万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF永赢今日大宗交易平价成交200万股，成交额386万元[2026-05-07]

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最新净值：1.3160 0.0056(0.43%)

累计净值：1.4770

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.08亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	3.24	2.09	3.22	2.80
混合型名次	5244	5113	4011	4692	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	15.60	17.80	14.31	53.80
混合型名次	5291	5135	3937	2135	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	天弘安康颐享12个月持有C	0.43	1.76	0.42	0.90	1.53
5243	添富红利增长混合C	0.43	3.30	0.46	4.96	4.86
5244	万家瑞祥A	0.43	3.24	2.09	3.22	2.80
5245	万家瑞祥C	0.43	3.23	2.05	3.12	2.73
5246	易方达悦浦一年持有混合C	0.43	3.57	2.58	4.25	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	前海开源聚利一年持有混合A	0.74	3.24	-3.30	-6.21	-4.61
5112	同泰大健康主题混合A	1.30	3.24	-12.26	-24.32	-16.02
5113	万家瑞祥A	0.43	3.24	2.09	3.22	2.80
5114	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.48	3.24	2.08	2.96	2.93
5115	兴业聚惠混合C	0.56	3.24	1.01	2.70	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.19	2.39	2.09	2.33	3.20
4010	东财量化精选混合A	0.32	11.56	2.09	10.18	13.79
4011	万家瑞祥A	0.43	3.24	2.09	3.22	2.80
4012	宝盈新锐混合A	0.67	7.80	2.08	11.79	9.02
4013	长盛环球行业混合(QDII)	0.76	10.43	2.08	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	国泰鑫利一年持有期混合C	0.35	2.86	2.37	3.22	3.35
4691	华泰保兴科荣A	0.99	1.77	-2.38	3.22	3.83
4692	万家瑞祥A	0.43	3.24	2.09	3.22	2.80
4693	易方达新享灵活配置混合C	0.47	3.40	2.33	3.22	3.34
4694	银华心选一年持有期混合A	2.31	8.80	0.70	3.22	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	平安恒鑫混合C	0.45	1.67	0.70	2.00	2.80
5085	浦银安盛环保新能源C	2.60	14.73	1.52	2.37	2.80
5086	万家瑞祥A	0.43	3.24	2.09	3.22	2.80
5087	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.40	1.50	0.73	3.02	2.79
5088	富安达成长价值一年持有期混合C	2.58	18.77	6.95	0.77	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	大成ESG责任投资混合发起式C	11.18	24.41	24.59	-	27.83
5290	东兴连众一年持有期混合A	11.18	14.31	0.00	-	15.81
5291	万家瑞祥A	11.15	15.60	17.80	14.31	53.80
5292	国寿安保稳泰一年定开混合C	11.14	22.58	23.49	24.84	68.13
5293	添富全球消费混合(QDII)人民币A	11.14	17.55	23.98	-8.52	136.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华商大盘量化精选混合	26.43	15.66	5.30	8.84	248.16
5134	东方睿鑫热点挖掘A	24.21	15.61	22.65	9.95	27.96
5135	万家瑞祥A	11.15	15.60	17.80	14.31	53.80
5136	东方红安盈甄选一年持有混合A	8.73	15.59	19.31	-	18.93
5137	工银新增益混合	7.15	15.59	13.41	11.91	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	农银平衡双利混合	31.22	22.15	17.81	3.76	368.66
3936	交银鸿信一年持有期混合A	12.29	15.30	17.80	-	17.25
3937	万家瑞祥A	11.15	15.60	17.80	14.31	53.80
3938	鹏扬先进制造混合A	62.67	58.56	17.79	0.86	-2.74
3939	华泰柏瑞优势领航混合A	27.30	34.89	17.77	-17.65	-2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	鹏华普天收益混合	33.13	40.21	33.01	14.34	1624.46
2134	交银周期回报灵活配置混合C	10.56	11.23	10.07	14.31	69.27
2135	万家瑞祥A	11.15	15.60	17.80	14.31	53.80
2136	中银新财富混合C	3.05	5.20	11.41	14.31	70.90
2137	前海开源事件驱动混合C	24.64	23.03	19.04	14.30	109.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	华夏睿磐泰利混合C	7.35	10.75	13.22	21.28	53.87
2969	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	52.05	124.97	73.03	-	53.85
2970	万家瑞祥A	11.15	15.60	17.80	14.31	53.80
2971	易方达国企主题混合C	74.73	58.00	53.80	-	53.80
2972	中银广利混合A	2.15	3.59	4.15	6.75	53.77

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.09	40.23	1.57%
南京银行	601009	3.50	39.87	1.56%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	1.55%
沪电股份	002463	0.47	35.71	1.40%
科大讯飞	002230	0.77	35.58	1.39%
恒瑞医药	600276	0.62	34.24	1.34%
宁德时代	300750	0.07	28.12	1.10%
福昕软件	688095	0.36	25.25	0.99%
协创数据	300857	0.11	23.03	0.90%
新易盛	300502	0.05	22.14	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.17%
金融业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
采矿业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3104	1.3108	1.3072	1.3088	1.3080
累计净值(元)	1.4714	1.4718	1.4682	1.4698	1.4690

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