万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2969 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4579

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.07亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.69	-0.46	2.73	1.30
混合型名次	3169	2818	4291	4137	4934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.41	14.31	15.21	13.23	51.57
混合型名次	5332	5327	3339	2021	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	泰康均衡优选混合C	0.63	-2.43	-2.44	3.66	3.30
3168	天弘策略精选A	0.63	-1.87	-1.17	-0.90	-0.98
3169	万家瑞祥A	0.63	0.69	-0.46	2.73	1.30
3170	易方达创新驱动混合	0.63	4.05	8.76	26.15	14.98
3171	招商安德灵活配置混合C	0.63	-1.66	-1.45	8.83	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49
2817	泰康招泰尊享一年持有期混合C	0.72	0.69	0.59	1.76	1.27
2818	万家瑞祥A	0.63	0.69	-0.46	2.73	1.30
2819	兴业兴智一年持有期混合A	0.89	0.69	-4.56	-1.92	-2.54
2820	易方达量化策略精选灵活配置混合A	0.80	0.69	1.28	10.27	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	鹏扬景阳一年持有期混合A	0.22	-0.33	-0.46	0.09	0.40
4290	天弘安康颐享12个月持有C	0.25	-0.28	-0.46	0.27	0.59
4291	万家瑞祥A	0.63	0.69	-0.46	2.73	1.30
4292	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	1.54	2.69	-0.46	5.92	7.29
4293	浙商聚潮产业成长混合C	0.82	-3.85	-0.46	5.25	6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国富焦点驱动混合A	-0.06	-0.94	-0.04	2.73	1.95
4136	汇添富稳健添益一年持有混合	0.42	1.30	0.23	2.73	2.38
4137	万家瑞祥A	0.63	0.69	-0.46	2.73	1.30
4138	信诚优胜精选混合C	0.30	-2.04	-2.02	2.73	2.42
4139	安信民安回报一年持有混合A	0.21	-1.35	1.51	2.72	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	鹏扬景浦一年持有混合C	0.09	-0.16	0.61	2.33	1.30
4933	前海开源恒泽混合A	0.55	0.76	0.48	1.09	1.30
4934	万家瑞祥A	0.63	0.69	-0.46	2.73	1.30
4935	博时稳益9个月持有期混合A	0.18	0.17	0.50	1.45	1.29
4936	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	南方誉浦一年持有混合C	10.41	13.32	11.37	-	10.52
5331	南方誉盈一年持有混合A	10.41	17.17	15.20	-	23.30
5332	万家瑞祥A	10.41	14.31	15.21	13.23	51.57
5333	诺德新盛A	10.40	11.33	16.12	1.57	48.48
5334	鹏华弘利混合A	10.37	18.79	17.25	34.04	97.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	博时行业轮动混合	8.77	14.32	-7.91	-19.82	50.10
5326	广发鑫和混合A	4.23	14.31	17.33	19.90	53.57
5327	万家瑞祥A	10.41	14.31	15.21	13.23	51.57
5328	中欧永裕混合A	10.11	14.31	0.07	-28.69	33.78
5329	前海开源中国稀缺资产混合A	20.16	14.30	-8.85	-40.02	78.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	富国融悦12个月持有期混合A	34.06	70.39	15.22	-	21.15
3338	东吴安鑫量化混合C	8.65	15.99	15.21	-	17.25
3339	万家瑞祥A	10.41	14.31	15.21	13.23	51.57
3340	信诚至选A	7.40	13.05	15.21	21.88	74.44
3341	中海环保新能源混合	69.86	51.08	15.21	42.05	164.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中加聚隆持有期混合C	6.87	7.29	6.30	13.26	13.26
2020	新华鑫回报	24.89	40.10	7.67	13.25	73.47
2021	万家瑞祥A	10.41	14.31	15.21	13.23	51.57
2022	博时双季鑫6个月持有期混合A	9.62	13.61	8.03	13.20	13.06
2023	大成正向回报混合	96.28	56.31	52.72	13.17	79.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	海富通欣益混合C	3.34	24.34	-0.22	4.17	51.57
2793	华宝量化选股混合发起式C	41.30	57.18	49.68	-	51.57
2794	万家瑞祥A	10.41	14.31	15.21	13.23	51.57
2795	中信建投趋势领航两年持有期混合A	30.75	58.91	33.99	-	51.57
2796	华泰紫金泰盈混合A	19.69	23.88	12.57	0.19	51.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-26万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在湘财证券开通申购、转换、定...
06-07万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2968	1.2886	1.2888	1.2858	1.2888
累计净值(元)	1.4578	1.4496	1.4498	1.4468	1.4498

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。