万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.76亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-1.39	16.86	3.40	12.96
混合型名次	2831	5992	2920	3160	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
混合型名次	1480	4140	2799	6896	5363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平
2829	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	0.86	-0.61	5.58	0.48	6.03
2830	万家精选混合A	0.86	-3.34	11.64	-9.91	9.68
2831	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.86	-1.39	16.86	3.40	12.96
2832	兴全合兴混合C	0.86	-0.39	13.73	-0.63	5.97
2833	中银卓越成长混合A	0.86	2.96	22.85	1.88	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	民生加银创新成长混合A	2.05	-1.39	16.50	-3.26	-17.56
5991	天弘高端制造混合C	1.27	-1.39	24.70	13.69	9.79
5992	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.86	-1.39	16.86	3.40	12.96
5993	招商趋势领航混合A	0.30	-1.39	5.20	7.87	15.81
5994	中海量化策略混合	-1.15	-1.39	5.99	2.56	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	嘉实回报混合	-0.21	1.56	16.86	-1.18	2.96
2919	景顺长城产业趋势混合	0.52	-1.54	16.86	7.84	1.09
2920	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.86	-1.39	16.86	3.40	12.96
2921	广发估值优势混合C	0.59	-4.85	16.85	-3.79	7.31
2922	国富策略回报混合A	0.96	-1.57	16.85	7.38	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3160 位，高于同类基金平均水平
3158	前海开源新兴产业混合A	1.26	-2.81	15.91	3.40	-12.27
3159	尚正正鑫混合发起C	-0.09	-0.14	6.64	3.40	7.54
3160	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.86	-1.39	16.86	3.40	12.96
3161	中融新经济混合A	2.09	2.42	14.30	3.40	-1.88
3162	金鹰年年邮益一年持有混合A	0.69	1.17	11.61	3.39	-4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	信澳科技创新一年定开混合A	-3.61	5.20	30.31	14.39	12.97
1210	南华瑞盈混合发起C	2.73	9.87	30.53	15.40	12.96
1211	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.86	-1.39	16.86	3.40	12.96
1212	银河智慧混合A	0.81	-0.26	27.32	19.83	12.96
1213	红塔红土稳健添利混合C	-0.14	0.29	11.03	9.91	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	英大稳固增强核心一年持有混合C	8.71	16.57	0.00	-	1.43
1479	东方红启恒三年持有混合B	8.70	-6.03	-22.12	-	-30.92
1480	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
1481	工银总回报灵活配置混合C	8.69	4.39	-15.60	-	-18.77
1482	华商300智选混合A	8.69	-2.73	0.00	-	-4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	泓德优选成长混合	-0.07	-5.26	-16.01	47.82	97.99
4139	国富深化价值混合A	6.37	-5.27	-21.96	79.68	253.41
4140	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
4141	财通福盛混合发起(LOF)A	6.10	-5.29	-11.68	74.53	33.79
4142	东方红新海混合A	-1.01	-5.29	-30.65	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	万家颐和灵活配置混合C	8.47	-5.31	0.00	-	-14.41
2798	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
2799	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
2800	万家优享平衡混合发起式A	-6.32	0.00	0.00	-	-11.31
2801	万家优享平衡混合发起式C	-6.99	0.00	0.00	-	-12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	汇添富优势企业精选混合A	-11.63	-31.77	0.00	-	-31.76
6895	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	9.25	-4.32	0.00	-	-10.55
6896	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
6897	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.15	0.00	0.00	-	-8.17
6898	嘉实价值优势混合C	5.50	-7.11	0.00	-	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	博时专精特新主题混合C	-2.35	2.38	0.00	-	-11.53
5362	新华景气行业混合C	-2.72	-8.88	-37.03	-	-11.53
5363	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.70	-5.27	0.00	-	-11.54
5364	中银顺泽回报一年持有期混合C	1.48	-1.97	-9.92	-	-11.54
5365	华安成长创新混合C	-3.60	-6.48	0.00	-	-11.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	51.70	2670.79	7.87%
华能国际	600011	343.17	2645.84	7.80%
浙能电力	600023	379.92	2556.86	7.54%
中航沈飞	600760	52.69	2460.96	7.26%
西部超导	688122	53.07	2463.30	7.26%
华秦科技	688281	22.72	2110.23	6.22%
光威复材	300699	60.79	2001.30	5.90%
华电国际	600027	333.27	1996.29	5.89%
福能股份	600483	181.68	1885.83	5.56%
抚顺特钢	600399	189.82	1195.87	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	50.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.12	32.99%
公用事业	0.16	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发...

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.886	0.881	0.873	0.877	0.898
累计净值(元)	0.886	0.881	0.873	0.877	0.898

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