资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1745.67 20.81%
债券 5972.96 71.21%
银行存款和结算备付金 598.77 7.14%
其他资产 70.53 0.84%
资产总值:8387.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中谷物流 603565 8.23 95.39 0.74%
中国平安 601318 1.43 76.20 0.59%
沪农商行 601825 8.73 75.17 0.58%
同花顺 300033 0.36 70.94 0.55%
圆通速递 600233 3.86 68.67 0.53%
中煤能源 601898 4.85 66.93 0.52%
赛轮轮胎 601058 4.89 64.74 0.50%
立华股份 300761 3.09 64.30 0.50%
东方财富 300059 3.52 62.62 0.49%
中国移动 600941 0.66 63.23 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.71%
金融业 0.03 2.56%
采矿业 0.02 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 2.63 126.99 0.94%
中国船舶 600150 2.78 93.94 0.69%
中远海能 600026 5.14 92.21 0.68%
三一重工 600031 4.71 81.39 0.60%
洛阳钼业 603993 4.07 71.43 0.53%
南华期货 603093 3.88 70.42 0.52%
云天化 600096 2.25 68.40 0.51%
天齐锂业 002466 1.13 69.29 0.51%
荣盛石化 002493 6.36 68.37 0.51%
中国人寿 601628 1.89 66.81 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 7.56%
金融业 0.03 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.99%
采矿业 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 10.00 1088.53 8.44%
24招商公路MTN002 10.00 1020.22 7.91%
25汇金MTN002 10.00 1015.63 7.87%
25邮政MTN001 10.00 1015.61 7.87%
25国债19 7.30 739.76 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1832.97 14.21%
金融债券 1088.53 8.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%