万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.381

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.02亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.28	5.10	3.82	6.54
混合型名次	4604	2203	5913	3001	2948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
混合型名次	1921	1033	405	2121	1991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.34	0.32	3.71	1.50	3.70
4603	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.34	0.28	3.62	1.31	3.34
4604	万家瑞和A	0.34	1.28	5.10	3.82	6.54
4605	中欧瑾通灵活配置混合C	0.34	0.59	3.69	1.70	4.68
4606	中银量化价值混合A	0.34	-0.70	13.60	5.21	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	华安证券汇赢增利B	0.49	1.28	3.16	1.71	8.68
2202	鹏华优质回报两年定开混合	1.62	1.28	28.90	18.41	12.02
2203	万家瑞和A	0.34	1.28	5.10	3.82	6.54
2204	兴全新视野定期开放混合型发起式	1.16	1.28	22.46	9.68	13.31
2205	光大保德信新机遇混合A	2.98	1.27	28.09	17.82	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5913 位，低于同类基金平均水平
5911	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.45	-2.66	5.10	-4.84	8.24
5912	万家瑞丰混合C	0.26	0.51	5.10	2.10	2.83
5913	万家瑞和A	0.34	1.28	5.10	3.82	6.54
5914	泰信智选成长混合C	0.77	0.71	5.09	-5.23	-7.13
5915	安信稳健汇利一年持有混合A	0.13	0.82	5.08	2.15	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平
2999	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
3000	华泰保兴价值成长A	1.35	1.82	9.19	3.82	14.75
3001	万家瑞和A	0.34	1.28	5.10	3.82	6.54
3002	银河鑫利混合A	0.00	0.00	5.95	3.82	4.42
3003	中航混改精选A	0.04	8.10	32.73	3.82	16.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 2948 位，高于同类基金平均水平
2946	南方誉浦一年持有混合A	0.06	-0.29	5.01	2.34	6.54
2947	上银鑫达灵活配置混合C	0.31	2.26	18.48	1.60	6.54
2948	万家瑞和A	0.34	1.28	5.10	3.82	6.54
2949	博道嘉瑞混合C	0.02	-2.04	17.47	1.73	6.53
2950	华安策略优选混合A	0.24	-1.59	11.83	-3.77	6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	圆信永丰优选价值A	6.99	-7.79	-27.91	-	17.59
1920	华安幸福生活混合C	6.98	-15.68	0.00	-	-8.96
1921	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
1922	西部利得碳中和混合发起A	6.98	-17.82	-42.76	-	-34.44
1923	博时研究精选持有期混合A	6.97	3.24	-18.25	-	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	广发稳健优选六个月持有期混合C	15.71	6.93	-2.28	-	12.01
1032	华夏磐锐一年定开混合A	-1.35	6.93	-1.54	-	24.29
1033	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
1034	国寿安保稳和6个月混合A	7.20	6.91	6.92	-	10.68
1035	华安优嘉精选混合A	11.18	6.91	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华泰保兴科荣C	2.30	3.97	7.07	-	22.68
404	广发鑫裕混合A	7.06	6.28	7.04	26.64	70.33
405	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
406	大成趋势回报灵活配置混合	14.70	10.56	7.01	53.72	40.50
407	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	37.42	61.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	嘉实策略混合	14.05	-5.72	-31.37	13.53	161.91
2120	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	13.53	27.27
2121	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
2122	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.23	-6.38	-11.81	13.45	21.84
2123	新华鑫回报	-0.44	-5.11	-10.24	13.44	42.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中邮景泰灵活配置混合A	2.26	0.38	-1.99	29.34	41.11
1990	泰康弘实3月定开混合	0.42	-9.89	-28.13	12.09	41.08
1991	万家瑞和A	6.98	6.93	7.04	13.52	41.08
1992	平安新鑫先锋C	8.34	-6.14	-16.91	131.22	40.98
1993	广发稳安混合C	-9.85	-4.52	-26.91	-	40.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.52	138.53	1.89%
中科曙光	603019	1.80	85.90	1.17%
科大讯飞	002230	1.60	71.10	0.97%
中国移动	600941	0.60	65.82	0.90%
恒瑞医药	600276	1.15	60.15	0.82%
中鼎股份	000887	3.85	53.78	0.73%
伯特利	603596	1.06	51.86	0.71%
北方华创	002371	0.13	47.58	0.65%
仕净科技	301030	1.56	45.28	0.62%
华阳股份	600348	5.00	42.35	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.268	1.265	1.262	1.266	1.271
累计净值(元)	1.378	1.375	1.372	1.376	1.381

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