万家瑞祥C(001634)_资产配置

万家瑞祥C001634WAN JIA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4207.42	16.77%
债券	20476.38	81.60%
银行存款和结算备付金	318.62	1.27%
其他资产	92.34	0.37%

资产总值：25094.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	2.05	546.12	2.80%
中科曙光	603019	7.75	369.83	1.89%
北方华创	002371	0.98	358.66	1.84%
科大讯飞	002230	7.40	328.86	1.68%
伯特利	603596	5.51	269.55	1.38%
宝钢股份	600019	38.00	263.72	1.35%
中鼎股份	000887	18.80	262.64	1.34%
比亚迪	002594	0.80	245.85	1.26%
中国移动	600941	2.20	241.34	1.24%
恒瑞医药	600276	4.15	217.04	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	11.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.72%
采矿业	0.04	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.98%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.49	338.98	1.74%
北方华创	002371	1.01	323.09	1.66%
中科曙光	603019	7.75	321.62	1.65%
科大讯飞	002230	7.40	317.83	1.63%
华能国际	600011	30.80	296.30	1.52%
华阳股份	600348	28.00	278.88	1.43%
广汇能源	600256	37.50	251.25	1.29%
伯特利	603596	6.30	245.07	1.26%
中鼎股份	000887	18.80	230.11	1.18%
比亚迪	002594	0.90	225.22	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	10.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.28%
采矿业	0.05	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.20	349.20	1.79%
科大讯飞	002230	7.10	345.91	1.77%
中科曙光	603019	6.90	329.48	1.69%
北方华创	002371	1.04	317.82	1.63%
华阳股份	600348	33.00	309.54	1.58%
广汇能源	600256	39.00	290.16	1.48%
华能国际	600011	30.50	286.09	1.46%
中鼎股份	000887	23.00	264.04	1.35%
伯特利	603596	4.70	262.26	1.34%
中体产业	600158	29.00	240.41	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.26%
采矿业	0.06	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	8.50	394.23	2.00%
北方华创	002371	1.45	356.28	1.81%
中科曙光	603019	9.00	355.41	1.80%
华阳股份	600348	35.00	341.60	1.73%
金山办公	688111	1.05	332.01	1.68%
广汇能源	600256	42.00	299.88	1.52%
中鼎股份	000887	23.00	284.51	1.44%
中体产业	600158	35.00	272.30	1.38%
天齐锂业	002466	4.50	251.06	1.27%
普利特	002324	17.00	223.55	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.78%
采矿业	0.06	3.25%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.86%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	15.00	1561.62	8.00%
21农业银行永续债01	10.00	1062.20	5.44%
21邮储银行永续债01	10.00	1053.80	5.40%
21中国银行永续债01	10.00	1043.27	5.34%
21交通银行永续债	10.00	1041.36	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19556.86	100.13%
可转债	919.52	4.71%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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