万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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最新净值：1.5624 0.0012(0.08%)

累计净值：1.5624

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：1.57亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-1.33	-1.30	-0.31	-0.49
混合型名次	5956	5607	5067	6186	6254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
混合型名次	6724	6910	6200	2715	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
5955	万家瑞益灵活配置混合A	0.06	-1.31	-1.25	-0.21	-0.44
5956	万家瑞益灵活配置混合C	0.06	-1.33	-1.30	-0.31	-0.49
5957	万家欣远混合C	0.06	-3.86	-13.54	-5.42	-7.27
5958	信诚至裕C	0.06	0.27	1.47	2.53	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	富国沪港深业绩驱动混合型C	-0.65	-1.33	-8.74	-6.60	-3.29
5606	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
5607	万家瑞益灵活配置混合C	0.06	-1.33	-1.30	-0.31	-0.49
5608	银华清洁能源产业混合C	3.94	-1.33	10.05	13.99	10.83
5609	中邮战略新兴产业混合	-0.20	-1.33	-1.12	7.24	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	博时恒盛持有期混合A	0.39	-0.79	-1.30	-0.15	-0.31
5066	华安新机遇灵活配置混合C	0.42	-0.91	-1.30	1.91	-0.28
5067	万家瑞益灵活配置混合C	0.06	-1.33	-1.30	-0.31	-0.49
5068	东兴宸瑞量化混合A	1.49	-0.27	-1.31	4.71	4.00
5069	广发价值领航一年持有混合C	-0.64	3.48	-1.31	9.13	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	长江红利回报混合型发起式C	0.75	-2.80	-3.08	-0.31	-1.05
6185	红土创新稳健混合A	0.27	-0.41	-0.19	-0.31	0.20
6186	万家瑞益灵活配置混合C	0.06	-1.33	-1.30	-0.31	-0.49
6187	中银新机遇混合A	0.14	-0.37	-0.75	-0.31	-0.57
6188	广发安润一年持有期混合A	0.11	-0.94	-2.09	-0.33	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 6254 位，低于同类基金平均水平
6252	大成健康产业混合A	-0.65	0.83	-7.56	-8.74	-0.49
6253	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
6254	万家瑞益灵活配置混合C	0.06	-1.33	-1.30	-0.31	-0.49
6255	中金稳健增长混合A	-0.38	-3.65	-3.01	4.91	-0.49
6256	广发多策略混合	1.25	-1.66	-1.66	9.83	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6724 位，低于同类基金平均水平
6722	安信稳健汇利一年持有混合C	3.43	8.62	8.53	-	16.54
6723	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	3.42	4.89	2.62	2.87	11.59
6724	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
6725	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
6726	易方达磐固六个月持有期混合A	3.39	7.87	8.12	9.69	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	14.12	14.44
6909	银河转型混合A	15.78	3.92	-12.15	-36.57	-52.30
6910	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
6911	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	10.84	84.46
6912	浦银安盛安恒回报定开混合A	2.34	3.89	-2.03	-	23.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6200 位，低于同类基金平均水平
6198	同泰同欣混合A	5.81	12.32	-0.22	-	-0.75
6199	光大保德信鼎鑫混合C	2.95	1.30	-0.23	3.11	45.35
6200	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
6201	平安稳健增长混合C	7.96	4.35	-0.25	-8.03	-14.60
6202	光大保德信核心资产混合A	10.68	11.92	-0.28	-	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	长信稳健均衡6个月持有期混合C	3.21	6.16	-0.69	-0.08	-0.77
2714	中海能源策略混合	53.71	20.77	-12.43	-0.08	41.07
2715	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
2716	天治研究驱动C	3.25	21.41	-7.28	-0.20	102.90
2717	嘉实创新成长混合	37.28	69.82	24.38	-0.23	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	招商安博灵活配置混合A	9.82	-3.39	-21.67	-28.62	56.29
2659	金鹰鑫瑞混合A	4.64	9.71	11.39	23.97	56.27
2660	万家瑞益灵活配置混合C	3.41	3.91	-0.24	-0.12	56.24
2661	东方红京东大数据混合C	37.70	60.26	45.29	-	56.17
2662	华夏睿磐泰利混合A	7.11	10.91	12.68	22.22	56.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	7.25	150.44	0.93%
中海油服	601808	9.75	136.89	0.85%
中国石化	600028	19.81	122.43	0.76%
中国国航	601111	12.55	117.59	0.73%
安琪酵母	600298	2.61	114.16	0.71%
新集能源	601918	15.91	105.17	0.65%
山西汾酒	600809	0.60	103.02	0.64%
中国船舶	600150	2.65	88.14	0.55%
中曼石油	603619	3.64	83.90	0.52%
保利发展	600048	13.86	84.55	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.25%
采矿业	0.05	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.49%
农、林、牧、渔业	0.02	1.34%
金融业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.52%
住宿和餐饮业	0.01	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5612	1.5615	1.5602	1.5620	1.5584
累计净值(元)	1.5612	1.5615	1.5602	1.5620	1.5584

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