资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4617.13 28.17%
债券 10487.22 63.97%
银行存款和结算备付金 805.62 4.91%
其他资产 483.16 2.95%
资产总值:16393.13万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 34.82 247.92 1.14%
新集能源 601918 35.56 243.23 1.12%
牧原股份 002714 6.03 233.54 1.07%
中谷物流 603565 24.39 232.92 1.07%
电投能源 002128 11.75 226.31 1.04%
洛阳钼业 603993 27.71 210.60 0.97%
新城控股 601155 16.13 201.62 0.92%
中国太保 601601 6.16 198.11 0.91%
常熟银行 601128 27.27 190.07 0.87%
万华化学 600309 2.75 184.83 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.12 5.34%
制造业 0.10 4.44%
金融业 0.08 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.19%
房地产业 0.04 1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.10%
农、林、牧、渔业 0.02 1.07%
住宿和餐饮业 0.01 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.40%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石化 600028 46.77 312.42 1.36%
南钢股份 600282 66.76 313.10 1.36%
中国移动 600941 2.57 303.67 1.32%
渝农商行 601077 44.66 270.19 1.18%
中国铝业 601600 34.68 254.90 1.11%
中国海油 600938 8.24 243.16 1.06%
浦发银行 600000 22.74 233.99 1.02%
顺丰控股 002352 5.05 203.51 0.89%
中国广核 003816 48.13 198.78 0.87%
时代电气 688187 4.14 198.56 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 9.09%
金融业 0.10 4.47%
采矿业 0.07 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.69%
住宿和餐饮业 0.01 0.43%
房地产业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深投控MTN002 10.00 1028.18 4.72%
23江西交投MTN004 10.00 1028.81 4.72%
23中证10 10.00 1030.28 4.72%
23南京地铁MTN002 10.00 1025.96 4.71%
21华泰C1 10.00 1026.72 4.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3069.87 14.08%
国家债券 682.45 3.13%
可转债 595.78 2.73%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%