万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.5207

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：1.32亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
混合型名次	1196	1403	1443	2729	4050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
混合型名次	4284	6195	5780	2820	2425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	泰康新回报灵活配置混合C	-0.19	1.03	-4.90	-9.69	-5.90
1195	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.19	0.05	0.53	2.32	3.35
1196	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
1197	永赢鑫盛混合	-0.19	-0.32	-0.15	0.04	1.26
1198	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.19	-0.58	-1.92	-2.60	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	汇添富绝对收益定开混合A	0.15	-0.37	0.83	5.72	6.23
1402	嘉实添惠一年持有混合C	-0.24	-0.37	0.03	0.90	0.70
1403	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
1404	易方达悦稳一年持有混合C	-0.21	-0.37	0.85	0.28	2.50
1405	银华汇益一年持有期混合A	-0.24	-0.37	-0.63	-1.02	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	诺安汇利混合A	-0.11	-0.24	-0.11	0.69	1.34
1442	平安瑞兴一年定开混合C	0.01	0.15	-0.11	0.67	1.63
1443	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
1444	宝盈祥庆9个月持有混合A	-0.05	-0.08	-0.12	-1.57	-0.05
1445	华夏稳福六个月持有混合A	-0.14	-0.14	-0.12	-0.03	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	广发价值回报混合A	-0.98	-1.36	0.18	-2.63	-2.95
2728	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
2729	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
2730	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.61	-1.35	-1.08	-2.63	-1.78
2731	汇添富研究优选灵活配置混合	-2.46	-6.54	-10.28	-2.64	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-2.56	-3.78	-2.58	-6.23	-3.15
4049	浦银安盛先进制造混合C	-7.57	-15.17	-22.11	-2.39	-3.15
4050	万家瑞益灵活配置混合C	-0.19	-0.37	-0.11	-2.63	-3.15
4051	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
4052	景顺长城产业趋势混合	-5.40	-9.80	-17.00	-7.21	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	摩根安通回报混合A	-3.23	7.53	15.50	17.88	48.83
4283	南方宝升混合C	-3.24	6.45	9.11	-2.25	-3.58
4284	万家瑞益灵活配置混合C	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
4285	万家自主创新混合A	-3.24	47.85	23.76	-22.14	21.62
4286	嘉实策略视野三年持有期混合	-3.25	22.84	16.19	-	-24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	宝盈祥泰混合A	0.29	1.01	2.75	2.88	34.49
6194	华安安信消费服务混合C	-15.57	1.01	7.87	-	-8.60
6195	万家瑞益灵活配置混合C	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
6196	易方达稳健增利混合C	-7.25	0.99	7.02	-12.46	-12.17
6197	中海海颐混合A	-0.54	0.97	-1.41	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	中欧瑾添混合C	3.36	12.59	0.82	-	-3.62
5779	银华稳利灵活配置混合A	-0.18	0.90	0.81	-6.02	19.36
5780	万家瑞益灵活配置混合C	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
5781	广发品质回报混合C	-12.70	-2.74	0.76	-33.35	-26.92
5782	浦银安盛盛世精选混合A	-1.36	5.45	0.75	-14.29	91.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-5.09	18.29
2819	南方誉隆一年持有期混合C	-3.87	-6.19	0.00	-5.11	-2.27
2820	万家瑞益灵活配置混合C	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
2821	鹏华弘华混合C	4.39	6.86	7.55	-5.13	20.37
2822	工银恒兴6个月持有期混合A	-4.68	40.40	44.18	-5.18	-5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	嘉实新兴景气混合发起式A	60.77	92.90	0.00	-	52.14
2424	前海联合先进制造混合A	-16.69	14.00	6.87	-8.49	52.12
2425	万家瑞益灵活配置混合C	-3.24	1.00	0.78	-5.11	52.07
2426	易方达国企主题混合A	34.46	62.71	64.50	-	52.05
2427	诺德成长精选A	14.68	42.99	46.42	7.60	52.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合盛硅业	603260	2.63	126.99	0.94%
中国船舶	600150	2.78	93.94	0.69%
中远海能	600026	5.14	92.21	0.68%
三一重工	600031	4.71	81.39	0.60%
洛阳钼业	603993	4.07	71.43	0.53%
南华期货	603093	3.88	70.42	0.52%
云天化	600096	2.25	68.40	0.51%
荣盛石化	002493	6.36	68.37	0.51%
天齐锂业	002466	1.13	69.29	0.51%
中国人寿	601628	1.89	66.81	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.56%
金融业	0.03	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5251	1.5240	1.5239	1.5236	1.5219
累计净值(元)	1.5251	1.5240	1.5239	1.5236	1.5219

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