万家瑞益C(001636)_财务情况

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	786.35	542.35	74.43	144.79	-50.42
本期利润(万元)	593.17	525.96	43.56	5.15	433.31
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.05	0.00	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	3.41	0.00	0.24	0.00	2.04
期末可供分配利润(万元)	4715.83	0.00	4695.76	0.00	5078.73
期末可供分配份额利润(元)	0.47	0.00	0.41	0.00	0.40
期末基金资产净值(万元)	15672.01	16666.41	17506.86	18120.97	19189.09
期末基金份额净值(元)	1.57	1.57	1.52	1.52	1.52
本期净值增长率(%)	3.53	0.00	0.28	0.00	2.19
累计净值增长率(%)	57.01	0.00	52.07	0.00	51.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	17.46	10.23	5.37	78.37	93.42
交易性金融资产(万元)	10694.92	14790.77	17535.23	22596.28	23538.05
其中：股票投资(万元)	2302.88	2989.90	5451.39	6853.41	5310.62
其中：债券投资(万元)	8392.05	11800.87	12083.84	15742.87	18227.44
应付管理人报酬(万元)	9.73	12.21	13.76	14.60	16.79
应付托管费(万元)	2.78	3.49	3.93	4.17	4.80
资产总计(万元)	16214.07	21290.56	23151.19	25252.35	28135.83
负债合计(万元)	63.46	146.30	175.70	177.95	216.98
所有者权益合计(万元)	16150.62	21144.27	22975.49	25074.41	27918.85
未分配利润(万元)	5875.86	7328.39	7915.12	8258.70	9198.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	64.21	40.43	77.80	31.29	36.18
投资收益(万元)	1022.72	178.48	167.64	-27.60	-1537.68
公允价值变动收益(万元)	-194.04	-37.14	566.80	132.56	809.20
其它收入(万元)	0.89	0.24	0.97	0.35	1.21
收入合计(万元)	893.78	182.02	813.21	136.60	-691.08
管理人报酬(万元)	138.27	75.90	176.02	91.72	233.82
托管费(万元)	39.51	21.68	50.29	26.20	66.81
其它费用(万元)	18.72	9.30	18.72	9.42	18.79
费用合计(万元)	232.25	125.40	289.54	150.73	414.68
利润总额(万元)	661.53	56.62	523.68	-14.12	-1105.76
净利润(万元)	661.53	56.62	523.68	-14.12	-1105.76

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