万家瑞益C(001636)_资产配置

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4799.69	27.26%
债券	11857.01	67.35%
银行存款和结算备付金	677.26	3.85%
其他资产	270.58	1.54%

资产总值：17604.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川恒股份	002895	14.27	299.67	1.22%
康龙化成	300759	8.14	247.05	1.01%
歌尔股份	002241	10.88	246.65	1.01%
湖北宜化	000422	16.89	243.05	0.99%
招商银行	600036	6.11	229.80	0.94%
中控技术	688777	4.47	225.07	0.92%
中国银河	601881	13.78	212.07	0.87%
海通证券	600837	18.73	206.59	0.84%
徐工机械	000425	25.97	201.79	0.82%
龙佰集团	002601	9.45	196.28	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.98%
金融业	0.12	4.95%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	8.85	274.79	1.10%
潍柴动力	000338	15.71	255.13	1.02%
甘肃能化	000552	70.78	245.61	0.98%
中国中车	601766	30.28	227.40	0.91%
招商银行	600036	6.60	225.65	0.90%
新华保险	601336	7.28	218.62	0.87%
常熟银行	601128	28.41	215.05	0.86%
湖北能源	000883	34.15	205.24	0.82%
中国太保	601601	7.21	200.87	0.80%
华峰化学	002064	25.67	184.05	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	11.55%
金融业	0.17	6.83%
采矿业	0.11	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.45%
房地产业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	23.70	367.35	1.40%
华峰铝业	601702	17.31	324.74	1.24%
卫星化学	002648	17.12	316.72	1.21%
海油发展	600968	86.44	306.00	1.17%
宝丰能源	600989	18.53	302.97	1.16%
海尔智家	600690	11.58	288.92	1.10%
招商轮船	601872	33.91	269.92	1.03%
福能股份	600483	25.30	266.41	1.02%
山推股份	000680	31.97	264.39	1.01%
招商银行	600036	8.04	258.89	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.01%
金融业	0.09	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.26%
采矿业	0.08	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.63%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
综合	0.02	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	40.48	261.50	0.94%
紫金矿业	601899	15.02	187.15	0.67%
恒瑞医药	600276	3.99	180.47	0.65%
龙佰集团	002601	10.17	174.21	0.62%
桐昆股份	601233	10.66	161.29	0.58%
南方航空	600029	26.66	153.56	0.55%
美的集团	000333	2.77	151.33	0.54%
东吴证券	601555	19.96	145.91	0.52%
卫星化学	002648	9.66	142.49	0.51%
大智慧	601519	19.36	142.88	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	8.74%
金融业	0.15	5.25%
采矿业	0.05	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.54%
科学研究和技术服务业	0.02	0.71%
农、林、牧、渔业	0.02	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广州国资MTN002	20.00	2063.14	8.42%
21苏国信MTN010	10.00	1032.23	4.21%
15国开05	10.00	1032.38	4.21%
21北京国资MTN001	10.00	1031.35	4.21%
20深能源MTN001	10.00	1025.59	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2050.33	8.37%
企业债	2044.87	8.34%
国家债券	596.82	2.44%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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