A	-0.33	6.72	-5.88	0.75	2.30
6870	安信工业4.0混合A	1.55	8.51	-5.89	-12.08	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6985 位，低于同类基金平均水平
6983	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-1.26	6.98	-8.16	-4.70	1.23
6984	银华心享一年持有期混合	-0.30	7.39	-4.30	-4.72	0.27
6985	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
6986	华安双核驱动混合C	2.35	4.15	-9.09	-4.76	-6.34
6987	宏利消费混合C	1.32	4.33	-2.58	-4.77	-3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6040 位，低于同类基金平均水平
6038	嘉实添惠一年持有混合C	0.55	1.00	0.42	0.16	0.70
6039	鹏华弘康混合A	0.03	0.25	0.58	0.81	0.70
6040	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
6041	永赢鑫享混合C	-0.72	1.33	0.53	-2.53	0.70
6042	招商丰茂灵活混合发起式A	0.14	-0.08	-0.43	1.36	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	长江红利回报混合型发起式A	8.82	13.42	5.64	-	3.10
5700	中银证券聚瑞混合C	8.81	10.65	1.41	-	50.80
5701	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
5702	中欧招益稳健一年持有混合A	8.80	13.50	16.46	-	16.39
5703	农银尖端科技混合	8.79	18.79	-2.98	-	107.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
6413	泰信优势增长混合	6.51	7.54	-12.39	-	152.44
6414	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
6415	交银瑞鑫六个月持有期混合C	5.32	7.53	6.38	-	6.70
6416	鹏华品质成长混合C	-0.33	7.53	5.63	-	-8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	广发轮动配置混合	10.75	8.88	-6.12	-	125.60
6930	工银成长精选混合C	14.91	20.09	-6.13	-	-29.77
6931	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
6932	招商丰韵混合A	15.17	12.84	-6.21	-	42.50
6933	华宝价值发现混合C	3.28	13.14	-6.24	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	万家欣远混合C	6.32	-11.39	-26.02	-	-19.78
6090	汇添富优势企业精选混合A	128.83	113.84	67.10	-	53.11
6091	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
6092	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
6093	嘉实丰和灵活配置混合C	26.88	21.14	11.66	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	博时新能源主题混合C	65.18	70.66	35.53	-	-10.47
6810	华泰柏瑞品质优选C	34.73	42.50	16.11	-	-10.47
6811	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
6812	汇添富社会责任混合D	67.27	64.66	14.36	-	-10.51
6813	广发创新医疗两年持有期混合A	38.65	72.47	36.14	-	-10.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	379.39	1836.25	9.40%
毛戈平	01318	26.42	1758.90	9.01%
长城汽车	02333	158.90	1731.31	8.87%
福能股份	600483	155.89	1621.24	8.30%
巨子生物	02367	66.10	1604.98	8.22%
阿里巴巴-W	09988	14.52	1525.63	7.81%
石头科技	688169	12.31	1476.71	7.56%
浙能电力	600023	178.34	968.39	4.96%
华能国际电力股份	00902	182.60	951.24	4.87%
华能国际	600011	133.24	935.34	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	32.19%
必需消费品	0.37	19.20%
可选消费品	0.33	16.68%
制造业	0.32	16.61%
公用事业	0.17	8.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9015	0.8944	0.9073	0.9128	0.9136
累计净值(元)	0.9015	0.8944	0.9073	0.9128	0.9136

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