万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：0.8789 -0.0062(-0.70%)

累计净值：0.8789

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.90亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
混合型名次	7674	6888	6888	7017	6136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
混合型名次	5799	6570	6997	6092	6873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7674 位，低于同类基金平均水平
7672	平安医疗健康混合	-1.93	-3.06	0.63	-4.94	1.84
7673	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-1.93	0.41	-5.88	-4.73	0.70
7674	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
7675	万家颐德一年持有期混合A	-1.94	0.42	-5.81	-4.80	0.69
7676	万家颐德一年持有期混合C	-1.94	0.37	-5.92	-5.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
6887	鹏华弘尚混合C	0.08	0.38	0.98	1.51	1.09
6888	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
6889	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
6890	中海消费混合A	0.95	0.38	-8.96	-12.61	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	建信弘利灵活配置混合A	0.91	3.23	-5.98	-8.40	-4.84
6887	华安国企改革主题灵活配置混合C	1.09	2.74	-5.99	2.67	-0.82
6888	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
6889	广发行业领先混合H	0.16	3.69	-6.00	5.90	2.31
6890	嘉实价值创造三年持有期混合C	2.85	3.00	-6.00	9.79	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7017 位，低于同类基金平均水平
7015	工银成长收益混合B	2.04	9.40	-3.45	-4.95	-2.07
7016	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.10	5.59	-11.17	-4.95	-10.43
7017	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
7018	易方达稳健添利混合C	-0.50	1.34	-4.28	-4.96	-1.74
7019	中欧远见两年定期开放混合A	-0.30	3.47	-4.05	-4.96	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	东方红配置精选混合C	-0.03	1.09	-1.61	-0.26	0.54
6135	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.18	0.62	0.09	0.29	0.54
6136	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.93	0.38	-5.99	-4.96	0.54
6137	安信稳健启航一年持有混合A	0.28	1.07	-0.30	-0.32	0.53
6138	宝盈祥明一年定开混合C	0.05	0.42	0.18	0.26	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 5799 位，低于同类基金平均水平
5797	金鹰技术领先混合C	8.25	7.87	8.62	-	-6.80
5798	前海开源沪港深聚瑞混合	8.25	38.98	32.32	-	54.40
5799	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
5800	前海开源优质企业6个月持有混合A	8.24	7.37	-2.51	-	-44.06
5801	易方达新利灵活配置混合	8.24	13.91	20.28	-	99.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6570 位，低于同类基金平均水平
6568	鹏华招华一年持有期混合C	2.67	6.50	3.88	-	12.90
6569	东方红价值精选混合C	3.43	6.47	3.48	-	53.73
6570	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
6571	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	-	71.26
6572	博时恒盛持有期混合C	7.22	6.44	-5.61	-	-8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6997 位，低于同类基金平均水平
6995	东海核心价值	36.82	22.73	-7.53	-	41.88
6996	光大阳光智造混合C	16.49	10.43	-7.55	-	-34.16
6997	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
6998	长盛动态精选混合	1.23	2.07	-7.61	-	733.76
6999	大摩优悦安和混合A	27.73	14.62	-7.61	-	-28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	汇添富优势企业精选混合A	128.83	113.84	67.10	-	53.11
6091	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	8.80	7.54	-6.19	-	-10.48
6092	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
6093	嘉实丰和灵活配置混合C	26.88	21.14	11.66	-	11.19
6094	嘉实价值优势混合C	27.07	20.77	10.65	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	富安达成长价值一年持有期混合C	36.80	26.02	-11.49	-	-12.05
6872	德邦沪港深龙头混合C	29.30	44.54	1.74	-	-12.09
6873	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	8.25	6.47	-7.59	-	-12.11
6874	华安优势龙头混合C	67.07	83.43	31.93	-	-12.12
6875	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	34.56	102.49	41.10	-	-12.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	379.39	1836.25	9.40%
毛戈平	01318	26.42	1758.90	9.01%
长城汽车	02333	158.90	1731.31	8.87%
福能股份	600483	155.89	1621.24	8.30%
巨子生物	02367	66.10	1604.98	8.22%
阿里巴巴-W	09988	14.52	1525.63	7.81%
石头科技	688169	12.31	1476.71	7.56%
浙能电力	600023	178.34	968.39	4.96%
华能国际电力股份	00902	182.60	951.24	4.87%
华能国际	600011	133.24	935.34	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	32.19%
必需消费品	0.37	19.20%
可选消费品	0.33	16.68%
制造业	0.32	16.61%
公用事业	0.17	8.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8851	0.8781	0.8908	0.8962	0.8971
累计净值(元)	0.8851	0.8781	0.8908	0.8962	0.8971

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