| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 144.79 | -50.42 | -587.22 | -130.93 | -491.72 |
| 本期利润(万元) | 5.15 | 433.31 | 456.07 | -15.98 | 108.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.04 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5078.73 | 0.00 | 5627.10 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18120.97 | 19189.09 | 20645.71 | 21227.14 | 22292.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.49 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.19 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.65 | 0.00 | 48.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5.37 | 78.37 | 93.42 | 604.20 | 1990.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 17535.23 | 22596.28 | 23538.05 | 29560.92 | 44527.43 |
| 其中：股票投资(万元) | 5451.39 | 6853.41 | 5310.62 | 6601.70 | 8194.74 |
| 其中：债券投资(万元) | 12083.84 | 15742.87 | 18227.44 | 22959.22 | 36332.70 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.76 | 14.60 | 16.79 | 18.97 | 26.22 |
| 应付托管费(万元) | 3.93 | 4.17 | 4.80 | 5.42 | 7.49 |
| 资产总计(万元) | 23151.19 | 25252.35 | 28135.83 | 35673.83 | 46608.27 |
| 负债合计(万元) | 175.70 | 177.95 | 216.98 | 2585.98 | 5266.46 |
| 所有者权益合计(万元) | 22975.49 | 25074.41 | 27918.85 | 33087.85 | 41341.81 |
| 未分配利润(万元) | 7915.12 | 8258.70 | 9198.18 | 12000.54 | 14790.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 77.80 | 31.29 | 36.18 | 4.20 | 36.22 |
| 投资收益(万元) | 167.64 | -27.60 | -1537.68 | -312.97 | -1107.91 |
| 公允价值变动收益(万元) | 566.80 | 132.56 | 809.20 | 1018.91 | -1405.03 |
| 其它收入(万元) | 0.97 | 0.35 | 1.21 | 0.61 | 4.89 |
| 收入合计(万元) | 813.21 | 136.60 | -691.08 | 710.75 | -2471.83 |
| 管理人报酬(万元) | 176.02 | 91.72 | 233.82 | 126.88 | 442.01 |
| 托管费(万元) | 50.29 | 26.20 | 66.81 | 36.25 | 126.29 |
| 其它费用(万元) | 18.72 | 9.42 | 18.79 | 9.91 | 20.07 |
| 费用合计(万元) | 289.54 | 150.73 | 414.68 | 229.42 | 822.98 |
| 利润总额(万元) | 523.68 | -14.12 | -1105.76 | 481.33 | -3294.81 |
| 净利润(万元) | 523.68 | -14.12 | -1105.76 | 481.33 | -3294.81 |