万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.480

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：2.24亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
混合型名次	2119	2788	4031	3556	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97
混合型名次	2552	3096	4225	1969	1516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	添富红利增长混合A	-0.64	-1.43	3.24	12.73	12.39
2118	万家瑞益灵活配置混合A	-0.64	-2.03	0.03	0.39	-0.20
2119	万家瑞益灵活配置混合C	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
2120	信澳价值精选混合A	-0.64	-6.15	2.18	0.37	-2.93
2121	信澳价值精选混合C	-0.64	-6.21	1.97	-0.03	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 2788 位，高于同类基金平均水平
2786	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-1.44	-2.04	7.50	18.08	17.31
2787	浦银安盛新经济结构混合A	-3.25	-2.04	-2.47	-5.56	-8.69
2788	万家瑞益灵活配置混合C	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
2789	银河稳健混合	-3.31	-2.04	-2.99	-3.82	-6.89
2790	中欧聚优港股通混合发起A	-1.22	-2.04	10.90	5.14	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	建信战略精选灵活配置混合C	-1.49	-6.50	-0.02	3.20	0.50
4030	南方利达A	-0.25	-1.77	-0.02	1.41	-0.09
4031	万家瑞益灵活配置混合C	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
4032	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.26	-1.24	-0.02	2.79	2.21
4033	中加科丰价值精选混合	-0.36	-1.08	-0.02	0.99	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	交银恒益灵活配置混合C	-0.10	-0.43	0.26	0.30	0.05
3555	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.05	-0.57	0.21	0.30	-0.03
3556	万家瑞益灵活配置混合C	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
3557	兴银丰运稳益回报混合A	-0.57	-2.77	0.16	0.30	-1.63
3558	宝盈泛沿海增长混合	-4.70	-1.06	2.76	0.29	-3.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.48	-1.19	-0.06	0.05	-0.29
3162	景顺长城动力平衡混合	-1.05	-6.54	-2.07	1.84	-0.29
3163	万家瑞益灵活配置混合C	-0.64	-2.04	-0.02	0.30	-0.29
3164	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
3165	博时恒瑞混合A	-0.55	-1.68	0.29	0.18	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	广发安盈混合A	-4.55	-5.49	-2.63	31.51	44.79
2551	海通量化价值精选一年持有混合A	-4.55	-10.58	-20.98	-	-22.73
2552	万家瑞益灵活配置混合C	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97
2553	浙商汇金平稳增长一年混合	-4.55	0.00	0.00	-	-3.94
2554	南方宝祥混合C	-4.56	0.00	0.00	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	长盛战略新兴产业混合A	-5.72	-8.03	-15.05	33.70	143.87
3095	广发恒鑫一年持有期混合C	-6.36	-8.03	-3.08	-	-3.04
3096	万家瑞益灵活配置混合C	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97
3097	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-4.96	-8.04	-14.99	39.16	41.80
3098	宝盈祥琪混合C	0.43	-8.05	0.00	-	-8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	广发均衡优选混合C	-2.04	-4.81	-6.85	-	-5.32
4224	平安恒泽混合C	-3.07	-10.71	-6.86	-	1.20
4225	万家瑞益灵活配置混合C	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97
4226	国泰普益灵活配置混合A	-5.45	-8.09	-6.95	31.22	47.26
4227	易方达安心回馈混合A	-0.75	-8.93	-6.95	53.49	126.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	浦银安盛安和回报定开混合C	-2.30	-2.13	1.40	15.65	31.13
1968	新华稳健回报灵活配置混合	-16.67	-21.75	-40.89	15.64	3.15
1969	万家瑞益灵活配置混合C	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97
1970	银华中小盘混合	-25.10	-35.81	-40.89	15.50	408.73
1971	中银鑫利混合C	-8.03	-8.10	-8.46	15.50	43.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	南方安康混合	1.86	1.11	4.88	36.11	48.03
1515	南方利安C	0.86	2.85	6.40	34.42	48.00
1516	万家瑞益灵活配置混合C	-4.55	-8.04	-6.91	15.57	47.97
1517	兴业聚惠混合C	3.10	-0.22	0.08	36.64	47.90
1518	华宝大健康混合A	-8.99	-19.56	-41.40	46.97	47.88

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	23.70	367.35	1.40%
华峰铝业	601702	17.31	324.74	1.24%
卫星化学	002648	17.12	316.72	1.21%
海油发展	600968	86.44	306.00	1.17%
宝丰能源	600989	18.53	302.97	1.16%
海尔智家	600690	11.58	288.92	1.10%
招商轮船	601872	33.91	269.92	1.03%
福能股份	600483	25.30	266.41	1.02%
山推股份	000680	31.97	264.39	1.01%
招商银行	600036	8.04	258.89	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	15.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.26%
金融业	0.09	3.26%
采矿业	0.08	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.63%
农、林、牧、渔业	0.03	1.04%
综合	0.02	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.486	1.484	1.483	1.489	1.489
累计净值(元)	1.486	1.484	1.483	1.489	1.489

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