万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：0.8874

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.20亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
混合型名次	7264	7586	6435	7043	6095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
混合型名次	6161	6379	6832	7006	6758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	万家颐德一年持有期混合A	-0.47	-5.82	-5.10	-4.58	-0.17
7263	万家颐德一年持有期混合C	-0.47	-5.86	-5.21	-4.82	-0.31
7264	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
7265	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
7266	易方达高质量严选三年持有混合	-0.47	2.40	0.09	0.29	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7586 位，低于同类基金平均水平
7584	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.15	-5.86	2.55	3.60	5.91
7585	万家颐德一年持有期混合C	-0.47	-5.86	-5.21	-4.82	-0.31
7586	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
7587	中融鑫起点混合A	-0.32	-5.87	1.22	14.93	7.22
7588	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.32	-5.88	-1.20	7.16	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	惠升医药健康6个月持有期混合	0.55	9.57	-5.10	-0.37	5.07
6434	万家颐德一年持有期混合A	-0.47	-5.82	-5.10	-4.58	-0.17
6435	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
6436	银河和美生活混合C	3.77	19.49	-5.10	25.36	23.82
6437	招商优势企业混合C	1.29	-5.44	-5.10	-2.11	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	融通健康产业灵活配置混合A/B	-0.37	-2.31	-8.44	-4.58	1.72
7042	万家颐德一年持有期混合A	-0.47	-5.82	-5.10	-4.58	-0.17
7043	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
7044	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7045	东方高端制造混合C	-1.12	-4.79	-15.02	-4.62	-13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	华商均衡30混合	0.93	-2.40	-6.28	2.53	-0.18
6094	南方阿尔法混合A	1.44	2.08	-8.48	-5.87	-0.18
6095	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
6096	招商丰盈积极配置混合A	1.92	-3.03	-5.82	-1.14	-0.18
6097	安信稳健启航一年持有混合A	0.27	-0.50	-0.69	-0.83	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	易方达稳健回报混合C	5.99	15.10	6.56	-	-9.35
6160	鹏扬景欣混合A	5.98	7.77	5.25	4.00	55.13
6161	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
6162	易方达稳健增利混合C	5.98	15.33	7.27	-	-7.64
6163	中融鑫价值混合A	5.98	4.31	-1.19	-6.00	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6379 位，低于同类基金平均水平
6377	诺德新盛C	9.26	7.95	11.18	-5.67	-15.55
6378	融通稳健增长一年持有期混合A	3.07	7.94	5.90	-	10.36
6379	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
6380	嘉实稳裕混合A	4.22	7.93	15.51	-	19.16
6381	工银稳润一年持有混合C	7.58	7.92	5.92	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	惠升医药健康6个月持有期混合	18.41	20.59	-7.78	-29.52	-30.61
6831	诺安汇利混合A	3.34	-6.31	-7.85	-5.25	31.60
6832	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
6833	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
6834	嘉实回报混合	10.26	11.16	-7.89	-18.14	187.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	万家欣远混合C	5.26	-7.76	-24.03	-	-19.90
7005	汇添富优势企业精选混合A	119.38	106.16	48.14	-	42.97
7006	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
7007	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
7008	嘉实丰和灵活配置混合C	21.77	20.03	5.42	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	永赢消费龙头智选混合发起C	31.43	14.23	-6.45	-	-11.22
6757	民生加银新动能一年定开混合A	31.74	39.61	13.57	-12.10	-11.24
6758	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
6759	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-18.98	-11.28
6760	汇安资产轮动混合A	-2.53	-6.24	-24.39	15.55	-11.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8854	0.8916	0.8862	0.8998	0.8827
累计净值(元)	0.8854	0.8916	0.8862	0.8998	0.8827

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