万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

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最新净值：1.3570 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4670

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.48亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.93	2.40	1.91
混合型名次	3695	4647	3795	5157	4920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.14	11.07	14.03	15.02	50.67
混合型名次	5797	5621	4591	1933	3194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，高于同类基金平均水平
3693	鹏华创新成长混合C	0.19	11.33	6.45	22.35	17.83
3694	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
3695	万家瑞和A	0.19	0.41	0.93	2.40	1.91
3696	万家瑞和C	0.19	0.42	0.91	2.36	1.87
3697	新华优选成长混合	0.19	21.38	36.48	57.46	54.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	东方惠新灵活配置混合A	5.12	44.57	47.03	97.73	85.72
3	东方惠新灵活配置混合C	5.12	44.53	46.92	97.44	85.48
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	南方宝裕混合C	0.12	0.41	1.14	4.86	3.98
4646	平安恒泽混合A	0.44	0.41	-2.54	0.66	-0.10
4647	万家瑞和A	0.19	0.41	0.93	2.40	1.91
4648	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
4649	大成民享安盈一年持有混合C	0.24	0.40	-0.21	4.50	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
3	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.55	42.46	91.63	123.30	99.26
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.53	42.37	91.26	122.43	98.62
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3795 位，高于同类基金平均水平
3793	嘉实阿尔法优选混合A	0.56	2.41	0.93	11.27	8.25
3794	诺安新兴产业混合	0.25	4.82	0.93	19.71	14.75
3795	万家瑞和A	0.19	0.41	0.93	2.40	1.91
3796	信诚新旺混合(LOF)C	0.21	0.72	0.93	2.64	2.23
3797	银华泰利灵活配置混合C	0.19	0.38	0.93	2.47	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.66	26.04	80.71	148.44	100.09
2	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
3	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
4	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
5	华泰柏瑞质量成长A	6.96	21.50	58.38	124.51	92.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	鹏华安益增强混合	0.25	1.23	0.70	2.40	1.94
5156	平安价值领航混合A	-0.83	-2.48	-2.18	2.40	5.30
5157	万家瑞和A	0.19	0.41	0.93	2.40	1.91
5158	中欧康裕混合A	-0.15	0.26	-0.19	2.40	1.62
5159	富国红利混合C	-0.34	-4.28	-7.23	2.39	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
3	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
4919	鹏扬成长先锋混合A	-1.01	-1.19	-5.05	-1.50	1.91
4920	万家瑞和A	0.19	0.41	0.93	2.40	1.91
4921	易方达招易一年持有期混合A	0.15	0.79	-0.52	1.75	1.91
4922	银华泰利灵活配置混合C	0.19	0.38	0.93	2.47	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	426.98	363.96	345.25	279.68	847.45
2	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
3	财通成长优选混合	398.77	347.08	319.16	281.85	672.10
4	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
5	财通匠心优选一年持有期混合A	395.16	337.28	324.51	-	212.74
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5797 位，低于同类基金平均水平
5795	广发恒荣三个月持有期混合A	6.14	8.71	1.96	-	5.60
5796	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.14	9.83	10.60	15.27	50.02
5797	万家瑞和A	6.14	11.07	14.03	15.02	50.67
5798	易方达新鑫混合I	6.14	10.07	15.42	22.58	89.69
5799	鹏华弘华混合A	6.13	5.96	5.89	-3.77	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
2	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
3	信澳业绩驱动混合C	394.72	492.39	317.97	-	208.46
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5621 位，低于同类基金平均水平
5619	东海海睿健行B	49.77	11.07	-19.14	-	-32.65
5620	南方安睿混合	8.30	11.07	13.21	16.64	57.34
5621	万家瑞和A	6.14	11.07	14.03	15.02	50.67
5622	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
5623	交银鸿福六个月混合C	6.76	11.05	11.71	10.34	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
5	宝盈转型动力混合A	302.84	348.32	383.02	352.23	330.52
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	景顺长城顺益回报混合C	9.33	12.55	14.04	15.47	60.61
4590	南方安裕混合A	9.69	11.84	14.03	14.72	60.90
4591	万家瑞和A	6.14	11.07	14.03	15.02	50.67
4592	兴业聚兴A	7.33	10.80	14.02	-	13.99
4593	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	17.85	17.01	14.01	13.91	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	易方达瑞享灵活配置混合I	324.28	360.51	285.34	414.32	1132.32
3	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	323.44	358.67	283.05	409.29	896.69
5	东吴新趋势价值线混合	171.52	235.70	255.47	380.95	379.99
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	易方达悦盈一年持有期混合A	7.23	10.95	15.65	15.03	15.94
1932	民生加银积极成长混合发起	29.84	46.03	34.16	15.02	229.89
1933	万家瑞和A	6.14	11.07	14.03	15.02	50.67
1934	民生加银品牌蓝筹混合	83.35	76.79	48.04	15.00	397.56
1935	长盛战略新兴产业混合C	30.52	32.50	28.50	14.95	46.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.43	338.94	328.31	313.51	5663.47
2	华夏大盘精选混合A/B	72.57	89.61	63.15	25.42	5167.63
3	富国天瑞强势混合	127.59	143.06	117.70	80.44	3478.81
4	嘉实增长混合	46.29	46.80	24.67	-6.32	2848.39
5	兴全趋势投资混合(LOF)	80.30	73.56	49.46	10.42	2753.61
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3194 位，高于同类基金平均水平
3192	金鹰内需成长混合C	102.12	95.04	45.39	17.69	50.69
3193	融通新能源灵活配置混合C	119.32	121.60	71.04	-	50.69
3194	万家瑞和A	6.14	11.07	14.03	15.02	50.67
3195	广发价值回报混合A	7.32	16.51	16.25	16.86	50.66
3196	南方专精特新混合C	102.26	130.23	75.12	-	50.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.3571	1.3582	1.3565	1.3544	1.3530
累计净值(元)	1.4671	1.4682	1.4665	1.4644	1.4630

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