万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.3604 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4704

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.48亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
混合型名次	1744	4023	3899	3791	4179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	11.94	13.88	15.63	51.05
混合型名次	5334	5664	4330	1701	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	万家港股通精选混合A	-0.04	-0.96	-4.76	-13.76	-11.40
1743	万家港股通精选混合C	-0.04	-1.00	-4.87	-13.97	-11.62
1744	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
1745	西部利得聚优一年持有期混合	-0.04	1.08	1.78	2.96	3.57
1746	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	鹏扬景沃六个月混合A	-0.47	0.58	2.25	3.13	4.05
4022	融通新机遇灵活配置混合	-1.66	0.58	3.96	1.58	3.72
4023	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
4024	招商瑞成1年持有期混合A	-0.47	0.58	-1.36	-0.17	1.05
4025	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.07	0.57	0.07	1.00	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，高于同类基金平均水平
3897	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.65	0.48	1.27	0.10	1.08
3898	万家民丰回报一年持有期混合	-0.39	0.48	1.27	2.65	3.24
3899	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
3900	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
3901	中融医疗健康混合A	-3.97	21.34	1.27	4.03	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	国泰安康定期支付混合C	-0.13	-0.32	1.14	1.83	2.30
3790	景顺长城创新成长混合	-3.41	3.48	4.86	1.83	7.76
3791	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
3792	中信保诚弘远混合C	-2.26	0.45	0.48	1.83	4.06
3793	中银景泰回报混合	0.00	-0.13	0.39	1.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平
4177	华泰柏瑞量化绝对收益混合	-0.33	1.18	1.12	1.98	2.16
4178	嘉实多元动力混合C	-2.02	0.26	-5.11	-0.23	2.16
4179	万家瑞和A	-0.04	0.58	1.27	1.83	2.16
4180	兴全绿色投资混合(LOF)	-4.19	-4.91	-5.39	-1.95	2.16
4181	易方达裕惠定开混合发起式A	-0.50	1.08	1.53	1.61	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	嘉实鑫泰一年持有混合A	4.91	4.57	6.10	-	4.77
5333	华泰柏瑞量化对冲	4.90	-0.06	3.39	4.28	28.41
5334	万家瑞和A	4.90	11.94	13.88	15.63	51.05
5335	嘉实动力先锋混合C	4.89	56.57	15.48	-22.33	-17.13
5336	永赢添添欣12个月持有混合A	4.89	8.91	12.97	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 5664 位，低于同类基金平均水平
5662	中信建投医药健康A	-5.07	11.96	-2.17	-44.16	-30.18
5663	前海开源国家比较优势混合C	18.95	11.95	-2.80	-47.27	-41.00
5664	万家瑞和A	4.90	11.94	13.88	15.63	51.05
5665	华夏睿磐泰利混合A	6.13	11.93	14.61	18.98	58.26
5666	德邦大健康灵活配置混合	-8.74	11.92	-26.42	-33.89	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	海富通安颐收益混合C	7.96	13.95	13.91	11.24	65.70
4329	华安添禧一年混合A	10.68	15.74	13.91	13.34	13.36
4330	万家瑞和A	4.90	11.94	13.88	15.63	51.05
4331	银华积极成长混合A	23.04	30.06	13.88	-14.75	94.85
4332	东吴国企改革C	2.93	14.41	13.85	-19.98	-27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	信诚新悦A	12.32	13.61	14.49	15.68	101.87
1700	鹏华弘安混合C	1.39	3.05	5.82	15.64	60.59
1701	万家瑞和A	4.90	11.94	13.88	15.63	51.05
1702	银河稳健混合	59.16	87.76	50.38	15.63	2396.74
1703	博时恒旭一年持有期混合C	5.15	17.81	19.46	15.59	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	华夏远见成长一年持有混合A	55.29	140.67	71.26	-	51.14
3109	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	1.18	51.11
3110	万家瑞和A	4.90	11.94	13.88	15.63	51.05
3111	中银卓越成长混合C	53.19	100.31	53.30	-	51.05
3112	银河和美生活混合C	109.94	167.54	62.86	-	51.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3607	1.3619	1.3609	1.3596	1.3628
累计净值(元)	1.4707	1.4719	1.4709	1.4696	1.4728

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