万家瑞和C(002665)_资产配置

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1317.90	6.21%
债券	19571.08	92.18%
银行存款和结算备付金	314.88	1.48%
其他资产	27.83	0.13%

资产总值：21231.69万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.67	102.38	0.59%
北方华创	002371	0.11	95.97	0.55%
新易盛	300502	0.15	92.75	0.54%
恒瑞医药	600276	1.80	93.67	0.54%
南京银行	601009	9.45	93.46	0.54%
杭州银行	600926	6.20	89.59	0.52%
海光信息	688041	0.24	88.87	0.51%
华泰证券	601688	4.30	88.67	0.51%
协创数据	300857	0.25	85.65	0.50%
宁德时代	300750	0.22	86.46	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.28%
金融业	0.04	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.43%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.04	70.32	0.58%
工商银行	601398	8.50	67.41	0.56%
金山办公	688111	0.21	64.48	0.53%
南京银行	601009	5.25	60.01	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.99	0.49%
科大讯飞	002230	1.13	56.83	0.47%
沪电股份	002463	0.76	55.53	0.46%
恒瑞医药	600276	0.89	53.02	0.44%
拉卡拉	300773	1.80	51.26	0.42%
协创数据	300857	0.29	48.92	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.93%
金融业	0.02	1.89%
采矿业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.35	69.18	0.59%
工商银行	601398	8.30	60.59	0.52%
沪电股份	002463	0.79	58.04	0.50%
北方华创	002371	0.13	58.13	0.50%
新易盛	300502	0.15	55.60	0.48%
恒瑞医药	600276	0.79	56.52	0.48%
科大讯飞	002230	0.97	54.37	0.47%
福昕软件	688095	0.67	53.07	0.45%
协创数据	300857	0.29	52.78	0.45%
海光信息	688041	0.20	50.52	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.06%
金融业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.59%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行永续债01BC	10.00	1037.68	6.00%
22兴业银行二级01	10.00	1026.20	5.93%
22邮储银行二级01	10.00	1025.02	5.92%
25中行二级资本债01BC	10.00	1008.72	5.83%
26进出01	10.00	1005.27	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18803.46	108.67%
国家债券	551.25	3.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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