财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-318.34 |
1013.59 |
1021.20 |
624.04 |
556.05 |
| 本期利润(万元) |
157.02 |
-885.53 |
24.03 |
332.27 |
1435.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2101.44 |
0.00 |
-1454.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6772.72 |
7084.95 |
8914.56 |
10107.47 |
11894.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.77 |
0.87 |
0.87 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.78 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.81 |
619.43 |
1044.19 |
872.68 |
341.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
14413.34 |
20726.34 |
24522.49 |
29269.77 |
32018.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
14413.34 |
20726.34 |
24522.49 |
29269.77 |
32018.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.01 |
23.30 |
26.89 |
32.22 |
34.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.83 |
3.88 |
4.48 |
5.37 |
5.67 |
| 资产总计(万元) |
15439.88 |
22194.50 |
27286.40 |
31481.84 |
34150.23 |
| 负债合计(万元) |
92.23 |
51.58 |
92.94 |
303.91 |
112.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
15347.64 |
22142.92 |
27193.46 |
31177.93 |
34037.57 |
| 未分配利润(万元) |
-4348.01 |
-2957.65 |
-4996.79 |
-5177.74 |
-6013.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
3.93 |
2.35 |
4.88 |
2.46 |
| 投资收益(万元) |
2391.13 |
1887.84 |
-224.42 |
-1329.05 |
-3627.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4141.07 |
-684.43 |
-82.59 |
4803.07 |
6559.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1748.68 |
1207.34 |
-304.65 |
3478.90 |
2935.23 |
| 管理人报酬(万元) |
119.54 |
320.00 |
168.67 |
397.03 |
204.11 |
| 托管费(万元) |
19.92 |
53.33 |
28.11 |
66.17 |
34.02 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.25 |
8.53 |
17.21 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
170.82 |
457.45 |
242.32 |
566.19 |
290.72 |
| 利润总额(万元) |
-1919.50 |
749.89 |
-546.98 |
2912.71 |
2644.50 |
| 净利润(万元) |
-1919.50 |
749.89 |
-546.98 |
2912.71 |
2644.50 |
