万家瑞祥A(001633)_资产配置

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1125.66	21.12%
债券	3908.24	73.33%
银行存款和结算备付金	291.12	5.46%
其他资产	4.75	0.09%

资产总值：5329.77万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	7.40	126.61	2.14%
南京银行	601009	9.00	107.82	1.82%
华泰证券	601688	5.80	103.24	1.75%
紫金矿业	601899	2.40	71.50	1.21%
新易盛	300502	0.16	60.68	1.03%
沪电股份	002463	0.52	60.28	1.02%
福耀玻璃	600660	1.10	58.94	1.00%
潍柴动力	000338	2.30	57.73	0.98%
海光信息	688041	0.25	56.45	0.95%
中国平安	601318	1.00	53.29	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.41%
金融业	0.04	7.51%
采矿业	0.01	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.59	90.15	1.40%
新易盛	300502	0.15	88.62	1.37%
南京银行	601009	8.50	84.06	1.30%
华泰证券	601688	3.80	78.36	1.22%
海光信息	688041	0.21	77.36	1.20%
杭州银行	600926	5.30	76.58	1.19%
恒瑞医药	600276	1.45	75.46	1.17%
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.04%
协创数据	300857	0.19	65.26	1.01%
潍柴动力	000338	2.40	65.40	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.16%
金融业	0.03	4.57%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.09	40.23	1.57%
南京银行	601009	3.50	39.87	1.56%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	1.55%
沪电股份	002463	0.47	35.71	1.40%
科大讯飞	002230	0.77	35.58	1.39%
恒瑞医药	600276	0.62	34.24	1.34%
宁德时代	300750	0.07	28.12	1.10%
福昕软件	688095	0.36	25.25	0.99%
协创数据	300857	0.11	23.03	0.90%
新易盛	300502	0.05	22.14	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.17%
金融业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
采矿业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD157	9.00	890.52	15.05%
26超长特别国债02	6.00	614.37	10.39%
26光大银行永续债02	2.50	253.27	4.28%
22南京银行永续债01	2.00	210.00	3.55%
24邮储永续债01	2.00	208.48	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2150.73	36.36%
国家债券	866.99	14.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。