万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.71亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
混合型名次	7142	7304	3905	7387	6941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
混合型名次	7147	6403	7094	7040	7071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	摩根全球天然资源混合(QDII)	-0.87	-3.64	10.29	8.40	20.70
7141	南方景气前瞻混合C	-0.87	1.67	-22.37	19.68	18.28
7142	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
7143	中欧悦享生活混合C	-0.87	-4.00	-22.97	10.41	4.58
7144	中信保诚至兴C	-0.87	-2.76	-16.58	26.98	33.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7304 位，低于同类基金平均水平
7302	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.34	-5.46	-2.77	-11.41	-8.51
7303	景顺长城支柱产业混合	0.15	-5.46	4.94	4.61	5.58
7304	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
7305	富国新机遇灵活配置混合C	-0.53	-5.47	-20.26	23.62	21.33
7306	汇添富文体娱乐混合A	-0.02	-5.47	5.51	-9.95	-19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	添富悦享定开混合	-0.32	-3.02	-3.06	1.38	1.57
3904	博时先进制造混合C	-0.63	-0.53	-3.07	20.58	21.43
3905	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
3906	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.20	-0.21	-3.08	-2.42	-2.14
3907	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	1.09	-1.38	-3.09	-0.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7386	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	-5.57	-6.63	-11.84	-12.38
7387	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
7388	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
7389	华商竞争力优选混合C	1.46	-2.69	-32.10	-11.86	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6941 位，低于同类基金平均水平
6939	华宝动力组合混合A	0.45	-0.94	5.13	-1.94	-11.22
6940	华宝远见回报混合A	0.43	-1.12	4.94	-2.24	-11.22
6941	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.87	-5.46	-3.07	-11.84	-11.22
6942	财通资管价值成长混合A	0.28	-5.34	-16.01	-7.84	-11.23
6943	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	国金鑫意医药消费A	-16.52	2.25	-26.35	-47.43	-45.54
7146	工银成长精选混合C	-16.54	39.65	5.23	-30.73	-32.34
7147	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
7148	东财价值启航混合发起式C	-16.57	-33.52	-34.20	-	-34.20
7149	国泰金鹰增长灵活配置混合	-16.58	70.07	12.24	-8.99	1645.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6403 位，低于同类基金平均水平
6401	嘉实融惠混合A	2.91	8.88	10.54	-	14.52
6402	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.69	8.88	9.59	1.85	32.06
6403	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
6404	中融景惠混合A	3.79	8.88	11.59	-	10.43
6405	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	6.31	61.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7094 位，低于同类基金平均水平
7092	建信兴晟优选一年持有混合C	3.28	18.25	-8.43	-	-14.60
7093	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	-3.97	-5.25	-8.46	-15.10	13.60
7094	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
7095	建信积极配置	-6.94	17.70	-8.48	-11.85	255.09
7096	华安金享混合	-10.83	-36.07	-8.52	-34.30	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	汇添富优势企业精选混合A	51.46	161.48	116.90	-	74.54
7039	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-16.12	10.00	-7.05	-	-20.78
7040	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
7041	嘉实丰和灵活配置混合C	10.16	35.82	10.90	-	7.50
7042	嘉实价值优势混合C	3.79	31.33	12.64	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	嘉实多元动力混合C	10.32	60.81	25.15	-	-22.36
7070	嘉合锦鑫混合A	-13.09	19.97	-0.35	-	-22.37
7071	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-16.56	8.88	-8.46	-	-22.39
7072	海富通惠增一年定开A	-13.84	-32.49	-24.57	-32.80	-22.40
7073	国融融兴混合C	18.76	26.88	21.70	-38.13	-22.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨子生物	02367	64.00	1473.06	9.60%
国电电力	600795	301.80	1409.41	9.18%
长城汽车	02333	168.60	1290.11	8.41%
毛戈平	01318	26.08	1174.49	7.65%
福能股份	600483	102.05	1039.87	6.78%
石头科技	688169	10.51	997.69	6.50%
科沃斯	603486	17.31	878.48	5.72%
华能国际	600011	108.42	822.91	5.36%
阿里巴巴-W	09988	10.20	822.58	5.36%
华电国际	600027	173.32	771.27	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	33.43%
必需消费品	0.31	20.28%
制造业	0.28	18.09%
可选消费品	0.21	13.77%
公用事业	0.13	8.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7808	0.7846	0.7829	0.7830	0.7875
累计净值(元)	0.7808	0.7846	0.7829	0.7830	0.7875

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