万家瑞和C(002665)_最新动态

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

博将控股递表港交所截至23年底公司在管基金80个实现14.7%的整体内部收益率[2024-06-28]

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累计净值：1.273

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.76亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.03	0.82	2.86	2.45
混合型名次	978	926	3110	2227	1828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	1.66	3.63	10.26	28.82
混合型名次	727	676	525	2147	2065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	天弘广盈六个月持有混合A	-0.10	-1.89	1.61	3.23	-
977	万家瑞和A	-0.10	-0.02	0.85	2.91	2.50
978	万家瑞和C	-0.10	-0.03	0.82	2.86	2.45
979	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-0.10	0.25	-10.86	-8.31	-9.41
980	易方达悦兴一年持有期混合C	-0.10	-1.72	1.50	2.97	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	红土创新稳益6个月持有期混合C	-0.16	-0.03	1.48	4.58	4.44
925	华安沣荣一年持有混合A	0.06	-0.03	0.80	2.39	1.66
926	万家瑞和C	-0.10	-0.03	0.82	2.86	2.45
927	兴业聚盈混合C	0.00	-0.03	1.39	2.18	1.47
928	安信阿尔法定开混合C	0.04	-0.04	0.80	0.71	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 3110 位，高于同类基金平均水平
3108	南方宝升混合A	-0.48	-1.87	0.82	2.55	1.52
3109	鹏扬景沃六个月混合A	-0.52	-1.61	0.82	0.96	0.19
3110	万家瑞和C	-0.10	-0.03	0.82	2.86	2.45
3111	信澳恒盛混合A	-0.22	-0.91	0.82	-2.12	-3.40
3112	招商瑞庆混合A	-0.31	-1.13	0.82	0.11	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	泰康宏泰回报混合C	0.12	-0.92	0.83	2.86	2.03
2226	天弘安康颐享12个月持有C	-0.10	-0.14	1.64	2.86	2.26
2227	万家瑞和C	-0.10	-0.03	0.82	2.86	2.45
2228	信诚新悦B	0.06	-1.09	0.72	2.86	2.32
2229	中银广利混合C	-0.02	0.08	1.40	2.86	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	华商300智选混合C	-0.62	-5.11	-0.83	4.23	2.45
1827	华商价值共享混合发起式	-2.89	-7.45	0.46	4.01	2.45
1828	万家瑞和C	-0.10	-0.03	0.82	2.86	2.45
1829	摩根慧享成长混合A	-1.40	-0.06	5.04	3.78	2.44
1830	南方安裕混合C	-0.40	-1.22	1.83	3.47	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	嘉实价值驱动一年持有期混合A	2.52	-1.39	0.00	-	-9.37
726	融通成长30灵活配置混合A	2.52	23.81	15.98	150.00	160.50
727	万家瑞和C	2.52	1.66	3.63	10.26	28.82
728	嘉实稳惠6个月持有期混合A	2.51	0.72	2.52	-	6.36
729	光大保德信永鑫混合C	2.50	2.89	1.77	31.21	50.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	安信稳健回报6个月混合C	-0.57	1.67	3.76	-	5.70
675	创金合信鑫祺混合C	-3.33	1.66	7.42	-	31.23
676	万家瑞和C	2.52	1.66	3.63	10.26	28.82
677	博时鑫泰混合A	1.89	1.64	3.22	49.22	78.93
678	中加邮益一年持有混合A	-1.53	1.64	0.00	-	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	景顺长城泰和回报混合C	1.69	4.00	3.66	14.99	32.39
524	国寿安保稳泰一年定开混合A	2.10	-0.01	3.65	36.55	43.79
525	万家瑞和C	2.52	1.66	3.63	10.26	28.82
526	鹏扬景安一年持有期混合A	3.51	2.98	3.61	-	5.11
527	金鹰鑫益混合A	1.48	-1.66	3.60	25.64	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	10.30	9.37
2146	人保精选混合A	-31.63	-38.74	-40.74	10.28	9.74
2147	万家瑞和C	2.52	1.66	3.63	10.26	28.82
2148	新沃通盈灵活配置混合	-28.90	-41.60	-46.96	10.21	13.92
2149	长信易进混合A	2.34	-1.82	-1.40	10.20	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	34.89	60.42	0.00	-	28.83
2064	富国新机遇灵活配置混合C	-11.35	-24.13	-26.32	27.15	28.82
2065	万家瑞和C	2.52	1.66	3.63	10.26	28.82
2066	中欧盛世成长混合(LOF)C	-18.62	-31.36	-41.09	20.53	28.81
2067	安信稳健增利混合A	5.19	5.96	13.87	-	28.79

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.28	81.48	1.07%
伯特利	603596	1.40	78.12	1.03%
北方华创	002371	0.25	76.40	1.00%
华电国际	600027	11.00	75.57	0.99%
华阳股份	600348	8.00	75.04	0.99%
科大讯飞	002230	1.50	73.08	0.96%
中科曙光	603019	1.50	71.62	0.94%
广汇能源	600256	9.50	70.68	0.93%
中体产业	600158	7.50	62.17	0.82%
比亚迪	002594	0.30	60.92	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
采矿业	0.01	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.202	1.198	1.199	1.201	1.202
累计净值(元)	1.275	1.271	1.272	1.274	1.275

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