万家瑞和A(002664)_资产配置

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2662.98	6.51%
债券	37489.29	91.61%
银行存款和结算备付金	768.70	1.88%
其他资产	2.34	0.01%

资产总值：40923.30万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	22.50	269.55	0.66%
杭州银行	600926	15.50	265.20	0.65%
华泰证券	601688	14.10	250.98	0.61%
紫金矿业	601899	6.00	178.74	0.44%
新易盛	300502	0.40	156.69	0.38%
海光信息	688041	0.67	152.77	0.37%
潍柴动力	000338	5.50	138.05	0.34%
协创数据	300857	0.53	133.62	0.33%
沪电股份	002463	1.14	132.16	0.32%
恒瑞医药	600276	2.70	127.44	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.26%
金融业	0.10	2.43%
采矿业	0.02	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.67	102.38	0.59%
北方华创	002371	0.11	95.97	0.55%
南京银行	601009	9.45	93.46	0.54%
恒瑞医药	600276	1.80	93.67	0.54%
新易盛	300502	0.15	92.75	0.54%
杭州银行	600926	6.20	89.59	0.52%
华泰证券	601688	4.30	88.67	0.51%
海光信息	688041	0.24	88.87	0.51%
协创数据	300857	0.25	85.65	0.50%
宁德时代	300750	0.22	86.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.28%
金融业	0.04	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	27.00	2764.68	6.76%
26超长特别国债04	25.00	2573.43	6.30%
22交行二级资本债02A	20.00	2087.10	5.11%
26农业银行CD157	21.00	2077.88	5.08%
23农行二级资本债01A	15.00	1570.63	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30073.30	73.58%
国家债券	5338.11	13.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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