万家瑞和A(002664)_资产配置

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	862.12	9.14%
债券	8198.18	86.90%
银行存款和结算备付金	341.95	3.62%
其他资产	31.67	0.34%

资产总值：9433.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.52	138.53	1.89%
中科曙光	603019	1.80	85.90	1.17%
科大讯飞	002230	1.60	71.10	0.97%
中国移动	600941	0.60	65.82	0.90%
恒瑞医药	600276	1.15	60.15	0.82%
中鼎股份	000887	3.85	53.78	0.73%
伯特利	603596	1.06	51.86	0.71%
北方华创	002371	0.13	47.58	0.65%
仕净科技	301030	1.56	45.28	0.62%
华阳股份	600348	5.00	42.35	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.36	81.90	1.10%
中科曙光	603019	1.87	77.61	1.04%
科大讯飞	002230	1.60	68.72	0.92%
五粮液	000858	0.49	62.74	0.84%
北方华创	002371	0.19	60.78	0.81%
广汇能源	600256	8.60	57.62	0.77%
华阳股份	600348	5.70	56.77	0.76%
伯特利	603596	1.45	56.41	0.75%
华电国际	600027	8.00	55.52	0.74%
中国移动	600941	0.46	49.45	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.68%
采矿业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.28	81.48	1.07%
伯特利	603596	1.40	78.12	1.03%
北方华创	002371	0.25	76.40	1.00%
华阳股份	600348	8.00	75.04	0.99%
华电国际	600027	11.00	75.57	0.99%
科大讯飞	002230	1.50	73.08	0.96%
中科曙光	603019	1.50	71.62	0.94%
广汇能源	600256	9.50	70.68	0.93%
中体产业	600158	7.50	62.17	0.82%
比亚迪	002594	0.30	60.92	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.20	102.04	1.28%
中科曙光	603019	2.50	98.72	1.24%
北方华创	002371	0.40	98.28	1.23%
华阳股份	600348	10.00	97.60	1.22%
金山办公	688111	0.25	79.05	0.99%
中体产业	600158	10.00	77.80	0.98%
广汇能源	600256	10.00	71.40	0.90%
中鼎股份	000887	5.50	68.03	0.85%
润建股份	002929	1.30	54.25	0.68%
天齐锂业	002466	0.80	44.63	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.95%
采矿业	0.02	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	5.00	520.54	7.09%
23国君G2	5.00	514.42	7.01%
21交通银行二级	5.00	513.46	6.99%
22兴业银行01	5.00	510.46	6.95%
24海通01	5.00	509.20	6.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7772.71	105.87%
可转债	425.47	5.80%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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