我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.46 |
62.31 |
-3.67 |
81.91 |
59.70 |
| 本期利润(万元) |
136.93 |
13.59 |
-79.19 |
44.02 |
47.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1163.38 |
0.00 |
1337.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7594.76 |
7945.82 |
8344.25 |
8987.99 |
9580.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
200.71 |
206.59 |
660.12 |
9.20 |
233.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
9056.58 |
8863.15 |
8744.97 |
12158.26 |
16161.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
903.55 |
1071.38 |
983.51 |
704.43 |
916.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
8153.04 |
7791.77 |
7761.46 |
11453.82 |
15244.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.08 |
4.47 |
5.38 |
6.58 |
8.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.89 |
1.08 |
1.32 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
9292.46 |
9074.76 |
10865.20 |
12444.58 |
17293.75 |
| 负债合计(万元) |
1324.13 |
59.32 |
475.38 |
218.32 |
59.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7968.33 |
9015.44 |
10389.82 |
12226.26 |
17234.49 |
| 未分配利润(万元) |
1167.01 |
1342.31 |
1508.43 |
1871.89 |
2596.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.91 |
17.98 |
23.98 |
13.73 |
645.76 |
| 投资收益(万元) |
135.39 |
113.85 |
264.98 |
169.61 |
187.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.82 |
-37.97 |
-229.63 |
-78.93 |
-146.19 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.02 |
0.18 |
0.11 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
107.55 |
93.89 |
59.50 |
104.53 |
688.22 |
| 管理人报酬(万元) |
54.46 |
28.88 |
80.55 |
46.22 |
129.09 |
| 托管费(万元) |
10.89 |
5.78 |
16.11 |
9.24 |
25.82 |
| 其它费用(万元) |
13.71 |
9.28 |
18.55 |
9.13 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
93.93 |
49.77 |
130.69 |
73.72 |
214.02 |
| 利润总额(万元) |
13.62 |
44.12 |
-71.19 |
30.81 |
474.19 |
| 净利润(万元) |
13.62 |
44.12 |
-71.19 |
30.81 |
474.19 |
