万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.71亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
混合型名次	4165	7481	4604	6617	6589

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.64	8.60	-4.31	-	-18.01
混合型名次	6633	6496	6965	7035	6952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	平安恒鑫混合C	-0.12	0.56	-2.00	-1.62	1.23
4164	泰康浩泽混合A	-0.12	2.47	-0.31	-1.46	-0.02
4165	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
4166	信澳产业升级混合	-0.12	14.88	-14.01	25.37	33.00
4167	信澳智远三年持有期混合A	-0.12	7.19	-10.73	17.35	36.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7481 位，低于同类基金平均水平
7479	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	-1.93	-1.61	-12.54	16.76	19.27
7480	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.81	-1.61	-15.16	16.90	27.74
7481	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
7482	兴业消费精选混合C	0.57	-1.61	-6.55	-15.16	-18.05
7483	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.53	-1.62	-34.52	-34.36	-29.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.20	-3.46	-4.87	-16.56	-18.16
4603	人保行业轮动混合C	-1.18	3.76	-4.87	13.28	29.12
4604	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
4605	光大保德信诚鑫混合A	0.92	15.22	-4.88	-5.46	7.65
4606	国富研究精选混合C	-0.45	3.48	-4.88	-0.11	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6617 位，低于同类基金平均水平
6615	长城价值甄选一年持有混合C	1.29	16.90	5.06	-11.98	13.47
6616	嘉实策略机遇混合发起式C	-2.40	-4.57	-12.07	-12.00	-17.19
6617	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
6618	中银中国混合(LOF)A	-0.63	0.59	-16.87	-12.00	-6.36
6619	国泰金牛创新成长混合	-0.49	5.41	-13.41	-12.03	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	永赢新能源智选混合发起A	-5.87	1.19	-13.16	-4.04	-6.20
6588	尚正竞争优势混合发起C	0.25	0.09	-1.68	-11.84	-6.21
6589	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.12	-1.61	-4.87	-12.00	-6.21
6590	招商丰利灵活配置混合基金A	1.97	3.60	-5.81	-16.79	-6.21
6591	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	广发品质回报混合C	-6.62	25.86	6.45	-30.06	-22.81
6632	中欧多元价值三年持有混合A	-6.62	45.90	11.77	-	-5.40
6633	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-6.64	8.60	-4.31	-	-18.01
6634	兴证全球欣越混合C	-6.65	18.47	20.49	-	14.06
6635	金鹰中小盘精选混合	-6.67	60.63	42.80	45.25	1206.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6496 位，低于同类基金平均水平
6494	招商瑞德一年持有期混合C	-0.46	8.63	7.94	7.50	9.34
6495	博时内需增长混合C	0.35	8.61	-17.50	-54.39	-38.49
6496	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-6.64	8.60	-4.31	-	-18.01
6497	汇添富品牌驱动六个月持有混合	-8.46	8.58	-1.17	-21.93	-27.25
6498	嘉实新起点混合C	5.59	8.57	13.44	10.86	50.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6965 位，低于同类基金平均水平
6963	工银丰盈回报灵活配置混合A	-11.34	30.96	-4.29	-20.62	80.60
6964	汇丰晋信龙头优势混合C	8.65	26.59	-4.29	-	0.89
6965	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-6.64	8.60	-4.31	-	-18.01
6966	银华体育文化灵活配置混合A	-24.15	39.59	-4.31	-10.55	44.20
6967	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	-2.82	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7035 位，低于同类基金平均水平
7033	汇添富优势企业精选混合A	56.60	142.63	98.65	-	63.63
7034	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-6.17	9.69	-2.86	-	-16.35
7035	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-6.64	8.60	-4.31	-	-18.01
7036	嘉实丰和灵活配置混合C	15.75	44.59	18.38	-	13.65
7037	嘉实价值优势混合C	14.99	42.88	20.95	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	信澳价值精选混合C	-0.75	28.78	6.53	-	-17.99
6951	浙商智选领航三年持有期C	-14.70	10.89	7.06	-21.20	-18.00
6952	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-6.64	8.60	-4.31	-	-18.01
6953	景顺长城集英成长两年定开混合	-22.22	-5.75	-33.26	-50.20	-18.04
6954	华夏兴融混合(LOF)C	11.22	37.34	7.36	-	-18.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	64.00	1473.06	9.60%
国电电力	600795	301.80	1409.41	9.18%
长城汽车	02333	168.60	1290.11	8.41%
毛戈平	01318	26.08	1174.49	7.65%
福能股份	600483	102.05	1039.87	6.78%
石头科技	688169	10.51	997.69	6.50%
科沃斯	603486	17.31	878.48	5.72%
华能国际	600011	108.42	822.91	5.36%
阿里巴巴-W	09988	10.20	822.58	5.36%
华电国际	600027	173.32	771.27	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	33.43%
必需消费品	0.31	20.28%
制造业	0.28	18.09%
可选消费品	0.21	13.77%
公用事业	0.13	8.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8254	0.8318	0.8335	0.8149	0.8209
累计净值(元)	0.8254	0.8318	0.8335	0.8149	0.8209

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