财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-313.00 |
13.54 |
786.35 |
542.35 |
74.43 |
| 本期利润(万元) |
-280.64 |
-83.92 |
593.17 |
525.96 |
43.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.93 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3748.13 |
0.00 |
4715.83 |
0.00 |
4695.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13190.99 |
14496.81 |
15672.01 |
16666.41 |
17506.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.56 |
1.57 |
1.57 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.06 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
53.78 |
0.00 |
57.01 |
0.00 |
52.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.60 |
17.46 |
10.23 |
5.37 |
78.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8629.74 |
10694.92 |
14790.77 |
17535.23 |
22596.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1569.55 |
2302.88 |
2989.90 |
5451.39 |
6853.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
7060.19 |
8392.05 |
11800.87 |
12083.84 |
15742.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.94 |
9.73 |
12.21 |
13.76 |
14.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.78 |
3.49 |
3.93 |
4.17 |
| 资产总计(万元) |
13771.60 |
16214.07 |
21290.56 |
23151.19 |
25252.35 |
| 负债合计(万元) |
238.11 |
63.46 |
146.30 |
175.70 |
177.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
13533.50 |
16150.62 |
21144.27 |
22975.49 |
25074.41 |
| 未分配利润(万元) |
4741.56 |
5875.86 |
7328.39 |
7915.12 |
8258.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.85 |
64.21 |
40.43 |
77.80 |
31.29 |
| 投资收益(万元) |
-258.45 |
1022.72 |
178.48 |
167.64 |
-27.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.21 |
-194.04 |
-37.14 |
566.80 |
132.56 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.89 |
0.24 |
0.97 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
-196.80 |
893.78 |
182.02 |
813.21 |
136.60 |
| 管理人报酬(万元) |
52.02 |
138.27 |
75.90 |
176.02 |
91.72 |
| 托管费(万元) |
14.86 |
39.51 |
21.68 |
50.29 |
26.20 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.30 |
18.72 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
90.89 |
232.25 |
125.40 |
289.54 |
150.73 |
| 利润总额(万元) |
-287.69 |
661.53 |
56.62 |
523.68 |
-14.12 |
| 净利润(万元) |
-287.69 |
661.53 |
56.62 |
523.68 |
-14.12 |
