万家瑞祥A(001633)_资产配置

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1065.99	14.92%
债券	5843.40	81.77%
银行存款和结算备付金	115.17	1.61%
其他资产	121.72	1.70%

资产总值：7146.28万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.59	90.15	1.40%
新易盛	300502	0.15	88.62	1.37%
南京银行	601009	8.50	84.06	1.30%
华泰证券	601688	3.80	78.36	1.22%
海光信息	688041	0.21	77.36	1.20%
杭州银行	600926	5.30	76.58	1.19%
恒瑞医药	600276	1.45	75.46	1.17%
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.04%
协创数据	300857	0.19	65.26	1.01%
潍柴动力	000338	2.40	65.40	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.16%
金融业	0.03	4.57%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.09	40.23	1.57%
南京银行	601009	3.50	39.87	1.56%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	1.55%
沪电股份	002463	0.47	35.71	1.40%
科大讯飞	002230	0.77	35.58	1.39%
恒瑞医药	600276	0.62	34.24	1.34%
宁德时代	300750	0.07	28.12	1.10%
福昕软件	688095	0.36	25.25	0.99%
协创数据	300857	0.11	23.03	0.90%
新易盛	300502	0.05	22.14	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.17%
金融业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
采矿业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	10.00	998.93	15.49%
24交行永续债01BC	5.00	518.84	8.05%
25中行永续债01BC	5.00	512.73	7.95%
26兴业银行永续债01BC	5.00	503.73	7.81%
26中信银行永续债02BC	5.00	501.81	7.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4386.66	68.02%
国家债券	1456.74	22.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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