万家颐远均衡一年持有期混合发起式C(016167)_最新动态

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C016167WANJIAYIYUAN BALANCED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：0.8714 0.0020(0.23%)

累计净值：0.8714

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：1.01亿元

万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
混合型名次	7264	7593	6461	7063	6164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
混合型名次	6296	6530	6918	7003	6823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7264 位，低于同类基金平均水平
7262	万家颐德一年持有期混合C	-0.47	-5.86	-5.21	-4.82	-0.31
7263	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-0.47	-5.86	-5.10	-4.59	-0.18
7264	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
7265	易方达高质量严选三年持有混合	-0.47	2.40	0.09	0.29	2.78
7266	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.47	-3.65	-3.20	5.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7593 位，低于同类基金平均水平
7591	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
7592	中融鑫起点混合C	-0.32	-5.89	1.15	14.77	7.13
7593	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
7594	国投瑞银开放视角精选混合C	0.22	-5.91	5.01	9.07	8.02
7595	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	2.65	-5.91	-13.10	-8.05	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6461 位，低于同类基金平均水平
6459	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.19	-0.90	-5.21	1.38	-0.48
6460	万家颐德一年持有期混合C	-0.47	-5.86	-5.21	-4.82	-0.31
6461	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
6462	中信建投品质优选一年持有期混合A	0.02	-2.91	-5.21	3.90	2.93
6463	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.67	-3.48	-5.23	-5.85	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 7063 位，低于同类基金平均水平
7061	长盛研发回报混合	-0.31	-2.61	-6.10	-4.83	-2.80
7062	华夏消费优选混合A	-0.12	-1.85	-6.29	-4.83	-1.44
7063	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
7064	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.00	-3.56	-15.01	-4.86	-12.12
7065	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一周收益在同类基金中排列第 6164 位，低于同类基金平均水平
6162	广发招享混合C	0.23	-0.36	-2.16	-0.85	-0.32
6163	浦银安盛先进制造混合C	2.29	4.72	-5.07	-0.87	-0.32
6164	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.47	-5.90	-5.21	-4.83	-0.32
6165	兴证全球兴晨六个月持有混合C	0.26	-0.39	-1.82	-1.13	-0.32
6166	银华招利一年持有期混合C	0.35	-0.31	-2.70	1.29	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
6295	南方利众C	5.45	12.09	3.41	9.69	73.24
6296	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
6297	嘉实安益混合C	5.43	7.85	8.02	17.35	47.86
6298	创金合信稳健增利6个月持有期C	5.42	6.56	13.23	19.65	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6530 位，低于同类基金平均水平
6528	中融景惠混合C	2.60	6.89	8.43	-	6.60
6529	华富益鑫灵活配置混合A	4.28	6.87	5.75	8.68	74.66
6530	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
6531	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2.67	6.86	6.33	-	3.99
6532	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2.67	6.85	6.32	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6918 位，低于同类基金平均水平
6916	中欧行业景气一年持有混合C	13.60	21.26	-9.21	-	-7.88
6917	国泰蓝筹精选混合A	-3.26	29.64	-9.24	-27.44	15.85
6918	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
6919	信诚新机遇混合(LOF)	7.56	12.70	-9.25	-23.58	198.06
6920	国泰君安创新医药混合发起	9.38	13.94	-9.26	-	-10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 7003 位，低于同类基金平均水平
7001	汇添富优势企业精选混合A	119.38	106.16	48.14	-	42.97
7002	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.98	7.94	-7.86	-	-11.26
7003	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
7004	嘉实丰和灵活配置混合C	21.77	20.03	5.42	-	7.27
7005	嘉实价值优势混合C	22.78	22.51	6.63	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	易方达商业模式优选混合C	-4.72	0.95	-7.10	-	-12.83
6822	广发聚鸿六个月持有期混合E	39.78	43.06	3.97	-6.70	-12.86
6823	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	5.45	6.87	-9.24	-	-12.86
6824	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	3.66	17.54	-19.31	-	-12.89
6825	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.52	25.92	5.40	-18.27	-12.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥特维	688516	47.04	2111.07	9.53%
长城汽车	02333	150.30	2077.04	9.38%
毛戈平	01318	26.45	1951.83	8.81%
阿里巴巴-W	09988	14.55	1876.66	8.48%
巨子生物	02367	61.20	1839.62	8.31%
浙能电力	600023	345.46	1710.03	7.72%
福能股份	600483	163.94	1552.49	7.01%
华能国际电力股份	00902	196.60	1017.49	4.60%
华电国际	600027	200.57	994.83	4.49%
华能国际	600011	133.24	993.97	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.62	27.79%
制造业	0.47	21.10%
可选消费品	0.40	17.86%
必需消费品	0.38	17.12%
公用事业	0.22	9.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8694	0.8755	0.8702	0.8836	0.8669
累计净值(元)	0.8694	0.8755	0.8702	0.8836	0.8669

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