万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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最新净值：1.513 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.513

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：1.82亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.66	0.38	-0.36	-0.26
混合型名次	3072	1454	3389	3894	3545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.03	-3.74	-5.04	10.89	51.26
混合型名次	5380	3013	4337	1856	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3072 位，高于同类基金平均水平
3070	泰康创新成长混合A	0.17	-9.45	2.22	1.01	1.02
3071	万家瑞益灵活配置混合A	0.17	-0.64	0.43	-0.25	-0.20
3072	万家瑞益灵活配置混合C	0.17	-0.66	0.38	-0.36	-0.26
3073	兴业聚兴C	0.17	0.47	0.68	1.86	0.39
3074	易方达宁易一年持有混合C	0.17	-0.23	-0.10	0.60	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	广发聚宝混合A	0.25	-0.66	0.46	1.32	-0.09
1453	国联安添鑫灵活配置混合A	0.01	-0.66	0.60	2.61	0.63
1454	万家瑞益灵活配置混合C	0.17	-0.66	0.38	-0.36	-0.26
1455	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
1456	长信乐信混合C	-0.19	-0.67	-0.74	1.42	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	太平睿庆混合A	0.47	-0.31	0.38	-0.49	-0.38
3388	万家民丰回报一年持有期混合	0.01	-1.02	0.38	2.27	0.33
3389	万家瑞益灵活配置混合C	0.17	-0.66	0.38	-0.36	-0.26
3390	银华汇益一年持有期混合A	-0.11	-0.08	0.38	-0.37	-0.20
3391	永赢合嘉一年持有混合A	-0.07	-0.31	0.38	3.11	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	鹏华策略回报混合	-0.10	-7.20	-2.34	-0.36	-1.72
3893	前海开源泽鑫混合C	0.29	-0.91	0.71	-0.36	-0.34
3894	万家瑞益灵活配置混合C	0.17	-0.66	0.38	-0.36	-0.26
3895	西部利得景程混合C	0.35	-4.64	4.87	-0.36	3.75
3896	中欧嘉益一年混合C	1.30	-10.43	1.54	-0.36	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	尚正新能源产业混合C	-2.18	-14.41	-1.56	-0.65	-0.26
3544	泰康宏泰回报混合A	0.05	-0.28	0.05	1.69	-0.26
3545	万家瑞益灵活配置混合C	0.17	-0.66	0.38	-0.36	-0.26
3546	兴证全球兴裕混合A	-0.05	-1.43	-0.01	2.52	-0.26
3547	易方达鑫转招利混合A	-1.06	-8.32	-0.15	6.86	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
5379	添富行业整合混合D	-0.03	-2.63	-17.69	-	-22.93
5380	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-3.74	-5.04	10.89	51.26
5381	中加喜利回报混合A	-0.04	0.43	6.09	-	3.15
5382	银河君耀混合A	-0.05	-2.79	-3.33	38.89	62.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，高于同类基金平均水平
3011	安信阿尔法定开混合A	-4.29	-3.74	-4.96	4.79	13.87
3012	安信洞见成长混合C	12.59	-3.74	0.00	-	-6.34
3013	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-3.74	-5.04	10.89	51.26
3014	中融低碳经济3个月持有混合C	17.78	-3.74	-8.93	-	-28.79
3015	长信银利精选混合A	-6.08	-3.75	-3.47	50.96	789.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	鑫元长三角混合C	3.04	-24.13	-5.01	-	-5.78
4336	华泰保兴价值成长A	6.26	0.67	-5.03	-	-17.81
4337	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-3.74	-5.04	10.89	51.26
4338	万家自主创新混合A	56.93	-20.28	-5.04	-	5.16
4339	东方阿尔法医疗健康混合发起C	12.44	-14.46	-5.05	-	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	摩根健康品质生活混合A	-13.42	-27.07	-18.72	10.91	196.14
1855	招商瑞庆混合C	3.01	-2.08	-2.39	10.91	22.63
1856	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-3.74	-5.04	10.89	51.26
1857	摩根双息平衡混合A	-3.08	-1.04	-5.47	10.88	276.91
1858	东兴未来价值混合A	18.82	9.63	6.67	10.87	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	景顺长城顺益回报混合A	2.93	3.50	5.48	21.61	51.30
1641	易方达高端制造混合发起式	-7.56	-16.99	-7.49	49.54	51.30
1642	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-3.74	-5.04	10.89	51.26
1643	海富通新内需混合A	4.19	-23.41	-21.00	-12.52	51.13
1644	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	25.32	51.11

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	34.82	247.92	1.14%
新集能源	601918	35.56	243.23	1.12%
牧原股份	002714	6.03	233.54	1.07%
中谷物流	603565	24.39	232.92	1.07%
电投能源	002128	11.75	226.31	1.04%
洛阳钼业	603993	27.71	210.60	0.97%
新城控股	601155	16.13	201.62	0.92%
中国太保	601601	6.16	198.11	0.91%
常熟银行	601128	27.27	190.07	0.87%
万华化学	600309	2.75	184.83	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	5.34%
制造业	0.10	4.44%
金融业	0.08	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.19%
房地产业	0.04	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.10%
农、林、牧、渔业	0.02	1.07%
住宿和餐饮业	0.01	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.514	1.514	1.511	1.511	1.510
累计净值(元)	1.514	1.514	1.511	1.511	1.510

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