万家瑞和A(002664)_最新动态

万家瑞和A002664WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3602 -0.0011(-0.08%)

累计净值：1.4702

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.9 元

基金规模：1.51亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.26	-0.40	0.41	2.15
混合型名次	5602	1928	1553	1010	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	7.62	14.64	14.69	51.02
混合型名次	1722	4084	3329	905	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	泰康申润一年持有期混合A	0.32	0.03	-0.78	-0.50	3.09
5601	同泰同欣混合A	0.32	-0.40	-1.40	-1.93	1.15
5602	万家瑞和A	0.32	-0.26	-0.40	0.41	2.15
5603	万家瑞和C	0.32	-0.27	-0.43	0.35	2.06
5604	易方达瑞选E	0.32	-0.70	-1.90	-2.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	鹏扬均衡成长混合A	2.95	-0.26	-1.83	-9.50	-4.96
1927	融通稳健增利6个月持有期混合C	1.23	-0.26	-0.36	-3.26	-1.49
1928	万家瑞和A	0.32	-0.26	-0.40	0.41	2.15
1929	西部利得聚优一年持有期混合	0.55	-0.26	-0.87	-1.05	1.82
1930	永赢合嘉一年持有混合A	0.51	-0.26	-1.56	0.81	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	平安鑫瑞混合C	0.08	0.00	-0.40	-0.12	1.93
1552	浦银安盛鑫锐混合C	0.15	1.17	-0.40	-1.47	-2.05
1553	万家瑞和A	0.32	-0.26	-0.40	0.41	2.15
1554	招商匠心优选1年封闭运作混合C	4.50	2.56	-0.40	-7.99	7.69
1555	安信稳健回报6个月混合C	0.55	0.55	-0.41	-0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	易方达瑞弘混合C	0.26	-1.21	-1.27	0.42	3.97
1009	鹏华弘华混合C	0.18	-0.59	-0.69	0.41	2.30
1010	万家瑞和A	0.32	-0.26	-0.40	0.41	2.15
1011	兴证全球兴裕混合A	0.72	1.22	1.34	0.41	3.52
1012	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.65	0.66	0.08	0.40	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
万家瑞和A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	大摩量化配置混合A	1.81	3.96	2.34	-1.99	2.16
1594	鹏华招华一年持有期混合A	0.44	0.32	1.17	1.46	2.16
1595	万家瑞和A	0.32	-0.26	-0.40	0.41	2.15
1596	信澳领先智选混合	5.66	-20.39	-21.95	-21.66	2.15
1597	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.39	-2.21	-3.51	-2.68	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	易方达瑞锦混合发起式C	2.25	10.66	21.97	30.21	41.80
1721	嘉实核心成长混合A	2.24	21.94	17.60	-24.59	-26.36
1722	万家瑞和A	2.24	7.62	14.64	14.69	51.02
1723	华夏乐享健康混合A	2.23	22.15	12.68	-9.00	83.10
1724	泓德慧享混合A	2.23	14.39	13.66	4.50	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	1.69	7.63	4.01	0.50	-0.46
4083	财通资管价值发现混合C	-13.88	7.62	3.33	-28.90	-24.93
4084	万家瑞和A	2.24	7.62	14.64	14.69	51.02
4085	安信均衡成长18个月持有混合A	-18.18	7.61	18.55	-3.22	-2.24
4086	华宝生态中国混合A	-21.56	7.61	-6.93	-22.83	274.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，高于同类基金平均水平
3327	宝盈消费主题混合	-0.71	2.38	14.65	11.86	103.54
3328	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-22.42	33.90
3329	万家瑞和A	2.24	7.62	14.64	14.69	51.02
3330	中欧港股通精选一年持有混合C	-19.73	8.99	14.64	-	-23.59
3331	中欧量化动能混合C	-10.16	11.20	14.64	-	-3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	景顺长城安益回报一年持有期混合C	-5.51	2.66	10.74	14.76	15.14
904	银河收益混合	3.84	13.89	17.90	14.75	628.41
905	万家瑞和A	2.24	7.62	14.64	14.69	51.02
906	永赢科技驱动C	-0.17	51.36	88.95	14.68	96.92
907	汇添富添福吉祥混合	3.44	23.52	28.85	14.63	54.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
万家瑞和A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	长安鑫益增强混合A	-0.10	2.71	5.30	13.92	51.04
2283	广发鑫和混合C	2.87	9.54	21.08	17.05	51.04
2284	万家瑞和A	2.24	7.62	14.64	14.69	51.02
2285	中欧价值回报混合A	-10.43	23.86	53.35	-	50.97
2286	鹏扬景欣混合C	2.15	4.35	9.12	-4.09	50.94

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	22.50	269.55	0.66%
杭州银行	600926	15.50	265.20	0.65%
华泰证券	601688	14.10	250.98	0.61%
紫金矿业	601899	6.00	178.74	0.44%
新易盛	300502	0.40	156.69	0.38%
海光信息	688041	0.67	152.77	0.37%
潍柴动力	000338	5.50	138.05	0.34%
协创数据	300857	0.53	133.62	0.33%
沪电股份	002463	1.14	132.16	0.32%
恒瑞医药	600276	2.70	127.44	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.26%
金融业	0.10	2.43%
采矿业	0.02	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3613	1.3605	1.3573	1.3566	1.3558
累计净值(元)	1.4713	1.4705	1.4673	1.4666	1.4658

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