我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.69 |
-1887.03 |
-2039.54 |
-2918.09 |
-305.34 |
| 本期利润(万元) |
588.27 |
1299.74 |
451.63 |
-3288.81 |
-2699.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
-0.13 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3851.53 |
0.00 |
-4646.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16328.65 |
16259.70 |
17114.86 |
17308.33 |
19686.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.85 |
0.81 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-14.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-21.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
341.88 |
223.09 |
525.67 |
1077.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
32018.66 |
33699.40 |
51422.52 |
49572.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
32018.66 |
33699.40 |
51422.52 |
49572.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.04 |
36.64 |
65.98 |
69.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
6.11 |
11.00 |
11.54 |
| 资产总计(万元) |
34150.23 |
35957.64 |
54866.82 |
53102.59 |
| 负债合计(万元) |
112.66 |
106.76 |
96.70 |
101.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
34037.57 |
35850.88 |
54770.12 |
53000.91 |
| 未分配利润(万元) |
-6013.41 |
-9782.31 |
-2887.78 |
-4366.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
8.13 |
4.75 |
50.71 |
| 投资收益(万元) |
-3627.13 |
-5530.45 |
-2294.02 |
737.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6559.90 |
-844.29 |
4339.57 |
-4769.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2935.23 |
-6366.62 |
2050.30 |
-3981.37 |
| 管理人报酬(万元) |
204.11 |
696.78 |
408.39 |
278.30 |
| 托管费(万元) |
34.02 |
116.13 |
68.06 |
46.38 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
17.30 |
8.37 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
290.72 |
966.31 |
560.94 |
384.72 |
| 利润总额(万元) |
2644.50 |
-7332.93 |
1489.36 |
-4366.09 |
| 净利润(万元) |
2644.50 |
-7332.93 |
1489.36 |
-4366.09 |
