万家瑞益C(001636)_最新动态

万家瑞益C001636WANJIA RUI YI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.515 -0.001(-0.04%)

累计净值：1.515

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞益C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟祥娟

基金规模：2.06亿元

万家瑞益C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
混合型名次	6666	4779	6345	5369	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
混合型名次	4471	3627	3824	2139	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	天弘新活力混合	-0.03	1.73	18.08	0.92	17.67
6665	万家瑞益灵活配置混合A	-0.03	-0.25	3.53	-0.20	2.30
6666	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
6667	新华万银多元策略灵活配置混合	-0.03	0.13	-3.95	-6.95	-3.16
6668	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-0.45	-0.27	10.52	-2.65	-0.27
4778	浦银安盛ESG责任投资混合A	1.05	-0.27	12.67	1.16	8.87
4779	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
4780	兴全汇虹一年持有混合A	0.47	-0.27	4.56	0.77	8.37
4781	兴银策略智选混合A	0.59	-0.27	23.43	6.58	7.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	民生加银瑞利混合	0.01	-0.93	3.48	3.90	4.13
6344	南方安泰混合C	0.05	0.43	3.48	1.24	5.92
6345	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
6346	易方达安心回馈混合C	0.00	-0.39	3.48	-1.72	1.51
6347	富国天润回报混合C	0.51	1.80	3.47	0.20	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	国寿安保稳信混合E	0.24	0.48	7.80	-0.30	2.58
5368	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.28	0.74	2.58	-0.30	0.83
5369	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
5370	中欧瑾添混合A	0.19	0.06	5.12	-0.30	-7.25
5371	长信多利混合A	0.23	1.82	18.72	-0.31	10.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞益C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	建信优化配置混合A	0.37	-1.73	15.58	-0.78	2.12
4982	鹏华上华一年持有期混合C	0.25	0.55	1.29	0.30	2.12
4983	万家瑞益灵活配置混合C	-0.03	-0.27	3.48	-0.30	2.12
4984	博时移动互联主题混合C	-0.28	-0.79	19.95	10.66	2.11
4985	鹏华尊惠定期开放混合A	-0.88	3.40	8.99	3.53	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	长江楚财一年持有混合发起C	0.88	0.00	0.00	-	0.57
4470	金鹰产业智选一年持有混合C	0.88	0.00	0.00	-	0.47
4471	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
4472	西部利得量化优选一年持有期混合A	0.88	8.99	-16.88	-	7.32
4473	兴证全球合瑞混合C	0.88	-12.03	0.00	-	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	8.50	-2.18	-27.92	-	-39.39
3626	博时战略新材料主题混合C	4.11	-2.19	-21.47	-	-15.21
3627	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
3628	安信成长动力一年持有混合	6.91	-2.20	-16.75	-	11.37
3629	诺德天富	19.52	-2.20	-16.05	13.68	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	南方宝升混合A	4.50	3.73	-6.02	-	-6.40
3823	西部利得聚禾混合C	-3.39	17.55	-6.03	-	-0.39
3824	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
3825	华安智联混合(LOF)A	12.29	11.35	-6.05	10.06	12.40
3826	华商双翼平衡混合A	6.11	7.63	-6.06	49.57	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	财通可持续混合	8.52	-5.86	-27.51	13.17	227.62
2138	广发趋势优选灵活配置混合A	0.22	-0.59	0.01	13.17	114.21
2139	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
2140	南方隆元产业主题混合	4.78	-3.57	-23.49	13.16	10.37
2141	中银新趋势混合A	-1.47	-3.83	-15.56	13.12	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞益C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	银华体育文化灵活配置混合A	5.42	26.65	-13.62	36.33	51.60
1678	华安安华灵活配置混合A	4.13	-10.70	-13.57	36.48	51.59
1679	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	-2.19	-6.04	13.17	51.54
1680	汇安多因子混合A	6.22	0.20	-23.94	25.28	51.53
1681	汇添富优选回报灵活配置混合A	5.57	-33.29	-33.70	34.07	51.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川恒股份	002895	14.27	299.67	1.22%
康龙化成	300759	8.14	247.05	1.01%
歌尔股份	002241	10.88	246.65	1.01%
湖北宜化	000422	16.89	243.05	0.99%
招商银行	600036	6.11	229.80	0.94%
中控技术	688777	4.47	225.07	0.92%
中国银河	601881	13.78	212.07	0.87%
海通证券	600837	18.73	206.59	0.84%
徐工机械	000425	25.97	201.79	0.82%
龙佰集团	002601	9.45	196.28	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	10.98%
金融业	0.12	4.95%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%
房地产业	0.02	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通申购、转换、定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-13万家瑞益灵活配置型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.516	1.515	1.512	1.516	1.524
累计净值(元)	1.516	1.515	1.512	1.516	1.524

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。