万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

监管重拳砸向国资基金乱象[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.3593 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4693

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.48亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	0.42	1.18	2.60	2.08
混合型名次	4970	3861	4315	4775	4582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92
混合型名次	5598	5632	4386	1972	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.45	-0.15	-0.07	0.22	0.53
4969	广发招享混合A	0.45	-0.78	-0.36	-0.08	-0.52
4970	万家瑞和A	0.45	0.42	1.18	2.60	2.08
4971	万家瑞和C	0.45	0.42	1.16	2.56	2.04
4972	新沃通盈灵活配置混合	0.45	-4.85	-8.27	-6.30	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74
3860	嘉实安益混合C	0.68	0.42	0.58	3.01	2.21
3861	万家瑞和A	0.45	0.42	1.18	2.60	2.08
3862	万家瑞和C	0.45	0.42	1.16	2.56	2.04
3863	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.54	0.42	-5.04	-7.98	-8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华安睿明两年定开混合A	3.39	-0.37	1.18	5.09	3.75
4314	鹏华弘尚混合C	0.27	0.30	1.18	1.81	1.69
4315	万家瑞和A	0.45	0.42	1.18	2.60	2.08
4316	长安鑫益增强混合A	0.35	0.58	1.17	1.70	1.57
4317	东吴消费成长混合C	0.47	-9.21	1.16	-3.49	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	富国融甄混合C	1.62	-1.78	-5.67	2.60	-1.29
4774	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.41	-2.25	-1.88	2.60	1.17
4775	万家瑞和A	0.45	0.42	1.18	2.60	2.08
4776	东海美丽中国灵活配置混合	-0.59	1.28	1.43	2.59	2.94
4777	华泰紫金泰盈混合C	3.19	2.69	-2.24	2.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
4581	富国融丰两年定期开放混合C	1.84	-5.62	-2.95	4.36	2.08
4582	万家瑞和A	0.45	0.42	1.18	2.60	2.08
4583	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.81	-0.04	1.80	3.16	2.07
4584	金鹰技术领先混合C	0.97	0.86	0.97	2.97	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	409.56	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	德邦沪港深龙头混合A	5.46	27.03	-8.72	-31.14	-20.77
5597	华宝红利精选混合A	5.46	13.33	24.47	30.49	59.87
5598	万家瑞和A	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92
5599	东方欣冉九个月持有期混合A	5.45	4.82	-0.42	-	-1.79
5600	农银瑞云增益6个月持有混合A	5.45	8.34	10.75	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	358.33	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	344.87	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	343.92	674.99
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5632 位，低于同类基金平均水平
5630	广发聚安混合A	4.85	10.85	11.09	9.95	112.45
5631	创金合信竞争优势混合C	6.30	10.83	-17.57	-37.96	-37.90
5632	万家瑞和A	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92
5633	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-	-14.54
5634	浦银安盛盛世精选混合A	11.61	10.81	2.14	-7.86	104.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	417.61	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	415.03	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	424.02	1176.73
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	嘉实价值臻选混合	2.30	9.29	13.60	-8.30	-9.43
4385	招商丰美混合C	12.11	12.02	13.60	27.17	86.95
4386	万家瑞和A	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92
4387	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	2.50	48.72
4388	银河君尚混合A	7.03	13.90	13.58	21.08	91.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	522.26	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	516.36	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	476.95	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	470.31	690.83
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	南方誉浦一年持有混合A	12.62	16.71	16.48	15.88	16.69
1971	广发鑫源混合C	42.29	49.74	29.93	15.85	44.35
1972	万家瑞和A	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92
1973	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.89	22.73	25.21	15.79	26.06
1974	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	0.36	0.57	7.46	15.76	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	359.69	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	38.93	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	99.97	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	490.95	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-5.37	2853.24
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	广发百发大数据价值混合C	71.47	98.26	76.78	-	50.93
3274	华夏磐润两年定开混合C	38.64	103.40	44.98	-	50.92
3275	万家瑞和A	5.46	10.82	13.59	15.82	50.92
3276	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	6.30	11.47	10.77	15.95	50.90
3277	华安新恒利灵活配置混合A	5.78	10.15	9.09	9.71	50.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.3591	1.3569	1.3566	1.3532	1.3513
累计净值(元)	1.4691	1.4669	1.4666	1.4632	1.4613

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。