万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2997 -0.0024(-0.18%)

累计净值：1.4607

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.75	2.07	6.45	1.52
混合型名次	2765	5479	4943	5217	5993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
混合型名次	5792	5599	3296	1536	2835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，高于同类基金平均水平
2763	天弘优质成长企业C	0.09	6.45	6.12	11.36	6.69
2764	天治核心成长混合(LOF)	0.09	0.40	-3.83	0.59	0.61
2765	万家瑞祥A	0.09	1.75	2.07	6.45	1.52
2766	万家瑞祥C	0.09	1.73	2.02	6.35	1.51
2767	万家瑞盈A	0.09	1.21	0.72	14.52	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	南方利淘C	-0.10	1.75	2.34	7.44	1.83
5478	鹏扬景润一年持有期混合A	0.48	1.75	2.32	3.99	1.73
5479	万家瑞祥A	0.09	1.75	2.07	6.45	1.52
5480	湘财研究精选一年持有期混合C	1.22	1.75	-0.59	15.22	1.73
5481	易方达裕如混合A	0.66	1.75	2.22	3.51	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	融通消费升级混合	-2.57	3.27	2.07	1.11	2.24
4942	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.13	2.19	2.07	5.40	2.19
4943	万家瑞祥A	0.09	1.75	2.07	6.45	1.52
4944	永赢优质生活混合A	1.41	4.26	2.07	1.40	4.55
4945	富国匠心精选12个月持有期混合A	1.25	1.32	2.06	61.70	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
5216	建信兴晟优选一年持有混合A	-0.10	8.42	-0.40	6.45	9.83
5217	万家瑞祥A	0.09	1.75	2.07	6.45	1.52
5218	长信乐信混合A	-0.30	0.88	0.93	6.44	0.99
5219	南方宝丰混合C	0.33	1.96	1.44	6.44	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平
5991	景顺长城消费精选混合C	1.02	1.25	-0.59	-2.02	1.52
5992	南华丰淳混合C	-8.12	0.96	5.06	29.96	1.52
5993	万家瑞祥A	0.09	1.75	2.07	6.45	1.52
5994	安信稳健增值混合C	0.64	1.45	1.54	2.68	1.51
5995	大成丰享回报混合A	-0.42	1.55	1.76	2.98	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
5791	东吴安鑫量化混合C	10.33	22.73	17.71	-	19.02
5792	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
5793	南方宝升混合A	10.32	19.70	12.42	-	4.27
5794	招商瑞阳混合A	10.32	24.46	12.80	24.67	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5599 位，低于同类基金平均水平
5597	博时女性消费主题混合C	15.26	19.66	-5.42	-36.09	-22.82
5598	易方达悦兴一年持有期混合A	9.26	19.64	8.83	-	13.48
5599	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
5600	长盛安睿一年持有混合A	8.40	19.62	12.77	-	13.95
5601	华商医药消费精选混合C	18.48	19.62	-16.31	-	-25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3296 位，高于同类基金平均水平
3294	华安沪港深机会灵活配置混合	69.28	127.25	14.21	-13.83	160.49
3295	天弘安康颐丰一年持有期混合A	9.27	16.18	14.21	-	12.18
3296	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
3297	长江添利混合C	2.95	15.32	14.20	14.58	25.64
3298	华夏互联网龙头混合C	37.17	71.88	14.20	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	天弘精选混合A	34.11	57.30	25.02	13.27	344.41
1535	中欧康裕混合C	6.54	12.92	10.20	13.26	50.92
1536	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
1537	浙商聚潮产业成长混合A	24.36	34.10	-8.08	13.23	170.75
1538	金鹰元和灵活配置混合A	25.43	40.40	7.77	13.22	134.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	华夏睿磐泰利混合C	5.95	11.77	11.96	20.11	51.92
2834	广发价值回报混合C	12.39	27.77	20.36	19.60	51.90
2835	万家瑞祥A	10.33	19.63	14.21	13.23	51.90
2836	华安汇嘉精选混合A	47.72	69.20	49.15	41.60	51.89
2837	摩根安通回报混合C	15.00	23.68	20.78	22.49	51.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-07万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3021	1.3009	1.3006	1.2980	1.2985
累计净值(元)	1.4631	1.4619	1.4616	1.4590	1.4595

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。