万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：0.8040 0.0125(1.58%)

累计净值：0.8040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.07亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-9.65	-10.65	-13.02	-9.56
混合型名次	2960	7699	7064	6991	6932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.21	-4.52	-14.14	-	-19.60
混合型名次	7183	7341	7228	7010	7037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2960 位，高于同类基金平均水平
2958	天弘惠利灵活配置混合	-0.67	1.00	1.54	1.28	2.56
2959	万家颐德一年持有期混合C	-0.67	-9.64	-10.49	-12.98	-9.52
2960	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.67	-9.65	-10.65	-13.02	-9.56
2961	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.67	-9.69	-10.75	-13.24	-9.79
2962	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.67	-1.42	-0.66	-0.53	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7699 位，低于同类基金平均水平
7697	南方新能源产业趋势混合A	-6.93	-9.64	-13.84	-17.39	-14.52
7698	万家颐德一年持有期混合C	-0.67	-9.64	-10.49	-12.98	-9.52
7699	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.67	-9.65	-10.65	-13.02	-9.56
7700	湘财长弘灵活配置混合C	-8.93	-9.67	-0.84	-12.72	-12.25
7701	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.67	-9.69	-10.75	-13.24	-9.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	永赢惠泽一年	0.08	-2.92	-10.64	-10.57	-8.62
7063	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.45	-4.17	-10.65	-9.27	-9.43
7064	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.67	-9.65	-10.65	-13.02	-9.56
7065	华安升级主题混合C	-4.83	-2.56	-10.66	-8.81	-6.68
7066	泰康优势企业混合C	0.21	-1.67	-10.66	-18.18	-16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6991 位，低于同类基金平均水平
6989	建信智能生活混合	-1.86	5.11	-2.43	-13.00	-10.62
6990	金元顺安灵活配置混合A	-1.75	-5.04	-12.18	-13.02	-11.78
6991	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.67	-9.65	-10.65	-13.02	-9.56
6992	格林碳中和主题混合C	-3.71	-3.83	-8.39	-13.03	-8.23
6993	浙商大数据智选消费A	-4.59	11.04	-6.57	-13.04	-7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6932 位，低于同类基金平均水平
6930	国富弹性市值混合C	-0.07	-5.36	-9.64	-10.96	-9.52
6931	万家颐德一年持有期混合C	-0.67	-9.64	-10.49	-12.98	-9.52
6932	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.67	-9.65	-10.65	-13.02	-9.56
6933	恒越研究精选混合C	-0.42	-5.00	-12.61	-11.10	-9.57
6934	工银核心机遇混合A	-6.92	-10.64	-18.12	-13.30	-9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	-7.19	-6.30	-5.71	-	-5.71
7182	上银医疗健康混合C	-7.19	23.26	-2.24	-28.46	-33.70
7183	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-7.21	-4.52	-14.14	-	-19.60
7184	华宝安悦一年持有期混合A	-7.28	0.00	0.00	-	-6.77
7185	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-11.43	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7341 位，低于同类基金平均水平
7339	广发趋势动力混合C	-8.05	-4.47	-27.25	-	-30.98
7340	万家颐德一年持有期混合C	-7.37	-4.50	-13.92	-	-17.91
7341	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-7.21	-4.52	-14.14	-	-19.60
7342	泰信行业精选混合C	-21.07	-4.54	-22.34	7.89	40.18
7343	易方达商业模式优选混合A	-10.79	-4.58	-9.49	-	-21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	农银消费主题混合A	-15.36	-2.81	-14.13	-42.40	207.75
7227	浦银安盛品质优选混合A	14.25	21.75	-14.13	-	-45.47
7228	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-7.21	-4.52	-14.14	-	-19.60
7229	嘉实对冲套利定期混合C	-5.27	-7.66	-14.24	-	-23.64
7230	诺安积极回报混合C	-1.59	6.97	-14.25	-4.67	-5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	万家欣远混合C	1.03	1.73	-19.42	-	-18.93
7009	汇添富优势企业精选混合A	141.96	158.61	116.79	-	80.72
7010	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-7.21	-4.52	-14.14	-	-19.60
7011	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-7.68	-5.48	-15.42	-	-21.14
7012	嘉实丰和灵活配置混合C	7.31	13.89	2.72	-	-1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	中融价值成长6个月持有混合C	20.53	52.35	13.24	-30.58	-19.50
7036	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
7037	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-7.21	-4.52	-14.14	-	-19.60
7038	交银启汇混合C	16.03	33.71	9.64	-	-19.63
7039	招商核心装备混合C	36.81	40.98	2.27	-	-19.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	379.39	1836.25	9.40%
毛戈平	01318	26.42	1758.90	9.01%
长城汽车	02333	158.90	1731.31	8.87%
福能股份	600483	155.89	1621.24	8.30%
巨子生物	02367	66.10	1604.98	8.22%
阿里巴巴-W	09988	14.52	1525.63	7.81%
石头科技	688169	12.31	1476.71	7.56%
浙能电力	600023	178.34	968.39	4.96%
华能国际电力股份	00902	182.60	951.24	4.87%
华能国际	600011	133.24	935.34	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	32.19%
必需消费品	0.37	19.20%
可选消费品	0.33	16.68%
制造业	0.32	16.61%
公用事业	0.17	8.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7915	0.8069	0.8094	0.7925	0.7898
累计净值(元)	0.7915	0.8069	0.8094	0.7925	0.7898

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