财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1207.98 1204.58 810.27 622.27 -209.33
本期利润(万元) -1033.97 30.22 417.62 1558.31 -233.47
加权平均份额本期利润(元) -0.09 0.00 0.03 0.10 -0.01
加权平均净值利润率(%) -9.52 0.00 3.08 0.00 -1.67
期末可供分配利润(万元) -2246.57 0.00 -1503.27 0.00 -2577.16
期末可供分配份额利润(元) -0.21 0.00 -0.11 0.00 -0.16
期末基金资产净值(万元) 8262.70 10609.91 12035.45 13636.33 13656.10
期末基金份额净值(元) 0.79 0.89 0.89 0.95 0.85
本期净值增长率(%) -11.56 0.00 3.04 0.00 -1.39
累计净值增长率(%) -21.38 0.00 -11.10 0.00 -14.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 76.81 619.43 1044.19 872.68 341.88
交易性金融资产(万元) 14413.34 20726.34 24522.49 29269.77 32018.66
其中:股票投资(万元) 14413.34 20726.34 24522.49 29269.77 32018.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 17.01 23.30 26.89 32.22 34.04
应付托管费(万元) 2.83 3.88 4.48 5.37 5.67
资产总计(万元) 15439.88 22194.50 27286.40 31481.84 34150.23
负债合计(万元) 92.23 51.58 92.94 303.91 112.66
所有者权益合计(万元) 15347.64 22142.92 27193.46 31177.93 34037.57
未分配利润(万元) -4348.01 -2957.65 -4996.79 -5177.74 -6013.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.26 3.93 2.35 4.88 2.46
投资收益(万元) 2391.13 1887.84 -224.42 -1329.05 -3627.13
公允价值变动收益(万元) -4141.07 -684.43 -82.59 4803.07 6559.90
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1748.68 1207.34 -304.65 3478.90 2935.23
管理人报酬(万元) 119.54 320.00 168.67 397.03 204.11
托管费(万元) 19.92 53.33 28.11 66.17 34.02
其它费用(万元) 8.55 17.25 8.53 17.21 8.67
费用合计(万元) 170.82 457.45 242.32 566.19 290.72
利润总额(万元) -1919.50 749.89 -546.98 2912.71 2644.50
净利润(万元) -1919.50 749.89 -546.98 2912.71 2644.50