万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：0.8402

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.79亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.22	4.65	-0.73	-7.24	-5.49
混合型名次	354	249	1722	2958	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.69	-11.03	4.84	-	-15.98
混合型名次	5218	6837	5012	7040	6248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	嘉实积极配置一年持有期混合A	7.22	-6.67	-16.37	-29.39	-20.25
353	天弘医药创新A	7.22	-10.26	-8.79	-8.17	-6.84
354	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.22	4.65	-0.73	-7.24	-5.49
355	嘉实积极配置一年持有期混合C	7.21	-6.70	-16.44	-29.52	-20.48
356	天弘医药创新C	7.21	-10.31	-8.89	-8.36	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	德邦大消费混合A	6.82	4.65	0.11	-12.97	-29.97
248	嘉实内需精选混合C	4.72	4.65	-0.72	-8.02	-18.42
249	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.22	4.65	-0.73	-7.24	-5.49
250	中海消费混合A	4.29	4.65	1.04	-8.41	-16.90
251	博时新兴消费主题混合A	3.22	4.64	1.91	-3.22	-5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	嘉实稳福混合C	0.49	-0.82	-0.73	-0.87	2.13
1721	人保双利A	0.99	-0.31	-0.73	-1.26	0.31
1722	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.22	4.65	-0.73	-7.24	-5.49
1723	易方达悦融一年持有混合A	0.90	-0.33	-0.73	-0.77	2.03
1724	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	华泰紫金碳中和混合发起C	0.07	-6.03	-9.01	-7.22	-4.68
2957	招商核心竞争力混合A	3.96	-0.70	-0.77	-7.22	-7.33
2958	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.22	4.65	-0.73	-7.24	-5.49
2959	广发睿毅领先混合C	6.32	7.51	1.87	-7.25	-24.68
2960	景顺安盈回报一年持有混合C	1.20	-3.49	-5.75	-7.25	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	国金鑫悦经济新动能C	2.17	-21.61	-26.09	-28.49	-5.48
3974	华宝国策导向混合	-1.07	-14.61	-22.17	-20.89	-5.49
3975	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	7.22	4.65	-0.73	-7.24	-5.49
3976	易米研究精选混合发起A	-0.24	0.11	-7.62	-8.45	-5.49
3977	泓德瑞兴三年持有期混合	5.68	-4.98	-8.12	-10.46	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	大成新兴活力混合C	-11.69	3.81	7.91	-	-0.85
5217	华安景气领航混合C	-11.69	27.67	29.89	-	19.95
5218	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-11.69	-11.03	4.84	-	-15.98
5219	财通安盈混合C	-11.70	-2.27	0.13	-1.50	2.55
5220	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	-11.70	18.67	31.29	-15.52	72.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	鹏华增华混合A	-27.21	-11.00	-26.04	-	-33.01
6836	广发东财大数据混合A	-36.62	-11.01	-7.46	-29.01	11.29
6837	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-11.69	-11.03	4.84	-	-15.98
6838	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6839	东吴双动力混合A	-14.18	-11.07	1.60	-45.14	73.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	信诚周期轮动混合(LOF)C	-28.02	-6.65	4.85	-	-26.68
5011	中欧永裕混合A	-1.30	6.57	4.85	-32.87	33.59
5012	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-11.69	-11.03	4.84	-	-15.98
5013	永赢消费鑫选6个月持有混合C	-19.47	-3.46	4.84	-	-6.58
5014	泓德丰泽混合(LOF)	-13.21	-1.83	4.84	-20.22	54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	万家欣远混合C	-3.73	-7.85	-12.77	-	-18.42
7039	汇添富优势企业精选混合A	-27.29	18.67	5.82	-	-16.30
7040	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-11.69	-11.03	4.84	-	-15.98
7041	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-12.13	-11.93	3.28	-	-17.73
7042	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.49	7.27	7.28	-	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	长城久恒灵活配置混合C	-21.41	21.29	8.82	-	-15.93
6247	长安鑫富领先混合C	-4.35	0.85	-8.42	-	-15.98
6248	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-11.69	-11.03	4.84	-	-15.98
6249	博时时代领航混合A	-22.31	-13.02	-1.01	-	-16.06
6250	万家洞见进取混合发起式A	-9.93	2.60	-16.09	-	-16.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	236.07	1260.61	8.57%
巨子生物	02367	58.12	1220.34	8.30%
毛戈平	01318	30.39	1194.28	8.12%
伊利股份	600887	43.41	1185.09	8.06%
福能股份	600483	88.68	977.23	6.65%
石头科技	688169	8.10	962.21	6.55%
长城汽车	02333	153.30	950.78	6.47%
科沃斯	603486	17.73	884.55	6.02%
东鹏饮料	09980	6.70	549.84	3.74%
华能国际电力股份	00902	105.20	545.00	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	30.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	26.05%
必需消费品	0.33	22.27%
可选消费品	0.12	8.27%
公用事业	0.10	6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8371	0.8119	0.8108	0.7968	0.7836
累计净值(元)	0.8371	0.8119	0.8108	0.7968	0.7836

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