万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

第二家外资百亿私募“崛起”：从桥水独舞到双雄竞技[2025-12-15]

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.19亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-4.58	-3.80	7.78	5.32
混合型名次	5668	7283	6537	4818	5964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	14.96	-5.43	-	-10.18
混合型名次	6662	4708	6474	6958	6514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平
5666	万家欣优混合A	-0.30	-0.50	5.04	17.32	12.72
5667	万家颐德一年持有期混合A	-0.30	-4.56	-3.63	8.26	6.46
5668	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.30	-4.58	-3.80	7.78	5.32
5669	银华明择多策略定期开放混合	-0.30	-1.06	-5.46	0.18	14.84
5670	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7283 位，低于同类基金平均水平
7281	浙商大数据智选消费A	-0.33	-4.57	-9.89	-6.81	11.85
7282	广发价值核心混合C	-0.12	-4.58	-3.75	12.91	55.88
7283	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.30	-4.58	-3.80	7.78	5.32
7284	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	1.75	-4.58	-7.40	22.09	27.43
7285	兴证全球欣越混合C	-1.20	-4.58	-5.20	1.23	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	万家新机遇龙头企业混合A	0.78	2.15	-3.79	20.31	21.33
6536	中银中国混合(LOF)C	1.09	0.08	-3.79	7.71	6.92
6537	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.30	-4.58	-3.80	7.78	5.32
6538	长盛制造精选混合A	1.45	0.58	-3.82	12.84	23.49
6539	富国成长领航混合	3.03	0.63	-3.82	42.24	49.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	华宝价值发现混合C	-0.65	-5.75	1.60	7.78	5.48
4817	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
4818	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.30	-4.58	-3.80	7.78	5.32
4819	国寿安保稳瑞混合C	0.22	-0.52	0.46	7.77	9.08
4820	大成中小盘混合(LOF)A	-0.99	-2.81	-1.44	7.75	15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	南方宝裕混合C	0.00	-0.31	0.98	5.12	5.33
5963	前海开源一带一路混合A	1.54	1.54	-5.41	7.03	5.32
5964	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.30	-4.58	-3.80	7.78	5.32
5965	富国品质生活混合A	-0.57	-5.57	-10.77	-5.16	5.31
5966	金鹰民富收益混合C	-0.25	-0.73	-2.35	1.60	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.07	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	190.61	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	中欧融益稳健一年混合C	2.30	9.60	10.91	-	14.49
6661	大摩招惠一年持有期混合C	2.29	-0.60	-0.90	-	-7.29
6662	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.29	14.96	-5.43	-	-10.18
6663	景顺长城优势企业混合A	2.28	4.80	-9.06	-17.40	219.00
6664	大摩优悦安和混合C	2.27	-8.66	-21.77	-	-33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.07	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	190.61	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.02	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	220.86	327.61
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	招商丰利灵活配置混合基金A	16.47	14.97	14.32	-20.62	60.50
4707	东方红创新优选定开混合	5.05	14.96	17.45	22.32	56.54
4708	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.29	14.96	-5.43	-	-10.18
4709	长盛盛辉混合C	3.91	14.95	12.01	10.95	74.08
4710	广发安润一年持有期混合C	7.29	14.95	0.00	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	274.40	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.31	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	279.58	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.07	326.68
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	博时恒元6个月持有期混合A	-2.30	1.35	-5.38	-	-8.63
6473	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.60	2.66	-5.41	-	-13.96
6474	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.29	14.96	-5.43	-	-10.18
6475	格林伯锐灵活配置C	-2.47	18.83	-5.44	-25.70	-24.84
6476	浦银安盛盛世精选混合C	4.60	2.62	-5.44	-9.29	58.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.31	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	279.58	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	274.40	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	253.87	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	226.19	527.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	汇添富优势企业精选混合A	71.72	67.13	19.38	-	19.45
6957	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.80	16.13	-4.01	-	-8.69
6958	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.29	14.96	-5.43	-	-10.18
6959	嘉实丰和灵活配置混合C	6.41	11.98	-0.69	-	-1.24
6960	嘉实价值优势混合C	13.28	24.62	0.86	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	3.28	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	147.93	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.88	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.77	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.74	2029.05
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	上银鑫恒混合C	19.52	31.61	18.98	-	-10.17
6513	同泰开泰混合C	4.28	-0.38	-27.10	-28.23	-10.17
6514	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.29	14.96	-5.43	-	-10.18
6515	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
6516	博时研究优享混合A	9.57	-1.58	0.00	-	-10.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.36	2158.94	8.46%
巨子生物	02367	40.60	2094.28	8.20%
毛戈平	01318	21.88	2071.51	8.11%
福能股份	600483	182.96	1798.48	7.04%
中航光电	002179	43.47	1794.01	7.03%
浙能电力	600023	254.83	1261.41	4.94%
长城汽车	02333	71.75	1100.51	4.31%
奥特维	688516	22.90	1093.28	4.28%
华电国际	600027	199.62	1016.07	3.98%
华电国际电力股份	01071	260.00	994.60	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	27.83%
制造业	0.67	26.40%
必需消费品	0.42	16.32%
可选消费品	0.33	12.77%
公用事业	0.27	10.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.8982	0.8888	0.8937	0.8849	0.8883
累计净值(元)	0.8982	0.8888	0.8937	0.8849	0.8883

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