万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

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最新净值：1.2886 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4496

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.05	-0.76	1.79	0.66
混合型名次	4079	3102	4470	4368	5206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.67	13.98	14.74	12.47	50.60
混合型名次	5472	5394	3384	1877	2800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
4078	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.02	0.07	0.81	1.59	1.00
4079	万家瑞祥A	-0.02	0.05	-0.76	1.79	0.66
4080	万家瑞祥C	-0.02	0.03	-0.81	1.69	0.60
4081	万家瑞益灵活配置混合C	-0.02	-1.40	-1.38	-0.34	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	平安鑫享混合E	0.18	0.05	-1.53	-0.19	0.05
3101	上银慧尚6个月持有期混合A	-0.13	0.05	0.92	2.53	1.92
3102	万家瑞祥A	-0.02	0.05	-0.76	1.79	0.66
3103	圆信永丰致优A	0.14	0.05	5.30	11.27	8.49
3104	中欧琪和灵活配置混合A	0.02	0.05	0.81	2.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	东方红智逸沪港深定开混合	1.39	-0.03	-0.76	-0.72	-0.04
4469	前海开源沪港深新机遇混合A	-0.94	-0.66	-0.76	2.53	4.24
4470	万家瑞祥A	-0.02	0.05	-0.76	1.79	0.66
4471	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-0.04	-1.02	-0.76	1.84	-0.02
4472	安信平稳增长混合C	1.05	0.10	-0.77	-9.26	-2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	华安国企改革主题灵活配置混合C	-0.28	-3.78	-3.59	1.79	-2.10
4367	鹏华宁华一年持有期混合C	0.04	-0.23	-0.05	1.79	0.41
4368	万家瑞祥A	-0.02	0.05	-0.76	1.79	0.66
4369	永赢成长领航混合A	-0.48	-2.43	-4.94	1.79	0.06
4370	中信建投轮换混合A	-0.71	-3.65	-4.85	1.79	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	汇添富稳健欣享一年持有混合	-0.04	-0.15	-0.15	0.98	0.66
5205	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.87	-0.31	-3.27	-3.31	0.66
5206	万家瑞祥A	-0.02	0.05	-0.76	1.79	0.66
5207	易方达磐泰一年持有期混合A	-0.05	-0.60	-0.34	1.99	0.66
5208	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.04	-0.32	-0.30	1.14	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	国泰佳益混合A	9.68	13.34	7.40	-	5.34
5471	南方宁悦一年持有期混合C	9.68	13.69	16.79	22.63	22.91
5472	万家瑞祥A	9.67	13.98	14.74	12.47	50.60
5473	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	9.66	21.53	0.50	-12.51	52.44
5474	信澳优势价值混合A	9.65	13.78	-14.80	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	招商瑞信稳健配置混合A	10.01	13.99	14.86	18.74	31.63
5393	蜂巢润和六个月持有期混合C	5.29	13.98	16.22	-	14.49
5394	万家瑞祥A	9.67	13.98	14.74	12.47	50.60
5395	中邮核心主题混合	18.68	13.98	0.05	-32.16	143.06
5396	大成民享安盈一年持有混合C	9.94	13.97	16.26	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	博道研究恒选混合C	30.09	40.68	14.75	-	4.96
3383	银华心选一年持有期混合C	20.11	38.08	14.75	-	6.27
3384	万家瑞祥A	9.67	13.98	14.74	12.47	50.60
3385	东方互联网嘉混合	2.00	21.45	14.73	9.35	14.20
3386	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	26.85	31.88	14.73	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	万家民丰回报一年持有期混合	9.01	14.25	12.82	12.48	24.08
1876	海富通安颐收益混合C	12.17	14.17	13.52	12.47	65.47
1877	万家瑞祥A	9.67	13.98	14.74	12.47	50.60
1878	中欧康裕混合C	5.29	9.74	8.22	12.47	49.89
1879	国投瑞银开放视角精选混合A	47.36	65.36	29.66	12.46	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，高于同类基金平均水平
2798	方正富邦新兴成长混合C	41.62	57.22	43.18	37.50	50.65
2799	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	29.55	119.76	94.32	-	50.60
2800	万家瑞祥A	9.67	13.98	14.74	12.47	50.60
2801	华宝量化选股混合发起式C	41.58	55.84	47.97	-	50.54
2802	鹏华金城混合	25.74	15.55	7.13	16.24	50.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2888	1.2858	1.2888	1.2754	1.2747
累计净值(元)	1.4498	1.4468	1.4498	1.4364	1.4357

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