万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3626 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.4726

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.59亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
混合型名次	2582	2096	1254	2129	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
混合型名次	4737	5629	3633	1161	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	人保双利A	-0.10	0.88	-0.57	0.31	0.92
2581	融通稳健增利6个月持有期混合A	-0.10	0.89	-2.56	-3.22	-1.07
2582	万家瑞和A	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
2583	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-0.10	4.04	5.99	-4.16	-1.48
2584	西部利得聚优一年持有期混合	-0.10	-1.04	-0.05	1.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92
2095	泰康品质生活混合A	-0.53	0.12	-6.41	-14.01	-9.66
2096	万家瑞和A	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
2097	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	0.12	-1.04	-0.15	0.57
2098	安信浩盈6个月持有混合	-0.16	0.11	-3.86	-3.35	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	交银新回报灵活配置混合C	-0.04	-0.09	0.73	1.11	1.96
1253	天弘弘新混合发起A	0.04	0.31	0.73	0.89	0.24
1254	万家瑞和A	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
1255	万家瑞祥C	-0.21	0.18	0.73	1.93	3.04
1256	国联安安泰灵活配置混合	0.15	1.96	0.72	-0.26	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	平安恒泰1年持有混合C	0.00	-0.17	0.63	1.63	3.10
2128	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-0.88	3.05	1.70	1.63	5.71
2129	万家瑞和A	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
2130	红土创新稳进混合C	0.05	1.46	0.88	1.62	2.32
2131	兴全多维价值混合C	-1.53	-12.94	-4.62	1.62	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	金元顺安消费主题混合	-0.07	6.21	1.31	2.72	2.33
2931	万家民丰回报一年持有期混合	-0.06	-1.27	-0.42	1.01	2.33
2932	万家瑞和A	-0.10	0.12	0.73	1.63	2.33
2933	易方达悦鑫一年持有混合C	-0.15	0.60	-0.01	0.68	2.33
2934	红土创新稳进混合C	0.05	1.46	0.88	1.62	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	长盛安睿一年持有混合A	4.65	15.04	12.74	-	14.44
4736	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.65	11.44	10.89	-	11.88
4737	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
4738	易方达瑞兴混合E	4.65	9.30	14.29	21.75	61.44
4739	国富港股通远见价值混合A	4.64	41.25	18.08	-23.75	-14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5629 位，低于同类基金平均水平
5627	易方达悦稳一年持有混合A	5.00	11.67	11.46	-	15.54
5628	英大睿鑫C	-14.96	11.67	-16.07	-9.05	78.53
5629	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
5630	广发恒益一年持有期混合A	0.28	11.63	4.59	-	5.65
5631	国寿安保稳寿混合A	3.47	11.63	11.80	14.54	61.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	中欧聚优港股通混合发起A	1.92	34.23	14.01	-	12.28
3632	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	4.24	16.64	14.01	-	14.67
3633	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
3634	万家招瑞回报一年持有期混合C	6.53	14.64	14.00	-	10.19
3635	银河鑫月享6个月定期开放混合A	-0.21	2.49	13.99	2.92	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平
1159	圆信永丰致优A	26.32	47.22	19.92	15.29	140.06
1160	中加科丰价值精选混合	5.17	10.10	9.65	15.28	37.89
1161	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
1162	兴业聚鑫灵活配置混合C	10.61	20.06	14.98	15.22	40.39
1163	银河君尚混合A	2.95	16.19	10.65	15.20	87.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	摩根安裕回报混合A	1.33	9.04	5.59	9.80	51.30
2659	东方红智逸沪港深定开混合	4.24	19.28	11.46	-	51.29
2660	万家瑞和A	4.65	11.64	14.00	15.24	51.29
2661	上银丰益混合C	30.81	61.03	46.24	51.01	51.27
2662	富国国企改革灵活配置混合	11.23	28.63	11.31	-18.73	51.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.67	102.38	0.59%
北方华创	002371	0.11	95.97	0.55%
新易盛	300502	0.15	92.75	0.54%
恒瑞医药	600276	1.80	93.67	0.54%
南京银行	601009	9.45	93.46	0.54%
杭州银行	600926	6.20	89.59	0.52%
华泰证券	601688	4.30	88.67	0.51%
海光信息	688041	0.24	88.87	0.51%
宁德时代	300750	0.22	86.46	0.50%
协创数据	300857	0.25	85.65	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.28%
金融业	0.04	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3639	1.3617	1.3620	1.3619	1.3649
累计净值(元)	1.4739	1.4717	1.4720	1.4719	1.4749

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。