| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 0.92元 | 2017-11-21 | 8.31% |
| 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 0.18元 | 2016-12-13 | 1.76% |
万家瑞和A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.97%
| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-24 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 0.92元 | 2017-11-21 | 8.31% |
| 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2016-12-19 | 0.18元 | 2016-12-13 | 1.76% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 招商行业领先混合A | 1 | 17年1个月 | 3.00元 | 19.16% |
| 招商先锋混合 | 9 | 22年1个月 | 26.05元 | 18.76% |
| 招商安泰偏股混合 | 15 | 23年2个月 | 16.79元 | 18.27% |
| 招商大盘蓝筹混合 | 3 | 18年1个月 | 7.13元 | 13.50% |
| 招商瑞庆混合A | 3 | 9年10个月 | 4.52元 | 12.79% |
| 招商瑞庆混合C | 2 | 7年4个月 | 2.80元 | 11.77% |
| 招商核心竞争力混合C | 2 | 4年3个月 | 2.81元 | 11.75% |
| 招商核心竞争力混合A | 2 | 4年3个月 | 2.82元 | 11.65% |
| 招商制造业混合A | 1 | 10年7个月 | 1.20元 | 10.66% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1 | 9年2个月 | 0.89元 | 8.16% |
| 招商安泰平衡混合 | 18 | 23年2个月 | 22.56元 | 6.55% |
| 招商康泰混合 | 4 | 10年5个月 | 2.59元 | 6.06% |
| 招商优质成长混合(LOF) | 7 | 20年8个月 | 7.85元 | 5.91% |
| 招商核心价值混合 | 4 | 19年3个月 | 2.45元 | 5.05% |
| 招商瑞丰混合发起式基金A | 3 | 12年8个月 | 2.13元 | 4.95% |
| 招商瑞丰混合发起式基金C | 3 | 10年8个月 | 2.08元 | 4.93% |
| 招商瑞信稳健配置混合C | 1 | 6年1个月 | 0.56元 | 4.82% |
| 招商瑞信稳健配置混合A | 1 | 6年1个月 | 0.56元 | 4.79% |
| 招商瑞阳混合A | 2 | 6年6个月 | 1.17元 | 4.61% |
| 招商安德灵活配置混合A | 2 | 10年5个月 | 1.00元 | 4.54% |
| 招商安德灵活配置混合C | 2 | 10年5个月 | 1.00元 | 4.54% |
| 招商瑞阳混合C | 2 | 6年6个月 | 1.13元 | 4.54% |
| 招商丰美混合A | 7 | 9年8个月 | 3.86元 | 4.48% |
| 招商丰美混合C | 7 | 9年8个月 | 3.76元 | 4.36% |
| 招商丰益混合A | 9 | 9年10个月 | 4.84元 | 4.13% |
| 招商丰益混合C | 9 | 9年10个月 | 4.21元 | 3.88% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1 | 9年12个月 | 0.51元 | 3.80% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1 | 9年12个月 | 0.53元 | 3.79% |
| 招商安元灵活配置混合A | 5 | 10年4个月 | 1.19元 | 1.75% |
| 招商安元灵活配置混合C | 4 | 10年4个月 | 0.85元 | 1.58% |
| 招商瑞享1年持有期混合C | 6 | 4年5个月 | 0.58元 | 0.85% |
| 招商瑞享1年持有期混合A | 10 | 4年5个月 | 0.64元 | 0.56% |
| 招商安润灵活配置混合A | 0 | 13年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰盛稳定增长混合A | 0 | 12年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰利灵活配置混合基金A | 0 | 11年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商国企改革主题混合基金 | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰泽混合A | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰泽混合C | 0 | 11年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安益灵活配置混合 | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰庆混合C | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商境远灵活配置混合 | 0 | 10年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安弘灵活配置混合 | 0 | 10年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商睿逸混合 | 0 | 10年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰利灵活配置混合基金C | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰盛稳定增长混合C | 0 | 10年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰凯混合A | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰凯混合C | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安博灵活配置混合A | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安博灵活配置混合C | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安裕灵活配置混合A | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安裕灵活配置混合C | 0 | 9年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商兴福混合A | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商兴福混合C | 0 | 9年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商盛合灵活混合A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商盛合灵活混合C | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商制造业混合C | 0 | 9年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰拓灵活混合A | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰拓灵活混合C | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰茂灵活混合发起式A | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰茂灵活混合发起式C | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰韵混合A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰韵混合C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞文混合A | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞文混合C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商科技创新混合A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商科技创新混合C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商创新增长混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商创新增长混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰盈积极配置混合A | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰盈积极配置混合C | 0 | 5年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商增浩一年定期开放混合A | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商增浩一年定期开放混合C | 0 | 5年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞泽一年持有期混合C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳兴混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳兴混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞德一年持有期混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商沪港深科技创新混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商商业模式优选混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商商业模式优选混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质升级混合A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质升级混合C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞安1年持有期混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞安1年持有期混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞和1年持有期混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞和1年持有期混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商企业优选混合A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商企业优选混合C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质发现混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质发现混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商价值成长混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商价值成长混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商金安成长严选混合 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质成长混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质成长混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质生活混合A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质生活混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有期混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞鸿6个月持有期混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳健平衡混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳健平衡混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞泰1年持有期混合A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞泰1年持有期混合C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳旺混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳旺混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商均衡回报混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商均衡回报混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质领航混合A | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商品质领航混合C | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳锦混合A | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商稳锦混合C | 0 | 4年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商精选平衡混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商精选平衡混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商能源转型混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商能源转型混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商臻选平衡混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商臻选平衡混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商高端装备混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商高端装备混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商核心装备混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商核心装备混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商远见成长混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商远见成长混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商裕华混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞联1年持有期混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞联1年持有期混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安润灵活配置混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商碳中和主题混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商碳中和主题混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商裕泰混合 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商均衡成长混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商均衡成长混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商优势企业混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商趋势领航混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商趋势领航混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商社会责任混合A | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商社会责任混合C | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商社会责任混合D | 0 | 56年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 0 | 11年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 0 | 10年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 0 | 7年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商中小盘混合 | 0 | 16年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商安达灵活配置混合 | 0 | 8年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商优势企业混合A | 0 | 14年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 招商行业领先混合H | 0 | 17年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通福鑫定开混合发起 | 25.79 | 74.44 | 158.00 | 189.08 | 177.53 |
| 2 | 东吴双动力混合A | 24.13 | 23.83 | 70.99 | 121.75 | 112.75 |
| 3 | 东吴双动力混合C | 24.11 | 23.78 | 70.83 | 121.29 | 112.37 |
| 4 | 华夏成长机会一年持有混合 | 23.91 | 33.84 | 62.60 | 98.02 | 92.42 |
| 5 | 华商价值精选混合 | 23.74 | 26.45 | 66.68 | 76.90 | 67.94 |
| 万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4970 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4968 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.45 | -0.15 | -0.07 | 0.22 | 0.53 |
| 4969 | 广发招享混合A | 0.45 | -0.78 | -0.36 | -0.08 | -0.52 |
| 4970 | 万家瑞和A | 0.45 | 0.42 | 1.18 | 2.60 | 2.08 |
| 4971 | 万家瑞和C | 0.45 | 0.42 | 1.16 | 2.56 | 2.04 |
| 4972 | 新沃通盈灵活配置混合 | 0.45 | -4.85 | -8.27 | -6.30 | -7.33 |