万家瑞和C(002665)_最新动态

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

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最新净值：1.254 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.327

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞和C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.07亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	1.00	-0.47	0.76	0.08
混合型名次	6266	6813	4445	2771	4812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	7.25	6.89	8.71	34.59
混合型名次	3470	1216	1813	2044	2263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	人保双利A	0.24	1.29	-3.35	-5.44	-4.23
6265	上银慧尚6个月持有期混合C	0.24	1.15	-0.23	-0.26	-0.49
6266	万家瑞和C	0.24	1.00	-0.47	0.76	0.08
6267	易方达宁易一年持有混合A	0.24	0.97	0.14	0.57	-0.37
6268	易方达宁易一年持有混合C	0.24	0.93	0.05	0.37	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	华泰柏瑞鼎利混合A	0.24	1.00	0.46	0.12	0.81
6812	万家瑞和A	0.25	1.00	-0.44	0.82	0.12
6813	万家瑞和C	0.24	1.00	-0.47	0.76	0.08
6814	易方达悦丰一年持有混合A	0.36	1.00	-0.03	2.32	0.96
6815	易方达悦弘一年持有期混合A	0.37	1.00	-0.03	2.17	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.43	2.07	-0.47	0.29	-0.12
4444	嘉实瑞和两年持有期混合	1.34	7.25	-0.47	-2.85	3.06
4445	万家瑞和C	0.24	1.00	-0.47	0.76	0.08
4446	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.25	1.20	-0.47	-0.57	-1.03
4447	中欧真益稳健一年混合A	0.42	1.57	-0.47	0.41	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，高于同类基金平均水平
2769	天弘安康颐养混合A	0.34	1.20	-0.09	0.76	0.30
2770	天弘弘新混合发起A	0.02	0.25	-0.43	0.76	-0.37
2771	万家瑞和C	0.24	1.00	-0.47	0.76	0.08
2772	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.69	11.51	-3.45	0.76	8.82
2773	长城双动力混合C	2.81	8.38	4.41	0.75	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	鹏华汇智优选混合A	2.12	10.06	-1.97	-5.66	0.08
4811	浦银安盛睿智精选混合C	-0.08	8.88	-3.15	-6.03	0.08
4812	万家瑞和C	0.24	1.00	-0.47	0.76	0.08
4813	英大策略优选C	2.11	9.08	-1.60	-3.90	0.08
4814	永赢惠添益混合A	0.77	5.00	4.81	-15.25	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	天弘广盈六个月持有混合C	4.09	0.00	0.00	-	7.11
3469	添富消费升级混合A	4.09	-7.65	-3.49	14.90	83.17
3470	万家瑞和C	4.09	7.25	6.89	8.71	34.59
3471	易方达均衡优选一年持有混合C	4.09	-4.28	0.00	-	7.06
3472	招商安裕灵活配置混合C	4.09	5.05	11.65	38.36	70.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	红土创新稳健混合C	3.00	7.26	10.83	37.68	50.86
1215	华安新乐享灵活配置混合A	4.15	7.26	9.82	21.46	56.50
1216	万家瑞和C	4.09	7.25	6.89	8.71	34.59
1217	易方达悦夏一年持有期混合A	2.55	7.24	8.15	-	8.71
1218	南方均衡优选一年持有期混合A	6.36	7.23	9.49	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.50	-5.29	6.91	-	5.69
1812	招商瑞阳混合C	1.99	2.00	6.90	34.67	33.32
1813	万家瑞和C	4.09	7.25	6.89	8.71	34.59
1814	易方达悦弘一年持有期混合C	2.04	6.18	6.89	-	6.29
1815	国寿安保目标策略混合发起C	18.29	5.64	6.88	44.04	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	摩根双息平衡混合H	-2.56	0.94	0.55	8.73	5.09
2043	南方品质优选灵活配置混合A	-1.13	13.50	13.25	8.71	103.17
2044	万家瑞和C	4.09	7.25	6.89	8.71	34.59
2045	海富通欣荣混合A	-3.89	-7.45	-6.28	8.69	45.12
2046	民生红利回报	2.01	-7.01	-13.26	8.68	203.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	浙商智能行业优选混合发起式C	1.15	-11.24	-12.78	20.00	34.60
2262	东方成长收益灵活配置混合A	4.00	4.11	8.96	20.78	34.59
2263	万家瑞和C	4.09	7.25	6.89	8.71	34.59
2264	鹏华创新驱动混合	19.59	-11.00	0.89	-8.86	34.58
2265	鹏华芯片产业混合发起式A	45.34	0.00	0.00	-	34.47

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.42	125.63	1.12%
招商蛇口	001979	12.00	110.04	0.98%
中国移动	600941	0.98	105.21	0.94%
新易盛	300502	0.86	84.38	0.75%
北方华创	002371	0.19	79.04	0.71%
福昕软件	688095	1.23	76.64	0.69%
科大讯飞	002230	1.38	65.65	0.59%
新华网	603888	2.85	65.07	0.58%
恒瑞医药	600276	1.20	59.04	0.53%
中科曙光	603019	0.87	57.73	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.92%
房地产业	0.01	1.21%
采矿业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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07-18万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-07万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.254	1.251	1.249	1.248	1.249
累计净值(元)	1.327	1.324	1.322	1.321	1.322

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