万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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累计净值：0.8698

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.90亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.92	-3.17	-5.99	-1.11	-0.50
混合型名次	6860	6486	6618	6592	6227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
混合型名次	6145	6905	7150	7008	6921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6860 位，低于同类基金平均水平
6858	长盛成长精选混合C	-1.92	-4.16	-8.39	-1.44	-7.41
6859	华夏消费臻选混合发起式A	-1.92	-4.35	-8.11	-5.47	-3.45
6860	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.92	-3.17	-5.99	-1.11	-0.50
6861	易方达优质企业三年持有混合	-1.92	-7.34	-13.88	-16.87	-11.74
6862	银华明择多策略定期开放混合	-1.92	-3.82	-7.78	-8.05	-8.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	民生加银城镇化混合C	-0.20	-3.17	2.52	29.17	12.32
6485	万家颐德一年持有期混合A	-1.94	-3.17	-5.95	-0.93	-0.35
6486	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.92	-3.17	-5.99	-1.11	-0.50
6487	安信远见成长混合C	-1.65	-3.18	-3.11	11.19	6.55
6488	工银消费服务混合A	-2.23	-3.18	-12.18	-9.77	-7.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	鹏华弘益混合C	-3.26	-5.71	-5.98	2.38	-3.65
6617	广发优质生活混合A	1.93	3.24	-5.99	0.97	-2.50
6618	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.92	-3.17	-5.99	-1.11	-0.50
6619	长安鑫禧混合A	-0.72	-4.77	-6.00	2.54	-1.42
6620	东吴国企改革C	-1.97	-4.13	-6.00	-4.13	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81
6591	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.69	-3.19	-6.70	-1.11	-2.34
6592	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.92	-3.17	-5.99	-1.11	-0.50
6593	中银广利混合C	-0.01	-0.24	-0.55	-1.12	-0.60
6594	汇安嘉利混合A	-0.59	-0.50	-1.03	-1.13	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	国投瑞银策略智选混合A	0.49	-0.61	-2.08	8.74	-0.50
6226	华安优势企业混合C	0.33	-2.06	-5.25	3.94	-0.50
6227	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-1.92	-3.17	-5.99	-1.11	-0.50
6228	兴业医疗保健C	-1.26	-3.16	-6.84	0.91	-0.50
6229	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	鹏扬景润一年持有期混合C	4.53	8.12	11.72	-	10.93
6144	天弘安康颐和A	4.53	7.19	5.97	9.87	14.74
6145	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
6146	东方红共赢甄选一年持有混合C	4.51	8.84	9.15	-	8.56
6147	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6905 位，低于同类基金平均水平
6903	招商能源转型混合A	25.15	1.57	-29.12	-	-38.70
6904	富国研究精选灵活配置混合A	9.18	1.56	11.12	12.55	180.80
6905	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
6906	华宝量化对冲混合C	1.45	1.51	6.23	0.24	41.17
6907	前海开源一带一路混合A	20.47	1.51	-23.84	-60.41	-32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	鹏华汽车产业混合发起式C	-6.86	9.80	-10.31	-	-10.33
7149	大成绝对收益混合发起A	-6.83	-7.00	-10.32	-17.07	-25.03
7150	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
7151	东方新思路混合C类	22.19	6.86	-10.33	-32.46	27.29
7152	信澳健康中国混合C	23.34	16.54	-10.33	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7008 位，低于同类基金平均水平
7006	汇添富优势企业精选混合A	157.30	142.46	93.61	-	73.65
7007	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.07	2.56	-8.96	-	-11.37
7008	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
7009	嘉实丰和灵活配置混合C	20.34	14.01	12.53	-	7.75
7010	嘉实价值优势混合C	14.41	8.26	7.71	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6921 位，低于同类基金平均水平
6919	永赢消费龙头智选混合发起A	24.31	10.43	-6.06	-	-12.98
6920	嘉实时代先锋三年持有期混合C	24.30	61.13	31.85	-	-12.99
6921	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	4.53	1.53	-10.32	-	-13.02
6922	银华创业板两年定期开放混合	41.67	40.55	8.54	-	-13.04
6923	宏利消费混合A	-8.35	-12.78	-25.07	-55.32	-13.06

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	379.39	1836.25	9.40%
毛戈平	01318	26.42	1758.90	9.01%
长城汽车	02333	158.90	1731.31	8.87%
福能股份	600483	155.89	1621.24	8.30%
巨子生物	02367	66.10	1604.98	8.22%
阿里巴巴-W	09988	14.52	1525.63	7.81%
石头科技	688169	12.31	1476.71	7.56%
浙能电力	600023	178.34	968.39	4.96%
华能国际电力股份	00902	182.60	951.24	4.87%
华能国际	600011	133.24	935.34	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.63	32.19%
必需消费品	0.37	19.20%
可选消费品	0.33	16.68%
制造业	0.32	16.61%
公用事业	0.17	8.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8673	0.8759	0.8968	0.8838	0.8868
累计净值(元)	0.8673	0.8759	0.8968	0.8838	0.8868

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