万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_资产配置

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14413.34	93.35%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	911.38	5.90%
其他资产	115.16	0.75%

资产总值：15439.88万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	64.00	1473.06	9.60%
国电电力	600795	301.80	1409.41	9.18%
长城汽车	02333	168.60	1290.11	8.41%
毛戈平	01318	26.08	1174.49	7.65%
福能股份	600483	102.05	1039.87	6.78%
石头科技	688169	10.51	997.69	6.50%
科沃斯	603486	17.31	878.48	5.72%
华能国际	600011	108.42	822.91	5.36%
阿里巴巴-W	09988	10.20	822.58	5.36%
华电国际	600027	173.32	771.27	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	33.43%
必需消费品	0.31	20.28%
制造业	0.28	18.09%
可选消费品	0.21	13.77%
公用事业	0.13	8.36%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	379.39	1836.25	9.40%
毛戈平	01318	26.42	1758.90	9.01%
长城汽车	02333	158.90	1731.31	8.87%
福能股份	600483	155.89	1621.24	8.30%
巨子生物	02367	66.10	1604.98	8.22%
阿里巴巴-W	09988	14.52	1525.63	7.81%
石头科技	688169	12.31	1476.71	7.56%
浙能电力	600023	178.34	968.39	4.96%
华能国际电力股份	00902	182.60	951.24	4.87%
华能国际	600011	133.24	935.34	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	32.19%
必需消费品	0.37	19.20%
可选消费品	0.33	16.68%
制造业	0.32	16.61%
公用事业	0.17	8.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
福能转债	2.17	422.43	1.25%
晶澳转债	3.50	311.75	0.92%
隆22转债	1.47	150.00	0.44%
奥维转债	0.95	96.90	0.29%
通22转债	0.60	62.20	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1043.27	3.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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