财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.24 |
6.78 |
261.20 |
20.30 |
235.15 |
| 本期利润(万元) |
25.07 |
-3.35 |
165.85 |
42.55 |
117.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
0.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
157.67 |
0.00 |
115.23 |
0.00 |
127.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
810.47 |
777.80 |
673.99 |
728.65 |
870.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
3.33 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
1.75 |
| 累计净值增长率(%) |
54.60 |
0.00 |
49.62 |
0.00 |
40.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.02 |
124.27 |
365.11 |
74.88 |
59.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6909.39 |
3194.45 |
2533.96 |
22079.23 |
24811.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1065.99 |
573.42 |
479.72 |
3738.97 |
4051.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
5843.40 |
2621.03 |
2054.25 |
18340.26 |
20759.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
1.50 |
4.43 |
9.66 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.50 |
1.48 |
3.22 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
7146.28 |
3343.62 |
2955.09 |
22193.15 |
24972.26 |
| 负债合计(万元) |
697.60 |
373.56 |
43.21 |
3466.96 |
5486.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6448.68 |
2970.05 |
2911.88 |
18726.19 |
19485.98 |
| 未分配利润(万元) |
1514.27 |
626.76 |
471.92 |
2869.31 |
2186.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.22 |
0.84 |
4.65 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
94.95 |
505.27 |
407.33 |
835.72 |
67.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.50 |
-66.44 |
-149.93 |
732.59 |
465.19 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.31 |
0.05 |
1.53 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
121.76 |
440.35 |
258.29 |
1574.49 |
535.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8.62 |
57.28 |
48.98 |
115.78 |
58.24 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
19.09 |
16.33 |
38.59 |
19.41 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
5.14 |
10.17 |
20.36 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
18.06 |
118.06 |
107.41 |
285.68 |
152.37 |
| 利润总额(万元) |
103.69 |
322.29 |
150.88 |
1288.81 |
383.29 |
| 净利润(万元) |
103.69 |
322.29 |
150.88 |
1288.81 |
383.29 |
