万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

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最新净值：0.8458 -0.0114(-1.33%)

累计净值：0.8458

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.71亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	6.54	-3.77	-8.55	-3.25
混合型名次	7557	365	4244	5749	5672

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
混合型名次	6301	6705	6783	7028	6733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7557 位，低于同类基金平均水平
7555	嘉实价值优势混合A	-1.80	7.60	-4.78	-8.99	-1.47
7556	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.80	6.57	-3.64	-8.33	-2.97
7557	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.80	6.54	-3.77	-8.55	-3.25
7558	招商丰凯混合A	-1.80	4.69	1.42	-4.14	0.22
7559	长盛成长龙头混合A	-1.81	0.37	-5.75	-9.62	-5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	-0.03	6.57	-9.77	-15.58	-10.93
364	嘉实价值臻选混合	-1.28	6.54	-7.15	-13.12	-6.11
365	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.80	6.54	-3.77	-8.55	-3.25
366	汇安行业龙头混合	-2.55	6.53	2.99	7.60	8.30
367	平安估值精选混合C	-1.55	6.53	-9.01	-18.71	-9.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	南方绝对收益	0.71	-1.70	-3.77	-1.84	-1.70
4243	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
4244	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.80	6.54	-3.77	-8.55	-3.25
4245	博时新兴成长混合	5.29	-24.09	-3.78	15.90	17.02
4246	富国天惠成长混合(LOF)C	-0.02	-6.38	-3.78	-0.37	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5749 位，低于同类基金平均水平
5747	金信民长混合C	2.40	-24.35	-13.09	-8.54	-1.92
5748	汇泉臻心致远混合A	4.60	-27.24	-11.55	-8.55	-3.20
5749	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.80	6.54	-3.77	-8.55	-3.25
5750	中加量化研选混合A	3.28	-8.85	-7.76	-8.58	0.19
5751	鹏华创新成长混合C	2.61	-11.02	-11.88	-8.60	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	华富匠心明选一年持有期混合C	-0.12	6.35	-5.56	-6.52	-3.25
5671	华商红利优选混合	-1.90	0.00	-6.75	-6.30	-3.25
5672	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.80	6.54	-3.77	-8.55	-3.25
5673	华泰柏瑞量化阿尔法C	4.39	-0.06	-16.52	-13.13	-3.26
5674	信诚优胜精选混合A	0.26	-5.30	-7.17	-6.71	-3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	0.82	48.72
6300	平安瑞尚六个月持有混合C	-1.46	12.97	24.74	11.90	15.37
6301	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
6302	中信建投红利智选混合A	-1.47	11.41	7.04	-	21.99
6303	万家互联互通中国优势量化策略混合A	-1.48	43.39	-1.91	-32.93	-19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.19	4.76	6.28	8.42	11.86
6704	华泰柏瑞恒利混合C	0.11	4.74	9.27	-	19.35
6705	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
6706	前海开源泽鑫混合C	-1.35	4.73	1.50	3.32	60.50
6707	博时医疗保健行业混合C	-10.51	4.71	-13.77	-52.54	-45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	浙商智能行业优选混合发起式A	-6.42	12.26	-7.91	-27.77	39.29
6782	金鹰周期优选混合	-3.21	-13.76	-7.92	-50.39	-32.24
6783	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
6784	嘉实优化红利混合A	11.08	20.85	-7.94	-21.26	358.99
6785	方正富邦创新动力混合C	3.61	28.48	-7.95	-53.17	-41.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	汇添富优势企业精选混合A	84.18	120.89	65.82	-	49.39
7027	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.98	5.80	-6.52	-	-13.74
7028	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
7029	嘉实丰和灵活配置混合C	9.60	21.01	1.28	-	1.78
7030	嘉实价值优势混合C	12.32	28.55	7.45	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	格林鑫悦一年持有期混合C	-8.21	2.58	-8.34	-12.79	-15.39
6732	嘉实欣荣混合(LOF)C	6.20	21.65	-4.01	-	-15.41
6733	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.47	4.74	-7.92	-	-15.42
6734	鹏扬产业智选一年持有混合A	12.37	45.76	1.62	-	-15.43
6735	招商品质发现混合C	-4.09	34.77	16.46	-	-15.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	64.00	1473.06	9.60%
国电电力	600795	301.80	1409.41	9.18%
长城汽车	02333	168.60	1290.11	8.41%
毛戈平	01318	26.08	1174.49	7.65%
福能股份	600483	102.05	1039.87	6.78%
石头科技	688169	10.51	997.69	6.50%
科沃斯	603486	17.31	878.48	5.72%
华能国际	600011	108.42	822.91	5.36%
阿里巴巴-W	09988	10.20	822.58	5.36%
华电国际	600027	173.32	771.27	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	33.43%
必需消费品	0.31	20.28%
制造业	0.28	18.09%
可选消费品	0.21	13.77%
公用事业	0.13	8.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8572	0.8613	0.8661	0.8629	0.8333
累计净值(元)	0.8572	0.8613	0.8661	0.8629	0.8333

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