万家瑞祥C(001634)_资产配置

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	499.83	16.78%
债券	2379.82	79.92%
银行存款和结算备付金	97.04	3.26%
其他资产	1.21	0.04%

资产总值：2977.89万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.09	40.23	1.57%
南京银行	601009	3.50	39.87	1.56%
紫金矿业	601899	1.21	39.59	1.55%
沪电股份	002463	0.47	35.71	1.40%
科大讯飞	002230	0.77	35.58	1.39%
恒瑞医药	600276	0.62	34.24	1.34%
宁德时代	300750	0.07	28.12	1.10%
福昕软件	688095	0.36	25.25	0.99%
协创数据	300857	0.11	23.03	0.90%
新易盛	300502	0.05	22.14	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.17%
金融业	0.01	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.88%
采矿业	0.00	1.55%
住宿和餐饮业	0.00	0.70%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.16	48.15	1.62%
紫金矿业	601899	1.31	45.16	1.52%
北方华创	002371	0.09	41.32	1.39%
工商银行	601398	5.00	39.65	1.33%
福昕软件	688095	0.42	37.64	1.27%
沪电股份	002463	0.51	37.27	1.25%
恒瑞医药	600276	0.61	36.34	1.22%
南京银行	601009	3.15	36.00	1.21%
科大讯飞	002230	0.70	35.20	1.19%
新易盛	300502	0.07	30.16	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.05%
金融业	0.01	4.54%
采矿业	0.00	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.50	44.16	1.65%
科大讯飞	002230	0.77	43.16	1.62%
恒瑞医药	600276	0.59	42.21	1.58%
沪电股份	002463	0.56	41.14	1.54%
北方华创	002371	0.09	40.71	1.52%
金山办公	688111	0.12	36.97	1.38%
协创数据	300857	0.18	32.76	1.23%
海光信息	688041	0.13	32.56	1.22%
工商银行	601398	4.40	32.12	1.20%
福昕软件	688095	0.38	30.01	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.40%
金融业	0.01	3.13%
采矿业	0.00	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.14	38.31	1.32%
科大讯飞	002230	0.80	38.30	1.32%
工商银行	601398	4.80	36.43	1.25%
新易盛	300502	0.28	35.57	1.22%
北方华创	002371	0.08	35.38	1.21%
恒瑞医药	600276	0.65	33.73	1.16%
中国人寿	601628	0.80	32.95	1.13%
海光信息	688041	0.21	29.52	1.01%
福昕软件	688095	0.42	28.63	0.98%
紫金矿业	601899	1.40	27.30	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.44%
金融业	0.01	2.69%
采矿业	0.00	0.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债02	2.00	207.90	8.14%
22南京银行永续债01	2.00	207.87	8.14%
24邮储永续债01	2.00	205.51	8.04%
25光大银行永续债01	2.00	204.18	7.99%
25建行永续债01BC	2.00	203.67	7.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2093.77	81.95%
国家债券	286.05	11.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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