万家瑞和C(002665)_最新动态

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

耐心资本精心雕刻共迎私募股权市场新纪元[2024-11-24]

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最新净值：1.242 -0.005(-0.42%)

累计净值：1.315

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.72亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
混合型名次	1028	840	5566	2377	2358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.69	6.17	6.21	12.27	33.29
混合型名次	1641	984	384	2090	2164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	太平睿盈混合C	-0.09	2.13	12.73	2.01	2.81
1027	万家瑞和A	-0.09	0.90	4.85	3.35	6.09
1028	万家瑞和C	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
1029	易方达瑞财混合E	-0.09	0.27	6.17	1.94	6.06
1030	易方达瑞财混合I	-0.09	0.36	6.23	2.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	鹏华安颐混合A	-0.10	0.90	5.57	5.64	5.13
839	万家瑞和A	-0.09	0.90	4.85	3.35	6.09
840	万家瑞和C	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
841	万家瑞祥A	-0.21	0.90	7.10	3.93	6.57
842	汇安嘉利混合A	0.03	0.89	3.10	1.19	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	博时产业优选混合C	-1.92	-4.45	4.83	-5.31	3.03
5565	广发沪港深医药混合C	-1.18	-5.78	4.83	-3.88	-10.05
5566	万家瑞和C	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
5567	中欧港股通精选一年持有混合A	-1.99	-7.97	4.83	-6.27	7.57
5568	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.38	-0.22	4.82	2.07	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	鹏华弘裕一年持有期混合A	-0.32	0.26	4.69	3.30	2.61
2376	前海开源大海洋混合	-2.19	-2.73	21.32	3.30	-9.17
2377	万家瑞和C	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
2378	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.23	0.79	6.64	3.30	6.53
2379	国联安鑫发混合C	-0.40	-0.33	5.46	3.29	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中信保诚龙腾精选	-2.04	-5.59	5.08	-1.40	6.02
2357	华安添益一年混合C	-0.62	-0.59	5.11	4.72	6.00
2358	万家瑞和C	-0.09	0.90	4.83	3.30	6.00
2359	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-1.33	-1.33	5.18	0.88	6.00
2360	东方红智逸沪港深定开混合	-0.73	-0.76	8.19	3.51	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	嘉实主题混合	6.69	-0.69	-33.42	24.55	325.58
1640	泰康创新成长混合A	6.69	-4.03	-28.36	-	-11.98
1641	万家瑞和C	6.69	6.17	6.21	12.27	33.29
1642	易方达瑞富混合E	6.69	9.86	10.38	33.16	58.38
1643	圆信永丰兴研A	6.69	3.09	-14.23	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	国寿安保稳和6个月混合C	6.72	6.17	5.07	-	8.62
983	华夏永顺一年持有混合A	4.16	6.17	-3.05	-	-2.77
984	万家瑞和C	6.69	6.17	6.21	12.27	33.29
985	招商瑞享1年持有期混合C	5.75	6.17	0.00	-	6.58
986	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	7.50	6.16	-31.91	-	-38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	前海开源裕和混合C	8.19	8.00	6.26	37.79	45.78
383	全球消费精选混合(QDII)A人民币	28.30	37.54	6.21	-	8.00
384	万家瑞和C	6.69	6.17	6.21	12.27	33.29
385	银河君尚混合A	8.48	7.37	6.19	64.06	76.92
386	东方红安鑫甄选一年持有混合	3.88	6.15	6.16	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	12.34	47.75
2089	摩根双息平衡混合H	2.41	1.98	-15.89	12.28	2.46
2090	万家瑞和C	6.69	6.17	6.21	12.27	33.29
2091	长城新优选混合C	3.82	3.75	1.61	12.26	45.70
2092	招商安博灵活配置混合C	-11.18	-22.92	-35.35	12.24	44.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	宝盈祥泰混合A	2.07	1.96	1.23	13.83	33.29
2163	平安鑫享混合E	5.15	13.56	3.36	31.86	33.29
2164	万家瑞和C	6.69	6.17	6.21	12.27	33.29
2165	招商兴福混合C	0.29	-1.68	-3.48	25.88	33.28
2166	银河君盛混合C	-4.20	-9.06	-15.78	7.74	33.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.52	138.53	1.89%
中科曙光	603019	1.80	85.90	1.17%
科大讯飞	002230	1.60	71.10	0.97%
中国移动	600941	0.60	65.82	0.90%
恒瑞医药	600276	1.15	60.15	0.82%
中鼎股份	000887	3.85	53.78	0.73%
伯特利	603596	1.06	51.86	0.71%
北方华创	002371	0.13	47.58	0.65%
仕净科技	301030	1.56	45.28	0.62%
华阳股份	600348	5.00	42.35	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
采矿业	0.01	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.247	1.244	1.242	1.239	1.243
累计净值(元)	1.320	1.317	1.315	1.312	1.316

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