万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3243 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4853

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.08亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.07	0.05	3.12	3.44
混合型名次	3876	3383	2253	3351	3517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	20.25	20.34	13.28	54.77
混合型名次	3525	5105	3785	1635	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，高于同类基金平均水平
3874	前海开源新经济混合C	0.28	-0.57	-15.97	6.79	15.01
3875	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.28	-0.30	0.17	1.22	1.41
3876	万家瑞祥A	0.28	-0.07	0.05	3.12	3.44
3877	万家瑞祥C	0.28	-0.08	-0.01	3.02	3.30
3878	新华优选分红混合	0.28	8.89	-4.31	53.99	80.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	上银鑫恒混合C	0.02	-0.07	-23.59	15.06	19.69
3382	天弘永利优佳混合A	0.22	-0.07	2.26	2.80	4.13
3383	万家瑞祥A	0.28	-0.07	0.05	3.12	3.44
3384	西部利得新享混合C	-0.03	-0.07	5.62	9.23	1.49
3385	永赢鑫欣混合C	0.17	-0.07	-0.77	2.91	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	前海开源量化优选C	3.29	2.39	0.05	23.22	27.44
2252	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31
2253	万家瑞祥A	0.28	-0.07	0.05	3.12	3.44
2254	银华汇利灵活配置混合A	0.03	0.01	0.05	0.74	1.19
2255	招商丰茂灵活混合发起式A	0.21	-0.05	0.05	-1.18	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，高于同类基金平均水平
3349	光大保德信锦弘混合A	0.09	-0.45	-2.64	3.13	1.92
3350	鹏扬景科混合C	0.40	0.46	-1.18	3.13	3.71
3351	万家瑞祥A	0.28	-0.07	0.05	3.12	3.44
3352	永赢鑫欣混合A	0.18	-0.03	-0.67	3.12	3.66
3353	泓德优选成长混合	1.39	0.08	-2.43	3.12	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	鹏华浙华一年持有期混合A	0.18	0.51	0.41	2.58	3.44
3516	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.88	-0.71	-7.54	-0.98	3.44
3517	万家瑞祥A	0.28	-0.07	0.05	3.12	3.44
3518	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.14	0.10	-1.30	1.29	3.44
3519	广发安享混合A	0.01	0.10	-0.95	2.75	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，高于同类基金平均水平
3523	易方达悦鑫一年持有混合A	4.90	12.07	11.86	-	12.90
3524	浙商智选新兴产业混合A	4.90	88.80	53.69	-	31.76
3525	万家瑞祥A	4.89	20.25	20.34	13.28	54.77
3526	万家瑞泽回报一年持有期混合	4.89	19.77	20.71	18.29	19.73
3527	易方达瑞锦混合发起式A	4.89	17.66	24.00	32.75	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	国泰民利策略收益灵活配置混合	2.59	20.26	16.28	10.03	53.91
5104	浦银安盛红利精选混合A	3.87	20.25	-2.38	-34.65	187.47
5105	万家瑞祥A	4.89	20.25	20.34	13.28	54.77
5106	信澳星奕混合C	-42.05	20.25	0.43	-39.41	-6.11
5107	国金国鑫发起A	-1.34	20.24	12.45	-8.28	327.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，高于同类基金平均水平
3783	富国睿利定期开放混合型发起式C	1.73	27.88	20.35	-	10.53
3784	大成匠心卓越三年持有混合A	-4.17	13.95	20.34	-	37.79
3785	万家瑞祥A	4.89	20.25	20.34	13.28	54.77
3786	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	6.61	22.76	20.34	-	19.58
3787	信诚四季红混合	6.37	15.36	20.33	-8.17	375.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	国泰量化收益灵活配置混合C	16.16	93.05	56.48	13.30	14.77
1634	淳厚鑫淳	16.74	108.97	80.42	13.29	16.19
1635	万家瑞祥A	4.89	20.25	20.34	13.28	54.77
1636	中欧心益稳健6个月混合A	1.73	6.93	11.27	13.27	23.02
1637	华泰柏瑞量化增强混合A	8.61	59.43	41.31	13.23	310.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，高于同类基金平均水平
2796	海富通研究精选混合C	-4.22	58.35	35.37	-4.62	54.80
2797	大摩万众创新混合C	49.93	185.25	63.81	11.89	54.79
2798	万家瑞祥A	4.89	20.25	20.34	13.28	54.77
2799	泰康新回报灵活配置混合C	-6.10	24.06	8.88	-19.80	54.75
2800	中银稳进策略混合C	16.62	65.47	64.91	-	54.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.59	90.15	1.40%
新易盛	300502	0.15	88.62	1.37%
南京银行	601009	8.50	84.06	1.30%
华泰证券	601688	3.80	78.36	1.22%
海光信息	688041	0.21	77.36	1.20%
杭州银行	600926	5.30	76.58	1.19%
恒瑞医药	600276	1.45	75.46	1.17%
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.04%
协创数据	300857	0.19	65.26	1.01%
潍柴动力	000338	2.40	65.40	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.16%
金融业	0.03	4.57%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3234	1.3206	1.3169	1.3187	1.3173
累计净值(元)	1.4844	1.4816	1.4779	1.4797	1.4783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。