万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.3249 -0.0011(-0.08%)

累计净值：1.4859

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.08亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49
混合型名次	3727	6097	2025	2532	3659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
混合型名次	3868	5114	3851	1545	2802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	天弘益新C	-0.02	0.38	0.07	0.77	1.37
3726	添富熙和混合C	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.94
3727	万家瑞祥A	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49
3728	西部利得聚兴一年定开混合A	-0.02	1.77	2.11	4.17	8.02
3729	西部利得聚兴一年定开混合C	-0.02	1.73	2.01	3.96	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 6097 位，低于同类基金平均水平
6095	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
6096	鹏扬景浦一年持有混合A	-0.03	0.48	1.14	0.77	1.70
6097	万家瑞祥A	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49
6098	中融景盛一年持有混合A	0.11	0.48	-0.33	-1.09	0.83
6099	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	南方沪港深优势	-0.24	4.25	0.70	-7.48	-1.48
2024	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	0.20	0.24	0.70	0.28	0.55
2025	万家瑞祥A	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49
2026	招商瑞文混合C	0.54	1.16	0.70	-0.33	1.79
2027	华商稳健泓利一年持有混合C	0.05	1.43	0.69	-1.69	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	东方红启华三年持有混合A	0.83	2.67	-2.24	2.10	14.52
2531	华安新动力灵活配置混合C	-0.19	0.28	-0.07	2.10	2.27
2532	万家瑞祥A	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49
2533	长盛制造精选混合A	-1.36	5.08	-13.59	2.09	12.01
2534	建信优势动力混合(LOF)	-1.54	6.34	-12.36	2.09	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，高于同类基金平均水平
3657	国泰安康定期支付混合A	-0.38	0.91	0.24	2.19	3.50
3658	国投瑞银景气驱动混合A	2.11	9.13	0.33	-9.11	3.49
3659	万家瑞祥A	-0.02	0.48	0.70	2.10	3.49
3660	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
3661	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.19	4.44	-6.26	-6.46	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	前海开源沪港深核心资源混合C	5.84	114.33	90.01	72.69	417.42
3867	银华安盛混合	5.84	41.52	0.64	-	-21.50
3868	万家瑞祥A	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
3869	永赢合嘉一年持有混合C	5.83	12.21	7.88	-	9.45
3870	鹏华远见回报三年持有期混合	5.81	18.12	6.10	-10.72	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	4.69	20.75	17.74	-	15.21
5113	南方安福混合A	12.52	20.75	15.45	18.31	56.62
5114	万家瑞祥A	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
5115	广发价值优选混合C	12.22	20.73	14.37	-12.86	2.75
5116	汇安添利18个月持有期混合C	10.29	20.73	18.01	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3851 位，高于同类基金平均水平
3849	东方红沪港深混合	17.35	50.64	20.92	-25.76	122.50
3850	国寿安保稳弘混合A	4.51	24.98	20.92	14.27	33.97
3851	万家瑞祥A	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
3852	工银新机遇灵活配置混合C	2.00	51.66	20.91	-15.67	32.40
3853	长城大健康混合C	-23.92	44.57	20.90	-	-15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	富国科创板两年定期开放混合	23.85	141.84	81.11	13.65	22.54
1544	大成成长回报六个月持有混合A	10.54	48.27	34.14	13.62	14.09
1545	万家瑞祥A	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
1546	圆信永丰致优C	18.39	53.39	27.98	13.61	134.09
1547	国富天颐混合A	2.53	14.04	13.31	13.59	56.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	信诚新旺混合(LOF)C	1.41	3.13	2.37	4.99	54.86
2801	国泰民利策略收益灵活配置混合	4.24	20.51	16.90	10.90	54.84
2802	万家瑞祥A	5.83	20.75	20.92	13.62	54.84
2803	银河价值成长混合C	62.29	129.28	95.70	-	54.74
2804	富国龙头优势混合A	5.60	62.07	32.44	-3.98	54.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.59	90.15	1.40%
新易盛	300502	0.15	88.62	1.37%
南京银行	601009	8.50	84.06	1.30%
华泰证券	601688	3.80	78.36	1.22%
海光信息	688041	0.21	77.36	1.20%
杭州银行	600926	5.30	76.58	1.19%
恒瑞医药	600276	1.45	75.46	1.17%
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.04%
协创数据	300857	0.19	65.26	1.01%
潍柴动力	000338	2.40	65.40	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.16%
金融业	0.03	4.57%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3260	1.3233	1.3201	1.3224	1.3252
累计净值(元)	1.4870	1.4843	1.4811	1.4834	1.4862

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