我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-587.22 |
-130.93 |
-491.72 |
-1638.41 |
-910.48 |
| 本期利润(万元) |
456.07 |
-15.98 |
108.94 |
-1026.46 |
-935.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5627.10 |
0.00 |
6440.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20645.71 |
21227.14 |
22292.10 |
23895.93 |
26043.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.48 |
1.49 |
1.48 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.31 |
0.00 |
48.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.37 |
93.42 |
604.20 |
1990.42 |
1338.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
22596.28 |
23538.05 |
29560.92 |
44527.43 |
48098.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
6853.41 |
5310.62 |
6601.70 |
8194.74 |
2054.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
15742.87 |
18227.44 |
22959.22 |
36332.70 |
46043.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.60 |
16.79 |
18.97 |
26.22 |
36.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.17 |
4.80 |
5.42 |
7.49 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
25252.35 |
28135.83 |
35673.83 |
46608.27 |
66706.55 |
| 负债合计(万元) |
177.95 |
216.98 |
2585.98 |
5266.46 |
6374.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
25074.41 |
27918.85 |
33087.85 |
41341.81 |
60332.26 |
| 未分配利润(万元) |
8258.70 |
9198.18 |
12000.54 |
14790.17 |
23558.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.29 |
36.18 |
4.20 |
36.22 |
18.26 |
| 投资收益(万元) |
-27.60 |
-1537.68 |
-312.97 |
-1107.91 |
-636.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.56 |
809.20 |
1018.91 |
-1405.03 |
190.63 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
1.21 |
0.61 |
4.89 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
136.60 |
-691.08 |
710.75 |
-2471.83 |
-423.51 |
| 管理人报酬(万元) |
91.72 |
233.82 |
126.88 |
442.01 |
260.00 |
| 托管费(万元) |
26.20 |
66.81 |
36.25 |
126.29 |
74.29 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.79 |
9.91 |
20.07 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
150.73 |
414.68 |
229.42 |
822.98 |
458.56 |
| 利润总额(万元) |
-14.12 |
-1105.76 |
481.33 |
-3294.81 |
-882.07 |
| 净利润(万元) |
-14.12 |
-1105.76 |
481.33 |
-3294.81 |
-882.07 |
