万家瑞祥A(001633)_资产配置

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	573.42	17.15%
债券	2621.03	78.39%
银行存款和结算备付金	135.04	4.04%
其他资产	14.13	0.42%

资产总值：3343.62万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.14	38.31	1.32%
科大讯飞	002230	0.80	38.30	1.32%
工商银行	601398	4.80	36.43	1.25%
新易盛	300502	0.28	35.57	1.22%
北方华创	002371	0.08	35.38	1.21%
恒瑞医药	600276	0.65	33.73	1.16%
中国人寿	601628	0.80	32.95	1.13%
海光信息	688041	0.21	29.52	1.01%
福昕软件	688095	0.42	28.63	0.98%
紫金矿业	601899	1.40	27.30	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.44%
金融业	0.01	2.69%
采矿业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.41	420.29	2.31%
北方华创	002371	0.95	395.20	2.17%
招商蛇口	001979	36.00	330.12	1.81%
中国移动	600941	2.90	311.34	1.71%
科大讯飞	002230	6.55	311.58	1.71%
恒瑞医药	600276	5.50	270.60	1.48%
新易盛	300502	2.03	199.18	1.09%
仕净科技	301030	7.90	168.74	0.93%
新华网	603888	6.80	155.24	0.85%
伯特利	603596	2.40	149.88	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	7.29%
房地产业	0.04	2.43%
采矿业	0.01	0.39%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行永续债01	2.00	209.95	7.07%
24邮储永续债01	2.00	208.66	7.03%
22南京银行永续债01	2.00	206.24	6.94%
24农行永续债02	2.00	205.42	6.92%
25中证G5	2.00	201.82	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2286.28	76.98%
国家债券	334.75	11.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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