资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1569.55 16.84%
债券 7060.19 75.74%
银行存款和结算备付金 496.78 5.33%
其他资产 195.08 2.09%
资产总值:9321.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 2.63 126.99 0.94%
中国船舶 600150 2.78 93.94 0.69%
中远海能 600026 5.14 92.21 0.68%
三一重工 600031 4.71 81.39 0.60%
洛阳钼业 603993 4.07 71.43 0.53%
南华期货 603093 3.88 70.42 0.52%
云天化 600096 2.25 68.40 0.51%
荣盛石化 002493 6.36 68.37 0.51%
天齐锂业 002466 1.13 69.29 0.51%
中国人寿 601628 1.89 66.81 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.56%
金融业 0.03 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
采矿业 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北新建材 000786 4.47 116.58 0.78%
龙佰集团 002601 5.36 93.32 0.63%
南华期货 603093 4.28 83.63 0.56%
中控技术 688777 1.30 83.98 0.56%
隆基绿能 601012 4.43 77.70 0.52%
隆平高科 000998 7.39 73.16 0.49%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 0.49%
阿特斯 688472 5.54 70.93 0.48%
亿纬锂能 300014 1.05 65.34 0.44%
牧原股份 002714 1.50 62.56 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 5.50%
金融业 0.02 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.09%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
采矿业 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.56%
建筑业 0.01 0.55%
住宿和餐饮业 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1081.22 7.99%
23江西交投MTN004 10.00 1026.28 7.58%
23深投控MTN002 10.00 1025.97 7.58%
23南京地铁MTN002 10.00 1024.61 7.57%
25邮政MTN001 10.00 1011.36 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1890.75 13.97%
金融债券 1081.22 7.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%