万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

英国养老基金面临出售私募资产的“巨额”成本压力 [2026-05-08]

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最新净值：1.3559 0.0012(0.09%)

累计净值：1.4659

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.48亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.28	1.22	2.06	1.82
混合型名次	5915	6260	4670	5405	5716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	10.53	14.00	15.43	50.55
混合型名次	6236	5873	4503	2111	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	金信核心竞争力混合	13.47	44.94	61.03	45.07	46.72
4	广发安宏回报混合A	12.62	22.33	16.32	19.98	19.27
5	广发安宏回报混合E	12.62	22.29	16.26	19.91	19.19
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5915 位，低于同类基金平均水平
5913	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.24	-0.81	-7.33	-5.88	-9.65
5914	前海开源沪港深农业主题精选C	0.24	-0.85	-7.41	-6.06	-9.77
5915	万家瑞和A	0.24	1.28	1.22	2.06	1.82
5916	易方达科润混合(LOF)	0.24	4.86	-4.69	-6.53	-4.91
5917	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.24	1.17	0.73	2.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	12.50	47.59	29.71	12.23	12.23
2	东方阿尔法精选混合C	12.49	47.54	29.56	11.96	12.04
3	鹏华高端装备一年持有期混合A	10.05	46.03	29.89	34.51	48.15
4	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.04	45.96	29.70	34.11	47.84
5	鹏华创新驱动混合	9.95	45.24	29.62	33.24	47.34
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 6260 位，低于同类基金平均水平
6258	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.24	1.28	0.25	0.25	0.66
6259	申万菱信双利混合A	0.05	1.28	0.02	0.47	1.23
6260	万家瑞和A	0.24	1.28	1.22	2.06	1.82
6261	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.12	1.28	0.39	2.14	2.85
6262	中银景福回报混合C	0.15	1.28	0.46	1.77	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	8.14	39.81	71.71	74.83	62.32
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	8.14	39.76	71.51	74.42	62.05
3	财通科技创新混合A	9.38	40.61	70.24	74.07	64.71
4	财通科技创新混合C	9.37	40.52	69.93	73.41	64.29
5	长安宏观策略混合A	7.50	38.39	69.72	72.77	59.63
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	鹏华弘鑫混合A	1.85	8.68	1.22	5.93	1.34
4669	天弘惠利灵活配置混合	0.62	2.65	1.22	3.21	3.25
4670	万家瑞和A	0.24	1.28	1.22	2.06	1.82
4671	信诚新旺混合(LOF)C	0.31	1.76	1.22	1.92	2.04
4672	中海沪港深多策略混合	0.21	3.88	1.22	-0.97	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	7.36	44.89	67.42	121.87	73.37
2	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
3	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
5404	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.26	2.32	1.13	2.06	2.27
5405	万家瑞和A	0.24	1.28	1.22	2.06	1.82
5406	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-2.17	-6.49	3.49	2.06	5.88
5407	安信楚盈一年持有混合A	0.12	0.89	0.48	2.05	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	11.44	30.78	60.92	105.32	111.23
2	广发远见智选混合C	11.43	30.73	60.72	104.85	110.89
3	金信量化精选	6.86	32.93	45.06	93.93	81.45
4	华商均衡成长混合A	7.73	28.94	60.45	98.89	74.20
5	华商均衡成长混合C	7.72	28.87	60.22	98.32	73.85
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	华安智能生活混合C	2.28	10.44	-2.99	0.51	1.82
5715	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
5716	万家瑞和A	0.24	1.28	1.22	2.06	1.82
5717	安信优势增长混合C	1.74	5.23	-1.47	-0.24	1.81
5718	博时乐享混合C	1.89	4.72	3.34	0.13	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华泰柏瑞质量成长A	320.33	293.54	172.78	103.56	206.25
5	华泰柏瑞质量成长C	318.54	290.76	169.75	99.71	63.51
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	招商稳锦混合A	6.09	0.00	0.00	-	9.84
6235	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	6.08	8.20	6.22	6.57	6.46
6236	万家瑞和A	6.08	10.53	14.00	15.43	50.55
6237	永赢鑫辰混合C	6.07	10.24	11.20	-	9.59
6238	鹏华弘华混合A	6.06	5.44	5.71	-2.94	41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	341.45	422.96	268.71	-	181.51
2	信澳业绩驱动混合C	338.87	416.80	262.19	-	175.30
3	前海开源沪港深乐享生活	333.95	412.67	196.21	263.45	492.60
4	华商均衡成长混合A	293.60	360.79	257.32	242.92	243.06
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	275.25	357.38	310.74	312.96	523.82
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	摩根安裕回报混合C	5.18	10.53	7.93	10.91	49.80
5872	鹏扬景恒六个月持有混合A	4.90	10.53	9.58	19.43	30.86
5873	万家瑞和A	6.08	10.53	14.00	15.43	50.55
5874	兴业医疗保健C	22.58	10.52	-2.05	-22.16	-20.58
5875	国泰悦益六个月持有混合A	8.50	10.50	10.52	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	256.84	280.35	352.98	318.60	282.18
2	宝盈转型动力混合C	255.08	276.61	346.44	-	330.53
3	景顺长城稳健回报混合A类	231.87	346.19	343.67	357.99	556.30
4	景顺长城稳健回报混合C类	231.22	344.54	340.35	352.90	523.13
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	191.72	262.29	316.43	-	257.21
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	博时恒悦6个月持有期混合C	9.50	14.14	14.00	19.28	19.57
4502	鹏华品质精选混合A	52.29	39.91	14.00	-	-12.40
4503	万家瑞和A	6.08	10.53	14.00	15.43	50.55
4504	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	37.10	31.31	13.99	-	-9.54
4505	鹏扬景浦一年持有混合A	6.16	10.75	13.99	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	321.21	227.39	404.08	1017.04
2	东吴新趋势价值线混合	151.70	195.26	247.03	403.82	348.50
3	易方达瑞享灵活配置混合E	290.26	319.67	225.49	399.20	803.56
4	东吴移动互联A	146.38	175.09	212.45	392.16	648.03
5	东吴移动互联C	145.89	173.99	210.56	387.30	631.29
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	国寿安保稳和6个月混合C	4.94	12.43	13.57	15.43	16.52
2110	景顺长城量化平衡混合	57.18	53.70	34.71	15.43	72.28
2111	万家瑞和A	6.08	10.53	14.00	15.43	50.55
2112	富国红利精选混合(QDII)美元	47.25	68.40	66.92	15.41	116.17
2113	长盛优势企业精选混合A	43.95	56.97	44.66	15.40	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	243.22	279.88	262.87	324.10	4949.01
2	华夏大盘精选混合A/B	59.51	73.72	47.14	20.71	4846.14
3	富国天瑞强势混合	94.36	115.88	97.28	72.31	3154.09
4	嘉实增长混合	39.45	39.90	19.34	-2.38	2772.89
5	兴全趋势投资混合(LOF)	69.18	61.28	40.30	6.49	2637.82
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	大成景润灵活配置混合A	17.91	23.49	28.28	33.02	50.58
3143	摩根中小盘混合C	66.41	93.66	55.20	-	50.58
3144	万家瑞和A	6.08	10.53	14.00	15.43	50.55
3145	大摩量化配置混合A	17.09	16.29	-19.53	-44.70	50.49
3146	诺德消费升级	30.08	20.12	13.82	-6.09	50.49

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	1.3547	1.3527	1.3530	1.3514	1.3515
累计净值(元)	1.4647	1.4627	1.4630	1.4614	1.4615

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