万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：0.9302

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.36亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.63	3.41	-3.33	8.39	4.63
混合型名次	2325	4477	6794	5231	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
混合型名次	5250	4954	6374	6964	6567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	南方成安优选混合	4.63	5.41	1.20	31.25	4.63
2324	南方港股通优势企业混合C	4.63	3.86	-3.96	32.03	4.63
2325	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	4.63	3.41	-3.33	8.39	4.63
2326	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.63	8.01	1.74	19.68	4.63
2327	泓德新能源产业混合发起式A	4.63	5.80	6.55	42.89	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国寿安保稳嘉混合C	2.23	3.41	1.82	6.59	2.23
4476	嘉合锦鹏添利混合A	3.10	3.41	2.18	15.84	3.10
4477	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	4.63	3.41	-3.33	8.39	4.63
4478	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
4479	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6794 位，低于同类基金平均水平
6792	长信消费升级混合C	2.20	1.17	-3.33	-0.13	2.20
6793	平安均衡优选1年持有混合C	3.24	2.61	-3.33	0.20	3.24
6794	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	4.63	3.41	-3.33	8.39	4.63
6795	博时乐享混合C	0.22	0.33	-3.34	0.18	0.22
6796	广发沪港深医药混合C	14.75	6.06	-3.34	18.43	14.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	国寿安保稳吉混合C	1.29	1.34	1.71	8.40	1.29
5230	华宝先进成长混合	0.34	-0.64	-8.94	8.40	0.34
5231	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	4.63	3.41	-3.33	8.39	4.63
5232	长盛盛辉混合A	1.42	3.16	2.42	8.38	1.42
5233	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	1.86	3.72	3.52	8.38	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	南方成安优选混合	4.63	5.41	1.20	31.25	4.63
2492	南方港股通优势企业混合C	4.63	3.86	-3.96	32.03	4.63
2493	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	4.63	3.41	-3.33	8.39	4.63
2494	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.63	8.01	1.74	19.68	4.63
2495	泓德新能源产业混合发起式A	4.63	5.80	6.55	42.89	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	鹏华安庆混合A	15.59	19.84	17.42	36.95	43.68
5249	万家欣远混合C	15.58	10.60	-12.00	-	-8.08
5250	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
5251	永赢股息优选C	15.57	32.02	30.27	-7.40	50.19
5252	大成至诚鑫选混合C	15.56	24.42	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	大成消费机遇混合C	13.12	21.74	-0.37	-	1.99
4953	富安达成长价值一年持有期混合C	37.86	21.72	-4.59	-	-9.95
4954	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
4955	易方达瑞锦混合发起式A	7.27	21.71	25.25	35.73	41.59
4956	华安聚优精选混合	25.32	21.70	-11.60	-40.18	-26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6374 位，低于同类基金平均水平
6372	博时卓越品牌混合	27.19	18.28	-1.71	-30.87	157.86
6373	大成景瑞稳健配置混合C	0.56	2.87	-1.71	0.85	8.82
6374	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
6375	中金衡优C	10.70	21.69	-1.71	-4.39	36.55
6376	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	4.79	53.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6964 位，低于同类基金平均水平
6962	万家欣远混合C	15.58	10.60	-12.00	-	-8.08
6963	汇添富优势企业精选混合A	82.50	85.78	20.52	-	21.93
6964	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
6965	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	15.00	20.48	-3.19	-	-8.54
6966	嘉实丰和灵活配置混合C	22.31	26.63	5.63	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6567 位，低于同类基金平均水平
6565	工银景气优选混合C	51.80	75.17	40.14	-	-6.93
6566	太平睿安混合C	6.99	9.25	-8.90	-10.63	-6.95
6567	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	15.58	21.71	-1.71	-	-6.98
6568	华夏低碳经济一年持有混合A	54.81	32.72	-3.57	-	-6.99
6569	东方红启华三年持有混合B	29.10	47.02	18.02	-	-7.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9244	0.9141	0.9136	0.9009	0.8890
累计净值(元)	0.9244	0.9141	0.9136	0.9009	0.8890

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