万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A016166WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：0.7922

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.83亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-5.40	-2.94	-11.60	-10.89
混合型名次	7121	7292	3877	7372	6907

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
混合型名次	7119	6264	7040	7043	7006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7121 位，低于同类基金平均水平
7119	光大保德信睿盈混合A	-0.85	-0.72	-8.84	19.16	11.08
7120	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-0.85	-1.73	-11.57	-0.03	2.78
7121	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.85	-5.40	-2.94	-11.60	-10.89
7122	银华行业轮动混合	-0.85	-3.23	-1.98	0.30	-3.67
7123	中欧悦享生活混合A	-0.85	-3.93	-22.82	10.85	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7292 位，低于同类基金平均水平
7290	招商品质升级混合C	0.17	-5.39	1.68	-7.48	-6.83
7291	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.54	-5.39	5.28	-11.12	-14.03
7292	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.85	-5.40	-2.94	-11.60	-10.89
7293	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-1.34	-5.41	-2.61	-11.14	-8.10
7294	富国新机遇灵活配置混合A	-0.52	-5.42	-20.16	23.94	21.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	交银核心资产混合	0.26	-3.08	-2.94	2.03	-3.33
3876	金元顺安宝石动力混合	0.24	0.09	-2.94	0.18	5.36
3877	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.85	-5.40	-2.94	-11.60	-10.89
3878	兴全社会价值三年持有混合	2.43	-0.38	-2.94	14.33	11.84
3879	东方红启盛三年持有混合B	-0.58	-4.83	-2.95	16.65	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 7372 位，低于同类基金平均水平
7370	大成聚优成长混合C	-1.75	-3.95	12.09	-11.59	1.06
7371	华商竞争力优选混合A	1.47	-2.62	-31.98	-11.59	-5.04
7372	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.85	-5.40	-2.94	-11.60	-10.89
7373	天弘周期策略混合C	-0.20	-3.90	-2.34	-11.61	-6.45
7374	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平
6905	华泰保兴健康消费C	2.38	1.97	6.21	-3.83	-10.89
6906	民生加银智造2025混合	-0.94	-3.38	-26.49	-2.95	-10.89
6907	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.85	-5.40	-2.94	-11.60	-10.89
6908	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.36	-1.71	3.77	-2.42	-10.89
6909	中邮军民融合灵活配置混合	1.84	5.12	-13.18	-6.91	-10.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7119 位，低于同类基金平均水平
7117	东方阿尔法精选混合C	-16.09	32.77	-20.10	-41.87	-19.13
7118	长城竞争优势六个月混合A	-16.10	18.15	-8.78	-27.54	-28.79
7119	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
7120	东财价值启航混合发起式A	-16.14	-32.66	-32.95	-	-32.95
7121	博时新兴消费主题混合A	-16.17	6.73	-17.87	-35.80	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	鹏扬景润一年持有期混合C	1.81	10.01	12.17	11.51	10.44
6263	农银汇理海棠三年定开混合	-17.32	10.00	-16.36	-35.70	156.52
6264	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
6265	华安安康灵活配置混合C	-1.56	9.98	13.83	10.76	82.43
6266	中银新回报灵活配置混合C	5.96	9.97	14.51	9.78	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	富国研究精选灵活配置混合C	-15.47	8.85	-7.02	-	7.35
7039	长城价值优选混合A	-6.87	20.63	-7.04	-42.79	-5.16
7040	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
7041	浙商聚潮产业成长混合A	-5.87	29.88	-7.05	-21.29	134.44
7042	前海开源聚利一年持有混合C	-21.73	3.12	-7.09	-	-33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7043 位，低于同类基金平均水平
7041	万家欣远混合C	-7.96	3.13	-17.43	-	-19.16
7042	汇添富优势企业精选混合A	51.46	161.48	116.90	-	74.54
7043	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
7044	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
7045	嘉实丰和灵活配置混合C	10.16	35.82	10.90	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7006 位，低于同类基金平均水平
7004	大成创新趋势混合C	-2.55	21.68	-3.24	-19.55	-20.76
7005	大成悦享生活混合A	-16.50	18.79	1.38	-	-20.78
7006	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
7007	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7008	鹏华远见回报三年持有期混合	3.15	21.34	4.16	-11.79	-20.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	64.00	1473.06	9.60%
国电电力	600795	301.80	1409.41	9.18%
长城汽车	02333	168.60	1290.11	8.41%
毛戈平	01318	26.08	1174.49	7.65%
福能股份	600483	102.05	1039.87	6.78%
石头科技	688169	10.51	997.69	6.50%
科沃斯	603486	17.31	878.48	5.72%
阿里巴巴-W	09988	10.20	822.58	5.36%
华能国际	600011	108.42	822.91	5.36%
华电国际	600027	173.32	771.27	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	33.43%
必需消费品	0.31	20.28%
制造业	0.28	18.09%
可选消费品	0.21	13.77%
公用事业	0.13	8.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7969	0.8008	0.7990	0.7991	0.8037
累计净值(元)	0.7969	0.8008	0.7990	0.7991	0.8037

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