万家瑞和C(002665)_最新动态

万家瑞和C002665WANJIA RUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3258 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.3988

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞和C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：苏谋东

2017-11-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.62亿元

2016-12-13 每10份派现金 0.2 元

万家瑞和C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
混合型名次	5571	6278	3941	5207	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	10.42	13.42	-	42.30
混合型名次	6227	5957	4260	954	3361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	申万菱信新动力混合	0.09	0.39	-13.35	-5.02	-0.64
5570	万家瑞和A	0.09	1.00	0.68	1.77	1.58
5571	万家瑞和C	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
5572	银华通利灵活配置混合A	0.09	0.11	-0.56	0.76	0.98
5573	永赢鑫盛混合	0.09	0.65	0.86	1.99	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 6278 位，低于同类基金平均水平
6276	鹏华产业精选	0.89	1.00	-6.48	12.09	4.88
6277	万家瑞和A	0.09	1.00	0.68	1.77	1.58
6278	万家瑞和C	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
6279	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.05	1.00	0.68	2.50	2.23
6280	信澳新目标混合	0.14	1.00	0.49	1.88	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	鹏扬景安一年持有期混合A	0.32	0.92	0.66	2.89	2.37
3940	平安恒泰1年持有混合C	0.24	1.42	0.66	4.72	2.46
3941	万家瑞和C	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
3942	中欧瑾通灵活配置混合A	0.40	0.81	0.66	2.91	2.46
3943	中欧瑾通灵活配置混合E	0.39	0.81	0.66	2.90	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
5206	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
5207	万家瑞和C	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
5208	招商丰拓灵活混合A	0.07	-0.04	-4.60	1.73	-0.10
5209	中欧精益稳健一年混合	0.15	0.64	-0.25	1.73	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家瑞和C一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	前海开源沪港深隆鑫混合C	-0.09	-0.45	-4.88	-1.16	1.55
5479	天治量化核心精选混合A	1.40	1.91	3.90	0.56	1.55
5480	万家瑞和C	0.09	1.00	0.66	1.73	1.55
5481	鹏华弘华混合C	-0.03	1.12	0.96	3.12	1.54
5482	招商瑞文混合C	0.72	0.45	0.41	-0.54	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 6227 位，低于同类基金平均水平
6225	摩根安裕回报混合A	6.00	11.88	9.74	-	55.81
6226	浦银经济带崛起混合C	5.99	10.00	2.70	-	7.29
6227	万家瑞和C	5.99	10.42	13.42	-	42.30
6228	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-	34.25
6229	博时女性消费主题混合A	5.97	7.67	-2.89	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
5956	工银稳润一年持有混合A	8.55	10.42	8.66	-	7.37
5957	万家瑞和C	5.99	10.42	13.42	-	42.30
5958	长城竞争优势六个月混合C	1.07	10.40	-11.81	-	-24.75
5959	泰信景气驱动12个月持有期混合A	9.85	10.40	-11.51	-	-35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	招商品质升级混合A	21.62	38.26	13.43	-	-17.32
4259	长江添利混合A	4.16	11.12	13.42	-	27.29
4260	万家瑞和C	5.99	10.42	13.42	-	42.30
4261	信诚新兴产业混合C	87.95	66.17	13.42	-	-41.74
4262	易方达悦丰一年持有混合A	7.23	10.14	13.42	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	前海开源沪港深大消费主题混合C	4.93	20.98	4.83	-	112.80
953	万家瑞和A	6.09	10.63	13.76	-	50.19
954	万家瑞和C	5.99	10.42	13.42	-	42.30
955	前海开源沪港深创新成长混合A	14.33	8.99	0.84	-	67.74
956	前海开源沪港深创新成长混合C	14.21	8.79	0.52	-	64.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
万家瑞和C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	农银现代农业加	8.42	-2.96	-14.36	-	42.33
3360	尚正竞争优势混合发起C	28.59	24.18	41.92	-	42.30
3361	万家瑞和C	5.99	10.42	13.42	-	42.30
3362	民生加银专精特新智选混合发起式A	53.84	82.15	52.46	-	42.26
3363	博时新策略C	5.50	1.03	-8.14	-	42.19

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.18	89.64	0.43%
南京银行	601009	7.70	87.70	0.42%
华泰证券	601688	4.85	86.33	0.41%
紫金矿业	601899	2.60	85.07	0.40%
杭州银行	600926	5.00	83.75	0.40%
宁德时代	300750	0.19	76.32	0.36%
新易盛	300502	0.17	76.17	0.36%
北方华创	002371	0.17	75.32	0.36%
恒瑞医药	600276	1.25	69.03	0.33%
协创数据	300857	0.33	69.08	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.96%
金融业	0.04	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.93%
采矿业	0.01	0.40%
住宿和餐饮业	0.01	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3261	1.3244	1.3246	1.3246	1.3256
累计净值(元)	1.3991	1.3974	1.3976	1.3976	1.3986

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