万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.20亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	6.30	1.22	9.06	6.99
混合型名次	6719	2704	5588	4802	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
混合型名次	4934	4732	6413	6991	6487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	中邮兴荣价值一年持有期混合	-2.67	8.99	9.38	38.91	8.76
6718	华安睿明两年定开混合C	-2.68	12.86	13.58	19.88	13.72
6719	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.68	6.30	1.22	9.06	6.99
6720	泓德瑞兴三年持有期混合	-2.68	6.76	7.65	13.56	7.72
6721	长信量化先锋混合A	-2.69	7.09	5.96	19.81	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	鹏扬景泓回报混合A	-0.05	6.30	3.90	12.21	6.36
2703	平安安盈灵活配置混合C	-1.93	6.30	7.96	29.28	6.89
2704	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.68	6.30	1.22	9.06	6.99
2705	银华心选一年持有期混合C	1.17	6.30	4.44	12.40	6.68
2706	中银中国混合(LOF)A	-0.18	6.30	4.86	14.40	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5588 位，低于同类基金平均水平
5586	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
5587	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.12	1.07	1.22	3.55	0.88
5588	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.68	6.30	1.22	9.06	6.99
5589	中欧景气前瞻一年持有混合A	-5.68	-0.26	1.22	4.32	-0.36
5590	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.19	1.37	1.21	1.99	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	富国新优享灵活配置混合C	1.16	5.06	3.77	9.06	5.47
4801	前海开源沪港深汇鑫混合A	-3.43	-1.27	4.58	9.06	-1.34
4802	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.68	6.30	1.22	9.06	6.99
4803	中欧睿泽混合C	-0.85	6.18	7.47	9.06	5.58
4804	鹏华睿见混合C	0.00	5.13	4.56	9.05	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中银中国混合(LOF)A	-0.18	6.30	4.86	14.40	7.00
2723	汇添富品质价值混合	2.11	6.57	8.78	15.44	6.99
2724	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.68	6.30	1.22	9.06	6.99
2725	银河量化优选混合	-2.67	6.78	11.60	22.58	6.99
2726	浙商智选经济动能混合A	0.02	5.38	5.58	29.46	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	光大保德信品质生活混合C	18.27	29.70	-8.79	-	-25.93
4933	新沃创新领航混合C	18.27	21.05	-25.27	-34.39	-35.71
4934	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
4935	万家精选混合A	18.23	11.59	32.44	79.38	373.26
4936	贝莱德行业优选混合A	18.22	27.47	0.00	-	-0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	农银策略精选混合	23.40	32.25	3.74	-24.92	74.95
4731	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
4732	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
4733	汇泉策略优选混合A	31.73	32.20	-10.71	-	-36.07
4734	兴银兴慧一年持有混合A	17.47	32.20	21.51	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6413 位，低于同类基金平均水平
6411	大成国家安全主题灵活配置混合	20.65	10.11	-3.20	-0.62	60.10
6412	华安安益灵活配置混合C	3.39	11.67	-3.20	-	4.13
6413	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
6414	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	12.86	22.41	-3.23	13.16	97.63
6415	大成多策略混合(LOF)C	13.68	15.43	-3.25	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	万家欣远混合C	12.20	14.01	-12.57	-	-8.84
6990	汇添富优势企业精选混合A	76.69	83.76	14.58	-	19.00
6991	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
6992	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	17.64	30.90	-4.66	-	-6.51
6993	嘉实丰和灵活配置混合C	25.91	38.78	8.06	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	易方达长期价值混合A	13.63	24.51	-7.59	-	-4.85
6486	嘉实低碳精选混合发起式A	52.10	74.19	-9.04	-	-4.86
6487	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
6488	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	67.58	109.38	34.55	-	-4.90
6489	湘财周期轮动一年持有期混合	25.02	41.82	9.89	-	-4.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9628	0.9601	0.9631	0.9690	0.9773
累计净值(元)	0.9628	0.9601	0.9631	0.9690	0.9773

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