万家瑞和C(002665)_资产配置

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	920.68	9.38%
债券	8704.91	88.70%
银行存款和结算备付金	187.47	1.91%
其他资产	0.74	0.01%

资产总值：9813.81万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.28	81.48	1.07%
伯特利	603596	1.40	78.12	1.03%
北方华创	002371	0.25	76.40	1.00%
华电国际	600027	11.00	75.57	0.99%
华阳股份	600348	8.00	75.04	0.99%
科大讯飞	002230	1.50	73.08	0.96%
中科曙光	603019	1.50	71.62	0.94%
广汇能源	600256	9.50	70.68	0.93%
中体产业	600158	7.50	62.17	0.82%
比亚迪	002594	0.30	60.92	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	2.20	102.04	1.28%
中科曙光	603019	2.50	98.72	1.24%
北方华创	002371	0.40	98.28	1.23%
华阳股份	600348	10.00	97.60	1.22%
金山办公	688111	0.25	79.05	0.99%
中体产业	600158	10.00	77.80	0.98%
广汇能源	600256	10.00	71.40	0.90%
中鼎股份	000887	5.50	68.03	0.85%
润建股份	002929	1.30	54.25	0.68%
天齐锂业	002466	0.80	44.63	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.95%
采矿业	0.02	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保隆科技	603197	1.50	94.22	1.13%
中体产业	600158	10.00	88.00	1.05%
科大讯飞	002230	1.70	86.12	1.03%
华阳股份	600348	10.00	84.20	1.01%
中鼎股份	000887	6.00	72.48	0.87%
北方华创	002371	0.30	72.39	0.87%
江淮汽车	600418	5.20	68.17	0.81%
润建股份	002929	1.80	67.23	0.80%
广汇能源	600256	8.00	61.12	0.73%
国轩高科	002074	2.50	58.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.28%
采矿业	0.01	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	11.00	138.49	1.54%
华阳股份	600348	16.00	126.56	1.40%
中鼎股份	000887	8.00	104.72	1.16%
国轩高科	002074	3.00	82.86	0.92%
德赛西威	002920	0.50	77.91	0.86%
晶科能源	688223	5.50	77.33	0.86%
宁德时代	300750	0.30	68.64	0.76%
TCL中环	002129	2.00	66.40	0.74%
深桑达A	000032	2.00	65.80	0.73%
北方华创	002371	0.20	63.53	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.03%
采矿业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	5.00	532.56	6.99%
21邮储银行永续债01	5.00	519.04	6.81%
22农行二级资本债02A	5.00	515.57	6.77%
23江苏银行债02	5.00	511.18	6.71%
23兴业05	5.00	510.57	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7798.98	102.39%
企业债	508.35	6.67%
国家债券	397.59	5.22%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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