万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.3468 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4568

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.06亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
混合型名次	4457	3094	3477	4622	5075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	10.15	12.82	14.75	49.54
混合型名次	6176	5980	3707	1914	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	天弘安康颐享12个月持有C	0.25	-0.28	-0.46	0.27	0.59
4456	万家民丰回报一年持有期混合	0.25	0.46	1.22	3.15	2.24
4457	万家瑞和A	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
4458	益民品质升级混合	0.25	-1.26	-6.80	-5.50	-5.52
4459	圆信永丰兴诺	0.25	2.41	-9.97	-2.52	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	鹏扬景源一年混合C	0.31	0.40	0.92	1.43	2.19
3093	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.35	0.40	-3.86	-1.91	2.52
3094	万家瑞和A	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
3095	万家瑞和C	0.24	0.40	0.27	1.85	1.11
3096	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	0.46	0.40	1.38	3.45	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	太平睿享混合C	0.32	0.17	0.30	3.08	1.36
3476	天治低碳经济混合	1.52	-3.00	0.30	-1.50	-1.86
3477	万家瑞和A	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
3478	易方达宁易一年持有混合C	0.05	-0.74	0.30	0.47	0.90
3479	浙商智多宝稳健一年持有期C	-0.07	-0.32	0.30	1.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	诺德量化先锋A	0.95	-2.35	-4.30	1.91	1.12
4621	泰康招泰尊享一年持有期混合A	0.73	0.71	0.67	1.91	1.36
4622	万家瑞和A	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
4623	易方达悦信一年持有期混合C	0.28	-0.24	0.69	1.91	1.25
4624	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.15	-1.81	0.59	1.90	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	诺安积极回报混合C	1.14	-5.43	-17.18	-5.00	1.14
5074	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.18	-0.95	0.59	2.59	1.14
5075	万家瑞和A	0.25	0.40	0.30	1.91	1.14
5076	银华汇益一年持有期混合A	0.08	-0.12	0.45	1.86	1.14
5077	中欧琪和灵活配置混合C	0.08	0.07	0.80	1.92	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	易方达稳健增长混合C	5.95	15.15	7.89	-	-7.20
6175	鹏华品质优选混合C	5.94	20.85	18.61	-6.93	-12.82
6176	万家瑞和A	5.94	10.15	12.82	14.75	49.54
6177	安信稳健增值混合A	5.93	11.31	16.77	26.16	90.48
6178	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	4.30	71.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	中欧融享增益一年持有混合A	7.16	10.16	9.25	-	11.89
5979	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5.40	10.15	9.11	14.66	58.70
5980	万家瑞和A	5.94	10.15	12.82	14.75	49.54
5981	贝莱德中国新视野混合C	17.56	10.14	-14.43	-	-33.72
5982	华夏睿磐泰利混合C	6.73	10.14	11.69	20.15	52.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	景顺港股通全球竞争力混合C	26.90	50.06	12.83	-	-6.27
3706	嘉实新趋势混合	7.92	14.02	12.82	19.41	82.57
3707	万家瑞和A	5.94	10.15	12.82	14.75	49.54
3708	南方誉享一年持有期混合C	9.83	13.16	12.81	14.21	14.04
3709	易方达悦稳一年持有混合A	7.43	10.23	12.81	-	14.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安鑫享混合E	2.01	7.70	16.62	14.76	41.90
1913	东方红核心优选定开混合C	4.99	9.06	10.09	14.75	19.43
1914	万家瑞和A	5.94	10.15	12.82	14.75	49.54
1915	广发安享混合A	4.94	6.36	8.23	14.73	64.42
1916	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	14.71	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，高于同类基金平均水平
2869	九泰天奕量化价值混合C	49.25	55.47	37.12	24.97	49.56
2870	东方红智逸沪港深定开混合	7.03	16.61	9.67	3.45	49.55
2871	万家瑞和A	5.94	10.15	12.82	14.75	49.54
2872	平安新鑫优选混合A	27.97	52.78	0.00	-	49.53
2873	上银未来生活灵活配置混合A	23.18	45.47	25.25	7.63	49.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3466	1.3436	1.3435	1.3423	1.3433
累计净值(元)	1.4566	1.4536	1.4535	1.4523	1.4533

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