万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.63亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	-1.35	17.00	3.66	13.46
混合型名次	2796	5950	2892	3056	1134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
混合型名次	1351	3988	2798	6895	5285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.87	-1.76	26.04	20.97	1.77
2795	万家新机遇龙头企业混合C	0.87	-2.74	-2.06	-8.34	-2.67
2796	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.87	-1.35	17.00	3.66	13.46
2797	新华景气行业混合A	0.87	0.02	15.10	2.54	1.15
2798	新华景气行业混合C	0.87	-0.02	14.96	2.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5950 位，低于同类基金平均水平
5948	摩根均衡优选混合C	0.43	-1.35	10.15	2.13	8.44
5949	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.41	-1.35	20.39	10.10	4.46
5950	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.87	-1.35	17.00	3.66	13.46
5951	银河成长优选一年持有混合A	0.09	-1.35	12.48	-2.20	-0.77
5952	银华心享一年持有期混合	0.37	-1.35	15.67	-1.52	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，高于同类基金平均水平
2890	嘉实核心蓝筹混合C	0.91	-1.52	17.01	4.26	16.44
2891	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.86	-4.92	17.00	7.23	10.53
2892	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.87	-1.35	17.00	3.66	13.46
2893	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.74	-2.02	16.98	-9.93	15.23
2894	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	1.30	1.67	16.98	5.41	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，高于同类基金平均水平
3054	南方利众C	-0.03	0.92	9.50	3.66	6.14
3055	万家科技创新混合C	0.44	-1.10	18.25	3.66	-24.36
3056	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.87	-1.35	17.00	3.66	13.46
3057	兴全绿色投资混合(LOF)	0.44	0.80	20.51	3.66	2.25
3058	博时新收益A	1.00	0.04	21.08	3.65	12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	大成均衡增长混合C	0.72	2.00	16.13	9.65	13.46
1133	华泰柏瑞景气驱动混合C	1.27	2.79	25.64	13.79	13.46
1134	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.87	-1.35	17.00	3.66	13.46
1135	大成成长进取混合A	4.51	3.49	38.08	22.10	13.42
1136	大成科创主题混合(LOF)C	1.89	14.28	29.87	19.98	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	信澳量化多因子混合(LOF)A	9.26	-3.97	-22.37	8.38	8.37
1350	华安添祥6个月持有混合A	9.25	10.54	6.51	-	12.27
1351	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
1352	易方达量化策略精选灵活配置混合A	9.24	-8.72	-28.87	33.99	36.00
1353	永赢港股通优质成长一年混合	9.24	-3.02	-23.49	-	-30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	富国睿利定期开放混合型发起式A	3.83	-4.32	-4.87	19.21	32.80
3987	摩根慧享成长混合C	5.54	-4.32	0.00	-	-10.14
3988	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
3989	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	2.01	-4.35	-5.66	-	-0.61
3990	景顺长城消费精选混合A	-3.54	-4.35	-28.10	-	-28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	万家颐德一年持有期混合C	9.22	0.00	0.00	-	-8.71
2797	万家颐和灵活配置混合C	8.47	-5.31	0.00	-	-14.41
2798	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
2799	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
2800	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	万家欣远混合C	-5.39	-13.38	0.00	-	-13.74
6894	汇添富优势企业精选混合A	-11.63	-31.77	0.00	-	-31.76
6895	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
6896	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
6897	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.15	0.00	0.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-8.51	0.00	0.00	-	-10.55
5284	申万菱信乐融一年持有期混合A	-0.39	-6.91	0.00	-	-10.55
5285	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
5286	东方创新成长混合A	-0.43	-8.95	0.00	-	-10.56
5287	嘉实瑞和两年持有期混合	-4.06	-23.12	-35.46	-	-10.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	51.70	2670.79	7.87%
华能国际	600011	343.17	2645.84	7.80%
浙能电力	600023	379.92	2556.86	7.54%
中航沈飞	600760	52.69	2460.96	7.26%
西部超导	688122	53.07	2463.30	7.26%
华秦科技	688281	22.72	2110.23	6.22%
光威复材	300699	60.79	2001.30	5.90%
华电国际	600027	333.27	1996.29	5.89%
福能股份	600483	181.68	1885.83	5.56%
抚顺特钢	600399	189.82	1195.87	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	50.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	32.99%
公用事业	0.16	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.896	0.891	0.883	0.887	0.908
累计净值(元)	0.896	0.891	0.883	0.887	0.908

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