万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.5267 -0.0016(-0.10%)

累计净值：1.5267

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：1.32亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.07	-1.29	-2.25	-2.76
混合型名次	4582	3227	3358	6056	5741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.86	4.60	0.88	-4.61	52.67
混合型名次	5668	6869	6314	3290	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	鹏华消费领先混合	0.03	-4.26	-13.48	5.93	5.36
4581	天弘广盈六个月持有混合A	0.03	0.00	2.31	1.94	2.94
4582	万家瑞益灵活配置混合C	0.03	-0.07	-1.29	-2.25	-2.76
4583	湘财研究精选一年持有期混合A	0.03	0.90	4.82	2.19	4.64
4584	湘财研究精选一年持有期混合C	0.03	0.86	4.70	1.94	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-0.02	-0.07	0.00	0.16	0.44
3226	天弘安康颐和A	0.10	-0.07	-0.78	0.11	0.18
3227	万家瑞益灵活配置混合C	0.03	-0.07	-1.29	-2.25	-2.76
3228	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
3229	信诚至选A	0.14	-0.07	-0.35	2.35	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3358 位，高于同类基金平均水平
3356	汇添富大盘核心资产混合C	-0.48	-6.26	-1.29	2.67	-0.81
3357	泰康招享混合C	-0.05	-0.24	-1.29	2.10	2.69
3358	万家瑞益灵活配置混合C	0.03	-0.07	-1.29	-2.25	-2.76
3359	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
3360	广发稳宏一年持有混合A	0.60	1.33	-1.30	1.75	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 6056 位，低于同类基金平均水平
6054	嘉实精选平衡混合A	1.02	-0.13	2.00	-2.25	-6.92
6055	农银策略趋势混合	-0.27	-0.88	-8.93	-2.25	-6.49
6056	万家瑞益灵活配置混合C	0.03	-0.07	-1.29	-2.25	-2.76
6057	中银中国混合(LOF)A	-0.62	-2.20	-25.70	-2.25	-7.84
6058	景顺长城国企价值混合C	-1.06	-3.58	7.09	-2.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
5740	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
5741	万家瑞益灵活配置混合C	0.03	-0.07	-1.29	-2.25	-2.76
5742	国富弹性市值混合C	0.95	0.51	5.22	-0.87	-2.77
5743	国富新趋势混合A	0.31	-0.19	1.54	-1.06	-2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平
5666	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-6.92	27.92
5667	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.79	40.14
5668	万家瑞益灵活配置混合C	-1.86	4.60	0.88	-4.61	52.67
5669	大摩民丰盈和一年持有期混合	-1.88	2.30	0.91	-6.97	-5.83
5670	广发瑞誉一年持有期混合A	-1.88	102.74	67.94	-	62.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	摩根健康品质生活混合A	-21.55	4.60	-25.12	-37.77	163.28
6868	鹏华金鼎混合A	1.83	4.60	12.28	-	12.74
6869	万家瑞益灵活配置混合C	-1.86	4.60	0.88	-4.61	52.67
6870	银华通利灵活配置混合A	-0.44	4.60	4.13	-0.45	37.27
6871	华安产业趋势混合C	-20.97	4.59	-22.90	-	-36.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6314 位，低于同类基金平均水平
6312	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	0.43	3.83
6313	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
6314	万家瑞益灵活配置混合C	-1.86	4.60	0.88	-4.61	52.67
6315	易方达稳健添利混合C	-8.20	7.93	0.88	-	-5.90
6316	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.86	4.57	0.87	-	-5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	10.80	22.63	46.64	-4.61	149.83
3289	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	10.80	22.63	46.64	-4.61	149.83
3290	万家瑞益灵活配置混合C	-1.86	4.60	0.88	-4.61	52.67
3291	汇安嘉利混合A	3.66	8.84	6.86	-4.62	5.39
3292	鹏扬景欣混合C	2.49	9.68	7.74	-4.63	49.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-12.72	-1.56	8.81	35.94	52.67
2864	鹏华碳中和主题混合A	-26.70	146.48	67.73	-	52.67
2865	万家瑞益灵活配置混合C	-1.86	4.60	0.88	-4.61	52.67
2866	长安鑫益增强混合A	1.63	3.51	6.70	15.66	52.59
2867	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.08	17.40	21.72	29.52	52.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	2.63	126.99	0.94%
中国船舶	600150	2.78	93.94	0.69%
中远海能	600026	5.14	92.21	0.68%
三一重工	600031	4.71	81.39	0.60%
洛阳钼业	603993	4.07	71.43	0.53%
南华期货	603093	3.88	70.42	0.52%
云天化	600096	2.25	68.40	0.51%
荣盛石化	002493	6.36	68.37	0.51%
天齐锂业	002466	1.13	69.29	0.51%
中国人寿	601628	1.89	66.81	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.56%
金融业	0.03	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5283	1.5291	1.5262	1.5252	1.5258
累计净值(元)	1.5283	1.5291	1.5262	1.5252	1.5258

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