财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.95 |
19.66 |
127.53 |
48.82 |
65.66 |
| 本期利润(万元) |
78.62 |
-2.98 |
156.44 |
102.61 |
33.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
1.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1036.24 |
0.00 |
368.93 |
0.00 |
279.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5638.21 |
1777.18 |
2296.06 |
1943.53 |
2041.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
1.26 |
1.25 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
3.23 |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
1.64 |
| 累计净值增长率(%) |
51.63 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
38.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.02 |
124.27 |
365.11 |
74.88 |
59.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
6909.39 |
3194.45 |
2533.96 |
22079.23 |
24811.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1065.99 |
573.42 |
479.72 |
3738.97 |
4051.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
5843.40 |
2621.03 |
2054.25 |
18340.26 |
20759.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.94 |
1.50 |
4.43 |
9.66 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.50 |
1.48 |
3.22 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
7146.28 |
3343.62 |
2955.09 |
22193.15 |
24972.26 |
| 负债合计(万元) |
697.60 |
373.56 |
43.21 |
3466.96 |
5486.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6448.68 |
2970.05 |
2911.88 |
18726.19 |
19485.98 |
| 未分配利润(万元) |
1514.27 |
626.76 |
471.92 |
2869.31 |
2186.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
1.22 |
0.84 |
4.65 |
3.35 |
| 投资收益(万元) |
94.95 |
505.27 |
407.33 |
835.72 |
67.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.50 |
-66.44 |
-149.93 |
732.59 |
465.19 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.31 |
0.05 |
1.53 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
121.76 |
440.35 |
258.29 |
1574.49 |
535.65 |
| 管理人报酬(万元) |
8.62 |
57.28 |
48.98 |
115.78 |
58.24 |
| 托管费(万元) |
2.87 |
19.09 |
16.33 |
38.59 |
19.41 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
5.14 |
10.17 |
20.36 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
18.06 |
118.06 |
107.41 |
285.68 |
152.37 |
| 利润总额(万元) |
103.69 |
322.29 |
150.88 |
1288.81 |
383.29 |
| 净利润(万元) |
103.69 |
322.29 |
150.88 |
1288.81 |
383.29 |
