万家瑞祥A(001633)_最新动态

万家瑞祥A001633WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.3085 -0.0032(-0.24%)

累计净值：1.4695

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞祥A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：苏谋东

2020-03-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.08亿元

2019-10-25 每10份派现金 0.4 元

万家瑞祥A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
混合型名次	2071	1939	2266	1553	2337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	12.85	18.31	11.79	52.93
混合型名次	2475	3860	3324	1492	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	天弘安康颐和C	-0.42	-0.73	-1.75	-1.97	-1.10
2070	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.42	1.31	1.44	-5.22	-5.67
2071	万家瑞祥A	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
2072	万家瑞祥C	-0.42	-0.87	-0.84	0.80	2.05
2073	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-0.42	-1.72	3.59	-12.70	-15.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	南方宝裕混合C	-0.37	-0.84	-0.07	0.83	3.85
1938	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.46	-0.85	-1.21	-0.61	-0.31
1939	万家瑞祥A	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
1940	万家瑞泽回报一年持有期混合	-0.35	-0.85	-0.98	1.02	2.38
1941	银河君润混合A	0.00	-0.85	-0.29	-0.09	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	景顺长城安瑞混合A	-0.71	-1.50	-0.78	-4.38	-1.54
2265	泰康合润混合C	-0.20	-0.37	-0.78	-2.05	-1.32
2266	万家瑞祥A	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
2267	中加龙头精选混合A	-2.04	1.94	-0.78	-19.22	-13.89
2268	博时时代消费混合A	-1.23	-2.76	-0.79	-16.76	-23.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华夏永泓一年持有混合A	0.21	0.33	-0.08	0.90	2.33
1552	鹏华弘泰混合C	0.20	0.47	0.80	0.90	1.74
1553	万家瑞祥A	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
1554	永赢稳健增利18个月持有混合A	-0.05	-0.45	-1.21	0.90	5.40
1555	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
万家瑞祥A一周收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	华安研究精选混合C	-1.69	-3.89	-22.61	-5.15	2.21
2336	天弘永利优佳混合C	-0.62	-0.94	0.70	0.81	2.21
2337	万家瑞祥A	-0.42	-0.85	-0.78	0.90	2.21
2338	信诚新悦B	-0.04	-0.24	0.10	2.64	2.21
2339	中融景泓一年持有混合A	-0.58	-1.83	0.39	-0.79	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	银华富裕主题混合A	4.14	4.26	11.37	-34.64	834.73
2474	前海开源医疗健康A	4.13	35.76	13.09	-52.92	25.19
2475	万家瑞祥A	4.13	12.85	18.31	11.79	52.93
2476	南方利淘C	4.12	9.07	15.48	13.43	79.34
2477	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	4.12	10.43	20.93	-	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3860 位，高于同类基金平均水平
3858	安信睿见优选混合A	-15.89	12.85	21.25	-	13.20
3859	格林鑫利六个月持有期混合C	-2.95	12.85	17.84	-	18.41
3860	万家瑞祥A	4.13	12.85	18.31	11.79	52.93
3861	新华行业周期轮换混合A	-11.62	12.85	18.78	-15.99	466.08
3862	大成民享安盈一年持有混合C	6.23	12.84	19.75	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，高于同类基金平均水平
3322	中金金泽C	-11.32	6.08	18.32	-0.83	58.31
3323	东吴安盈量化C	-2.77	8.93	18.31	-	5.81
3324	万家瑞祥A	4.13	12.85	18.31	11.79	52.93
3325	汇添富远景成长一年持有混合C	-10.33	7.46	18.30	-	17.22
3326	红塔红土稳健添利混合C	-3.20	8.67	18.26	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	鹏扬红利优选混合A	0.49	14.57	29.35	11.80	30.24
1491	平安鑫享混合A	0.80	7.19	14.59	11.79	69.23
1492	万家瑞祥A	4.13	12.85	18.31	11.79	52.93
1493	南方科创板3年定开混合	11.97	71.10	78.93	11.77	27.20
1494	中欧融益稳健一年混合C	0.48	5.47	9.23	11.77	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
万家瑞祥A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	惠升惠泽混合A	2.35	37.96	39.43	7.50	52.96
2470	金鹰碳中和混合发起式C	60.30	78.57	0.00	-	52.93
2471	万家瑞祥A	4.13	12.85	18.31	11.79	52.93
2472	融通先进制造混合C	28.83	75.78	65.09	-	52.91
2473	中欧价值回报混合A	-6.89	25.04	52.21	-	52.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	0.59	90.15	1.40%
新易盛	300502	0.15	88.62	1.37%
南京银行	601009	8.50	84.06	1.30%
华泰证券	601688	3.80	78.36	1.22%
海光信息	688041	0.21	77.36	1.20%
杭州银行	600926	5.30	76.58	1.19%
恒瑞医药	600276	1.45	75.46	1.17%
宁德时代	300750	0.17	66.81	1.04%
协创数据	300857	0.19	65.26	1.01%
潍柴动力	000338	2.40	65.40	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.16%
金融业	0.03	4.57%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

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标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

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10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.3117	1.3131	1.3140	1.3124	1.3153
累计净值(元)	1.4727	1.4741	1.4750	1.4734	1.4763

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